Acção de preços: estratégia de entrada conservadora

Na lição de hoje, vou ajudá-lo a compreender um estilo de trading que envolve esperar pacientemente, como um crocodilo, por um sinal para entrar num comércio "perfeito".

A ideia principal por detrás deste truque é que quando se vê um sinal ou tendência de acção de preço, não se salta imediatamente para o preço de mercado, mas faz-se o que a maioria dos outros traders não faz, espera-se por um recuo. O que é que isto faz exactamente e como o pode ajudar a melhorar os seus resultados comerciais?

Há essencialmente três formas muito significativas de este truque de entrada no mercado poder melhorar significativamente os seus resultados de trading :

1) Ao esperar por uma melhor entrada, permite-lhe ter uma paragem de perda mais apertada numa troca, o que lhe permite potencialmente obter mais lucro aumentando a sua relação risco/recompensa. Isto significa que pode negociar uma posição maior (mais contratos ou lotes) sem arriscar mais dinheiro.

2) Ao esperar por uma entrada mais optimizada ou conservadora, podemos reduzir a probabilidade de sermos impedidos de sair porque a nossa perda de paragem é colocada num local mais seguro, dando ao comércio mais espaço para respirar. Agora, em vez de perder uma negociação, tem potencialmente uma negociação vencedora, e em vez de perder 1R, beneficiou de 2 ou 3R ou mesmo mais... esta é uma grande diferença no valor da sua conta de trading.

3) Este truque de entrada também lhe permite esperar por uma melhor entrada em comércios em que não esteja absolutamente confiante e que talvez prefira arriscar menos. Isto pode permitir-lhe obter uma melhor colocação de paragem, como dissemos acima, e se realmente quiser ser mais conservador e deixar o mercado vir até si numa troca, o truque dá-lhe essa opção. Ao esperar por uma melhor entrada e obter uma paragem mais segura, está essencialmente a reduzir o risco de uma paragem e, portanto, o risco no comércio em geral, e num comércio sobre o qual não está totalmente seguro, esta pode muitas vezes ser a melhor opção.

Nota: Este truque de trading de esperar por uma entrada optimizada numa troca pode significar que por vezes falhará uma troca, mas isto não deve preocupá-lo, pois é disto que se trata a troca como um atirador furtivo; esperamos pacientemente que os alvos "fáceis" simplesmente entrem no nosso campo de visão, em vez de disparar contra tudo o que se move. Ao longo do tempo, esta abordagem deverá aumentar a sua taxa de sucesso e construir a sua confiança na sua capacidade não só de fazer negócios lucrativos, mas também de permanecer paciente e disciplinado, o que é algo de que se deve orgulhar, pois a falta de disciplina e paciência é o principal problema para a maioria dos traders.

Antes de entrar nos exemplos do gráfico, gostaria de salientar que este "truque" de trading tem mais a ver com a concentração num ponto de entrada ideal, do que com paragens mais apertadas. A maior parte das vezes, deve ser utilizada uma distância de paragem normal, uma vez que o mercado precisa de espaço para respirar. As paragens mais apertadas só devem ser utilizadas em configurações em que se sinta muito confiante e, idealmente, depois de ter adquirido tempo de ecrã sólido e experiência de trading.

Estratégia conservadora de entrada em acção

Esperar pelo ponto de entrada ideal numa profissão em que tenhamos 100% de confiança.

Quando tem uma opinião forte sobre um determinado padrão de acção de preços e pretende obter a melhor entrada possível para aumentar o lucro potencial de uma transacção, o truque de entrada é a sua arma mais poderosa. Lembre-se, para garantir entradas óptimas, deve estar disposto a perder uma troca de vez em quando, deve aceitar isto como parte da arte de ser um "atirador furtivo" altamente habilidoso no trading de acções de preços.

No gráfico de exemplo abaixo, podemos ver como o truque conservador de entrada pode aumentar a recompensa do risco numa transacção, permitindo-lhe obter uma paragem de perda mais apertada e, portanto, negociar uma posição de maior dimensão. No gráfico diário do ouro spot abaixo, podemos ver um padrão óbvio com uma combinação de uma falsa quebra (falsa) de pin barras. O ponto de entrada teria sido o nível de apoio chave que está também muito próximo do nível de retracção de 50% da pin barra. Note que esperar pela entrada deste retrocesso ao nível de apoio chave teria permitido obter uma paragem de perda mais apertada no comércio e um lucro de 4R em conformidade. Uma entrada "normal" nesta configuração comercial, perto da pin barra altos com um stop loss perto da barra de pinos baixos, não lhe teria dado mais do que 2R de lucro. Assim pode ver que, ao esperar por uma entrada mais optimizada nesta configuração, poderíamos ter pelo menos duplicado o nosso lucro nesta troca...

Utilização de uma entrada mais conservadora para evitar ser parada prematuramente

Outra grande forma de tirar partido de uma entrada no mercado mais conservadora é utilizá-la para evitar ser impedida de sair de um negócio antes de se virar a seu favor. Ao esperar por uma entrada mais conservadora (uma entrada melhor), somos menos agressivos, pois somos mais pacientes e disciplinados ao esperar por uma entrada óptima. O efeito líquido desta paciência é que temos mais espaço de manobra movendo o nosso stop loss mais para fora. Esta estratégia não se destina a reduzir a distância de stop loss, na verdade manterá a mesma distância de stop loss que uma entrada "normal" no mercado, mas obterá uma colocação de stop loss mais segura e mais espaço de manobra na sua profissão, aumentando assim a probabilidade de estar a bordo quando o mercado se mover a seu favor.

No gráfico de exemplo abaixo, podemos ver outro padrão combinado de barras falsas/ pin barra que se formou no gráfico diário USDJPY. Note que se tivesse entrado no mercado com uma entrada "normal" (impaciente), teria sido detido abaixo da pin barra.

Agora vamos comparar o que acontece quando se utiliza a entrada no retracement de 50% da pin barra. No gráfico abaixo podemos ver que ao esperar por uma entrada perto do nível de retracement da barra de 50% e mantendo a mesma distância de paragem, evitámos a troca perdida e transformámo-la num belo vencedor de 2R:

Aqui está outro exemplo de um sinal de pin barra que parou muitos traders no mercado do ouro. Note que o mercado moveu-se ligeiramente abaixo do fundo da pin barra antes de voltar a subir no que poderia ter sido um bom ganho de 3R ou mais para si se tivesse simplesmente esperado pela entrada mais conservadora de 50% de retrocesso e mantido a mesma distância de paragem de perda.

Como pode ver nos exemplos acima, a ideia deste "truque" de entrada no mercado é que lemos a acção do preço num mercado e quando encontramos um padrão de negociação e temos uma visão do mercado, podemos então refinar a nossa entrada e isto dá-nos opções para a colocação de stop loss e alvos. Isto é bastante diferente de saltar imediatamente à primeira vista de um sinal de acção de preço ou de um enviesamento do mercado. A isto chama-se sniper-trading com extrema precisão e é, na minha opinião, a forma mais poderosa de comercializar o mercado.

Use uma entrada mais conservadora quando a sua confiança numa profissão não é 100%.

Por vezes deparar-se-á com padrões de acção de preços em que não está absolutamente confiante, mas que ainda satisfazem os critérios do seu plano de comércio. Para estes tipos de configurações, pode optar por usar o truque de entrada da troca para jogar a troca de forma mais conservadora enquanto espera por uma entrada óptima. Ao fazer isto, pode dar ao comércio mais espaço para respirar, obtendo uma melhor colocação de paragem de perda, como discutido acima, e estará a deixar o comércio "vir até si" em vez de entrar demasiado agressivamente num comércio em que não está totalmente confiante.

No gráfico de exemplo abaixo, podemos ver uma pin barra no gráfico diário GBPJPY. Note-se que este não é exactamente o melhor sinal de pin barra, pois é um pouco pequeno e o seu pavio não sobressai realmente da acção do preço circundante. No entanto, a tendência subjacente é de alta neste mercado e a tendência a longo prazo é claramente de alta. Recomenda-se, portanto, a utilização de uma entrada sobre o retracement de 50% para reduzir o ponto de desencadeamento e evitar ainda mais a volatilidade do mercado. O resultado é que se tivesse feito uma entrada normal perto do fecho ou do topo da pin barra, com uma paragem logo abaixo do fundo, provavelmente teria perdido dinheiro nessa troca, em vez disso, ao usar a entrada de retrocesso, a troca produz um enorme lucro de 4R, uma grande diferença:

Utilização de uma entrada mais conservadora para obter melhores entradas em tendências

Num mercado de tendências, os comerciantes vêem o mercado a mover-se agressivamente para cima ou para baixo e muitas vezes querem entrar num comércio sem esperar por um recuo. Não esperar por uma recuo para entrar é normalmente o que leva os traders a comprar perto do topo ou a vender perto do fundo. Os mercados flutuam de acordo com a sua tendência, pelo que faz sentido procurar uma entrada quando o mercado está a recuar no seu valor, pois é nesta altura que é mais provável que o mercado retome a sua tendência. Se entrar quando o mercado é alargado, que é normalmente quando a maioria dos traders "se sente bem" uma vez que o mercado parece "seguro", é quando o mercado tem uma maior probabilidade de voltar atrás e de o fazer perder porque não esperou pelo regresso.

Vejamos um exemplo de espera de um retrocesso para um nível chave antes de entrar numa tendência de alta no NZDJPY :

Conclusão

É importante compreender que cada trader é diferente e cada comerciante tem as suas próprias motivações para utilizar diferentes tipos de entrada. Alguns traders irão utilizar uma entrada mais conservadora no mercado porque se recusam a aceitar entradas que não são "ideais", podem perder algumas trocas, mas estão emocionalmente bem com isto porque compreendem a importância de obter a melhor entrada e como isto pode reduzir o risco de uma paragem prematura. No entanto, outros traders podem querer utilizar uma entrada mais conservadora para obterem perdas de paragem mais apertadas, de modo a poderem negociar mais contratos ou lotes por comércio. Note-se que isto não significa que estão a arriscar mais dinheiro por comércio, mas que estão a negociar uma posição de maior dimensão com uma distância de stop loss menor, ver este artigo sobre o dimensionamento da posição para mais informações.

É também importante mencionar que um trader não tem de ser sempre incerto ou conservador na sua visão de uma transacção para entrar num retrocesso ou recuo, esta é simplesmente a forma como alguns traders sempre negoceiam e faz parte do seu plano de trading. É uma ferramenta a acrescentar à sua caixa de ferramentas, e uma ferramenta muito eficaz.