Strategia di trading con ordini pendenti (buy stop o sell stop)

Il mercato offre un'abbondanza di opportunità di trading ogni mese, ma non sempre abbiamo il tempo o l'inclinazione per sederci e guardare i nostri grafici in attesa che il mercato raggiunga il nostro livello di entrata predeterminato.

Dovrei anche menzionare che stare seduti ad aspettare che il mercato faccia scattare un'entrata è un'inutile perdita di tempo e può farci entrare in un trade prematuramente o entrare in un trade che altrimenti non avremmo.

Fortunatamente, sapendo come usare gli ordini di entrata pendenti, possiamo eliminare la necessità di stare seduti al computer in attesa che il mercato inneschi un'entrata di trading.

Vantaggi degli ordini di arresto di entrata

Diamo un'occhiata a come gli ordini di stop in entrata possono migliorare il tuo trading e quali sono i loro principali vantaggi:

Conferma del momentum - Quando entri nel mercato con un ordine di entrata stop, il mercato si muove sul tuo ordine che è in linea con la direzione che vuoi negoziare. Questo ha l'ulteriore vantaggio che il prezzo si sta già muovendo nella direzione in cui stai facendo trading al momento dell'entrata e spesso permette al tuo trade di diventare redditizio velocemente. Se usi gli altri due ordini di entrata popolari, entrata a mercato o entrata limite, potresti non avere questo vantaggio.

Per esempio, se entri in un ordine buy stop, questo significa che stai comprando il mercato e affinché il tuo ordine buy stop venga riempito, il mercato deve salire ed entrare nel tuo ordine buy stop, il che significa che ha un momentum rialzista. Al contrario, se entri su un'entrata sell stop, il mercato dovrà muoversi verso il basso verso il tuo ordine di vendita. Questo non "garantisce" che il commercio continuerà a tuo favore, ma almeno al momento dell'entrata il mercato si sta muovendo a tuo favore.

Non devi essere al tuo computer - l'ordine di entrata stop ti permette di impostare il tuo trade e dimenticartene. Inoltre, a differenza di un ordine di entrata limite, con un ordine di entrata stop si ha la tranquillità di sapere che se il commercio viene eseguito dopo averlo impostato e dimenticato, sarà eseguito con "conferma del momento", come discusso sopra.

Molti di noi (me compreso) non hanno tutto il giorno per aspettare che il mercato si muova al livello di entrata desiderato. Se usi un ordine di entrata pendente, non devi stare seduto a guardare e aspettare; una volta individuato un modello di trading, puoi semplicemente inserire il tuo ordine di entrata, lo stop loss e il target, e poi fare un passo indietro per un po'.

Elimina l'ossessione per il trading - Se stai negoziando un modello di barra interna, per esempio, non hai bisogno di aspettare che il mercato rompa sopra o sotto la barra madre per entrare. Invece, puoi semplicemente piazzare un ordine stop per comprare o vendere appena sopra la parte superiore o inferiore della barra interna e poi andare a fare qualcos'altro. I trader che sono ossessionati dal trading e incollati ai loro schermi tendono a perdere soldi, bisogna essere interessati e appassionati al trading ma non 'innamorati'.

Rafforza la disciplina - Se imposti un ordine di entrata stop, poi ti allontani e lasci che il commercio avvenga, stai facendo trading con disciplina. C'è qualcosa da dire sul "lasciare che il mercato venga da te", piuttosto che lanciarsi costantemente in ordini di "mercato". Un ordine stop entry ti permette di impostare il livello esatto al quale vuoi entrare; se il mercato supera un certo livello, sarai riempito, altrimenti no. Molti trader entrano nelle contrattazioni troppo presto, prima che il mercato si muova veramente, e questo causa loro ogni sorta di problemi psicologici come il ripensamento della loro entrata, l'analisi eccessiva e la chiusura prematura delle contrattazioni; se si entra con un ordine stop quando il mercato si sta muovendo verso il livello di entrata desiderato, questo può aiutare ad evitare questi errori.

Inoltre, impostando il tuo ordine e poi andando a fare qualcos'altro, lasciando che il mercato "faccia il lavoro", si prende l'abitudine di non "forzare" gli scambi e di fare trading in modo rilassato, invece di fare over-trading e/o entrare prematuramente. Quando inizierai ad avere successo nel trading in questo modo, questo rafforzerà la disciplina che hai dovuto mettere in atto per piazzare il tuo ordine e partire.

Esempi di uso efficace degli ordini di entrata con limite

Usare gli stop entry per entrare nel mercato in linea con il nuovo momentum del mercato è un modo eccellente per trarre vantaggio da questo tipo di entrata. L'idea è che dopo un movimento di momentum contro un trend recente, un'entrata stop su un segnale di price action può aiutare a "confermare" che il nuovo momentum continuerà per almeno un po' di tempo dopo l'esecuzione del tuo ordine di entrata.

Nel grafico EURUSD qui sotto, vediamo un segnale di vendita su una pin bar che si è formata poco dopo un movimento di mercato al ribasso che stava seguendo una forte tendenza al rialzo. L'ordine di entrata più logico su questo segnale di vendita è un "Sell Stop", poiché questo ci dà un'ulteriore "conferma" (non al 100%) che un momentum ribassista potrebbe essere in corso. In questo caso, il segnale della pin bar ha effettivamente dato il via a un movimento al ribasso molto ampio e si è formato molto presto nella nuova tendenza al ribasso.

L'uso di ordini di entrata con limite può aiutarvi a entrare presto nelle nuove tendenze. Facendoti entrare nel mercato in linea con il momentum di breve termine, ottieni una piccola "conferma" in più che il movimento in cui stai entrando è più di un temporaneo ritracciamento in controtendenza:

L'entrata con limite è l'unico tipo di entrata da usare per una strategia di trading con setup inside bar. Un setup inside bar è per definizione un gioco di "breakout", quindi devi entrare in linea con il momentum aspettando che il prezzo rompa sopra o sotto la parte superiore o inferiore della barra madre.

Nell'immagine del grafico AUD USD qui sotto possiamo vedere un setup a barre interne. Si noti che l'utilizzo dell'entrata sell-stop ci ha dato una piccola "conferma" extra che il trend al ribasso potrebbe continuare facendoci entrare nel trade quando il momentum ribassista ha spinto il prezzo al ribasso sulla nostra entrata stop posta sotto il fondo della barra madre del pattern:

Nel grafico qui sotto possiamo vedere due segnali di vendita nel mercato dell'oro che avresti potuto inserire su ordini sell-stop. Il primo è un falso segnale di vendita. Notate come il mercato ha consolidato e "tagliato" lateralmente per quattro giorni dopo la formazione del segnale. Se aveste piazzato un ordine stop sell appena sotto il fondo della barra madre della fakey, non sareste stati eseguiti fino a quando il prezzo non fosse finalmente sceso, innescando l'entrata in vendita della fakey 5 giorni dopo. Se fossi entrato "a mercato" o su un'entrata di ritracciamento limite prima che il prezzo avesse rotto il fondo della barra madre, avresti dovuto sopportare 4 giorni di movimento laterale del prezzo, incluso un giorno di forte rialzo contro la tua posizione. Molti trader trovano difficile gestire le emozioni che provano quando entrano prematuramente in un'operazione come questa e devono aspettare che finisca, e finiscono per chiudere le operazioni prematuramente senza una vera ragione, e poi l'operazione finisce senza che loro siano a bordo; questo può essere evitato usando gli ordini di entrata con limite come vediamo sotto:

Nota: nei tre esempi di cui sopra, anche se sono entrate sell-stop, le entrate buy-stop funzionano altrettanto bene e tutto quanto sopra si applica anche alle entrate buy-stop.

Come piazzare un ordine di entrata pendente

Che senso ha conoscere i vantaggi degli ordini di entrata in sospeso se non si sa come piazzarli?

Diamo una rapida occhiata a come piazzare ordini di entrata pendenti sulla piattaforma di trading Meta Trader 5:

Passo 1. Ci sono tre semplici modi per aprire la schermata di immissione degli ordini in MT5. Il primo è quello di cliccare con il tasto destro del mouse sul grafico del mercato, poi trascinare il mouse su "trading" e poi su "nuovo ordine", cliccare su di esso e si dovrebbe vedere apparire questa casella:

Un modo ancora più semplice per far apparire la finestra degli ordini è quello di premere il tasto "F9" sul vostro computer quando la piattaforma MT5 è aperta, che aprirà anche la finestra di immissione degli ordini di cui sopra.

Il terzo modo per far apparire la finestra di inserimento degli ordini è andare su "Strumenti" nella parte superiore della piattaforma e poi selezionare "Nuovo ordine". Questi sono i tre modi principali per aprire la finestra di immissione degli ordini in MT5.

Passo 2. Il passo successivo è quello di selezionare "Ordine in sospeso" dal menu a discesa "Tipo". Poi si seleziona Buy Stop o Sell Stop, a seconda della direzione in cui si sta negoziando (Buy Stop per l'entrata in acquisto, Sell Stop per l'entrata in vendita).

Passo 3. Successivamente, devi selezionare il prezzo al quale vuoi entrare nel mercato e la data di scadenza dell'ordine di entrata; la data di scadenza significa che se il mercato non ha eseguito il tuo ordine entro quella data, l'ordine sarà automaticamente cancellato. Dovresti anche decidere il volume che scambierai (dimensione del lotto) e indicare il tuo livello di stop loss e l'obiettivo di profitto. Per maggiori informazioni, vedi questo articolo sul posizionamento di stop loss e obiettivi.

Dopo aver piazzato il tuo ordine di entrata stop, puoi vederlo nella finestra "Terminale" nella parte inferiore della piattaforma MT5. Assicuratevi di impostare una "scadenza", come spiegato sopra, o di cancellare il vostro ordine stop in entrata pendente se non viene eseguito entro la data desiderata. Se dimentichi un ordine pendente senza una scadenza, rischi di entrare nel mercato quando non te lo aspetti o non vuoi, il che può ovviamente risultare in una perdita inaspettata.

In conclusione

Infine, spero che la lezione di oggi ti abbia aiutato a imparare alcuni dei benefici dell'uso degli ordini di entrata in sospeso e alcuni nuovi concetti sulla piattaforma di trading MT5. Tutte le "strategie d'ordine" discusse sopra possono essere testate gratuitamente su un conto demo. Questa tecnologia potente ma semplice è una risorsa di cui dovreste approfittare. Speriamo che dopo aver letto la lezione di oggi avrete un'idea migliore di come procedere.

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