Prisåtgärd: konservativ strategi för inträde

I dagens lektion ska jag hjälpa dig att förstå en handelsstil som innebär att du väntar tålmodigt, likt en krokodil, på en signal för att komma in i en "perfekt" handel.

Huvudidén bakom det här tricket är att när du ser en prisaktivitetssignal eller trend, hoppar du inte omedelbart på marknadspriset, utan du gör det som de flesta andra handlare inte gör, du väntar på en nedgång. Vad exakt gör detta och hur kan det hjälpa dig att förbättra dina handelsresultat?

Det finns i huvudsak tre mycket viktiga sätt på vilka detta trick för att komma in på marknaden kan förbättra dina handelsresultat avsevärt:

1) Genom att vänta på ett bättre inträde kan du ha en snävare stop loss på en handel, vilket gör att du potentiellt kan göra mer vinst genom att öka ditt risk/reward-förhållande. Det innebär att du kan handla med en större position (fler kontrakt eller lotter) utan att riskera mer pengar.

2) Genom att vänta på ett mer optimalt eller konservativt inträde kan vi minska sannolikheten för att bli stoppad eftersom vår stop loss är placerad på en säkrare plats, vilket ger handeln mer utrymme att andas. Istället för en förlorande handel har du nu potentiellt en vinnande handel, och i stället för att förlora 1R har du tjänat 2 eller 3R eller ännu mer... detta är en stor skillnad i värdet på ditt handelskonto.

3) Detta trick gör det också möjligt för dig att vänta på en bättre ingång på affärer som du inte är helt säker på och kanske skulle föredra att riskera mindre. Detta kan göra det möjligt för dig att få en bättre stoppplacering, som vi sa ovan, och om du verkligen vill vara mer konservativ och låta marknaden komma till dig på en handel, ger tricket dig den möjligheten. Genom att vänta på ett bättre inträde och få en säkrare stop loss-placering minskar du i huvudsak risken för en stop out och därmed risken i allmänhet på handeln, och på en handel som du inte är helt säker på kan detta ofta vara det bästa alternativet.

Obs: Det här handelstricket att vänta på en optimal ingång till en handel kan innebära att du ibland missar en handel, men det ska inte oroa dig, eftersom det är detta som handlar om att handla som en krypskytt; vi väntar tålmodigt på att de "lätta" målen helt enkelt ska komma in i vårt synfält, snarare än att skjuta på allt som rör sig. Med tiden bör detta tillvägagångssätt öka din framgång och bygga upp ditt förtroende för din förmåga att inte bara göra lönsamma affärer, utan också att förbli tålmodig och disciplinerad, vilket är något att vara stolt över, eftersom brist på disciplin och tålamod är det största problemet för de flesta handlare.

Innan jag går in på diagramexemplen vill jag påpeka att det här "tricket" handlar mer om att fokusera på en idealisk ingångspunkt, snarare än att skärpa stoppen. Oftast bör ett normalt stop loss-avstånd användas, eftersom marknaden behöver utrymme att andas. Stängare stopp bör endast användas vid uppställningar som du känner dig mycket säker på och helst efter att du har fått en gedigen tid på skärmen och erfarenhet av handel.

Konservativ strategi för inträde i praktiken

Vänta på den optimala ingångspunkten för en handel som vi har 100 % förtroende för.

När du har en stark åsikt om ett visst prisaktionsmönster och du vill få bästa möjliga inträde för att öka den potentiella vinsten på en handel, är inträdestricket ditt mest kraftfulla vapen. Kom ihåg att för att säkerställa optimala poster måste du vara villig att missa en handel från tid till annan, du måste acceptera detta som en del av konsten att vara en mycket skicklig "prickskytt" inom price action trading.

I diagrammet nedan kan vi se hur det konservativa inträdestricket kan öka riskbelöningen på en handel genom att du kan få en snävare stoppförlust och därför handla med en större position. I dagschemat för spotguld nedan kan vi se ett tydligt mönster med en kombination av ett falskt utbrott (fakey) av pin bars. Inträdespunkten skulle ha varit den viktiga stödnivån som också ligger mycket nära 50 % retracementnivån för pin baren. Observera att om du hade väntat på att komma in i denna retracement vid den viktiga stödnivån hade du kunnat få en snävare stop loss på handeln och en vinst på 4R i enlighet med detta. En "normal" start på denna handel, nära den höga pin baren med en stop loss nära den låga pin baren, skulle inte ha gett dig mer än 2R vinst. Så du kan se att om vi hade väntat på ett mer optimalt inträde i detta läge hade vi minst kunnat fördubbla vår vinst på denna handel...

Använd en mer konservativ start för att undvika att bli stoppad i förtid.

Ett annat bra sätt att dra nytta av en mer konservativ marknadsinträde är att använda det för att undvika att bli stoppad ur en handel innan den vänder till din fördel. Genom att vänta på en mer konservativ start (en bättre start) är vi mindre aggressiva, eftersom vi är mer tålmodiga och disciplinerade när vi väntar på en optimal start. Nettoeffekten av detta tålamod är att vi har mer handlingsutrymme genom att flytta vår stop loss längre ut. Den här strategin är inte avsedd att minska ditt stop loss-avstånd, du behåller faktiskt samma stop loss-avstånd som vid en "normal" marknadsinträde, men du får en säkrare stop loss-placering och mer manöverutrymme för din handel, vilket ökar sannolikheten för att du är med på tåget när marknaden rör sig till din fördel.

I diagrammet nedan kan vi se ett annat kombinerat fakey/pin bar-mönster som har bildats i USDJPY:s dagliga diagram. Observera att om du hade gått in på marknaden med en "normal" (otålig) ingång skulle du ha blivit stoppad under pin baren.

Låt oss nu jämföra vad som händer när du använder dig av en start på 50 % pin bar retracement. I diagrammet nedan kan vi se att vi genom att vänta på ett inträde nära 50 % retracementnivån för pin baren och behålla samma stoppavstånd undvek den förlorande handeln och förvandlade den till en fin 2R-vinnare:

Här är ett annat exempel på en pin bar-signal som stoppade många handlare på guldmarknaden. Observera att marknaden rörde sig något under botten av pin baren innan den steg tillbaka upp i vad som kunde ha varit en fin 3R eller mer vinst för dig om du helt enkelt hade väntat på den mer konservativa 50% retracement ingången och behållit samma stop loss avstånd.

Som du kan se i exemplen ovan är tanken med detta "trick" för att komma in på marknaden att vi läser av prisutvecklingen på en marknad och när vi hittar ett handelsmönster och har en uppfattning om marknaden kan vi sedan förfina vårt inträde, vilket ger oss alternativ för placering av stop loss och mål. Detta är något helt annat än att omedelbart hoppa in när man först ser en kursaktivitetssignal eller en marknadsbias. Detta kallas sniper-trading med extrem precision och är enligt min mening det mest kraftfulla sättet att handla på marknaden.

Använd en mer konservativ ingång när ditt förtroende för en handel inte är 100 %.

Ibland kommer du att stöta på prisaktionsmönster som du inte är helt säker på, men som ändå uppfyller kriterierna för din handelsplan. För den här typen av uppställningar kan du välja att använda dig av ett trick för att spela mer konservativt medan du väntar på en optimal start. Genom att göra detta kan du ge handeln mer utrymme att andas genom att få en bättre placering av stop loss som diskuterats ovan, och du kommer att låta handeln "komma till dig" snarare än att gå in för aggressivt i en handel som du inte är helt säker på.

I diagrammet nedan kan vi se en pinbar på det dagliga GBPJPY-diagrammet. Observera att detta inte är den bästa signalen för en pinbar, eftersom den är lite liten och dess vick inte riktigt sticker ut från den omgivande prisutvecklingen. Trots detta är den underliggande tendensen positiv på denna marknad och den långsiktiga trenden är klart positiv. Det rekommenderas därför att man använder sig av ett inträde vid 50 % retracement för att minska utlösningsgränsen och undvika marknadsvolatilitet. Resultatet är att om du hade tagit en normal ingång nära stängningen eller toppen av pin baren, med ett stopp strax under botten, skulle du troligen ha förlorat pengar på den handeln, men genom att använda retracementing-ingången ger handeln en enorm vinst på 4R, vilket är en stor skillnad:

Använd en mer konservativ ingång för att få bättre ingångar i trenderna

På en trendmarknad ser handlare att marknaden rör sig aggressivt uppåt eller nedåt och vill ofta inleda en handel utan att vänta på en nedgång. Att inte vänta på att en nedgång ska komma in är vanligtvis det som leder till att handlare köper nära toppen eller säljer nära botten. Marknader fluktuerar i enlighet med sin trend, så det är klokt att leta efter ett inträde när marknaden drar tillbaka sitt värde, eftersom det är då som det är mest troligt att marknaden kommer att återuppta sin trend. Om du går in när marknaden är förlängd, vilket vanligtvis är när de flesta handlare "känner sig bra" eftersom marknaden ser "säker" ut, är det då som marknaden har en högre sannolikhet att gå tillbaka och du förlorar för att du inte väntade på återgången.

Låt oss titta på ett exempel på att vänta på ett retracement till en nyckelnivå innan vi går in i en uppåtgående trend i NZDJPY :

Slutsats

Det är viktigt att förstå att varje näringsidkare är annorlunda och att varje näringsidkare har sina egna motiv för att använda olika typer av ingångar. Vissa handlare kommer att använda en mer konservativ ingång på marknaden eftersom de vägrar att ta in ingångar som inte är "idealiska", de kan missa några affärer, men de är känslomässigt OK med detta eftersom de förstår vikten av att få den bästa ingången och hur detta kan minska risken för en för tidig stop out. Andra handlare kanske vill använda en mer konservativ ingång för att få snävare stoppförluster så att de kan handla med fler kontrakt eller partier per handel. Observera att detta inte betyder att de riskerar mer pengar per handel, utan att de handlar med en större positionsstorlek med ett mindre stop loss-avstånd, se denna artikel om positionsstorlek för mer information.

Det är också viktigt att nämna att en näringsidkare inte alltid behöver vara osäker eller konservativ i sin syn på en handel för att gå in i en retracement eller pullback, det är helt enkelt så som vissa näringsidkare alltid handlar och det är en del av deras handelsplan. Det är ett mycket effektivt verktyg som du kan lägga till i din verktygslåda.