Estratégia de trading Open Range Breakout (ORB)

ORB significa Open Range Breakout. Esta é uma forma de negociar baseada no que acontece logo após a abertura do mercado. Em geral, os preços movem-se num pequeno intervalo, o que mostra que os investidores não estão seguros de si próprios. Quando os preços saem deste intervalo e começam a mover-se claramente numa direção, muitas vezes continuam a fazê-lo ao longo do dia. Isto é o que chamamos de estratégia de trading Open Range Breakout.

Neste artigo, vou falar-lhe sobre esta estratégia. Também vou partilhar algumas dicas sobre como usá-la para ganhar mais negociações.

Pontos-chave

• A estratégia Open Range Breakout (ORB) é uma abordagem de trading que se concentra nos movimentos de preços e nas fugas de um intervalo definido após a abertura do mercado.
• Use os gráficos de 5 minutos (5M), 1 minuto (1M) e 15 minutos (15M) para negociar a estratégia ORB de forma eficaz.
• A estratégia ORB é particularmente eficaz nos mercados cambiais e de acções, que são conhecidos pelos seus intervalos de abertura claros e pelo seu potencial para fortes rupturas.

Tipos de intervalos que se formam após a abertura do mercado

Após a abertura do mercado, os preços movem-se geralmente em padrões específicos ou "intervalos" antes de seguirem numa determinada direção. Compreender estes intervalos pode ajudá-lo a utilizar melhor a estratégia Open Range Breakout (ORB). Aqui estão três tipos comuns de faixas:

1. Forquilha lateral

A bifurcação lateral pode ser comparada aos preços que andam para trás e para a frente sem irem muito longe numa direção ou noutra. É como se não conseguissem decidir qual a direção a tomar. Isto acontece quando os comerciantes compram e vendem igualmente, de modo que o preço se move numa pequena área sem uma clara tendência para cima ou para baixo.

2. Consolidação interna

A consolidação interna ocorre quando os preços começam a mover-se na direção uns dos outros. Imagine uma multidão de pessoas a aproximarem-se cada vez mais umas das outras. Isso indica que um grande movimento pode acontecer em breve, porque os comerciantes são cautelosos e ninguém está preparado para empurrar o preço muito longe em qualquer direção ainda. É como a calma antes da tempestade.

3. Consolidação para fora

A consolidação para fora é o oposto. Aqui, os preços começam a espalhar-se mais, como uma multidão a dispersar-se. Isto significa que os traders estão a começar a ganhar impulso e os preços estão prestes a sair dos seus intervalos. Isto pode ser um sinal de que uma forte tendência está prestes a começar numa direção.

Como é que encontro um intervalo de preços válido?

Para detetar intervalos válidos na estratégia Open Range Breakout (ORB), é necessário estar atento assim que o mercado abrir. Aqui está um método simples para o fazer:

1. Encontrar os limites: Primeiro, procure os pontos mais altos e mais baixos que os preços atingem após a abertura do mercado. Estes são o topo e o fundo do seu intervalo.
2. Desenhe linhas ou zonas: Utilize estes pontos para desenhar linhas horizontais ou zonas no seu gráfico. Estas linhas marcam os limites para onde os preços viraram.
3. Procure pontos de inflexão: Um "toque" ocorre quando o preço toca numa das suas linhas e depois volta a subir. Para que um intervalo seja válido, o preço deve tocar as linhas ou zonas pelo menos duas vezes. É como se o preço estivesse a testar as águas, mas ainda não estivesse pronto para dar o mergulho.

Quando vemos estes pontos, é como se o mercado estivesse a acenar-nos com a cabeça. Está a dizer, "Sim, é aqui que estamos a hesitar." Esse é o seu sinal. Tem um intervalo válido que pode orientar as suas transacções ORB.

O papel do rompimento na estratégia ORB

Quando os preços finalmente saem de um intervalo, é um momento chave. Significa que o mercado tomou uma decisão e está a começar a mover-se numa direção clara. Mas nem todos os rompimentos valem a pena ser negociados. Para encontrar uma boa fuga, eis o que deve procurar:

O que acontece durante uma fuga

Durante uma fuga, os preços sobem acima dos limites do intervalo que identificámos anteriormente. Isto pode acontecer rapidamente e mostra que os traders estão agora a concordar com uma direção, quer comprando mais (empurrando os preços para cima) quer vendendo mais (empurrando os preços para baixo).

Detetar uma quebra válida

1. Procurar uma vela grande: Uma quebra válida é geralmente acompanhada por uma vela grande diretamente no ponto de quebra. Para um sinal de compra, é necessário um grande candelabro de alta (um candelabro que está a mover-se principalmente para cima). Para um sinal de venda, é necessário um grande castiçal de baixa (um castiçal que está a mover-se principalmente para baixo). Esta vela grande mostra um forte impulso - é como se os criadores de mercado estivessem a dizer: "Estamos a ir nesta direção!"
2. Verificar a dinâmica: O tamanho e a direção da vela indicam a força da quebra. Uma vela grande e sólida significa que há um forte impulso por trás do movimento. É isso que se quer ver para uma quebra válida.
3. Cuidado com doji e velas pequenas: Se vir um doji (uma vela com um corpo pequeno) ou outras velas pequenas mesmo no ponto de rutura, é melhor esperar. Estas velas significam que o mercado ainda está incerto e que a quebra pode não se manter.

Estratégia de breakout de intervalo aberto

Uma estratégia de trading é como uma receita que mistura diferentes ingredientes para fazer uma boa operação. Tal como na cozinha, quanto mais coisas boas adicionar, maior é a probabilidade de ter sucesso. A estratégia de negociação ORB não é diferente. Utiliza um conjunto de pistas úteis do mercado para aumentar as hipóteses de sucesso das suas transacções.

Vamos descrever os passos que precisa de dar para que esta estratégia funcione para si.

1. Identificar o intervalo válido: Comece por identificar o intervalo válido logo após a abertura do mercado. Este intervalo é a sua primeira pista sobre o rumo que o mercado pode estar a tomar. Procure um movimento lateral em que os preços saltam entre dois pontos, certificando-se de que há pelo menos dois movimentos em cada limite para confirmar que é um intervalo válido.
2. Considere pares correlacionados: Para aperfeiçoar a sua abordagem, analise também os pares correlacionados. Por exemplo, se estiver a negociar EUR/USD, pode também olhar para GBP/USD ou outros pares que se movem frequentemente de forma semelhante. Escolha o par com a gama mais clara para ter mais hipóteses de fazer uma transação bem sucedida.
3. Desenhar linhas de demarcação: Depois de identificar o intervalo, desenhe linhas horizontais no seu gráfico na parte superior e inferior do intervalo. Estas são as linhas de demarcação, que marcam as áreas a partir das quais o preço deve mover-se para indicar uma direção clara.
4. Detetar a rutura: Procure uma rutura acentuada deste intervalo. Uma rutura válida é normalmente acompanhada por uma grande vela que se afasta do intervalo, indicando uma forte dinâmica do mercado. Se estiver a comprar, procure uma quebra de alta para cima. Se estiver a vender, procure uma quebra de baixa para o lado negativo.
5. Entrar na transação: quando vir uma quebra válida, é altura de entrar na transação. Se estiver a comprar, coloque a sua ordem de compra imediatamente acima do limite superior do intervalo. Se estiver a vender, coloque a sua ordem de venda imediatamente abaixo do limite inferior.
6. Defina a sua paragem de perda: coloque a sua paragem de perda numa posição estratégica para limitar as perdas potenciais. Para uma ordem de compra, pode ser uma boa ideia colocá-la imediatamente abaixo do limite inferior do intervalo. Para uma ordem de venda, considere colocá-la imediatamente acima de um máximo recente. Também pode colocar o stop loss no lado oposto do intervalo para maior segurança.
7. Gerir a transação: manter a transação ao longo do dia, para tirar partido do impulso que normalmente se segue a uma fuga válida. Embora possa sentir-se tentado a manter a sua posição até ao fecho do mercado, faz sentido utilizar outras ferramentas técnicas para decidir sobre um nível de realização de lucros. Indicadores, linhas de tendência ou níveis de resistência/suporte anteriores podem fornecer pistas valiosas para fechar a sua transação de forma lucrativa.
   

Exemplos de estratégias de trading ORB

Vamos discutir a estratégia ORB (Open Range Breakout) aplicada a gráficos de velas:

Exemplo 01: ORB Side Range

O primeiro gráfico mostra um intervalo lateral, onde a ação do preço se move horizontalmente após a abertura do mercado, indicando indecisão. O intervalo é definido por várias velas que flutuam entre dois níveis horizontais. Uma quebra ocorre quando uma vela finalmente fecha acima do intervalo, que neste exemplo é para baixo, indicando uma potencial oportunidade de venda. Os traders que utilizam a estratégia ORB esperam por esta confirmação antes de entrar numa transação. O momento ideal para entrar em uma operação de venda seria logo após a vela de quebra de baixa, com um stop loss colocado logo acima do limite superior do intervalo.

Exemplo 02: Consolidação ascendente ORB

O segundo gráfico mostra um padrão de consolidação interior, onde as velas estão a começar a mover-se mais perto umas das outras, formando máximos mais baixos e mínimos mais altos. Este estreitamento da ação do preço sugere uma pressão crescente. Neste exemplo, uma clara quebra para baixo é visível com uma grande vela de baixa, sugerindo um forte sinal de venda. Os traders devem procurar estas quebras para entrar numa transação, colocando um stop loss acima do máximo recente dentro da consolidação.

Exemplo 03: consolidação para o exterior ORB

O terceiro gráfico mostra uma consolidação externa. Aqui, a gama de preços começa a alargar-se à medida que o mercado progride, indicando uma crescente volatilidade e indecisão entre os comerciantes. A chave para negociar este padrão é esperar por um rompimento decisivo com uma grande vela, como no exemplo em que se segue uma tendência de baixa significativa. O ponto de entrada para um trader é após o rompimento, com um stop loss definido acima da última alta antes da vela de rompimento.

Em cada um destes exemplos, a estratégia ORB é utilizada para identificar o momento da quebra como o sinal chave para entrar no mercado.

Erros comuns a evitar

Por vezes, o mercado não nos dá um intervalo claro para trabalhar, e isso é normal. É como pescar: se o peixe não está a morder num lugar, não se deve continuar a lançar a linha no mesmo lugar e esperar pelo melhor. No trading, é importante saber quando as condições não são as melhores. Se não conseguir encontrar uma gama boa e clara após a abertura do mercado, pode ser um sinal para desistir.

A paciência e a gestão do risco são muito importantes no trading. É melhor esperar pelas poucas boas oportunidades que se apresentam, do que envolver-se num grande número de transacções que não são muito claras. Pense nisto: fazer 3 a 5 boas transacções num mês pode ser muito melhor do que fazer muitas transacções que não dão em nada ou, pior ainda, que o fazem perder dinheiro.

Assim, se o mercado não estiver a indicar um bom intervalo para utilizar a estratégia ORB, considere-o como um sinal de expetativa. Os melhores traders sabem que, por vezes, o mais inteligente é não negociar de todo. Espere por aqueles momentos em que tudo se alinha perfeitamente, e as suas hipóteses de ganhar serão muito melhores.

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Perguntas mais frequentes

Conclusão

Em conclusão, o Open Range Breakout (ORB) é uma estratégia poderosa para os investidores que procuram capitalizar os movimentos iniciais do mercado após o sino de abertura. Ao concentrarem-se em intervalos claros e bem definidos dentro de períodos de tempo específicos e ao escolherem os activos financeiros certos, os traders podem aumentar as suas hipóteses de executar negociações bem sucedidas.

Lembre-se que a paciência e a gestão do risco são elementos chave desta estratégia. Nem todos os dias apresentam uma oportunidade de trading perfeita, e saber quando ficar de fora é tão importante quanto saber quando agir.