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O trading é um jogo de antecipação, não de reacção

Investir com antecipação 1

Todos querem receber o máximo de dinheiro possível pelo tempo passado no trabalho, e o trading não é diferente; queremos ganhar o máximo de dinheiro possível dado o tempo limitado que temos para interagir com o mercado todos os dias. Infelizmente, a maioria dos traders perde dinheiro porque não compreendem como utilizar devidamente o seu tempo no mercado. Como aproveitar ao máximo o seu tempo a analisar e a negociar no mercado?

Para muitos traders, parece natural assumir que estar no mercado o mais frequentemente possível lhes dá a melhor hipótese de ganhar dinheiro. No entanto, hoje vou desafiar esta crença comum e mostrar-vos que não precisam de reagir a cada pequena barra ou padrão que "possa" ser um sinal de entrada. Em vez disso, precisa de "sintonizar" com a estrutura e dinâmica geral do mercado e aprender a antecipar cenários de trading de alta probabilidade... é assim que irá ganhar mais dinheiro com o seu tempo no mercado.

"Dá-me seis horas para cortar uma árvore e eu passarei as primeiras quatro afiando o machado". - Abraham Lincoln

Muitos traders acordam todos os dias e vão à procura de um sinal de entrada de uma forma muito aleatória e aleatória. Em vez disso, quando se senta ao computador para analisar o mercado, já deve ter uma boa ideia de onde procura sinais e que mercados estão "quentes" no momento... deve antecipar sinais em áreas e níveis de mercado conflituosos com base em análises anteriores que já tenha feito. (Como fazer uma análise técnica em três etapas)

Por exemplo, no gráfico abaixo, analisámos o mercado e encontrámos a área mais conflituosa para procurar um sinal. Tudo o que temos de fazer é deitarmo-nos numa emboscada, esperando pacientemente que se forme um sinal na área ou nível que estamos a observar. Antecipámos um cenário comercial analisando a dinâmica do gráfico, determinando o enviesamento do mercado e encontrando áreas-chave de mercado, bem como eventos recentes de acção de preços.....

No gráfico USDJPY abaixo, teríamos antecipado um sinal de compra após um recuo do apoio, dado que a tendência era para cima. Note-se que podemos ter tido de esperar uma ou duas semanas por este sinal, mas isso levou a uma grande mudança mais alta e a uma continuação da tendência, pelo que a espera valeu a pena. Muitos traders provavelmente foram cortados nos pequenos gráficos de prazos em vez de esperar que este sinal se formasse, e perderam dinheiro como resultado, quando poderiam ter apenas preservado o capital de risco e observado o mercado todos os dias, pacientemente à espera de um sinal de compra do apoio...

Investir com antecipação 2

É essencial compreender os papéis que a antecipação e a reacção desempenham no trading. A antecipação pode geralmente ser considerada uma função cerebral de alto nível, uma vez que é a capacidade de antecipar eventos futuros que nos distingue verdadeiramente de outras espécies. As reacções são muito mais primitivas e comuns a todos os animais; um macaco reage ao seu ambiente, mas a maioria de nós sabe que não antecipamos realmente um evento uma semana antes.

A maioria dos traders em dificuldades estão demasiado ocupados a reagir ao mercado para terem tempo de recuperar o fôlego e fazer um plano para antecipar o que poderão fazer a seguir. Isto pode parecer duro ou cruel, mas os traders que apenas reagem ao mercado comportam-se mais como animais, e por isso perdem dinheiro. Os traders profissionais antecipam, eles controlam-se a si próprios em vez de deixarem que o mercado os controle.

Exemplos de como antecipar os sinais de trading

No gráfico diário do Índice S&P 500 (EUA) abaixo, podemos ver uma zona de resistência de alta probabilidade que precisa de ser vigiada. Podemos tirar esta conclusão com base no facto de dois eventos recentes de acção de preços terem ocorrido a este nível e levado a movimentos descendentes significativos. Portanto, sabemos que há muito interesse de venda a este nível de resistência e se o mercado voltar a este nível e formar um sinal óbvio de venda, seria claramente um sinal comercial de muito alta probabilidade...

Investir com antecipação 3

O mercado nem sempre fará o que se quer ou o que se espera que faça. Nem sempre se deslocará para as áreas de alta probabilidade/confluência que destacar nas suas cartas... mas por vezes irá, e quando o fizer, estará pronto e confiante, e é essa a questão. O objectivo de antecipar sinais é que tem um plano de acção para a forma como irá reagir se XYZ acontecer... Esta é uma forma muito mais profissional de se comportar no mercado do que simplesmente "correr e arremessar" sem lógica ou método.

No exemplo que se segue, olhamos para a visão actual do gráfico semanal do GBPUSD. Analisando o horário semanal e ouvindo o que está a fazer, podemos usá-lo como guia para antecipar sinais no gráfico diário, de 4 horas ou de 1 hora. No gráfico abaixo podemos ver que o enorme movimento descendente que ocorreu nos primeiros três meses foi precedido por duas pin barras em baixa que rejeitaram um nível de resistência chave. Os traders que estavam a seguir este mercado e a analisar a acção dos preços estariam cientes de que o viés semanal de longo prazo estava a mudar de alta para baixa e poderiam ter começado a antecipar sinais de venda no período diário, de 4 horas ou de 1 hora. Após o declínio, podemos ver que a acção de preços em alta no gráfico semanal nos permitiu antecipar a subida do mercado.

Investir com antecipação 4

Outro exemplo de antecipação de sinais de trading é um sinal óbvio de inversão da pin barra, e antecipamos uma entrada mais conservadora com um retracement de 50%. Saber quando antecipar uma entrada de 50% num sinal de pin barra é algo em que é preciso alguma "sensação" para se conseguir ser bom, mas será melhor com prática e prática.

Aqui está um exemplo de como podemos antecipar uma entrada de venda ao recuo de 50% de um sinal de venda de uma pin barra em baixa. Este é um bom exemplo de usar a antecipação e a paciência para entrar no mercado, em vez de apenas "reagir" ao sinal inicial:

Investir com antecipação 5

Identificar a tendência a curto prazo no gráfico diário, e depois procurar sinais de acção de preços quando o preço volta ao "valor" (apoio ou resistência) dentro dessa tendência, é uma das mais poderosas utilizações de paciência e antecipação.

No gráfico abaixo podemos ver um exemplo onde primeiro estabelecemos que a tendência do gráfico diário era para baixo para o AUDUSD (note que os EMAs de 8 e 21 dias estavam em baixo), depois quando o preço subiu de volta para a camada de resistência EMA de 8 / 21 dias (valor), fomos capazes de antecipar sinais de venda no gráfico de 1 hora, 4 horas ou diário para voltar à linha de tendência para baixo:

Investir com antecipação 6

Porque deve aprender a antecipar os sinais de trading

Pense no seu iPhone ou iPad por um minuto. É do conhecimento geral que a Apple se tornou a empresa mais valiosa dos Estados Unidos, mas o que talvez não saiba é que o fundador da Apple, Steve Jobs, foi uma pessoa muito progressista. O Sr. Jobs antecipou o que as pessoas queriam e gostariam, e a electrónica Apple que tantos de nós agora amamos e parecemos "precisar" é o resultado dessa antecipação. Na realidade, nem todas as boas ideias são "instantâneas"... as ideias levam tempo, planeamento, pensamento e antecipação. Como traders, podemos tomar o facto de que a antecipação é um ingrediente chave em quase qualquer grande negócio ou história de sucesso pessoal e aplicá-lo à nossa trading. Por outras palavras, precisamos de planear, antecipar e puxar o gatilho quando as condições do mercado satisfazem os critérios que previmos.

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