طريقة ديتز البسيطة وطريقة ديتز المعدلة

تعد كل من طريقة ديتز البسيطة وطريقة ديتز المعدلة من تقنيات قياس الأداء المستخدمة لحساب معدل العائد على المحفظة الاستثمارية.

تعتبر هذه الطرق مفيدة بشكل خاص لحساب العوائد على مدى فترات زمنية قصيرة وتستخدم على نطاق واسع بسبب بساطتها وفعاليتها.

الدروس الرئيسية

يتم استخدام كل من طريقة ديتز البسيطة وطريقة ديتز المعدلة لحساب معدل العائد على المحفظة الاستثمارية.
تسمح لك طريقة Dietz البسيطة بتقدير معدل العائد بسرعة من خلال مراعاة التدفقات النقدية خلال الفترة.
توفر طريقة ديتز المعدلة قياسًا أكثر دقة من خلال مراعاة التوقيت الدقيق للتدفقات النقدية.
- يفضل الإصدار المعدل للمحافظ ذات الحركات النقدية الكبيرة والمتكررة.

تقيس طريقة ديتز البسيطة معدل العائد على المحفظة الاستثمارية من خلال مراعاة التدفقات النقدية خلال فترة القياس.

ويفترض أن جميع التدفقات المالية تحدث في منتصف الفترة.

صيغة طريقة ديتز البسيطة هي كما يلي:

عائد النظام الغذائي البسيط = (القيمة النهائية – القيمة الأولية – التدفق النقدي) / (القيمة الأولية + 1/2 × التدفق النقدي)

من الأسهل التطبيق في السيناريوهات مع:

القليل نسبيا من التدفق النقدي أو
عندما يكون التوقيت الدقيق للتدفقات النقدية غير معروف - لأنه يبسط الحساب من خلال افتراض توقيت قياسي لجميع التدفقات النقدية.

طريقة ديتز المعدلة هي نسخة محسنة من طريقة ديتز البسيطة.

يعمل على تحسين الدقة من خلال مراعاة التوقيت الفعلي للتدفقات النقدية خلال فترة القياس.

صيغة ديتز المعدلة هي كما يلي

عائد الدايت المعدل = (القيمة النهائية – القيمة الأولية – التدفق النقدي) / (القيمة الأولية + ∑ (التدفق النقدي × عامل الترجيح))

يعتمد عامل الترجيح على توقيت كل تدفق نقدي بالنسبة لطول الفترة الإجمالية.

تعتبر هذه الطريقة أكثر دقة من طريقة ديتز البسيطة، خاصة في السيناريوهات التي توجد فيها تدفقات نقدية متعددة تحدث في أوقات مختلفة خلال الفترة.

تعتبر طريقة ديتز المعدلة بشكل عام أكثر دقة من طريقة ديتز البسيطة لأنها تأخذ في الاعتبار التوقيت الدقيق للتدفقات النقدية.

تعتبر طريقة ديتز البسيطة أسهل في الحساب بسبب افتراضها حول توقيت التدفقات النقدية.

في المقابل، تتطلب طريقة ديتز المعدلة معلومات أكثر تفصيلاً وهي أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

غالبًا ما يعتمد الاختيار بين الطريقتين على مدى توفر بيانات التدفق النقدي التفصيلية ومستوى الدقة المطلوبة.

لإجراء حسابات أكثر دقة - خاصة في حالة المحافظ ذات التدفقات النقدية الكبيرة وغير المنتظمة - يفضل طريقة ديتز المعدلة.

تعد كل من طريقة ديتز البسيطة وطريقة ديتز المعدلة أدوات فعالة لحساب عائد المحفظة الاستثمارية.

طريقة ديتز البسيطة سهلة وبسيطة. ولذلك فهو مناسب للحالات التي تكون فيها بيانات توقيت التدفق النقدي محدودة.

ومن ناحية أخرى، توفر طريقة ديتز المعدلة دقة أكبر من خلال دمج التوقيت المحدد للتدفقات النقدية. ولذلك فهو الخيار المفضل للمحافظ الأكثر تعقيدًا.

يتيح فهم تطبيقات كل طريقة للمتداولين/المستثمرين ومديري المحافظ اختيار الأداة الأكثر ملاءمة لاحتياجات قياس الأداء الخاصة بهم.

الوسطاء
رسوم السمسرة في الأوراق المالية	حساب الأوراق المالية ، حساب الهامش (79% من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر المال)
حساب تجريبي	نعم
رأينا	التداول بدون عمولات ، ولكن مع اختيار أوراق مالية تقتصر على 3289 سهم و 358 صندوق استثمار متداول.

الاستثمار ينطوي على مخاطر الخسارة

سابق : النسب المالية للشركة

التالية : كيف تجد أفضل الأسهم للتداول اليومي