Explicação da estratégia de trading «Return to Order Blocks» (RTO)

O retorno aos blocos de ordens (RTO) é uma estratégia de trading em que o preço retorna a uma zona de blocos de ordens para recuperar as ordens pendentes colocadas por grandes instituições, que então desencadeiam tendências importantes no mercado.

Nesta estratégia de trading, também utilizaremos conceitos de smart money, como a caça aos stop-loss e a quebra da estrutura do mercado. Esses conceitos aumentarão a taxa de sucesso dos blocos de ordens no trading.

Leia o artigo na íntegra até o final e não pule nenhuma etapa importante. Antes de explicar a estratégia de trading RTO, explicarei a caça aos stop-loss e a quebra da estrutura do mercado para que você possa entender mais facilmente a estratégia RTO.

O que é a caça aos stop-loss (SH)?

No trading, o preço evolui sempre de acordo com a caça aos stop-loss, pois isso fornece liquidez suficiente aos grandes participantes do mercado para gerar tendências importantes.

Modelos de caça aos stop loss

O mercado evolui sob a forma de uma ampliação, como mostra a imagem abaixo. Quando o preço ultrapassa os máximos e mínimos anteriores, ele caça os stop loss dos retalhistas. Em particular, se houver duas altas iguais ou duas baixas iguais, o preço ultrapassa esses níveis importantes com a ajuda de uma grande mecha. Esse é o fenómeno da caça aos stop loss.

Também adicionei algumas imagens de caça aos stop loss para facilitar a compreensão.

Exemplo de caça ao stop loss

Se quiser aprofundar o assunto, deve também informar-se sobre a liquidez de compra stop (BSL) e a liquidez de venda stop (SSL).

Ruptura da estrutura do mercado (BMS)

Quando o preço ultrapassa o máximo/mínimo anterior, ocorre uma ruptura na estrutura do mercado.

Depois da caça aos stop-loss, o segundo conceito mais importante a aprender é a ruptura da estrutura do mercado. Ela ajuda-nos a identificar a tendência do mercado.

Para identificar com precisão a BMS, identifique primeiro a última oscilação alta e baixa. Quando o preço ultrapassa essa oscilação alta ou baixa, forma-se uma nova BMS. Também pode chamá-la de ruptura da estrutura (BOS).

Ruptura da estrutura do mercado BMS

Por exemplo, na imagem abaixo, o preço ultrapassa consecutivamente o mínimo anterior, criando assim uma tendência de queda. Cada ultrapassagem representa o BMS, o que significa que o preço deverá continuar a cair no futuro.

Exemplo de BMS

Em termos simples, o BMS ajuda-nos a identificar a tendência do mercado, e devemos sempre negociar na direção dessa tendência.

Como identificar corretamente os blocos de ordens?

Uma zona de blocos de ordens forma-se quando o mercado atravessa uma pequena faixa de preços e, em seguida, realiza um movimento impulsivo. Em termos simples, também podemos usar a última vela de cor oposta antes de uma série de velas de alta ou de baixa para identificar uma zona de blocos de ordens.

Consulte também as imagens abaixo para compreender bem o funcionamento e a formação dos blocos de ordens.

Tipos de blocos de ordens

Se quiser saber mais, leia este artigo na íntegra. Neste artigo, limitei-me a dar uma visão geral dos modelos acima, pois explico a estratégia de trading RTO (retorno aos blocos de ordens).

Estratégia de retorno aos blocos de ordens

A estratégia de retorno aos blocos de ordens combina uma quebra na estrutura do mercado, a caça aos stop-loss e os blocos de ordens.

Expliquei esta estratégia nas etapas abaixo.

Etapa 1: Identifique a quebra na estrutura do mercado para determinar a tendência dos preços num período mais longo (HTF) ou uma inversão de tendência.

Etapa 2: Após um BMS, procure o fenómeno de caça aos stop-loss no gráfico.

Etapa 3: Identifique a zona de blocos de ordens na região de caça aos stop-loss, aguarde que o preço volte a essa zona e, em seguida, continue a tendência na direção do BMS.

Deixe-me explicar com um exemplo.

Aqui está o gráfico de velas CHFJPY. No período superior, o preço segue uma tendência de alta, formando um BMS na direção de alta. Como sabemos, após um BMS, o preço sempre retraça e se move lentamente. Ele geralmente retraça até o nível de Fibonacci 0,5 ou 0,618. Nesses níveis, passaremos para o período de trading inferior ou atual. Agora, no período inferior, destaque também o BMS no gráfico. Como pode ver na imagem abaixo, o preço criou um nível de caça aos stop-loss. Nesse nível, o preço também cria uma zona de bloqueio de ordens de alta que se alinha com a tendência do período superior.

Tendência dos preços num período mais longo

Encontrar um padrão de caça aos stop loss

Encontrar a zona de blocos de ordens

Agora vamos passar uma ordem de compra limitada no topo da zona e esperar que o preço volte para essa zona OB depois de fazer um BMS de alta.

Em seguida, o preço executará as ordens de compra pendentes da zona OB e iniciará uma nova tendência de alta de longo prazo, oferecendo uma relação risco/recompensa muito alta.

Estratégia de trading de blocos de ordens

Você também deve estar mais atento ao definir o nível de stop loss, pois os formadores de mercado podem facilmente transformá-lo em um grande movimento de consolidação, criando assim outro nível de caça aos stop losses. Portanto, o nosso stop loss deve sempre ser definido alguns pips abaixo da mínima ou abaixo dos níveis importantes de Fibonacci.

Espero que agora você seja capaz de negociar usando a estratégia RTO.

Conclusão

O retorno aos blocos de ordens é uma estratégia de trading comprovada que realmente funciona. Basta aplicá-la usando as confluências apropriadas. Sem confluências, ela não funcionará.

Lembre-se também de que a tendência de longo prazo é a mais importante. Sempre negociaremos na direção da tendência de longo prazo.

Primeiro, determine a tendência no período mais longo e, em seguida, negocie pequenas configurações em um período mais curto na direção da tendência de longo prazo.

É fácil, mas levará algum tempo para dominar a análise de vários períodos.

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