5 kraftfulla strategier för Fibonacci-mönster

Fibonacci-analys handlar inte bara om retracement- och förlängningsnivåer, utan också om grafiska mönster som kan hjälpa dig att identifiera reverseringar med stor precision. Här är de 5 diagrammönstren i harmoni som använder Fibonacci-förhållanden för att hitta handelssignaler.

Grunderna för Fibonacci retracement och förlängning

I allmänhet använder handlare Fibonacci-mönster för att hitta retracement av den aktuella trenden. Prisrörelser på valutamarknaden tenderar dynamiskt att "studsa" (retrace) från Fibonacci-linjer, där dessa linjer representerar vissa prisnivåer som marknadsaktörer alltid tittar efter innan de handlar.

Med andra ord har en aktuell trend (oavsett om den är hausse eller baisse) någon form av "utgångsdatum" där det är mer sannolikt att priset vänds efter att ha brutit igenom Fibonacci-linjen från ett steg till nästa.

Stegen är indelade i flera nummerserier:

1. Retracements: 0, 0,23, 0,38, 0,5, 0,61, 0,78
2. Förlängningar: 1,27 och 1,61

I en normal trend återhämtar sig priset på retracement-linjerna. Å andra sidan, om trenden är relativt stark eftersom den drivs av vissa händelser med stor inverkan, kommer priset att korsa retracementlinjen och förmodligen uppleva en vändning efter att ha nått gränsen för förlängningslinjen.

1. Handelsstrategi med Fibonacci-mönstret AB = CD

Efter att ha förstått grunderna i Fibonacci-sekvensen kommer här ett exempel på ett populärt Fibonacci-mönster och dess tillämpning som en reverseringsstrategi, nämligen AB = CD-mönstret.

I diagrammet nedan finns det tre Fibonacci-mönster AB = CD i tidsramen 4 timmar (för intradagshandel). Fibonacci-mönstret längst till höger har den bästa signalkvaliteten jämfört med det första och andra mönstret. Vet du inte var du står? Oroa dig inte, låt oss ta en närmare titt.

Hur man ritar linjerna

Vid första anblicken ser mönstret AB = CD ut som ett sicksack. Men kom ihåg att linjer inte dras utan vissa villkor.

• Grenen på linje AB dras från det lägsta priset (det lägsta) till det närmaste högsta.
• Då måste retracement av AB-benet, linje BC, vara på 0,38 till 0,78 (idealiskt 0,68) retracementnivå för linje AB.
• Benet på linje CD dras från det lägsta av linje BC till det nästa högsta med en gräns på 1,27 till 1,68 för förlängningen av linje BC.

Detta Fibonacci-mönster betonar på ett idealiskt sätt likheten i benlängd och period av prisrörelse mellan benen AB och CD. Men eftersom villkoren på valutamarknaden är dynamiska och ständigt förändras, kommer det att vara mycket svårt att hitta den perfekta Fibonacci-mönstrets reverseringssignal AB = CD.

Följaktligen visar diagrammet ovan tre AB = CD-mönster där längden på AB inte är hundra procent identisk med längden på CD. Även om det första och andra mönstret inte är perfekta, kan omvändning fortfarande ske på grund av sammanflödet av den sista ljusstaken, nämligen en baisseartad pin bar vars topp berör motståndslinjen.

När det gäller kvalitet är den tredje AB = CD-signalen bättre än de första och andra signalerna på grund av följande kriterier:

• I det tredje mönstret AB = CD är marknaden tydligt i en nedåtgående trend medan det första mönstret är i ett sidledes tillstånd.
• Det tredje Fibonacci-mönstrets ben AB och CD är relativt identiska när det gäller prisrörelsens längd och period.
• Det sista benet (CD) befinner sig på nivån för den sista ljusstaken där slutet av nedgången rörde vid stödnivån.

Leta efter mönster

Om du väljer den bästa signalen från Fibonacci-konfigurationen längst till höger bör du notera att konfigurationen ligger i en hausseartad reverseringszon (motsatsen till de två tidigare konfigurationerna). Det är här som priset vänder uppåt efter att marknaden har befunnit sig i en nedåtgående trend.

Lägg en köplimitorder eller en marknadsorder några pips under det lägsta priset. Du kan ställa in en Take Profit (TP) sekventiellt från Fibonacci retracement-punkter på 0,23 till 0,78. Antagandet är att du kan dela upp storleken på transaktionerna vid dessa TP-punkter för att minska risken för en vändning före den slutliga TP (i slutet).

När det gäller Stop Loss (SL) kan du placera den enligt din riskhantering. Det rekommenderas att SL-positioner har en kvot på minst 1:2 av den slutliga TP. Ju högre förhållande, desto större belöning, men desto större risk för tidig utlösning av SL.

2. Handelsstrategi med Gartley-mönstret

Att nå hundratals pips är ingen lätt uppgift. Men med Gartley-mönstret kan du testa signalnoggrannheten för detta mönster själv för att upptäcka reverseringar. Med detta mönster kan du göra mycket större vinster tack vare en högre nivå av signalnoggrannhet!

Gartley-mönstret används populärt som en reverseringssignal, inte bara i valutahandel utan i alla typer av finansiella instrument. H. M. Gartley presenterade först mönstret i sin bok "Profits In the Stock Market", från vilken termen "Gartley222" har blivit en alternativ referens.

Hur ser Gartley-diagrammet ut?

Vid första anblicken ser Gartley-mönstret ut som bokstaven "M" (för en hausseartad vändning) eller bokstaven "W" (för en baisseartad vändning). Observera att topparna och dalarna på de första vingarna alltid är "skarpare" (högre toppar och lägre dalar) än de på de andra vingarna.

Detta tyder på att dragkampen mellan köpare och säljare håller på att försvagas (konvergera) och sannolikt kommer att leda till en vändning där en av parterna har lyckats dominera marknaden. I det hausseartade mönstret dominerar köparna marknaden efter att ha pressats av säljarna, medan det baisseartade Gartley-mönstret visar en vändning av björnarna efter att ha pressats av tjurarna.

Gartley-mönstret är beroende av precision i tidpunkten för signalen, eftersom varje ben (benlinje) har sina egna kriterier. Även om detta mönster i princip kan användas på alla tidsramar kommer Gartley-mönstret därför att vara mycket svårt att hitta om det finns för mycket brus på marknaden.

Hur man ritar Gartley-mönstret

Här är ett exempel på en hausseartad Gartley:

Du kan se att varje ben (pull line) har sina egna kriterier med allmänna bestämmelser i form av en Fibonacci-linje retracement, nämligen:

• XA spåras från den lägsta kursen under en period till den närmaste högsta kursen. XA har alltid varit det första och längsta benet.
• AB ritas från det föregående benets högsta kurs till nästa lägsta kurs. AB är en retracement av (idealt) 61,8 av XA.
• BC är en retracement från 38,2 till 88,6 och fortsätter AB. Det högsta av BC (på en hausseartad Gartley) får inte överstiga det högsta av AB.
• Retracement CD är 78,6 från XA. Noggrannheten i Gartley-mönstersignalen blir bättre om AB och CD uppfyller kriterierna för Fibonacci-mönstersignalen AB = CD.

Här är dessutom två exempel på ett Gartley-mönster i två olika tidsramar.

På graf H4

På H1-diagrammet

Signalen från den första Fibonacci-konfigurationen är bättre än den andra signalen (H1) eftersom varje ben har följt bestämmelserna ovan. Medan i den andra konfigurationen är risken för att drabbas av en neddragning ganska hög eftersom CD har nått det lägsta priset hittills (eftersom CD har "tvingats" att dra tillbaka upp till 0,75 av XA).

Upplägg för handel

Fibonacci-mönster är ganska exakta när alla ben uppfyller kraven. Därför kommer vi att använda ett giltigt Gartley-mönster för att sätta upp en handel:

Ingångspositionen är i allmänhet några punkter från punkt D på det sista benet. Det är tillrådligt att använda en väntande order så att ordern inte utförs förrän prisrörelsen faktiskt har rört den förväntade nivån. Om du använder marknadsorder (eftersom du inte vill missa ögonblicket) väntar du på att priset ska röra sig några punkter bort från punkt D.

Stop Loss placeras bara några få punkter från punkten för det inledande benet X eftersom XA är tänkt att vara startpunkten för det högsta volatilitetshoppet. Med andra ord, om priset stiger över punkt X, är det att föredra att minska förlusterna.

När det gäller Take Profit kan du rita en Fibonacci-linje vid punkterna A till D. Använd flera TP och sprid din handelsstorlek på ett klokt sätt vid Fibonacci-punkter från 0,38 till 0,78. Om du bara vill ha en Take Profit, ta den säkraste TP-positionen mellan Fibonacci retracement-punkter 0,3 till 0,5.

3. Handelsstrategi med fladdermusmönstret

Vid första anblicken ser fladdermusmönstret ut som Gartley-mönstret, men det finns faktiskt skillnader mellan de två. Termen "Bat pattern" har populariserats av tekniska analytiker eftersom linjernas dragning liknar profilen hos en fladdermus. De två "vingarna" är nästan lika långa på grund av nyckelprincipen med 88,6 % retracement av det sista benet.

Liksom de flesta Fibonacci-mönster har fladdermusmönstret bullish och bearish versioner. Här är ett exempel:

Fibonaccis fladdermusmönster indikerar i allmänhet en stark trend som under en tid har genomgått en retracement. Det sista benet i fladdermusmönstret ger en vändningssignal som gör det möjligt för handlare att öppna positioner med relativt låg risk.

Ritning av fladdermusmönstret

Här är ett exempel på ett hausseartat fladdermusmönster:

Varje ben ritas enligt vissa kriterier baserade på Fibo retracement, enligt följande:

• XA är det första benet och det längsta benet. Linjen dras mellan den lägsta och högsta svängningen.
• AB är en retracement av 38,2% till 50% av XA.
• BC-benet är en retracement av 38,2% till 88,6% av AB-benet. Toppen på BC får inte överstiga toppen på AB.
• CD-benet är det sista och viktigaste benet i fladdermusfiguren. I idealfallet är CD-benet en 88,6 % retracement av XA-benet och en 161,5 % förlängning av XA-benet. av XA och en 161,8 % - 261,8 % förlängning av BC. Det är vid foten av CD som du kan öppna positionen.

Den mest slående skillnaden mellan Bat- och Gartley-diagrammen är längden på det sista benet i förhållande till det första benet. I Bat-mönstret är öppningsrisken lägre än i Gartley-mönstret på grund av 88,6% retracement av CD från XA. På denna nivå har priset sannolikt nått mättnad och är redo att studsa (vända) från sin stöd- eller motståndspunkt.

Praktisk tillämpning av fladdermusfigurer

Fladdermusmönstret ger signaler med god noggrannhet om benmönstret har följt proceduren korrekt. Fibonacci-mönster kan användas på vilken tidsram som helst, men för att undvika falska signaler rekommenderas att man använder H4-ramen eller högre.

Här är ett exempel på en handelsstrategi med en hausseartad fladdermus på AUD/USD-diagrammet:

Först kan du förbereda dig för att placera en väntande köporder (köpgräns) vid punkt D när beatmönstret är komplett (BC 88,6% av XA). Placera sedan en Stop Loss vid punkt X eller några punkter nedan. När det gäller TP kan du placera den på 61,8% retracement-nivån mellan det högsta av A och det lägsta av D. Om du vill vara mer konservativ kan du överväga att ändra TP-positionen under denna nivå eller, om du är en aggressiv handlare, öka TP till 78,6% retracement-nivån.

Observera att i exemplet ovan måste du hålla en position i 11 dagar för att uppnå en Take Profit på 200 pips. Du kan behöva beräkna en extra handelsavgift för swapräntan (rollover-ränta) på det handlade paret.

4. Handelsstrategi för fjärilsmönster

Fjärilsmönstret är ett av Fibonacci-mönstren med ett 4-benat basmönster (XABCD). Det som skiljer det från de tidigare mönstren är att dess längsta ben är placerat som det sista benet. Med andra ord är det sista benet (CD) Fibonacci-förlängningen av det första benet.

Butterfly-mönstret erbjuder handelsmöjligheter med signaler vid extremt höga eller låga prisnivåer på grund av dess längsta sista ben. Detta innebär att handlare omedelbart kan öppna en position för att förutse en vändning när det längsta benet har bildat ett fullständigt Fibonacci-mönster.

Här är en översikt över bearish och bullish Butterfly-mönster:

Hur man ritar fjärilsmönstret

Vid första anblicken liknar den grundläggande konturen av fjärilsmönstret vingarna på en fjärilssilhuett. I en baisseartad form har Fibonacci-mönstret punkt A som det lägsta priset (lägre) och punkt D som det högsta priset (högre). Omvänt, i en bullish form är punkt A det högsta priset medan punkt D är det lägsta priset.

Här är ett exempel på en bearish fjäril i ett diagram:

Dessa linjer dras på grundval av retracement eller förlängning av Fibonacci-linjerna enligt följande regler:

• XA är det första benet och dras från det högsta priset till det lägsta priset när priset faller kraftigt.
• AB är en 78,6% retracement av XA och dras när priset stiger igen.
• BC-benet dras när priset faller igen, med en 38,2% till 88,6% retracement av AB-benet.
• CD-benet är det sista och viktigaste. Det dras när priset stiger kraftigt, med en förlängning på 127% till 161,8% av XA. Helst bör CD också motsvara 161,8%-261,8% förlängning av BC.

Handlare kan omedelbart öppna en position för att förutse en vändning så snart CD-benet förlängs enligt ovanstående regler. Eftersom det sista benet är det längsta är återföringens noggrannhet ganska tillförlitlig.

Hur kan fjärilsmönster användas i en handelskonfiguration?

Liksom de tidigare diagrammönstren har fjärilsmönstret en hög grad av noggrannhet när alla benregler har följts. Detta mönster kan också användas på alla typer av tidsramar, men det rekommenderas att du använder ett H4-diagram eller högre för att minimera risken för brus och falska signaler.

Här är ett exempel på hur Bearish Butterfly-mönstret kan tillämpas på ett XAU/USD-diagram:

Du kan omedelbart öppna en kort position när CD-benet är avslutat och bildar ett fjärilsmönster (CD-förlängning 127%-161% av XA). Stop Loss (SL) placeras vid Fibonacci-förlängningen 161,8% av XA. Under tiden kan du rikta in Take Profit (TP) -positionen enligt din riskhanteringsregel. Om du är konservativ, placera TP på 50% -61,8% retracement av XA. Å andra sidan, om du är mer aggressiv, placera TP parallellt med punkt A.

I exemplet ovan, med en position som hålls i 16,5 dagar, är den totala vinsten cirka 5 000 punkter om du placerar TP konservativt.

5. Handel med krabbmönstret

Krabbmönstret tillhör Fibonacci XABCD-mönstret, där basmönstret bildar 4 kontinuerliga linjer. Varje linje ritas på grundval av retracement och Fibonacci-förlängning av den föregående linjen (med undantag för det första benet, XA).

Krabbmönstret används som en handelssignal när en trend har nått sin topp och är redo att vända. Detta beror på att Fibonacci-mönstrets ingångssignal visas när det sista benet (CD) sträcker sig 161% av längden på det första benet (XA).

Identifiering av krabbmönstret

Vid första anblicken ser krabbmönstret ut som ett fjärilsmönster eftersom det sista benet är det längsta. Skillnaden är att det sista benet i krabbmönstret har en längre förlängning, vilket är 161,8%.

Här är ett exempel på en bearish krabba som identifierats i ett prisdiagram:

• Det första benet (XA) är spårat från ett kraftigt fall från X till A.
• Det andra benet (AB) är en 38,2-61,8% retracement av XA.
• Det tredje benet (BC) är en 38,2-88,6% retracement av AB.
• Det sista benet (CD) är en 161,8% förlängning av XA. Helst bör CD också sträcka sig från 224-361,8% förlängning av BC.
• Handlare kan öppna korta positioner när det sista benet i den baisseartade krabban når en 161,8% förlängning av XA.

Hur man handlar med krabbmönster

Krabbmönstret kan användas i vilken tidsram som helst. För nybörjare rekommenderar vi att du använder det på ett H1-diagram eller högre. Denna gräns är viktig för att undvika risken för falska signaler på grund av marknadsbrus på mindre tidsramar.

I bilden ovan kan du se en bearish krabba på ett H4-diagram för XAU/USD. Det första benet dras ner av prisfallet från punkt X till A, följt av återkomsten av uptrend tills den når mättnadspunkten för CD-benet. Du kan omedelbart öppna korta positioner när det sista benet når en förlängning på 161,8% av XA.

Ingångspositionen är några punkter över punkt D. När det gäller TP, om du är konservativ, kommer den i allmänhet att placeras parallellt med punkt B. Men om du tar risker kan TP anpassas till punkt A. Krabbkonfigurationen erbjuder en handelsmöjlighet med låg risk och hög vinst eftersom det ideala förhållandet mellan risk och avkastning är större än 3R (belöningen är 3 gånger större än risken). Följaktligen bör Stop Loss-måttet vara 3 gånger större än Take Profit-måttet.

Vårt urval av CFD-mäklare

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.