Como investir em hidrogénio com ações e ETFs?

O hidrogénio passou de uma palavra da moda no setor energético para se tornar um verdadeiro motor de crescimento. Agora que os governos de todo o mundo estão a comprometer-se seriamente com a transição para energias limpas, o hidrogénio ocupa um lugar cada vez mais central nos debates entre os investidores ativos.

Quando começámos a testar os corretores relacionados com o hidrogénio, uma coisa chamou imediatamente a nossa atenção: a volatilidade. Estas ações podem evoluir rapidamente. Isto deve-se, em parte, ao facto de muitas destas empresas ainda se encontrarem em fase de crescimento e, em parte, ao facto de o interesse dos investidores disparar sempre que são publicadas novas informações sobre subsídios ou investimentos em infraestruturas.

Para nós, traders, isso torna as ações e os ETFs relacionados ao hidrogénio especialmente interessantes. No entanto, é essencial encontrar uma plataforma que ofereça acesso, ferramentas e taxas adequadas. Felizmente, realizámos testes para identificar as melhores corretoras para negociar com hidrogénio.

Por que razão estas brokers são as melhores para negociar com hidrogénio?

A seguir, apresentamos um resumo das razões pelas quais consideramos que estas plataformas são os melhores fornecedores para negociar no âmbito da economia do hidrogénio:

XTB

A XTB revelou-se uma boa escolha para os investidores especializados em hidrogénio. A plataforma dá acesso a empresas americanas ativas no setor do hidrogénio, como a Plug Power e a Bloom Energy, com o HYDR entre os ETFs disponíveis. Destacou-se particularmente em termos de preços: os spreads e os custos mantiveram-se baixos ao longo dos testes, o que a torna muito atrativa.

A XTB destaca-se como a escolha ideal para novos traders graças à sua formidável plataforma xStation, às suas tarifas sem comissões, à ausência de depósito mínimo e às suas excelentes ferramentas pedagógicas, muitas das quais estão perfeitamente integradas na plataforma.

Vantagens

• Com mais de 7.000 instrumentos, incluindo CFDs sobre ações, índices, ETFs, commodities, moedas, criptomoedas, ações reais, ETFs reais e, mais recentemente, planos de investimento, a XTB é adequada tanto para traders de curto prazo quanto para investidores de longo prazo.
• Um serviço de apoio ao cliente de primeira classe está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana, incluindo um chat ao vivo fácil de usar, com tempo de resposta inferior a dois minutos durante os testes.
• A plataforma xStation continua a impressionar pela sua interface amigável e funcionalidades intuitivas, incluindo fluxos de notícias personalizáveis, mapas térmicos de sentimento e uma calculadora para traders, o que reduz a curva de aprendizagem para novos traders.

Desvantagens

• A XTB não oferece contas com spread bruto, que estão a tornar-se cada vez mais comuns entre os seus concorrentes, como a Pepperstone, o que pode desapontar os day traders que procuram os spreads mais estreitos.
• A XTB deixou de suportar o MT4, limitando assim os traders à sua plataforma proprietária, xStation, o que pode dissuadir os traders avançados familiarizados com o pacote MetaTrader.
• As ferramentas de pesquisa da XTB são boas, mas poderiam ser excelentes se fossem além das funcionalidades internas e dessem acesso a ferramentas de terceiros de primeira linha, como Autochartist, Trading Central e TipRanks.

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IG

Nos nossos testes de trading de hidrogénio, a IG ofereceu uma das melhores experiências. A cobertura era ampla, abrangendo gigantes americanos como a Plug Power e players europeus como a Linde e a Nel ASA, e o acesso aos ETFs (HYDR, HTWO) era fluido. A execução destacou-se: as ordens foram executadas de forma rápida e consistente, e os spreads permaneceram respeitáveis mesmo nas sessões mais agitadas. As ferramentas gráficas da plataforma são excelentes para acompanhar títulos voláteis relacionados ao hidrogénio.

A IG continua a ser uma das corretoras mais completas, com uma plataforma web fácil de usar, um programa de formação particularmente adequado para iniciantes, bem como ferramentas gráficas de alto nível enriquecidas pela sua recente integração com a TradingView. A qualidade dos dados em tempo real e a rapidez de execução também a tornam uma opção popular entre os traders experientes.

Vantagens

• A plataforma gráfica avançada ProRealTime é gratuita, desde que sejam cumpridas algumas condições modestas de atividade mensal.
• A IG oferece uma vasta coleção de recursos pedagógicos profissionais e atraentes, incluindo webinars, artigos e análises.
• A plataforma web proprietária continua a ser dirigida a traders de todos os níveis, com ferramentas gráficas avançadas e dados de mercado em tempo real úteis para o day trading, enquanto a IG também adicionou a integração com o TradingView.

Desvantagens

• A IG aplica uma taxa de inatividade de 12 dólares por mês após 2 anos, o que dissuade os investidores ocasionais.
• Os spreads sobre ações e CFDs continuam a ser superiores aos dos brokers mais baratos, como o XTB, de acordo com os testes realizados.
• Embora exista proteção contra saldo negativo na União Europeia, não há proteção de contas nem stop loss garantido para clientes americanos.

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Como selecionámos os melhores brokers que oferecem ações e ETFs relacionados com o hidrogénio

O hidrogénio ainda é um setor emergente; por isso, a escolha do broker é mais importante do que para as ações tradicionais. Testámos cada plataforma na prática, em vez de nos basearmos nas funcionalidades anunciadas. O nosso objetivo era ver como cada corretora gere as transações reais de ações e ETFs relacionados com o hidrogénio.

Eis o que procurámos ao testar as corretoras:

🔹Cobertura do mercado: algumas plataformas só lhe dão acesso a grandes empresas americanas, enquanto outras cobrem toda a cadeia de abastecimento na Europa, Ásia e Estados Unidos. Procurámos corretoras que oferecessem mais do que a Linde e a Air Products. O acesso a ações em crescimento, como a Nel ASA ou a Ballard Power Systems, foi um fator chave na nossa avaliação.

🔹Acesso a ETFs: os ETFs relacionados ao hidrogénio estão a tornar-se cada vez mais populares para diversificação. Testámos o acesso aos principais ETFs, incluindo o Global X Hydrogen ETF (HYDR), o Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) e o L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO). Os brokers que oferecem ETFs americanos e europeus obtiveram uma pontuação melhor.

🔹Velocidade de execução: colocámos várias ordens de mercado e com preço limitado em títulos de grande capitalização, como a Linde, e em títulos menores e mais voláteis, como a Plug Power e a Nel ASA. Medimos a rapidez de execução das ordens e acompanhámos qualquer desvio durante períodos de alta atividade do mercado.

🔹Custos e taxas: registámos os spreads, comissões e taxas de financiamento diárias para várias transações. Isto permitiu-nos determinar quais corretoras são realmente rentáveis para a negociação de ações e ETFs relacionados com o hidrogénio, em vez de nos basearmos apenas nas suas tabelas de taxas publicadas.

🔹Facilidade de utilização da plataforma: a facilidade de utilização é importante, especialmente para setores voláteis como o do hidrogénio. Avaliámos os gráficos, alertas, listas de observação e ferramentas de pesquisa, bem como o processo de integração e a rapidez na criação de contas.

🔹Cenários de negociação reais: simulámos diferentes estratégias de trading, incluindo transações de curto prazo em ações individuais voláteis. Isso permitiu-nos testar o desempenho de cada corretora em cenários com os quais os day traders são mais suscetíveis de se deparar.

Como investir em hidrogénio

Existem duas formas principais de investir em hidrogénio:

1. Compra de ações individuais

A compra de ações individuais relacionadas ao hidrogénio expõe-no diretamente às empresas que impulsionam o setor. Isso funciona bem se quiser concentrar-se em alguns nomes e aproveitar o seu crescimento (ou vendê-los a descoberto se o entusiasmo diminuir). Mas a desvantagem é a volatilidade: empresas puramente focadas em hidrogénio, como a Plug Power, podem sofrer flutuações de dois dígitos em um único pregão.

O hidrogénio é uma mistura de gigantes e disruptores. De um lado, você tem empresas químicas bem estabelecidas que produzem hidrogénio há décadas. Do outro, inovadores menores e altamente voláteis tentam conquistar seu espaço no boom das energias limpas.

Aqui estão os principais nomes que estamos de olho:

Durante os meus testes, reparei que os corretores ofereciam ações muito variadas. As grandes capitalizações, como a Linde e a Air Products, estão disponíveis em quase todos os lugares, enquanto nomes como a Nel ASA muitas vezes exigem um corretor com ampla cobertura do mercado europeu.

Plataforma XTB

2. Fundos negociados em bolsa (ETF)

Os ETF relacionados com o hidrogénio são a solução mais sensata se privilegiar a diversificação. Em vez de apostar numa ou duas empresas, distribui a sua exposição por dezenas de intervenientes nas áreas da produção de hidrogénio, pilhas de combustível e infraestruturas.

Os fundos mais populares que observámos nas diferentes plataformas durante os nossos testes são os seguintes:

• Global X Hydrogen ETF (HYDR) - Fundo cotado nos Estados Unidos que acompanha os intervenientes na produção e na cadeia de abastecimento de hidrogénio.
• Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) - Exposição diversificada a inovadores globais no domínio do hidrogénio.
• L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) - Uma opção europeia que cobre empresas do setor de hidrogénio e pilhas de combustível.
• VanEck Hydrogen Economy ETF (HDRO.EU) - Outro produto com sede na UE que oferece ampla exposição ao setor.

O hidrogénio é certamente volátil, mas é precisamente isso que o torna interessante para muitos de nós, traders. A chave está na escolha do corretor certo, que dá acesso tanto a ações individuais como a ETFs, com spreads reduzidos e uma execução fiável.

Vantagens e desvantagens do comércio de hidrogénio

Vantagens

• Forte potencial de crescimento: o hidrogénio está na vanguarda da transição para energias limpas, tanto em empresas estabelecidas como em start-ups inovadoras.
• Diversificação através de ETFs: ETFs como HYDR e HTWO permitem-lhe distribuir o seu risco por vários intervenientes do setor do hidrogénio numa única transação.
• A volatilidade cria oportunidades: as flutuações de preços das pequenas empresas do setor do hidrogénio podem oferecer potencial de negociação a curto prazo.
• Exposição global: os negociadores podem aceder a ações americanas, europeias e algumas ações asiáticas relacionadas com o hidrogénio através dos corretores adequados.

Desvantagens

• Alta volatilidade: as ações de pequenas empresas relacionadas ao hidrogênio podem sofrer flutuações significativas com base em anúncios políticos, resultados financeiros ou anúncios de projetos.
• Liquidez limitada em alguns títulos: alguns ETFs e ações de pequena capitalização são negociados com um volume menor, o que pode afetar as execuções e os preços.
• Setor complexo: é necessário compreender a produção de hidrogénio, as pilhas de combustível e as infraestruturas para realizar transações informadas.
• O acesso aos corretores varia: nem todas as plataformas oferecem todas as ações e ETFs relacionados com o hidrogénio, pelo que é essencial escolher cuidadosamente o seu corretor.

Conclusão

Investir em hidrogénio através de ações ou ETFs é apostar num setor em plena expansão, mas ainda jovem e por vezes imprevisível. As rápidas flutuações dos preços lembram que é necessário ter cautela, especialmente para os principiantes. No entanto, para aqueles que sabem tirar partido da volatilidade, o hidrogénio pode oferecer oportunidades de investimento únicas, desde que se escolha o corretor certo. Quer esteja à procura da simplicidade e do aspeto social da eToro, da competitividade de preços da XTB, da profundidade da IG ou da cobertura global da Interactive Brokers, o essencial é adotar uma abordagem adequada ao seu perfil e aos seus objetivos.

Perguntas frequentes: Investir em hidrogénio