AvaTrade
القائمة

وسيط CFD

AvaTrade  XM

Admirals  XTB

Plus500  ActivTrades

Pepperstone  IG

الاجتماعيةية

ZuluTrade  darwinex

كريبتومونيز

Binance  

Coinhouse  Bitpanda

الحساب الممول

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Admirals

كيفية تحديد وقف الخسارة وجني الربح المستهدف

stop loss & take profit

إن موضوع وضع أوامر وقف الخسائر وأهداف الربح هو في الحقيقة موضوع واسع للغاية. لا تغطي هذه المقالة جميع تفاصيل وقف الخسارة والموضع المستهدف ، ولكنها ستمنحك نظرة عامة جيدة على أهم الأشياء حول هذا الموضوع.

وضع أوامر وقف الخسائر

أبدأ بوضع وقف الخسارة لعدة أسباب مهمة. أولاً ، يجب أن تفكر دائمًا في المخاطرة قبل المكافأة ، ويجب أن تركز على الأقل مرتين على المخاطرة في كل صفقة مقارنة بالمكافأة. ثانيًا ، نحتاج إلى معرفة وقف الخسارة ثم معرفة حجم مركزنا التجاري ، ومكاسب وخسائر الدولار المحتملة ، ومضاعفات R ، وسيصبح كل هذا أكثر وضوحًا عندما تقرأ إذا كنت مرتبكًا بهذه الجملة الأخيرة.

النظرية العامة لوضع وقف الخسارة:

يجب وضع وقف الخسارة عند مستوى منطقي ، أي عند المستوى الذي يخبرنا عندما لا تكون إشارة التداول لدينا صالحة ، والتي ستكون منطقية في سياق هيكل السوق المحيط.

الخيار الأول بعد ذلك هو السماح للسوق بتصفية المركز ، أي أن السوق هو الذي يظهر ما إذا كانت الصفقة لم تعد صالحة من خلال تجاوز المستوى الذي يلغي التأسيس أو يعدل تحيز السوق على المدى القصير. يعد إغلاق الصفقة يدويًا هو الخيار الثاني ، ولكن من الأفضل دائمًا إصلاح التجارة ونسيانها للسماح للسوق بتنفيذ "العمل القذر" دون تدخل المتداول. السبب الوحيد الصحيح للخروج يدويًا قبل الوصول إلى التوقف المحدد مسبقًا هو إذا أظهر السوق حركة سعرية مقنعة ضد المركز. ومع ذلك ، يرتكب العديد من المتداولين خطأ الخروج يدويًا لسبب عاطفي ...

باختصار ، هناك طريقتان منطقيتان لإنهاء المعاملة:

1) دع السوق يصل إلى مستوى وقف الخسارة المحدد مسبقًا.

2) اخرج يدويًا لأن حركة السعر شكلت إشارة ضد مركزك.

النزهات المبنية على المشاعر:

1) نداء الهامش لأنك لم تستخدم وقف الخسارة وتحرك السوق عكس مركزك ، في هذه الحالة يقوم الوسيط تلقائيًا بإغلاق مركزك.

2) أغلق الصفقة يدويًا لأنك "تعتقد" أن السوق سيصل إلى مستوى وقف الخسارة. أنت عاطفي لأن السوق يتحرك عكس مركزك. ولكن لا يوجد سبب يستند إلى حركة السعر للخروج يدويًا.

الغرض من وقف الخسارة هو مساعدتك على البقاء في صفقة حتى يصبح التحيز الاتجاهي قصير المدى الأولي غير صالح. يضع المتداول المحترف وقف الخسارة عند مستوى يعطي كلاهما مساحة للمركز للتحرك لصالحه أو مجال "للتنفس" ، ولكن ليس بدون داع. بشكل أساسي ، عند تحديد أفضل مكان لوضع وقف الخسارة ، عليك التفكير في أقرب مستوى منطقي يجب أن يصل إليه السوق لإثبات أن إشارة التداول الخاصة بك لم تعد صالحة.

يعد وضع أوامر الإيقاف أحد أهم جوانب التداول ، لذلك يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتفكير في الأمر وتحديد مستوى وقف الخسارة قبل اتخاذ أي مركز.

يضع العديد من المتداولين أمر وقف الخسارة قريبًا جدًا من نقطة دخولهم لمجرد رغبتهم في تداول مركز أكبر. هذا خطأ ، لأنه يجب عليك وضع وقف الخسارة بناءً على إشارة التداول الخاصة بك وظروف السوق المحيطة ، وليس على أساس مقدار المال الذي تريد كسبه.

ضع أمر وقف الخسارة دائمًا قبل تحديد حجم المركز ، ويجب تحديد موضع الإيقاف بالمنطق وليس الجشع. هذا يعني أنه لا يجب عليك وضع وقف خسارة صغير عن قصد على صفقة لمجرد أنك تريد تداول مركز كبير. يقوم العديد من المتداولين بهذا الأمر كما لو كنت تستعد للخسارة قبل أن تبدأ التجارة.

الآن دعنا نراجع بعض الأمثلة لأكثر مواضع وقف الخسارة منطقية لاستراتيجيات تداول حركة السعر.

وضع وقف لإستراتيجية تداول Pin Bar:

المكان الأكثر منطقية والأكثر أمانًا لوضع وقف الخسارة الخاص بك على إعداد دبوس الشريط هو ما وراء الجزء العلوي أو السفلي لقمة دبوس الشريط. لذلك في اتجاه هبوطي مثل على الرسم البياني أدناه ، يجب وضع وقف الخسارة المثالي فوق فتيل شريط الدبوس ، عندما أقول "أعلى بقليل" يمكن أن يعني حوالي 1 إلى 10 نقاط.

Stop Loss 1

وضع وقف الخسارة في إستراتيجية تداول القضيب الداخلي:

المكان الأكثر منطقية وأمانًا لوضع أمر وقف الخسارة الخاص بك هو فوق الشريط الرئيسي ، مرتفعًا أو منخفضًا. إذا لم تكن قد فهمت "Inside Bars حتى الآن ، فيرجى قراءة هذه المقالة حول إستراتيجية تداول Inside Bars.

Stop Loss 2

وضع التوقف في إستراتيجية حركة السعر مقابل الاتجاه:

في حالة إعداد التداول مع الاتجاه المعاكس ، نريد أن نضع أمر وقف الخسارة أعلى أو أدنى مستوى للإعداد الذي يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه. انظر إلى الصورة أدناه ، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الهبوطي في مكانه عندما يكون لدينا إشارة انعكاس شريط دبوس كبير. يجب عليك وضع وقف الخسارة أسفل فتيل شريط الدبوس هذا مباشرة.

Stop Loss 3

وضع التوقف في نطاق تداول:

غالبًا ما نرى تحركات سعرية ذات احتمالية عالية تتشكل على حافة نطاق تداول. في مثل هذه الحالات ، يجب وضع وقف الخسارة فوق حد نطاق التداول أو أعلى أو أدنى سعر للتكوين المتداول. على سبيل المثال ، إذا كان لدينا شريط دبوس في الجزء العلوي من نطاق التداول وهو أقل بقليل من مقاومة نطاق التداول ، يجب أن نضع نقطة التوقف أعلى قليلاً ، خارج مقاومة نطاق التداول ، بدلاً من مجرد فوق شريط الصنوبر المرتفع. في الرسم البياني أدناه ، لا نرى هذه المشكلة ، حيث لدينا شريط هبوطي كبير يخترق مقاومة نطاق التداول ، لذلك من الواضح أن أفضل موضع لإيقاف الخسارة في هذا الإعداد هو أعلى فتيل شريط الصنوبر مباشرة .

Stop Loss 4

وضع التوقف في سوق متجه:

عندما يتراجع سوق الاتجاه أو يعود إلى مستوى الاتجاه ، عادة ما يكون لدينا خياران. الأول هو أنه يمكننا وضع وقف الخسارة أعلى أو أسفل النموذج مباشرة ، كما رأينا ، أو يمكننا استخدام المستوى ووضع أمر وقف الخسارة فوق المستوى مباشرة. يمكننا أن نرى مثالاً على ذلك في الرسم البياني أدناه مع إستراتيجية تداول الاختراق الكاذب ، حيث يكسر السعر مستوى مقاومة الاتجاه الهبوطي. ستكون الأماكن الأكثر منطقية للتوقف أعلى بقليل من التزييف أو أعلى مستوى المقاومة بقليل.

Stop Loss 5

وضع التوقف في اختراق سوق الاتجاه:

في كثير من الأحيان في سوق الاتجاه يمكننا أن نرى السوق يتوقف مؤقتًا ويتعزز بشكل جانبي بعد حركة اتجاه قوية. عادة ما تؤدي فترات التوحيد هذه إلى حدوث اختراقات كبيرة في اتجاه الاتجاه ، ويمكن أن تكون هذه الاختراقات مربحة للغاية في بعض الأحيان. هناك خياران أساسيان لوضع التوقف في هذا الإعداد. كما نرى في الرسم البياني أدناه ، يمكنك وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى 50٪ من نطاق التداول أو على الجانب الآخر من إعداد حركة السعر ؛ في المثال أدناه ، هو دبوس شريط. المنطق الكامن وراء وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى 50٪ من نطاق التداول هو أنه إذا عاد السوق إلى تلك النقطة ، فمن المحتمل ألا يكون الاختراق قوياً للغاية ومن المحتمل أن يفشل. يمنحك وضع التوقف هذا مسافة توقف أضيق مما يزيد من العائد المحتمل على المخاطرة.

Stop Loss 6

ملاحظة حول إعداد أوامر وقف الخسائر:

لنفترض أن لدينا إستراتيجية تداول حركة السعر قريبة جدًا من مستوى السوق الرئيسي. عادةً ما يكون موضع الإيقاف المثالي لنمط حركة السعر أعلى فتيل النموذج أو أسفل فتيل النموذج كما رأينا أعلاه. ومع ذلك ، نظرًا لأن إعداد حركة السعر قريب جدًا من مستوى السوق الرئيسي ، فإن المنطق يفرض علينا زيادة وقف الخسارة قليلاً ووضعه فوق هذا المستوى الرئيسي ، بدلاً من أعلى أو أسفل بت النمط. بهذه الطريقة ، نجعل السوق ينتهك هذا المستوى الرئيسي قبل أن نتوقف ، مما يوضح لنا أن معنويات السوق قد تغيرت وأنه ربما ينبغي علينا البحث عن التداولات في الاتجاه الآخر. هذه هي الطريقة التي تضع بها نقاط التوقف بناءً على هيكل ومنطق السوق ، وليس بناءً على العواطف مثل الجشع أو الخوف.

ضع أهداف الربح

ربما يكون تحديد أهداف الربح والخروج من التداول هو الجانب الأكثر صعوبة من الناحية الفنية والعاطفية في التداول. الحيلة هي الخروج من التداول عندما تكون قد حققت ربحًا محترمًا ، بدلاً من انتظار أن ينقلب السوق ضدك ويخرج خوفًا. تكمن الصعوبة في أنه من الطبيعة البشرية عدم الرغبة في الانسحاب من التجارة عندما ترتفع الأرباح ، لأنه يبدو أن التجارة ستستمر لصالحنا وأنها ليست لحظة انسحاب. المفارقة هي أن عدم الانسحاب عندما تكون الصفقة إيجابية بشكل واضح عادة ما يعني أنك ستقوم بخروج عاطفي عندما تنقلب الصفقة على مركزك. يجب عليك جني الأرباح مع نسبة مخاطر / عوائد محترمة تبلغ 1: 2 أو أكثر ، ما لم تكن قد قررت مسبقًا أنك ستحاول السماح بالتداول لأطول فترة ممكنة.

النظرية العامة لوضع أهداف الربح:

بعد تحديد الموضع الأكثر منطقية لإيقاف الخسارة ، يجب أن يتحول انتباهنا إلى إيجاد هدف ربح منطقي وأيضًا إلى المكافأة مقابل المخاطرة. نحن بحاجة إلى التأكد من إمكانية وجود نسبة مخاطرة / عائد مناسبة في التجارة ؛ خلاف ذلك ، لا يستحق ذلك حقًا. إذا كانت هناك نسبة مخاطرة / عوائد مناسبة بعد ذلك ، فمن المحتمل أن تكون التجارة تستحق الخوض فيها. ومع ذلك ، عليك أن تكون صادقًا مع نفسك ، ولا تدخل في لعبة تجاهل مستويات السوق الرئيسية أو العقبات الواضحة التي تمنعك من الحصول على نسبة مخاطرة / عوائد مناسبة لمجرد أنك تريد الدخول في صفقة سوق.

لتحديد هدف الربح ، يحتاج المرء إلى تحليل الظروف العامة للسوق وهيكله ، مثل مستويات الدعم والمقاومة ، وانعكاسات السوق الرئيسية ، والارتفاعات والانخفاضات ، إلخ. يساعد هذا في تحديد ما إذا كان هناك مستوى رئيسي من شأنه تحقيق هدف ربح منطقي ، أو ما إذا كان هناك مستوى رئيسي يعيق الطريق لتحقيق ربح لائق.

مثال على حساب أهداف الربح على أساس مضاعف المخاطر:

في الصورة أدناه ، يمكننا أن نرى نمط شريط الدبوس الذي تشكل بعد ارتداد وانعكاس الاتجاه الهبوطي. تم وضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في شريط الدبوس. لذا في هذه المرحلة ، لدينا ما نسميه R1 ، أو فقط المبلغ باليورو الذي نتعرض له من مستوى الدخول إلى مستوى وقف الخسارة. يمكننا بعد ذلك أخذ مبلغ R1 (مخاطرتنا) وتوسيعه للعثور على مضاعفات هذا المبلغ التي يمكننا استخدامها كأهداف للربح.

Stop Loss 7

في الرسم البياني أدناه ، يمكننا أن نرى انعكاسًا واضحًا لشريط الدبوس بالقرب من مستوى مقاومة رئيسي في السوق ، مما يشير إلى احتمال كبير لحركة هبوطية. أول شيء يجب فعله هو معرفة أفضل مكان لوضع وقف الخسارة. في هذه الحالة ، يكون الوضع المثالي هو وضعه فوق جزء صغير من شريط الصنوبر.

ثم يمكننا أن نرى أن هناك دعمًا رئيسيًا أقل قليلاً ، والمسافة بين المدخل والدعم الرئيسي هي ضعف ونصف الخطر ، وبعد ذلك لا يوجد دعم رئيسي آخر. تستحق الصفقة الخوض فيها ، ولكن نظرًا لوجود فرصة للارتداد عند مستوى الدعم الرئيسي الأول هذا ، فقد قررت النزول إلى مستوى R1 وتثبيت هذا الربح. بهذه الطريقة يمكنني على الأقل الوصول إلى مستوى R1 مع تجنب الانعكاس المحتمل لهذا الدعم الرئيسي.

اتضح أن السوق اخترق مستوى الدعم الرئيسي الأول ثم استمر في الانخفاض للوصول إلى مستوى R3. لن تعمل جميع التداولات الآن بشكل جيد على قدم المساواة ، لكنني أحاول أن أوضح لك كيفية وضع أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيح ، وحساب مبلغ المخاطرة R1 ، ثم العثور على مضاعفات المكافآت المحتملة لتلك المخاطرة مع مراعاة الهيكل العام. سوق. يجب استخدام مستويات الرسم البياني الرئيسية كدليل لأهداف الربح الخاصة بنا ، وإذا كان لديك مستوى مخطط رئيسي يأتي قبل أن تصل التجارة إلى ربح R1 ، فقد تفكر في عدم القيام بهذه التجارة.

Stop Loss 8

ملاحظة أخيرة:

المتداول هو في الواقع رجل أعمال ، فكر في حصول دونالد ترامب على صفقة كبيرة لشراء منتجع جديد ... إنه يقيّم بعناية مخاطر ومكافأة الصفقة ويقرر ما إذا كان الأمر يستحق ذلك ، خذها أم لا. كتاجر ، هذا ما نفعله أيضًا ؛ نأخذ أولاً في الاعتبار المخاطر على الصفقة ، ثم نأخذ في الاعتبار المكافأة المحتملة ، وكيف يمكننا الحصول على المكافأة وما إذا كان من الممكن الحصول عليها بشكل واقعي في ضوء هيكل السوق المحيط ، ثم نتخذ قرارنا النهائي بشأن هذه المسألة. سواء كان لديك حساب بقيمة 100 دولار أو 100000 دولار ، فإن عملية موازنة المخاطر المحتملة مقابل العائد المحتمل للتداول هي نفسها تمامًا ، وهذا ينطبق أيضًا على وضع أوامر التوقف والأهداف ؛ هو نفسه بغض النظر عن حجم حسابك.

الحفاظ على رأس المال أمر ضروري للتاجر. هذا يعني أنه عليك أن تأخذ أكبر قدر ممكن من "المسافة" من رأس المال التجاري. لا يهدر المتداولون المحترفون رأس مالهم ، بل يستخدمونه فقط عندما تكون نسبة المخاطرة / المكافأة في التجارة منطقية ومنطقية. عليك دائمًا تبرير المخاطرة التي نتخذها في صفقة ما ، وإذا كنت لا تستطيع تبرير المخاطرة في ضوء تكوين السوق وهيكله ، فلا تأخذ الصفقة.