شرح استراتيجية التداول ”العودة إلى كتل الأوامر“ (RTO)

العودة إلى كتل الأوامر (RTO) هي استراتيجية تداول يعود فيها السعر إلى منطقة كتل الأوامر لاسترداد الأوامر المعلقة التي وضعتها المؤسسات الكبرى، والتي تؤدي بدورها إلى تحركات كبيرة في السوق.

في استراتيجية التداول هذه، سنستخدم أيضًا مفاهيم الأموال الذكية مثل مطاردة أوامر وقف الخسارة وكسر هيكل السوق. ستزيد هذه المفاهيم من معدل نجاح كتل الأوامر في التداول.

يرجى قراءة المقال بالكامل حتى النهاية وعدم تخطي أي خطوة مهمة. قبل شرح استراتيجية التداول RTO، سأشرح لك مطاردة وقف الخسارة وكسر هيكل السوق حتى تتمكن من فهم استراتيجية RTO بسهولة أكبر.

ما هو مطاردة وقف الخسارة (SH)؟

في التداول، يتحرك السعر دائمًا وفقًا لمطاردة وقف الخسارة، لأن ذلك يوفر سيولة كافية للاعبين الكبار في السوق لتوليد اتجاهات رئيسية.

نماذج مطاردة وقف الخسارة

يتطور السوق في شكل توسع، كما هو موضح في الصورة أدناه. عندما يتجاوز السعر القمم والقيعان السابقة، فإنه يطارد وقف الخسارة لدى المتداولين الأفراد. على وجه الخصوص، إذا كان هناك قمتان متساويتان أو قاعان متساويان، يتجاوز السعر هذه المستويات المهمة بمساعدة شمعة كبيرة. هذه هي ظاهرة مطاردة وقف الخسارة.

أضفت أيضًا بعض الصور لمطاردة وقف الخسارة لتسهيل الفهم.

مثال على مطاردة وقف الخسارة

إذا كنت ترغب في التعمق في هذا الموضوع، يجب عليك أيضًا التعرف على سيولة الشراء الموقوفة (BSL) وسيولة البيع الموقوفة (SSL).

اختراق هيكل السوق (BMS)

عندما يتجاوز السعر أعلى/أدنى مستوى سابق، يحدث اختراق في هيكل السوق.

بعد مطاردة أوامر وقف الخسارة، فإن المفهوم الثاني الأكثر أهمية الذي يجب تعلمه هو كسر هيكل السوق. فهو يساعدنا على تحديد اتجاه السوق.

لتحديد BMS بدقة، حدد أولاً آخر تقلب صعودي وهبوطي. عندما يتجاوز السعر هذا التقلب الصعودي أو الهبوطي، يتشكل BMS جديد. يمكنك أيضًا تسميته كسر الهيكل (BOS).

كسر هيكل السوق BMS

على سبيل المثال، في الصورة أدناه، يتجاوز السعر على التوالي أدنى مستوى سابق، مما يخلق اتجاهاً هبوطياً. يمثل كل تجاوز BMS، مما يعني أن السعر من المتوقع أن يستمر في الانخفاض في المستقبل.

مثال على BMS

ببساطة، يساعدنا BMS في تحديد اتجاه السوق، وينبغي أن نتداول دائمًا في اتجاه هذا الاتجاه.

كيف يمكن تحديد كتل الأوامر بشكل صحيح؟

تتشكل منطقة كتل الأوامر عندما يتجاوز السوق نطاقًا صغيرًا من الأسعار، ثم يقوم بحركة اندفاعية. بعبارات بسيطة، يمكننا أيضًا استخدام آخر شمعة بلون معاكس قبل سلسلة من الشموع الصعودية أو الهبوطية لتحديد منطقة كتل الأوامر.

انظر أيضًا الصور أدناه لفهم كيفية عمل كتل الأوامر وتشكيلها.

أنواع كتل الأوامر

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، اقرأ هذا المقال بالكامل. في هذا المقال، اكتفيت بإعطاء لمحة عامة عن النماذج المذكورة أعلاه، لأنني أشرح استراتيجية التداول RTO (العودة إلى كتل الأوامر).

استراتيجية العودة إلى كتل الأوامر

تجمع استراتيجية العودة إلى كتل الأوامر بين كسر هيكل السوق ومطاردة وقف الخسارة وكتل الأوامر.

لقد شرحت هذه الاستراتيجية في الخطوات التالية.

الخطوة 1: حدد كسر هيكل السوق لتحديد اتجاه الأسعار على مدى فترة أطول (HTF) أو انعكاس الاتجاه.

الخطوة 2: بعد BMS، ابحث عن ظاهرة مطاردة أوامر الإيقاف على الرسم البياني.

الخطوة 3: حدد منطقة كتل الأوامر في منطقة مطاردة أوامر الإيقاف، وانتظر حتى يعود السعر إلى هذه المنطقة، ثم تابع الاتجاه في اتجاه BMS.

دعني أشرح ذلك باستخدام مثال.

هذا هو الرسم البياني للشموع اليابانية CHFJPY. في الفترة الأعلى، يتبع السعر اتجاهًا صعوديًا، مكونًا BMS في الاتجاه الصعودي. كما نعلم، بعد BMS، يتراجع السعر دائمًا ويتحرك ببطء. عادةً ما يتراجع إلى مستوى فيبوناتشي 0.5 أو 0.618. عند هذه المستويات، سننتقل إلى الفترة الزمنية الأقل أو الحالية. الآن، في الفترة الزمنية الأقل، قم أيضًا بتمييز BMS على الرسم البياني. كما ترون في الصورة أدناه، أنشأ السعر مستوى لمطاردة وقف الخسارة. عند هذا المستوى، ينشئ السعر أيضًا منطقة حظر للأوامر الصعودية تتماشى مع الاتجاه في الفترة الزمنية الأعلى.

اتجاه الأسعار على مدى فترة أطول

العثور على نموذج مطاردة وقف الخسارة

العثور على منطقة تكتلات الأوامر

سنقوم الآن بتقديم أمر شراء محدود عند أعلى مستوى في المنطقة وانتظار عودة السعر إلى منطقة OB هذه بعد إجراء BMS صعودي.

بعد ذلك، سينفذ السعر أوامر الشراء المعلقة من منطقة OB، ثم يبدأ اتجاه صعودي جديد طويل الأجل، مما يوفر نسبة مخاطرة/عائد عالية جدًا.

استراتيجية تداول كتل الأوامر

يجب عليك أيضًا أن تكون أكثر يقظة عند وضع مستوى وقف الخسارة، لأن صناع السوق يمكنهم بسهولة تحويله إلى حركة توطيد واسعة، مما يخلق مستوى آخر لمطاردة وقف الخسارة. لذلك يجب أن يكون وقف الخسارة الخاص بنا دائمًا أقل ببضع نقاط من أدنى مستوى أو أقل من مستويات فيبوناتشي المهمة.

آمل أن تكون الآن قادرًا على التداول باستخدام استراتيجية RTO.

الخلاصة

العودة إلى كتل الأوامر هي استراتيجية تداول مجربة أثبتت فعاليتها. ما عليك سوى تطبيقها باستخدام التقاءات مناسبة. بدون التقاءات، لن تنجح هذه الاستراتيجية.

لا تنس أيضًا أن الاتجاه طويل المدى هو الأهم. سنقوم دائمًا بالتداول في اتجاه الاتجاه طويل المدى.

حدد أولاً الاتجاه على المدى الأطول، ثم قم بتداول التكوينات الصغيرة على مدى أقصر في اتجاه الاتجاه طويل المدى.

هذا سهل، ولكن سيستغرق بعض الوقت لإتقان تحليل عدة فترات.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة