5 estratégias poderosas de padrões de Fibonacci

A análise de Fibonacci não se refere apenas a níveis de retracção e extensão, mas também a padrões gráficos que podem ajudá-lo a identificar inversões com grande precisão. Aqui estão os 5 padrões gráficos em harmónicos que utilizam os rácios de Fibonacci para encontrar sinais de trading.

Noções básicas de retracção e extensão de Fibonacci

Em geral, os investidores utilizam os padrões de Fibonacci para encontrar a retracção da tendência actual. Os movimentos de preços no mercado cambial tendem dinamicamente a "saltar" (retroceder) nas linhas de Fibonacci, onde estas linhas representam determinados níveis de preços que os participantes no mercado estão sempre atentos antes de negociar.

Por outras palavras, uma tendência actual (quer seja de alta ou de baixa) tem uma espécie de data de "expiração" em que é mais provável que o preço seja invertido depois de ultrapassar a linha de Fibonacci de uma fase para a seguinte.

As fases estão divididas em várias séries de números:

1. Retracções: 0, 0,23, 0,38, 0,5, 0,61, 0,78
2. Extensões: 1,27 e 1,61

Numa tendência normal, o preço recupera nas linhas de retracção. Por outro lado, se a tendência for relativamente forte porque é alimentada por certos eventos de alto impacto, o preço cruzará a linha de retracção e provavelmente sofrerá uma inversão depois de atingir o limite da linha de extensão.

1. Estratégia de trading utilizando o padrão de Fibonacci AB = CD

Tendo entendido os conceitos básicos da sequência de Fibonacci, aqui está um exemplo de um padrão popular de Fibonacci e sua aplicação como uma estratégia de reversão, ou seja, o padrão AB = CD.

No gráfico abaixo, existem três padrões de Fibonacci AB = CD no período de 4 horas (para negociação intradiária). O padrão de Fibonacci mais à direita tem a melhor qualidade de sinal do que o primeiro e o segundo padrões. Não sabe qual é a sua posição? Não se preocupe, vamos ver mais de perto.

Como desenhar as linhas

À primeira vista, o padrão AB = CD parece um ziguezague. Mas tenha em conta que as linhas não são traçadas sem determinadas condições.

• O ramo da linha AB é desenhado a partir do preço mais baixo (o mais baixo) para o mais alto mais próximo.
• Então, a retracção da perna AB, a linha BC, deve estar no nível de retracção de 0,38 a 0,78 (idealmente 0,68) da linha AB.
• A perna da linha CD é desenhada a partir do nível mais baixo da linha BC para o próximo nível mais alto com um limite de 1,27 a 1,68 para a extensão da linha BC.

Este padrão de Fibonacci enfatiza idealmente a semelhança no comprimento da perna e no período de movimento de preços entre as pernas AB e CD. No entanto, como as condições do mercado cambial são dinâmicas e estão em constante mudança, o sinal de inversão ideal do padrão de Fibonacci AB = CD será muito difícil de encontrar.

Consequentemente, o gráfico acima mostra três padrões AB = CD onde o comprimento de AB não é cem por cento idêntico ao de CD. Mesmo que o primeiro e o segundo padrões não sejam imperfeitos, a inversão ainda pode ocorrer devido à confluência do último castiçal, nomeadamente uma pin bar de baixa cujo ápice toca a linha de resistência.

Em termos de qualidade, o terceiro sinal AB = CD é melhor do que o primeiro e o segundo sinais devido aos seguintes critérios:

• No terceiro padrão AB = CD, o mercado está claramente em uma tendência de baixa, enquanto o primeiro padrão ocorre em uma condição lateral.
• As pernas AB e CD do terceiro padrão de Fibonacci são relativamente idênticas em termos de comprimento e período do movimento de preços.
• A última perna (CD) está localizada no nível da última vela, onde o fim do declínio tocou o nível de suporte.

À procura de padrões

Se escolher o melhor sinal da configuração de Fibonacci mais à direita, deve notar que a configuração está numa zona de inversão de alta (o oposto das duas configurações anteriores). É aqui que o preço passa a ser de alta depois de o mercado ter estado numa tendência de baixa.

Coloque uma ordem de limite de compra ou uma ordem de mercado alguns pips abaixo do preço mais baixo. Pode configurar um Take Profit (TP) sequencialmente a partir dos pontos de retracção de Fibonacci de 0,23 a 0,78. O pressuposto é que pode dividir o tamanho das transacções nestes pontos TP para reduzir o risco de uma inversão antes do TP final (no fim).

Quanto à Stop Loss (SL), pode colocá-la de acordo com a sua gestão de risco. Recomenda-se que as posições SL tenham um rácio de pelo menos 1:2 do TP final. Quanto maior for o rácio, maior será a recompensa, mas maior será o risco de accionamento antecipado da SL.

2. Estratégia de trading com o padrão Gartley

Atingir centenas de pips não é tarefa fácil. No entanto, com o padrão Gartley, você pode testar a precisão do sinal desse padrão para detectar reversões. Com este padrão, você pode obter lucros muito maiores graças a um nível mais alto de precisão de sinal!

O padrão Gartley é popularmente usado como um sinal de reversão, não apenas no trading forex, mas em todos os tipos de instrumentos financeiros. H. M. Gartley apresentou pela primeira vez o padrão em seu livro "Profits In the Stock Market", a partir do qual o termo "Gartley222" tornou-se uma referência alternativa.

Qual é o aspecto do diagrama de Gartley?

À primeira vista, o padrão Gartley parece-se com a letra "M" (para uma inversão de alta) ou com a letra "W" (para uma inversão de baixa). Note-se que os picos e vales das primeiras asas são sempre "mais acentuados" (picos mais altos e vales mais baixos) do que os das segundas asas.

Isto indica que o braço-de-ferro entre compradores e vendedores está a enfraquecer (a convergir) e é provável que conduza a uma inversão em que uma das partes tenha conseguido dominar o mercado. No padrão de alta, os compradores dominam o mercado depois de serem empurrados pelos vendedores, enquanto o padrão de Gartley de baixa mostra uma inversão pelos ursos depois de serem empurrados pelos touros.

O padrão Gartley depende da precisão no momento do sinal, uma vez que cada perna (linha da perna) tem os seus próprios critérios. Portanto, embora em princípio este padrão possa ser usado em todos os períodos de tempo, o padrão Gartley será muito difícil de encontrar se houver muito ruído no mercado.

Como desenhar o padrão Gartley

Aqui está um exemplo de um Gartley de alta:

Pode ver-se que cada perna (linha de tracção) tem os seus próprios critérios com disposições gerais sob a forma de uma linha de retracção de Fibonacci, nomeadamente:

• XA é traçado desde o preço mais baixo num período até ao máximo mais próximo. XA foi sempre a primeira e mais longa etapa.
• AB é traçado a partir do máximo da etapa anterior até ao mínimo seguinte. AB é uma retracção de (idealmente) 61,8 de XA.
• BC é um retracement de 38.2 a 88.6 continuando AB. O máximo de BC (num Gartley de alta) não deve exceder o máximo de AB.
• O CD de retracção é 78.6 de XA. A precisão do sinal do padrão Gartley será melhor se AB e CD cumprirem os critérios para o sinal do padrão Fibonacci AB = CD.

Além disso, aqui estão dois exemplos de um padrão de Gartley em dois períodos de tempo diferentes.

No gráfico H4

No gráfico H1

O sinal da primeira configuração de Fibonacci é melhor do que o segundo sinal (H1) porque cada perna seguiu as disposições acima. Enquanto que na segunda configuração, o risco de sofrer um drawdown é bastante elevado, porque o CD atingiu o preço mais baixo até agora (uma vez que o CD foi "forçado" a recuar até 0,75 do XA).

Configuração de trading

Os padrões de Fibonacci são bastante precisos quando todas as pernas cumprem os requisitos. Por conseguinte, utilizaremos um padrão Gartley válido para estabelecer uma transacção:

A posição de entrada é geralmente a alguns pips do ponto D na última etapa. É aconselhável utilizar uma ordem pendente para que a ordem não seja executada até que o movimento do preço tenha efectivamente atingido o nível esperado. Se utilizar ordens de mercado (porque não quer perder o momento), aguarde que o preço se afaste alguns pips do ponto D.

A Stop Loss é colocada apenas a alguns pips do ponto da perna inicial X porque XA é suposto ser o ponto de partida do salto de volatilidade mais elevado. Por outras palavras, se o preço subir acima do ponto X, é preferível cortar as perdas.

No que diz respeito ao Take Profit, pode desenhar uma linha Fibonacci nos pontos A a D. Utilize vários TPs e distribua o tamanho da sua transacção judiciosamente nos pontos Fibonacci de 0,38 a 0,78. Se quiser apenas um Take Profit, tome a posição TP mais segura entre os pontos de retracção de Fibonacci 0,3 a 0,5.

3. Estratégia de trading com o padrão de morcego

À primeira vista, o padrão de morcego se parece com o padrão Gartley, mas na verdade existem diferenças entre os dois. O termo " Bat pattern" foi popularizado pelos analistas técnicos porque o arrastamento das linhas é semelhante ao perfil de um morcego. As duas "asas" são de comprimento quase igual devido ao princípio chave da retracção de 88,6% da última etapa.

Como a maioria dos padrões de Fibonacci, o padrão de morcego tem versões de alta e de baixa. Aqui está um exemplo:

Os padrões de morcego de Fibonacci indicam geralmente uma forte tendência que está a sofrer uma retracção há algum tempo. A última perna do padrão de morcego fornece um sinal de inversão que permite aos comerciantes abrir posições com um risco relativamente baixo.

Desenho do padrão de morcego

Aqui está um exemplo de um padrão de morcego de alta:

Cada percurso é desenhado de acordo com determinados critérios baseados na retracção Fibo, como se segue:

• XA é a primeira etapa e a etapa mais longa. A linha é traçada entre a oscilação mais baixa e a mais alta.
• AB é uma retracção de 38,2% a 50% de XA.
• A perna BC é uma retracção de 38,2% a 88,6% da perna AB. O topo de BC não deve exceder o topo de AB.
• A perna CD é a última e mais importante perna da figura do taco. Idealmente, a perna CD é uma retracção de 88,6% da perna XA e uma extensão de 161,5% da perna XA. de XA e uma extensão de 161,8% - 261,8% de BC. É ao pé do CD que se pode abrir a posição.

A diferença mais marcante entre os diagramas Bat e Gartley é o comprimento da última perna em relação à perna inicial. No padrão Bat, o risco de abertura é menor do que no padrão Gartley devido à retracção de 88,6% do CD a partir de XA. A este nível, o preço atingiu muito provavelmente a saturação e está pronto para saltar (inverter) a partir do seu ponto de apoio ou resistência.

Aplicação prática das figuras de morcego

O padrão de morcego dará sinais com boa precisão se o padrão de perna tiver seguido o procedimento correctamente. Os padrões de Fibonacci podem ser utilizados em qualquer período de tempo, mas para evitar falsos sinais, recomenda-se a utilização do período H4 ou superior.

Aqui está um exemplo de uma estratégia de trading com um morcego de alta no gráfico AUD/USD:

Primeiro, pode preparar-se para colocar uma ordem de compra pendente (limite de compra) no ponto D quando o padrão de batimento estiver completo (BC 88,6% de XA). Em seguida, coloque um Stop Loss no ponto X ou alguns pips abaixo. No que diz respeito ao TP, pode colocá-lo no nível de retracção de 61,8% entre o máximo de A e o mínimo de D. Se quiser ser mais conservador, pode considerar mudar a posição do TP abaixo deste nível ou, se for um investidor agressivo, aumentar o TP para o nível de retracção de 78,6%.

Note que no exemplo acima, precisa de manter uma posição durante 11 dias para atingir um Take Profit de 200 pips. Poderá ter de calcular uma taxa de trading adicional para a taxa de swap (juros de rollover) no par transaccionado.

4. Estratégia de trading com padrão borboleta

O padrão borboleta é um dos padrões de Fibonacci com um padrão de base de 4 pernas (XABCD). O que o torna diferente dos padrões anteriores é que a sua perna mais longa é colocada como a última perna. Por outras palavras, a última perna (CD) é a extensão de Fibonacci da perna inicial.

A formação do padrão Borboleta oferece oportunidades de trading com sinais em níveis de preços extremamente altos ou baixos devido à sua última perna mais longa. Isto significa que os investidores podem abrir imediatamente uma posição para antecipar uma inversão quando a perna mais longa tiver formado um padrão Fibonacci completo.

Aqui está uma visão geral dos padrões borboleta de baixa e de alta:

Como desenhar o padrão da borboleta

À primeira vista, o contorno básico do padrão de borboleta assemelha-se às asas de uma silhueta de borboleta. Numa forma bearish, o padrão de Fibonacci tem o ponto A como o preço mais baixo (inferior) e o ponto D como o preço mais alto (superior). Inversamente, numa forma de alta, o ponto A é o preço mais alto enquanto o ponto D é o preço mais baixo.

Aqui está um exemplo de uma borboleta de baixa num gráfico:

Estas linhas são traçadas com base na retracção ou extensão das linhas de Fibonacci de acordo com as seguintes regras:

• XA é a primeira etapa e é traçada do preço mais alto para o preço mais baixo quando o preço está a cair acentuadamente.
• AB é uma retracção de 78,6% de XA e é traçada quando o preço volta a subir.
• A perna BC é puxada quando o preço cai novamente, com uma retracção de 38,2% a 88,6% da perna AB.
• A perna CD é a última e a mais importante. É puxada quando o preço sobe acentuadamente, com uma extensão de 127% a 161,8% do XA. Idealmente, o CD também deve corresponder à extensão de 161,8%-261,8% do BC.

Os traders podem abrir imediatamente uma posição para antecipar uma inversão logo que a perna CD seja alargada de acordo com as regras acima. Uma vez que a última perna é a mais longa, a precisão da inversão é bastante fiável.

Como é que os padrões de borboleta podem ser utilizados numa configuração de trading?

Tal como os padrões gráficos anteriores, o padrão borboleta tem um elevado grau de precisão quando todas as regras das pernas são seguidas. Este padrão também pode ser usado em todos os tipos de períodos de tempo, mas recomenda-se que use um gráfico H4 ou superior, para minimizar o risco de ruído e sinais falsos.

Aqui está um exemplo de como o padrão Borboleta de Baixa pode ser aplicado a um gráfico XAU/USD:

Pode abrir imediatamente uma posição curta quando a perna CD estiver concluída, formando um padrão Butterfly (extensão CD 127%-161% do XA). O Stop Loss (SL) é colocado na extensão Fibonacci 161,8% do XA. Entretanto, pode direccionar a posição Take Profit (TP) de acordo com a sua regra de gestão de risco. Se for conservador, coloque o TP no retracement de 50%-61,8% do XA. Por outro lado, se for mais agressivo, coloque o TP paralelo ao ponto A.

No exemplo acima, com uma posição mantida por 16,5 dias, o lucro total obtido é de cerca de 5.000 pips se colocar o TP de forma conservadora.

5. Trading com o padrão de caranguejo

O padrão de caranguejo pertence ao padrão Fibonacci XABCD, onde o padrão de base forma 4 linhas contínuas. Cada linha é desenhada com base no retracement e na extensão de Fibonacci da linha anterior (com excepção da perna inicial, XA).

O padrão de caranguejo é usado como um sinal de trading quando uma tendência atingiu o seu pico e está pronta para inverter. Isso ocorre porque o sinal de entrada do padrão de Fibonacci aparece quando a última perna (CD) se estende por 161% do comprimento da perna inicial (XA).

Identificando o padrão caranguejo

À primeira vista, o padrão de caranguejo parece um padrão de borboleta porque a última perna é a mais longa. A diferença é que a última perna do padrão caranguejo tem uma extensão maior, que é de 161,8%.

Aqui está um exemplo de um caranguejo de baixa identificado num gráfico de preços:

• A primeira perna (XA) é traçada a partir de uma queda acentuada de X para A.
• A segunda perna (AB) é uma retracção de 38,2-61,8% de XA.
• A terceira etapa (BC) corresponde a uma retracção de 38,2-88,6% de AB.
• A última etapa (CD) é uma extensão de 161,8% de XA. Idealmente, CD também deve estender-se a partir da extensão de 224-361,8% de BC.
• Os comerciantes podem abrir posições curtas quando a última perna do caranguejo de baixa atinge uma extensão de 161,8% de XA.

Como negociar com padrões de caranguejo

O padrão Crab pode ser usado em qualquer período de tempo. Para iniciantes, recomendamos usá-lo em um gráfico H1 ou superior. Esse limite é importante para evitar o risco de sinais falsos devido ao ruído do mercado em intervalos de tempo menores.

Na imagem acima, pode ver-se um caranguejo de baixa num gráfico H4 do XAU/USD. A primeira perna é puxada para baixo pela queda do preço do ponto X para A, seguida pelo retorno da tendência de alta até atingir o ponto de saturação da perna CD. É possível abrir imediatamente posições curtas quando a última perna atinge uma extensão de 161,8% de XA.

A posição de entrada é alguns pips acima do ponto D. Quanto ao TP, se for conservador, será geralmente colocado paralelamente ao ponto B. Mas se correr riscos, o TP pode ser alinhado com o ponto A. A configuração do caranguejo oferece uma oportunidade de trading de baixo risco e alto lucro porque o rácio ideal de risco/recompensa é superior a 3R (a recompensa é 3 vezes superior ao risco). Consequentemente, a medida de Stop Loss deve ser 3 vezes maior do que a medida de Take Profit.

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