Strukturbrott (BOS) inom trading

En strukturell brytning inom trading avser en tydlig indikation på fortsatt orderflöde i den aktuella riktningen, identifierad genom prisrörelser bortom de etablerade högsta och lägsta nivåerna i en trend. Detta koncept är en integrerad del av trendanalys och hjälper handlare att förstå dynamiken och den potentiella framtida riktningen på marknaden.

I den här artikeln kommer jag att förklara strukturbrottet på djupet eftersom det är det mest grundläggande konceptet inom "Smart Money"-trading.

Grundläggande marknadsstruktur

Marknadsstruktur inom trading är helt enkelt hur priserna rör sig över tid. Det finns tre huvudtyper:

• Uppåtgående trend: Detta är när priserna fortsätter att stiga. Nya toppnivåer nås och priserna faller inte under tidigare lägstanivåer.
• Nedåtgående trend: Detta är motsatsen. Priserna fortsätter att falla, når nya lägsta nivåer och överstiger inte tidigare högsta nivåer.
• Sidledes trend: I detta fall fluktuerar priserna upp och ner, men ligger kvar inom ett visst intervall. De når inte nya toppar eller nya dalar.

Låt oss nu prata om Break of Structure (Break of Structure - BoS): detta är ett koncept som bara är meningsfullt i hausseartade och baisseartade trender. Det inträffar när priserna bryter igenom en större hög i en uppåtgående trend eller en låg i en nedåtgående trend. Det är ett tecken på att trenden är stark och sannolikt kommer att fortsätta. Men på en intervallbunden marknad, där priserna inte når nya toppar eller nya bottennivåer, är strukturbrytningen inte riktigt tillämplig.

Typer av strukturell brytning

Det finns två typer av BOS, beroende på riktning och breakout.

Bull struktur breakout (Bull BoS):

Detta inträffar när prisåtgärder bryter toppen av oscillationen i en trend, vilket indikerar stark hausseartad momentum och föreslår en fortsättning av den hausseartade (uppåtgående) trenden.

Breakout för björnstruktur (Bear BoS):

Omvänt inträffar detta när priset rör sig under oscillationens botten, vilket signalerar stark bearish momentum och potentiellt indikerar en fortsättning av den bearish (nedåtgående) trenden.

Betydelse

Ett brott i strukturen kan användas för att förutsäga om marknaden kommer att fortsätta sin trend eller vända sin riktning. Denna information är värdefull av flera skäl:

• Förutse marknadsriktning: Genom att identifiera en strukturell brytning kan handlare förutse om den nuvarande trenden kommer att bestå eller om en vändning är på väg. Denna förståelse gör det möjligt för dem att anpassa sina strategier till sannolika framtida marknadsrörelser.
• Handel med marknadsgaranter: Genom att känna igen en bekräftad BoS kan handlare anpassa sin handel till marknadsgaranternas agerande. När en BoS bekräftar att en trend fortsätter blir det enklare och säkrare att handla i den riktningen.
• Timing av in- och utgångspunkter: En BoS kan också vara en viktig signal för att bestämma in- och utgångspunkter på marknaden. Till exempel kan en bullish BoS i en uppåtgående trend vara en bra ingångspunkt för en lång position, medan en bearish BoS i en nedåtgående trend kan signalera en gynnsam tidpunkt för att gå ur eller ta en kort position.

Att förstå och använda strukturella genombrott förbättrar inte bara förmågan att förutsäga marknadstrender, utan anpassar också handelsstrategier till de starka krafter som driver marknadsrörelser, vilket ökar potentialen för framgångsrika affärer.

Hur handlar man med strukturella breakouts?

För att handla en strukturell breakout (BoS) effektivt måste du kombinera den med andra strategier för att uppnå större noggrannhet när det gäller att förutsäga den framtida prisriktningen. Här följer en förenklad förklaring av hur du kan använda strukturella utbrott tillsammans med ett glidande medelvärde och en candlestick-strategi:

Inställning:

• Identifiera först de lägsta och högsta nivåerna i en nedåtgående trend.
• Lägg till ett 21-perioders exponentiellt glidande medelvärde (EMA) i ditt diagram.

Identifiera en strukturell brytning:

• En strukturell brytning inträffar när priset faller under dessa lägre nivåer. Detta indikerar att priset kan fortsätta att falla.

Utför en säljhandel:

• Efter ett bearish strukturbrott, vänta på att ett bearish ljusstake-mönster bildas, till exempel ett bearish uppslukande mönster eller pin bar. Detta är signalen för att gå in i en säljhandel.

Avsluta handeln:

• Övervaka priset mot EMA. Stäng dina affärer när priset bryter mot EMA, vilket signalerar en potentiell trendförändring eller förlust av momentum.

Kom ihåg att denna strategi bara är ett grundläggande exempel för att hjälpa dig att förstå hur du kan införliva BoS i din handel. Det är viktigt att du utvecklar och testar dina egna strategier, med hänsyn till din handelsstil och risktolerans. Att använda BoS som en del av en bredare strategi kan förbättra effektiviteten i din handel genom att ge ytterligare bekräftelse på marknadstrender.

Fallstudie : Handel med en Bull BoS och en efterfrågezon

I denna handel observerade jag en tydlig Bull BoS på marknaden. Detta fenomen identifierades när priset översteg en tidigare högstanivå, vilket indikerade ett starkt hausseartat momentum.

Identifiering av en Bull BoS

• Marknaden hade en uppåtgående trend med högre toppar och högre dalar.
• Förekomsten av en Bull BoS bekräftades när priset översteg en nyligen uppnådd högsta punkt, vilket signalerade en potentiell fortsättning av den uppåtgående trenden.

Bildande av en efterfrågezon

• Efter bildandet av Bull BoS återvände priset till breakout-regionen och bildade vad som kallas en efterfrågezon.
• Denna efterfrågezon var belägen precis runt det område där BoS inträffade, vilket gör den till en viktig nivå för potentiell orderackumulering.

Utförande av handeln

• Jag tittade på prisutvecklingen och väntade på att priset skulle återgå till efterfrågezonen.
• Som väntat gick priset in i efterfrågezonen och började visa tecken på att ackumulera order. Detta var min signal att förbereda en köpoperation.

Resultat av transaktionen

• Kort efter att jag lagt order i efterfrågezonen började priset röra sig uppåt.
• Rörelsen bekräftade min analys och jag gick in i en köpaffär för att dra nytta av den starka uppåtgående rörelsen.
• Handeln erbjöd ett högt risk/reward-förhållande, eftersom ingångspunkten i efterfrågezonen erbjöd en tydlig stop-loss-nivå under zonen, och uppgångspotentialen var betydande på grund av den bekräftade uppåtgående trenden.

Slutsats

Sammanfattningsvis är strukturbrytningen (BoS) en mycket viktig idé i handeln. Det hjälper oss att avgöra om marknaden kommer att fortsätta att röra sig uppåt eller nedåt. Vi har lärt oss att kombinera strukturbrottet med andra verktyg, såsom efterfrågezoner eller diagrammönster, kan förbättra våra handelsstrategier ytterligare.

Kom ihåg att BoS är en bra guide, men den fungerar bäst när du använder den som en del av din egen handelsplan. Det handlar om att förstå marknaden bättre och fatta smartare handelsbeslut. Fortsätt att öva på detta koncept så kommer du att förstå hur du använder det till din handelsfördel.

De bästa CFD-mäklarna

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.