حركة السعر: استراتيجية دخول متحفظة

في درس اليوم ، سأساعدك على فهم أسلوب التداول الذي يتضمن الانتظار بصبر مثل التمساح للحصول على إشارة للدخول في صفقة "مثالية".

الفكرة الرئيسية لهذه النصيحة هي أنه عندما ترى إشارة حركة السعر أو الاتجاه ، فإنك لا تقفز على الفور إلى سعر السوق ، لكنك تفعل ما لا يفعله معظم المتداولين الآخرين ، وتنتظر تراجعًا ، أو ارتداد. ماذا يفعل بالضبط وكيف يمكن أن يساعدك على تحسين نتائج التداول الخاصة بك؟

هناك ثلاث طرق مهمة للغاية يمكن لنصيحة دخول السوق هذه من خلالها تحسين نتائج التداول بشكل كبير:

1) أثناء انتظار دخول أفضل ، يسمح لك بالحصول على وقف خسارة أكثر إحكامًا في الصفقة ، مما يسمح لك بتحقيق المزيد من الأرباح عن طريق زيادة نسبة المخاطرة / العوائد. هذا يعني أنه يمكنك تداول مركز أكبر (المزيد من العقود أو العقود) دون المخاطرة بمزيد من المال.

2) من خلال انتظار دخول أفضل أو أكثر تحفظًا ، يمكننا تقليل احتمالية التوقف لأن وقف الخسارة الخاص بنا يتم وضعه في مكان أكثر أمانًا ، وبالتالي إعطاء التجارة مساحة أكبر للتنفس. الآن بدلاً من التجارة الخاسرة ، من المحتمل أن يكون لديك صفقة رابحة ، وبدلاً من خسارة 1R ، فقد استفادت من 2 أو 3R أو أكثر ... هذا فرق كبير في قيمة حسابك.التداول.

3) تتيح لك خدعة الدخول هذه أيضًا انتظار دخول أفضل في التداولات التي لا تثق بها تمامًا والتي قد تفضل المخاطرة بها بدرجة أقل. يمكن أن يسمح لك هذا بالحصول على موضع توقف أفضل ، كما قلنا أعلاه ، وإذا كنت تريد حقًا أن تكون أكثر تحفظًا وتدع السوق يأتي إليك في صفقة ، فإن الحيلة تمنحك هذا الخيار. من خلال انتظار دخول أفضل والحصول على موضع أكثر أمانًا لإيقاف الخسارة ، فإنك تقلل بشكل أساسي من مخاطر الإيقاف وبالتالي المخاطرة بشكل عام في التجارة ، وفي صفقة لست متأكدًا منها تمامًا ، يمكن أن يكون هذا في كثير من الأحيان الخيار الأفضل.

ملاحظة: يمكن أن تعني خدعة التداول هذه المتمثلة في انتظار دخول مثالي في صفقة ما أنك ستفقد صفقة في بعض الأحيان ، ولكن لا يجب أن تقلق بشأنها ، لأن هذا هو ما يعنيه التداول مثل القناص ؛ نحن ننتظر بصبر الأهداف "السهلة" لتدخل ببساطة في مجال رؤيتنا ، بدلاً من إطلاق أي شيء يتحرك. بمرور الوقت ، يجب أن يزيد هذا النهج من معدل نجاحك ويعزز ثقتك في قدرتك ليس فقط على إجراء صفقات مربحة ، ولكن أيضًا للتحلي بالصبر والانضباط ، وهو ما يمكنك أن تفخر به ، نظرًا لأن عدم الانضباط والصبر هو المشكلة الرئيسية لمعظم التجار.

قبل أن أصل إلى نماذج الرسوم البيانية ، أود أن أشير إلى أن "نصيحة" التداول هذه تتعلق أكثر بالتركيز على نقطة دخول مثالية ، بدلاً من نقاط وقف أكثر إحكامًا. في معظم الأوقات ، يجب استخدام مسافة إيقاف الخسارة العادية لأن السوق يحتاج إلى مساحة للتنفس. يجب استخدام نقاط التوقف الأكثر إحكامًا فقط في الإعدادات التي تشعر فيها بثقة كبيرة وبشكل مثالي بعد اكتساب وقت شاشة قوي وخبرة تداول.

استراتيجية دخول المحافظين في العمل

انتظر نقطة الدخول المثلى في معاملة نتمتع فيها بثقة 100٪.

عندما يكون لديك رأي قوي حول إعداد معين لحركة السعر وترغب في الحصول على أفضل دخول ممكن من أجل زيادة الربح المحتمل في الصفقة ، فإن خدعة الدخول هي أقوى سلاح لديك. تذكر ، لضمان الدخول الأمثل ، عليك أن تقبل تفويت صفقة بين الحين والآخر ، عليك أن تقبل هذا كجزء من فن أن تكون "قناصًا" ماهرًا في أسعار تداول الأسهم.

في مثال الرسم البياني أدناه ، يمكننا أن نرى كيف يمكن لخدعة الدخول المتحفظة أن تزيد من عائد المخاطرة في التجارة من خلال السماح لك بالحصول على وقف خسارة أكثر إحكامًا وبالتالي تداول حجم أكبر من المركز. في الرسم البياني اليومي للذهب أدناه ، يمكننا أن نرى نمطًا واضحًا مع مزيج من الاختراق الوهمي (الوهمي) لقضبان الدبوس. كانت نقطة الدخول هي مستوى الدعم الرئيسي الذي هو أيضًا قريب جدًا من مستوى تصحيح 50٪ لشريط الدبوس. لاحظ أن انتظار هذا الاسترداد للدخول إلى مستوى الدعم الرئيسي كان سيؤدي إلى حصولك على وقف خسارة أكثر إحكامًا في الصفقة وربح 4R نتيجة لذلك. الدخول "العادي" في إعداد التداول هذا ، بالقرب من دبوس الشريط المرتفع مع وقف الخسارة بالقرب من دبوس الشريط المنخفض ، لن يكسبك أكثر من 2R في الربح. لذلك يمكنك أن ترى أنه أثناء انتظار إدخال أفضل على هذا التكوين ، كان بإمكاننا على الأقل مضاعفة أرباحنا في هذه المعاملة ...

استخدم إدخالًا أكثر تحفظًا لتجنب التوقف قبل الأوان

هناك طريقة رائعة أخرى للاستفادة من دخول أكثر تحفظًا إلى السوق وهي استخدامه لتجنب الوقوع في مشكلة في صفقة قبل أن تتحول لصالحك. أثناء انتظار دخول أكثر تحفظًا (إدخال أفضل) ، نحن أقل عدوانية ، لأننا أكثر صبرًا وأكثر انضباطًا أثناء انتظار الدخول الأمثل. يتمثل الأثر الصافي لهذا الصبر في منحنا مساحة أكبر من خلال تحريك أمر وقف الخسارة إلى أبعد من ذلك. لا تهدف هذه الإستراتيجية إلى تقليل مسافة وقف الخسارة ، في الواقع ستحافظ على نفس مسافة وقف الخسارة لدخول السوق "العادي" ، لكنك تحصل على موضع وقف خسارة أكثر أمانًا ومزيدًا من الفسحة لصفقتك ، وبالتالي زيادة احتمال أن تكون على متن الطائرة عندما يتحرك السوق لصالحك.

في الرسم البياني النموذجي أدناه ، يمكننا أن نرى نمطًا آخر لتركيبة الشريط الوهمي / شريط الدبوس الذي تشكل في الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. لاحظ أنه إذا كنت قد دخلت السوق بإدخال "عادي" (غير صبور) ، فسيتم إيقافك أسفل شريط الدبوس.

الآن دعنا نقارن ما يحدث عند استخدام الإدخال على شريط الدبوس بنسبة تصحيح 50٪. في الرسم البياني أدناه ، يمكننا أن نرى أنه من خلال انتظار دخول بالقرب من مستوى ارتداد 50٪ من شريط الدبوس والحفاظ على نفس مسافة التوقف ، تجنبنا التداول الخاسر وحوّلناه إلى فائز لطيف 2R:

فيما يلي مثال آخر على إشارة Pin Bar التي أوقفت العديد من المتداولين في سوق الذهب. لاحظ أن السوق تحرك قليلاً أسفل قاع شريط الدبوس قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى ما قد يكون مكسبًا جيدًا لـ 3R أو أكثر بالنسبة لك إذا كنت قد انتظرت ببساطة دخولًا أكثر تحفظًا للارتداد بنسبة 50 ٪ وحافظت على نفس الشيء مسافة وقف الخسارة.

كما ترون من الأمثلة أعلاه ، فإن فكرة "نصيحة" دخول السوق هذه هي أننا نقرأ حركة السعر في السوق وأنه عندما نجد إعدادًا للتداول ولدينا رؤية للسوق ، يمكننا بعد ذلك صقل دخولنا وهذا يعطينا خيارات لوضع وقف الخسارة والأهداف. هذا مختلف تمامًا عن الذهاب فورًا إلى الملاحظة الأولى لإشارة حركة السعر أو تحيز السوق. وهذا ما يسمى تجارة القناصة بدقة متناهية وهي ، في رأيي ، أقوى طريقة للتداول في السوق.

استخدم إدخالًا أكثر تحفظًا عندما لا تكون ثقتك في المعاملة بنسبة 100٪

في بعض الأحيان ، ستصادف إعدادات حركة السعر التي لا تمنحك الثقة المطلقة ، ولكنها لا تزال تفي بمعايير خطة التداول الخاصة بك. بالنسبة لهذه الأنواع من الإعدادات ، يمكنك اختيار استخدام خدعة دخول التجارة للعب التجارة بشكل أكثر تحفظًا أثناء انتظار الدخول الأمثل. من خلال القيام بذلك ، يمكنك منح التجارة مساحة أكبر للتنفس عن طريق الحصول على موضع وقف خسارة أفضل كما رأينا أعلاه ، وستسمح للصفقة "تأتي إليك" بدلاً من الدخول كثيرًا. واثق تمامًا.

في نموذج الرسم البياني أدناه ، يمكننا أن نرى شريط الدبوس على الرسم البياني اليومي لزوج العملات GBPJPY. لاحظ أن هذه ليست أفضل إشارة دبوس شريط بالضبط ، لأنها صغيرة بعض الشيء وفتيلها لا ينفصل حقًا عن حركة السعر المحيطة. ومع ذلك ، فإن التحيز الأساسي هو صعودي في هذا السوق والاتجاه طويل المدى صعودي بشكل واضح. لذلك يوصى باستخدام الدخول عند تصحيح 50٪ لتقليل نقطة الانطلاق وتجنب تقلبات السوق بشكل أكبر. والنتيجة هي أنك إذا كنت قد اتخذت دخولًا عاديًا بالقرب من الإغلاق أو أعلى شريط الدبوس ، مع وجود نقطة توقف أسفل القاع مباشرةً ، فمن المحتمل أنك ستخسر المال في هذا التداول ، بدلاً من ذلك ، باستخدام الدخول في الارتداد ، تجني التجارة ربحًا ضخمًا 4R ، فرقًا واحدًا:

استخدم إدخالًا أكثر تحفظًا للحصول على إدخالات أفضل في الاتجاهات

في السوق المتجه نحو الاتجاه ، يرى المتداولون أن السوق يتحرك بقوة لأعلى أو لأسفل وغالبًا ما يرغبون في الدخول في صفقة دون انتظار التراجع. عادة لا تنتظر دخول التراجع الذي يدفع المتداولين للشراء بالقرب من القمة أو البيع بالقرب من القاع. تتقلب الأسواق بناءً على اتجاهها ، لذلك من المنطقي البحث عن نقطة دخول عندما يتراجع السوق في القيمة ، حيث يكون هذا هو الوقت الذي من المرجح أن يستأنف فيه السوق اتجاهه. إذا دخلت عندما يكون السوق متسعًا ، وهو ما يحدث عادةً عندما يشعر معظم المتداولين "بالرضا" نظرًا لأن السوق يبدو "آمنًا" ، فهذا هو الوقت الذي يكون فيه السوق لديه احتمالية أعلى. انتظر التصحيح.

لنلقِ نظرة على مثال انتظار ارتداد إلى مستوى رئيسي قبل الدخول في اتجاه صعودي في NZDJPY:

استنتاج

من المهم أن نفهم أن كل متداول مختلف وأن كل متداول لديه دوافعه الخاصة لاستخدام أنواع مختلفة من الدخول. سيستخدم بعض المتداولين دخولًا أكثر تحفظًا إلى السوق لأنهم يرفضون الدخول في مدخلات ليست "مثالية" ، وقد يفوتون بعض الصفقات ، لكنهم موافقون عليها عاطفيًا لأنهم يدركون أهمية الحصول على أفضل دخول وكيف التي يمكن أن تقلل من خطر التوقف المبكر. ومع ذلك ، قد يرغب المتداولون الآخرون في استخدام دخول أكثر تحفظًا للحصول على نقاط وقف خسائر أكثر إحكامًا حتى يتمكنوا من تداول المزيد من العقود أو العقود لكل صفقة. لاحظ أن هذا لا يعني أنهم يخاطرون بمزيد من المال لكل صفقة ، ولكنهم يتداولون بحجم مركز أكبر بمسافة إيقاف خسارة أصغر ، راجع هذه المقالة حول حجم المركز للحصول على مزيد من المعلومات.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن المتداول لا يجب أن يكون دائمًا غير مؤكد أو متحفظ في رؤيته للتداول للدخول في ارتداد أو تراجع ، فهذه هي الطريقة التي يتداول بها بعض المتداولين دائمًا وهي جزء من خطة التداول الخاصة بهم. إنها أداة تضيفها إلى صندوق الأدوات الخاص بك ، وأداة فعالة للغاية.