Azione del prezzo: strategia di entrata conservativa

Nella lezione di oggi, ti aiuterò a capire uno stile di trading che consiste nell'aspettare pazientemente, come un coccodrillo, un segnale per entrare in un trade "perfetto".

L'idea principale dietro questo trucco è che quando vedi un segnale di price action o una tendenza, non salti immediatamente sul prezzo di mercato, ma fai quello che la maggior parte degli altri trader non fa, aspetti un pullback. Cosa fa esattamente questo e come può aiutarti a migliorare i tuoi risultati di trading?

Ci sono essenzialmente tre modi molto significativi in cui questo trucco di entrata nel mercato può migliorare significativamente i tuoi risultati di trading:

1) Aspettando un'entrata migliore, ti permette di avere uno stop loss più stretto su un trade, che ti permette di fare potenzialmente più profitto aumentando il tuo rapporto rischio/ricompensa. Questo significa che puoi negoziare una posizione più grande (più contratti o lotti) senza rischiare più soldi.

2) Aspettando un'entrata più ottimale o conservativa, possiamo ridurre la probabilità di essere fermati perché il nostro stop loss è posto in una posizione più sicura, dando al trade più spazio per respirare. Ora, invece di un trade perdente, hai potenzialmente un trade vincente, e invece di perdere 1R, hai beneficiato di 2 o 3R o anche di più... questa è una grande differenza nel valore del tuo conto di trading.

3) Questo trucco di entrata ti permette anche di aspettare un'entrata migliore sui trade in cui non sei assolutamente sicuro e su cui forse preferiresti rischiare meno. Questo può permetterti di ottenere un migliore posizionamento dello stop, come abbiamo detto sopra, e se vuoi davvero essere più conservatore e lasciare che il mercato venga da te in un trade, il trucco ti dà questa opzione. Aspettando un'entrata migliore e ottenendo un posizionamento di stop loss più sicuro, stai essenzialmente riducendo il rischio di uno stop out e quindi il rischio in generale sul trade, e su un trade di cui non sei totalmente sicuro, questa può spesso essere l'opzione migliore.

Nota: Questo trucco di trading di aspettare un'entrata ottimale su un trade può significare che a volte perderai un trade, ma questo non dovrebbe preoccuparti, perché questo è ciò che è il trading come un cecchino; aspettiamo pazientemente che i bersagli "facili" entrino semplicemente nel nostro campo visivo, piuttosto che sparare a tutto ciò che si muove. Con il tempo, questo approccio dovrebbe aumentare il tuo tasso di successo e costruire la tua fiducia nella tua capacità non solo di fare operazioni redditizie, ma anche di rimanere paziente e disciplinato, che è qualcosa di cui essere orgogliosi, in quanto la mancanza di disciplina e pazienza è il problema principale per la maggior parte dei commercianti.

Prima di addentrarmi negli esempi di grafici, vorrei sottolineare che questo "trucco" di trading è più incentrato su un punto di entrata ideale, piuttosto che su stop più stretti. La maggior parte delle volte, si dovrebbe usare una distanza di stop loss normale, poiché il mercato ha bisogno di spazio per respirare. Stop più stretti dovrebbero essere usati solo su setup in cui ci si sente molto sicuri e, idealmente, dopo aver acquisito una solida esperienza di trading.

Strategia di entrata conservativa in azione

Aspettare il punto di entrata ottimale su un trade in cui abbiamo il 100% di fiducia.

Quando hai una forte opinione su un particolare pattern di price action e vuoi ottenere la migliore entrata possibile per aumentare il profitto potenziale su un trade, il trucco di entrata è la tua arma più potente. Ricorda, per garantire entrate ottimali, devi essere disposto a perdere un trade di tanto in tanto, devi accettare questo come parte dell'arte di essere un "cecchino" altamente qualificato nel trading di price action.

Nel grafico di esempio qui sotto, possiamo vedere come il trucco dell'entrata conservativa può aumentare la ricompensa del rischio su un'operazione, permettendoti di ottenere uno stop loss più stretto e quindi di negoziare una posizione di dimensioni maggiori. Nel grafico giornaliero dell'oro spot qui sotto, possiamo vedere un modello evidente con una combinazione di un falso breakout (fakey) di pin bar. Il punto di entrata sarebbe stato il livello di supporto chiave che è anche molto vicino al livello di ritracciamento del 50% della pin bar. Nota che aspettare l'entrata di questo ritracciamento al livello di supporto chiave ti avrebbe permesso di ottenere uno stop loss più stretto sul trade e un profitto di 4R di conseguenza. Un'entrata "normale" su questo setup di trade, vicino alla pin bar alta con uno stop loss vicino alla pin bar bassa, ti avrebbe dato non più di 2R di profitto. Quindi puoi vedere che aspettando un'entrata più ottimale su questo setup, avremmo potuto almeno raddoppiare il nostro profitto su questo trade...

Usare un'entrata più conservativa per evitare di essere fermati prematuramente

Un altro ottimo modo per approfittare di un'entrata a mercato più conservativa è quello di usarla per evitare di essere fermati fuori da un'operazione prima che giri a tuo favore. Aspettando un'entrata più conservativa (un'entrata migliore), siamo meno aggressivi, poiché siamo più pazienti e disciplinati nell'aspettare un'entrata ottimale. L'effetto netto di questa pazienza è che abbiamo più spazio di manovra spostando il nostro stop loss più in là. Questa strategia non ha lo scopo di ridurre la vostra distanza di stop loss, infatti manterrete la stessa distanza di stop loss di un'entrata a mercato "normale", ma otterrete un posizionamento di stop loss più sicuro e più spazio di manovra sul vostro trade, aumentando così la probabilità di essere a bordo quando il mercato si muove a vostro favore.

Nel grafico di esempio qui sotto, possiamo vedere un altro modello combinato di fakey/pin bar che si è formato nel grafico giornaliero di USDJPY. Nota che se fossi entrato nel mercato con un'entrata "normale" (impaziente), saresti stato fermato sotto la pin bar.

Ora confrontiamo cosa succede quando usi l'entrata sul ritracciamento della pin bar del 50%. Nel grafico qui sotto possiamo vedere che aspettando un'entrata vicino al livello di ritracciamento del 50% della pin bar e mantenendo la stessa distanza di stop, abbiamo evitato il trade perdente e lo abbiamo trasformato in un bel vincitore 2R:

Ecco un altro esempio di un segnale di pin bar che ha fermato molti trader nel mercato dell'oro. Nota che il mercato si è mosso leggermente sotto il fondo della pin bar prima di risalire in quello che avrebbe potuto essere un bel guadagno di 3R o più per te se avessi semplicemente aspettato l'entrata più conservativa del 50% di ritracciamento e mantenuto la stessa distanza di stop loss.

Come potete vedere dagli esempi qui sopra, l'idea di questo "trucco" di entrata nel mercato è che noi leggiamo l'azione dei prezzi in un mercato e quando troviamo un modello di trading e abbiamo una visione del mercato, possiamo poi raffinare la nostra entrata e questo ci dà opzioni per il posizionamento di stop loss e obiettivi. Questo è molto diverso dal saltare immediatamente al primo avvistamento di un segnale di price action o di un bias di mercato. Questo si chiama sniper-trading con estrema precisione ed è, a mio parere, il modo più potente di fare trading sul mercato.

Usa un'entrata più conservativa quando la tua fiducia in un'operazione non è al 100%

A volte vi imbatterete in modelli di price action di cui non siete assolutamente sicuri, ma che comunque soddisfano i criteri del vostro piano di trading. Per questi tipi di setup, si può scegliere di usare il trucco dell'entrata nel trade per giocare il trade in modo più conservativo in attesa di un'entrata ottimale. Facendo questo, puoi dare al trade più spazio per respirare ottenendo un migliore posizionamento dello stop loss come discusso sopra, e lascerai che il trade "venga da te" piuttosto che entrare troppo aggressivamente in un trade di cui non sei pienamente sicuro.

Nel grafico di esempio qui sotto, possiamo vedere una pin bar sul grafico giornaliero GBPJPY. Si noti che questo non è esattamente il miglior segnale di pin bar, poiché è un po' piccolo e il suo stoppino non sporge realmente dall'azione di prezzo circostante. Tuttavia, il bias di fondo è rialzista in questo mercato e la tendenza a lungo termine è chiaramente rialzista. Si raccomanda quindi di utilizzare un'entrata sul ritracciamento del 50% per ridurre il punto di innesco ed evitare ulteriormente la volatilità del mercato. Il risultato è che se aveste preso un'entrata normale vicino alla chiusura o alla cima della pin bar, con uno stop appena sotto il fondo, avreste probabilmente perso soldi su quel trade, invece, usando l'entrata di ritracciamento, il trade produce un enorme profitto di 4R, una bella differenza:

Usare un'entrata più conservativa per ottenere entrate migliori nelle tendenze

In un mercato di tendenza, i trader vedono il mercato muoversi aggressivamente verso l'alto o verso il basso e spesso vogliono entrare in un trade senza aspettare un pullback. Non aspettare un pullback per entrare è di solito ciò che porta i trader a comprare vicino alla cima o a vendere vicino al fondo. I mercati fluttuano in base alla loro tendenza, quindi ha senso cercare un'entrata quando il mercato sta tirando indietro il suo valore, poiché questo è il momento in cui è più probabile che il mercato riprenda la sua tendenza. Se entri quando il mercato è esteso, che di solito è quando la maggior parte dei trader si "sente bene" perché il mercato sembra "sicuro", è quando il mercato ha una maggiore probabilità di ritracciare e farti perdere perché non hai aspettato il ritracciamento.

Guardiamo un esempio di attesa di un ritracciamento ad un livello chiave prima di entrare in un trend rialzista nel NZDJPY :

Conclusione

È importante capire che ogni trader è diverso e ogni trader ha le proprie motivazioni per usare diversi tipi di entrata. Alcuni trader useranno un'entrata più conservativa nel mercato perché si rifiutano di prendere entrate che non sono "ideali", potrebbero perdere qualche trade, ma sono emotivamente a posto con questo perché capiscono l'importanza di ottenere la migliore entrata e come questo può ridurre il rischio di uno stop out prematuro. Tuttavia, altri trader potrebbero voler usare un'entrata più conservativa per ottenere stop loss più stretti in modo da poter scambiare più contratti o lotti per scambio. Si noti che questo non significa che stanno rischiando più soldi per operazione, ma che stanno negoziando una posizione più grande con una distanza di stop loss più piccola, vedi questo articolo sul dimensionamento della posizione per maggiori informazioni.

È anche importante menzionare che un trader non deve sempre essere incerto o conservatore nella sua visione di un trade per entrare in un ritracciamento o in un pullback, è semplicemente il modo in cui alcuni trader fanno sempre trading ed è parte del loro piano di trading. È uno strumento da aggiungere alla tua cassetta degli attrezzi, e molto efficace.