Il trading è un gioco di anticipazione, non di reazione

Tutti vogliono guadagnare il più possibile per il tempo dedicato al lavoro, e il trading non è diverso: vogliamo guadagnare il più possibile dato il tempo limitato che abbiamo a disposizione per interagire con il mercato ogni giorno. Purtroppo, la maggior parte dei trader perde denaro perché non capisce come utilizzare correttamente il proprio tempo sul mercato. Come si fa a sfruttare al meglio il proprio tempo per analizzare e fare trading sul mercato?

Per molti trader sembra naturale pensare che essere sul mercato il più spesso possibile offra le migliori possibilità di guadagno. Tuttavia, oggi sfiderò questa convinzione comune e vi mostrerò che non è necessario reagire a ogni piccola barra o modello che "potrebbe" essere un segnale di entrata. È necessario invece "sintonizzarsi" sulla struttura e sulle dinamiche complessive del mercato e imparare ad anticipare gli scenari di trading ad alta probabilità... è così che potrete guadagnare il massimo dal tempo trascorso sul mercato.

"Datemi sei ore per abbattere un albero e passerò le prime quattro ad affilare l'ascia". - Abramo Lincoln

Molti trader si svegliano ogni giorno e vanno alla ricerca di un segnale di entrata in modo del tutto casuale e disordinato. Invece, quando vi sedete al computer per analizzare il mercato, dovreste già avere una buona idea di dove cercate i segnali e di quali mercati sono "caldi" al momento... dovreste anticipare i segnali in aree e livelli di mercato confluenti sulla base di analisi precedenti che avete già fatto. (Come fare un'analisi tecnica in tre passi)

Ad esempio, nel grafico sottostante abbiamo analizzato il mercato e individuato l'area più confluente per cercare un segnale. Tutto ciò che dobbiamo fare è stare in agguato, aspettando pazientemente che si formi un segnale nell'area o nel livello che stiamo osservando. Abbiamo anticipato uno scenario di trading analizzando le dinamiche dei grafici, determinando la polarizzazione del mercato e individuando le aree di mercato chiave, nonché i recenti eventi di price action.....

Nel grafico di USDJPY qui sotto, avremmo previsto un segnale di acquisto dopo un pullback dal supporto, dato che la tendenza era al rialzo. Si noti che abbiamo dovuto aspettare una o due settimane per questo segnale, ma ha portato a un grande rialzo e alla continuazione del trend, quindi l'attesa è valsa la pena. Probabilmente molti trader si sono lasciati prendere la mano dai grafici a piccolo time frame invece di aspettare la formazione di questo segnale, perdendo di conseguenza denaro, mentre avrebbero potuto semplicemente preservare il capitale di rischio e osservare il mercato ogni giorno, aspettando pazientemente un segnale di acquisto dal supporto...

È essenziale comprendere il ruolo che l'anticipazione e la reazione svolgono nel trading. L'anticipazione può essere generalmente considerata una funzione cerebrale di alto livello, poiché è la capacità di prevedere gli eventi futuri che ci distingue dalle altre specie. Le reazioni sono molto più primitive e comuni a tutti gli animali; una scimmia reagisce all'ambiente che la circonda, ma la maggior parte di noi sa che non è in grado di prevedere un evento con una settimana di anticipo.

La maggior parte dei trader in difficoltà è troppo impegnata a reagire al mercato per avere il tempo di riprendere fiato e di elaborare un piano per anticipare la prossima mossa. Può sembrare un'affermazione dura o crudele, ma i trader che si limitano a reagire al mercato si comportano come animali e quindi perdono denaro. I trader professionisti anticipano, controllano se stessi piuttosto che lasciare che il mercato li controlli.

Esempi di come anticipare i segnali di trading

Sul grafico giornaliero dell'indice S&P 500 (USA) riportato di seguito, possiamo notare una zona di resistenza ad alta probabilità da tenere sotto controllo. Possiamo trarre questa conclusione basandoci sul fatto che due recenti eventi di price action si sono verificati a questo livello e hanno portato a significativi movimenti al ribasso. Pertanto, sappiamo che c'è molto interesse a vendere a questo livello di resistenza e se il mercato ritraccia a questo livello e forma un evidente segnale di vendita, sarebbe chiaramente un segnale di trading ad alta probabilità...

Il mercato non farà sempre quello che volete o che prevedete. Non si muoverà sempre nelle aree ad alta probabilità/confluenza che evidenziate sui vostri grafici... ma a volte lo farà, e quando lo farà, sarete pronti e fiduciosi, e questo è il punto. Lo scopo di anticipare i segnali è quello di avere un piano d'azione per reagire se si verifica XYZ... Si tratta di un modo molto più professionale di comportarsi sul mercato rispetto al semplice "correre e sparare" senza logica né metodo.

Nell'esempio seguente, esaminiamo la vista attuale del grafico settimanale di GBPUSD. Analizzando il time frame settimanale e ascoltando ciò che sta facendo, possiamo usarlo come guida per anticipare i segnali sul grafico giornaliero, a 4 ore o a 1 ora. Nel grafico sottostante possiamo notare che l'enorme movimento al ribasso avvenuto nei primi tre mesi è stato preceduto da due pin bar ribassiste che hanno respinto un livello di resistenza chiave. I trader che seguivano questo mercato e analizzavano l'azione dei prezzi sarebbero stati consapevoli che il bias settimanale a lungo termine si stava spostando da rialzista a ribassista e avrebbero potuto iniziare ad anticipare i segnali di vendita sul time frame giornaliero, a 4 ore o a 1 ora. Dopo il calo, possiamo notare che l'azione rialzista dei prezzi sul grafico settimanale ci ha permesso di anticipare il rialzo del mercato.

Un altro esempio di anticipazione dei segnali di trading è un evidente segnale di inversione della pin bar, e noi anticipiamo un ingresso più conservativo su un ritracciamento del 50%. Sapere quando anticipare un'entrata del 50% su un segnale di pin bar è qualcosa che richiede un certo "feeling" per diventare bravi, ma migliorerete con la pratica e l'esercizio.

Ecco un esempio di come possiamo anticipare un'entrata in vendita al 50% di ritracciamento di un segnale di vendita di una pin bar ribassista. Questo è un buon esempio di come utilizzare l'anticipazione e la pazienza per entrare nel mercato, invece di "reagire" al segnale iniziale:

Identificare la tendenza a breve termine sul grafico giornaliero e poi cercare segnali di price action quando il prezzo torna al "valore" (supporto o resistenza) all'interno di quella tendenza, è uno degli usi più potenti della pazienza e dell'anticipazione.

Nel grafico sottostante possiamo vedere un esempio in cui abbiamo prima stabilito che la tendenza del grafico giornaliero era al ribasso per l'AUDUSD (si noti che le EMA a 8 e 21 giorni erano al ribasso), poi quando il prezzo è risalito fino al livello di resistenza (valore) dell'EMA a 8 / 21 giorni, siamo stati in grado di anticipare i segnali di vendita sul grafico a 1 ora, 4 ore o giornaliero per rientrare nella linea di tendenza al ribasso:

Perché imparare ad anticipare i segnali di trading

Pensate al vostro iPhone o iPad per un minuto. È risaputo che Apple è diventata l'azienda di maggior valore negli Stati Uniti, ma forse non sapete che il suo fondatore, Steve Jobs, era una persona molto lungimirante. Jobs ha anticipato ciò che la gente avrebbe voluto e gradito, e i prodotti elettronici Apple che molti di noi amano e di cui sembrano avere bisogno sono il risultato di questa anticipazione. In realtà, non tutte le buone idee sono "istantanee"... le idee richiedono tempo, pianificazione, pensiero e anticipazione. Come trader, possiamo prendere il fatto che l'anticipazione è un ingrediente chiave in quasi tutte le grandi storie di successo aziendale o personale e applicarlo al nostro trading. In altre parole, dobbiamo pianificare, anticipare e premere il grilletto quando le condizioni di mercato soddisfano i criteri che abbiamo previsto.

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