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Armadilha de touro e armadilha de urso - Como pode evitar estas armadilhas?

Armadilha de touro e armadilha de urso

O trading de padrões gráficos é uma das estratégias mais populares para maximizar os lucros no mercado.

Um desses padrões que oferece oportunidades de lucro com uma boa relação risco/recompensa é o padrão Trap. Compreender e utilizar os padrões Trap pode melhorar muito a sua estratégia de trading.

Este guia irá analisar as subtilezas das configurações de armadilhas de alta e de baixa. Também veremos como negociar com esses padrões, identificar padrões de velas que representam traders presos e criar cenários de trading eficazes.

Vamos mergulhar de cabeça.

O que são armadilhas?

As armadilhas são configurações técnicas no mercado cambial que incentivam os investidores a tomar posições que acabam por resultar em perdas. Estas configurações exploram as tendências psicológicas dos investidores, levando-os a tomar decisões com base em sinais falsos. As armadilhas mais comuns são as armadilhas de touro e as armadilhas de urso.

Os padrões de armadilha são geralmente classificados em duas categorias:

Armadilha de touro

Uma armadilha de touro ocorre quando o preço sobe acima de um nível de resistência, atraindo os investidores a comprar, antes de o preço inverter e cair drasticamente. Esta situação aprisiona os compradores que entraram no mercado à espera de um movimento ascendente contínuo.

Armadilha de touro

Armadilha de urso

Por outro lado, uma armadilha para ursos ocorre quando o preço cai abaixo de um nível de suporte, incentivando os traders a vender, mas depois inverte e sobe novamente, prendendo os vendedores.

Armadilha de urso

Padrões de velas comuns em Armadilhas

Estes padrões de velas sinalizam frequentemente uma inversão e podem ser utilizados para identificar padrões de armadilhas.

Padrões de afundamento

Um padrão de engolfamento ocorre quando uma vela maior engolfa completamente a anterior. Existem dois tipos:

  • Engolfamento de alta: Este padrão aparece no final de uma tendência de baixa Esta configuração aparece no final de uma tendência de baixa, quando um grande castiçal de alta engolfa completamente o pequeno castiçal de baixa anterior. Indica que os compradores assumiram o controlo, muitas vezes prendendo os vendedores que esperavam que a tendência de baixa continuasse.
  • Avanço de baixa: No final de uma tendência de alta, uma grande vela de baixa engole a vela de alta anterior. Isto indica que os vendedores estão a ganhar força e a encurralar os compradores que esperavam que a tendência de subida continuasse.

Padrões de afundamento

Barras exteriores

Uma barra exterior (também conhecida como barra mãe ou barra engolfante) é uma vela cujo topo é mais alto e cujo fundo é mais baixo do que a vela anterior. Esta barra mais larga engolfa a anterior, sinalizando uma potencial inversão.

  • Barra exterior de alta: Forma-se após uma tendência de baixa, prendendo os vendedores quando o mercado mostra sinais de subida.
  • Barra externa de baixa: Forma-se após uma tendência de alta, prendendo os compradores quando sinaliza uma inversão de baixa.

Barras exteriores

Pin Bar

Uma Pin Bar é uma vela com um longo pavio (sombra) e um corpo pequeno, indicando uma forte rejeição do preço. O pavio indica onde o preço tentou ir, mas foi rejeitado pelo mercado.

  • Pin bar de alta: Aparece numa tendência de baixa com um longo pavio inferior, sinalizando a rejeição de preços mais baixos. Isto sugere que os compradores estão a entrar, prendendo os comerciantes que venderam durante a tendência de baixa.
  • Pin bar de baixa: Aparece numa tendência de alta com um longo pavio superior, sinalizando a rejeição de preços mais altos. Os vendedores assumem o controlo, muitas vezes encurralando os compradores que esperam um movimento ascendente contínuo.

Pin Bar

Como é que se negoceia Armadilhas?

  • Identificar a armadilha: Procure os principais níveis de suporte e resistência onde é provável que ocorram rupturas. Utilize indicadores técnicos e gráficos para confirmar potenciais armadilhas.
  • Esperar pela confirmação: Não entre numa transação imediatamente após uma fuga. Aguarde por um sinal de inversão, como uma vela de baixa após uma armadilha de touro ou uma vela de alta após uma armadilha de urso.
  • Entrar na transação: Assim que a inversão for confirmada, entrar na transação na direção da inversão. No caso de uma armadilha para touros, vender; no caso de uma armadilha para ursos, comprar.
  • Definir níveis de stop-loss e take-profit: Coloque ordens de paragem de perda acima do nível de resistência para armadilhas de touro e abaixo do nível de suporte para armadilhas de urso. Definir os níveis de take-profit de acordo com os níveis de suporte ou resistência anteriores.

Exemplo de uma configuração de venda

1️⃣ Identificar um nível de resistência e observar uma quebra acima deste nível.

nível de resistência

2️⃣ Esperar por um padrão de velas de reversão de baixa, tal como um gully, pin bar ou doji.

padrão de velas de reversão de baixa

3️⃣ Quando a inversão for confirmada, entre numa transação de venda. Coloque uma ordem de paragem de perda acima do máximo recente e defina um nível de obtenção de lucro no próximo nível de suporte.

Coloque uma ordem de paragem

4️⃣ Aguarde que o preço atinja a ordem de paragem de perda ou de obtenção de lucro.

obtenção de lucro

Erros comuns cometidos pelos traders de Padrões Armadilha

Negociar com padrões de armadilha pode ser muito gratificante, mas também pode ser um desafio. Aqui estão alguns erros comuns associados aos padrões de armadilha:

  • Entrar numa transação demasiado cedo. Um dos erros mais comuns é entrar numa transação imediatamente após uma fuga, sem esperar pela confirmação. Isto pode levar a entradas falsas e perdas potenciais. É essencial esperar por um sinal de inversão claro antes de entrar numa transação.
  • Ignorar o contexto do mercado. As armadilhas são mais eficazes em determinadas condições de mercado, como a alta volatilidade. Os traders que ignoram o contexto geral do mercado e negoceiam Traps em ambientes de baixa volatilidade arriscam-se a ser apanhados por falsos sinais.
  • Negligenciar a gestão do risco. A não criação de ordens stop-loss adequadas é um erro grave. Sem uma boa gestão de risco, uma única transação má pode levar a perdas consideráveis.
  • Identificar incorretamente os níveis de suporte e resistência. É essencial identificar com exatidão os principais níveis de suporte e resistência. A identificação incorrecta destes níveis pode levar a entradas e saídas incorrectas do mercado. Utilizar vários períodos de tempo e indicadores técnicos para confirmar estes níveis.
  • Overtrading. Alguns investidores tornam-se demasiado confiantes e começam a ver configurações em todo o lado, levando a um excesso de trading. É importante ser seletivo e apenas negociar padrões que satisfaçam todos os seus critérios.
  • Ignorar sinais de confirmação. Os sinais de confirmação, tais como padrões de velas específicos ou indicadores técnicos, são essenciais para validar os padrões de Armadilhas. Ignorar estes sinais pode levar a transacções prematuras ou incorrectas.
  • Falta de paciência. A paciência é um elemento chave no trading. Os operadores que se precipitam nas transacções sem esperar pela configuração perfeita perdem frequentemente. É melhor perder uma transação do que fazer uma má.

Vantagens e desvantagens do armadilha para touros e armadilha para ursos

👍 Vantagens

  • Eles podem levar a reversões significativas de preços, oferecendo alto potencial de recompensa.
  • Fornecem sinais claros para entrar e sair das transacções.
  • A compreensão das armadilhas pode fornecer informações sobre o sentimento e o comportamento do mercado, ajudando os traders a antecipar a ação futura dos preços.
  • Esses padrões são frequentemente encontrados em períodos de tempo mais curtos, permitindo negociações e lucros rápidos.

👎 Desvantagens

  • Identificar as verdadeiras armadilhas pode ser difícil, e os falsos sinais podem levar a perdas.
  • Esperar pela confirmação de um padrão de armadilha requer paciência e disciplina.
  • Identificar armadilhas com precisão requer uma boa compreensão da dinâmica do mercado e da análise de gráficos; pode não ser adequado para traders novatos.

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Perguntas mais frequentes

Qual é o melhor período de tempo para negociar armadilhas de touro e armadilhas de urso?

Os padrões de armadilha podem ser encontrados numa variedade de períodos de tempo, mas são mais eficazes em períodos de tempo mais elevados, tais como gráficos de 1 hora, 4 horas e diários.

Os padrões de armadilha podem ser utilizados noutros mercados para além do forex?

Sim, eles podem ser aplicados a outros mercados financeiros, como ações, commodities e criptomoedas.

Como posso melhorar a minha precisão na identificação de padrões de armadilha?

Combine indicadores técnicos, como médias móveis e RSI, com padrões de velas para melhorar sua precisão.

Existem indicadores específicos que funcionam bem com padrões de armadilha?

Indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) e a Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD) podem ajudar a confirmar as configurações.

Qual é a taxa de sucesso do trading com armadilhas de touro e de urso?

A taxa de sucesso varia de acordo com as condições do mercado e o nível de competência do operador. A prática e a análise consistentes podem melhorar as taxas de sucesso.

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