El trading es un juego de anticipación, no de reacción

Todo el mundo quiere obtener la mayor cantidad de dinero posible por el tiempo invertido en el trabajo, y el trading no es diferente; queremos ganar la mayor cantidad de dinero posible dado el limitado tiempo que tenemos para interactuar con el mercado cada día. Desgraciadamente, la mayoría de los traders pierden dinero porque no entienden cómo utilizar adecuadamente su tiempo en el mercado. ¿Cómo se aprovecha el tiempo para analizar y operar en el mercado?

Para muchos traders, parece natural asumir que estar en el mercado tan a menudo como sea posible les da la mejor oportunidad de ganar dinero. Sin embargo, hoy voy a desafiar esta creencia común y mostrarte que no necesitas reaccionar a cada pequeña barra o patrón que "podría" ser una señal de entrada. En su lugar, necesita "sintonizar" con la estructura y la dinámica general del mercado y aprender a anticipar escenarios de trading de alta probabilidad... así es como ganará la mayor cantidad de dinero de su tiempo en el mercado.

"Dame seis horas para cortar un árbol y me pasaré las cuatro primeras afilando el hacha". - Abraham Lincoln

Muchos traders se levantan todos los días y van en busca de una señal de entrada de forma muy aleatoria y desordenada. En cambio, cuando se sienta ante su ordenador para analizar el mercado, ya debería tener una buena idea de dónde está buscando señales y qué mercados están "calientes" en este momento... debería anticipar las señales en zonas y niveles confluentes del mercado basándose en los análisis previos que ya ha realizado. (Cómo hacer un análisis técnico en tres pasos)

Por ejemplo, en el gráfico siguiente, hemos analizado el mercado y hemos encontrado la zona más confluente para buscar una señal. Todo lo que tenemos que hacer es estar en una emboscada, esperando pacientemente a que se forme una señal en la zona o el nivel que estamos vigilando. Hemos anticipado un escenario de negociación mediante el análisis de la dinámica de los gráficos, la determinación del sesgo del mercado y la búsqueda de las zonas clave del mercado, así como los acontecimientos recientes de la acción del precio.....

En el gráfico del USDJPY que aparece a continuación, habríamos anticipado una señal de compra tras un retroceso desde el soporte, dado que la tendencia era alcista. Hay que tener en cuenta que hemos tenido que esperar una o dos semanas por esta señal, pero ha provocado un gran movimiento al alza y una continuación de la tendencia, por lo que la espera ha merecido la pena. Probablemente, muchos traders se picaron en los gráficos de plazos pequeños en lugar de esperar a que se formara esta señal, y perdieron dinero como resultado, cuando podrían haberse limitado a preservar el capital de riesgo y observar el mercado todos los días, esperando pacientemente una señal de compra desde el soporte...

Es esencial comprender el papel que desempeñan la anticipación y la reacción en el trading. En general, la anticipación puede considerarse una función cerebral de alto nivel, ya que la capacidad de anticiparse a los acontecimientos futuros es lo que realmente nos diferencia de otras especies. Las reacciones son mucho más primitivas y comunes a todos los animales; un mono reacciona a su entorno, pero la mayoría de nosotros sabemos que no podemos anticipar un acontecimiento con una semana de antelación.

La mayoría de los traders con problemas están demasiado ocupados reaccionando al mercado como para tener tiempo de recuperar el aliento y elaborar un plan para anticipar lo que podrían hacer a continuación. Esto puede sonar duro o cruel, pero los traders que sólo reaccionan al mercado se comportan más bien como animales, y por tanto pierden dinero. Los traders profesionales se anticipan, se controlan a sí mismos en lugar de dejar que el mercado les controle a ellos.

Ejemplos de cómo anticiparse a las señales de trading

En el gráfico diario del índice S&P 500 (EE.UU.) que aparece a continuación, podemos ver una zona de resistencia de alta probabilidad que hay que vigilar. Podemos sacar esta conclusión basándonos en el hecho de que dos acontecimientos recientes de la acción del precio se han producido en este nivel y han dado lugar a importantes movimientos a la baja. Por lo tanto, sabemos que hay mucho interés de venta en este nivel de resistencia y si el mercado retrocede a este nivel y forma una señal de venta obvia, sería claramente una señal de trading de muy alta probabilidad...

El mercado no siempre hará lo que usted quiere que haga o lo que usted prevé que hará. No siempre se moverá hacia las áreas de alta probabilidad/confluencia que destacas en tus gráficos... pero a veces lo hará, y cuando lo haga, estarás preparado y seguro, y esa es la cuestión. El objetivo de anticiparse a las señales es que tengas un plan de acción sobre cómo reaccionarás si ocurre XYZ... Esta es una forma mucho más profesional de comportarse en el mercado que simplemente "correr y disparar" sin lógica ni método.

En el siguiente ejemplo, observamos la vista actual del gráfico semanal del GBPUSD. Analizando el marco temporal semanal y escuchando lo que está haciendo, podemos utilizarlo como guía para anticipar señales en el gráfico diario, de 4 horas o de 1 hora. En el gráfico siguiente podemos ver que el enorme movimiento bajista que se produjo en los tres primeros meses estuvo precedido por dos pin bars bajistas que rechazaron un nivel de resistencia clave. Los traders que seguían este mercado y analizaban la acción del precio habrían sido conscientes de que la tendencia semanal a largo plazo estaba cambiando de alcista a bajista y podrían haber empezado a anticipar señales de venta en el marco temporal diario, de 4 horas o de 1 hora. Tras el descenso, podemos ver que la acción del precio alcista en el gráfico semanal nos permitió anticipar la subida del mercado.

Otro ejemplo de anticipación de las señales de trading es el de una señal obvia de reversión de pin bar, y anticipamos una entrada más conservadora en un retroceso del 50%. Saber cuándo anticiparse a una entrada del 50% en una señal de pin bar es algo que requiere un poco de "tacto" para llegar a ser bueno, pero lo mejorarás con la práctica y la práctica.

Este es un ejemplo de cómo podemos anticipar una entrada de venta en el 50% de retroceso de una señal de venta de una pin bar bajista. Este es un buen ejemplo de cómo utilizar la anticipación y la paciencia para entrar en el mercado, en lugar de limitarse a "reaccionar" a la señal inicial:

Identificar la tendencia a corto plazo en el gráfico diario y, a continuación, buscar las señales de la acción del precio cuando los precios vuelven al "valor" (soporte o resistencia) dentro de esa tendencia, es uno de los usos más poderosos de la paciencia y la anticipación.

En el gráfico de abajo podemos ver un ejemplo en el que primero establecimos que la tendencia del gráfico diario era bajista para el AUDUSD (nótese que las EMAs de 8 y 21 días eran bajistas), luego cuando el precio volvió a subir a la capa de resistencia de la EMA de 8 / 21 días (valor), pudimos anticipar señales de venta en el gráfico de 1 hora, 4 horas o diario para volver a la línea de tendencia bajista :

Por qué debería aprender a anticiparse a las señales de trading

Piensa por un momento en tu iPhone o iPad. Es sabido que Apple se ha convertido en la empresa más valiosa de Estados Unidos, pero lo que quizá no sepas es que el fundador de Apple, Steve Jobs, era una persona muy previsora. El Sr. Jobs se anticipó a lo que la gente querría y le gustaría, y los productos electrónicos de Apple que tantos de nosotros amamos ahora y parecen "necesitar" son el resultado de esa anticipación. En realidad, no todas las buenas ideas son "instantáneas"... las ideas requieren tiempo, planificación, pensamiento y anticipación. Como traders, podemos tomar el hecho de que la anticipación es un ingrediente clave en casi cualquier gran negocio o historia de éxito personal y aplicarlo a nuestro trading. En otras palabras, tenemos que planificar, anticiparnos y apretar el gatillo cuando las condiciones del mercado cumplan los criterios que hemos previsto.

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