Acción del precio: estrategia de entrada conservadora

En la lección de hoy, voy a ayudarte a entender un estilo de trading que implica esperar pacientemente, como un cocodrilo, una señal para entrar en una operación "perfecta".

La idea principal detrás de este truco es que cuando ve una señal de acción de precios o tendencia, no salta inmediatamente sobre el precio del mercado, sino que hace lo que la mayoría de los otros traders no hacen, espera un retroceso. ¿Qué hace exactamente y cómo puede ayudarle a mejorar sus resultados de trading ?

Hay esencialmente tres formas muy significativas en las que este truco de entrada en el mercado puede mejorar significativamente sus resultados de trading:

1) Al esperar una mejor entrada, le permite tener un stop loss más ajustado en una operación, lo que le permite obtener potencialmente más beneficios al aumentar su relación riesgo/recompensa. Esto significa que puede negociar una posición mayor (más contratos o lotes) sin arriesgar más dinero.

2) Al esperar una entrada más óptima o conservadora, podemos reducir la probabilidad de que nos detengan porque nuestro stop loss se coloca en un lugar más seguro, dando a la operación más espacio para respirar. Ahora, en lugar de una operación perdedora, tienes potencialmente una operación ganadora, y en lugar de perder 1R, te has beneficiado de 2 o 3R o incluso más... esto es una diferencia importante en el valor de tu cuenta de trading.

3) Este truco de entrada también le permite esperar una mejor entrada en las operaciones en las que no está absolutamente seguro y en las que quizás preferiría arriesgar menos. Esto puede permitirle obtener una mejor colocación del stop, como dijimos anteriormente, y si realmente quiere ser más conservador y dejar que el mercado venga a usted en una operación, el truco le da esa opción. Al esperar una mejor entrada y obtener una colocación de stop loss más segura, está reduciendo esencialmente el riesgo de un stop out y, por lo tanto, el riesgo en general de la operación, y en una operación de la que no está totalmente seguro, esta puede ser a menudo la mejor opción.

Nota: Este truco de trading de esperar una entrada óptima en una operación puede significar que a veces se pierda una operación, pero esto no debe preocuparle, ya que en esto consiste operar como un francotirador; esperamos pacientemente a que los objetivos "fáciles" simplemente entren en nuestro campo de visión, en lugar de disparar a todo lo que se mueve. Con el tiempo, este enfoque debería aumentar su tasa de éxito y aumentar su confianza en su capacidad no sólo para realizar operaciones rentables, sino también para seguir siendo paciente y disciplinado, lo cual es algo de lo que hay que estar orgulloso, ya que la falta de disciplina y paciencia es el principal problema de la mayoría de los operadores.

Antes de entrar en los ejemplos de los gráficos, me gustaría señalar que este "truco" de trading se centra más en un punto de entrada ideal, que en unos stops más ajustados. La mayoría de las veces, se debe utilizar una distancia de stop loss normal, ya que el mercado necesita espacio para respirar. Los stops más ajustados sólo deben utilizarse en configuraciones en las que se sienta muy seguro e, idealmente, después de haber adquirido un sólido tiempo en pantalla y experiencia en las operaciones.

Estrategia de entrada conservadora en acción

Esperar el punto de entrada óptimo en una operación en la que tengamos un 100% de confianza.

Cuando se tiene una fuerte opinión sobre un patrón de acción del precio en particular y se quiere obtener la mejor entrada posible para aumentar el beneficio potencial en una operación, el truco de entrada es su arma más poderosa. Recuerde, para asegurar entradas óptimas, debe estar dispuesto a perder una operación de vez en cuando, debe aceptar esto como parte del arte de ser un "francotirador" altamente calificado en el trading de la acción del precio.

En el gráfico de ejemplo que aparece a continuación, podemos ver cómo el truco de la entrada conservadora puede aumentar la recompensa del riesgo en una operación al permitirle obtener un stop loss más ajustado y, por tanto, operar con un tamaño de posición mayor. En el gráfico diario del oro al contado que se muestra a continuación, podemos ver un patrón evidente con una combinación de una falsa ruptura (fakey) de pin barras. El punto de entrada habría sido el nivel de soporte clave, que también está muy cerca del nivel de retroceso del 50% de la pin barra. Tenga en cuenta que esperar la entrada de este retroceso en el nivel de soporte clave le habría permitido obtener un stop loss más ajustado en la operación y un beneficio de 4R en consecuencia. Una entrada "normal" en esta configuración de la operación, cerca de la pin barra alta con un stop loss cerca de la barra de espiga baja, le habría dado no más de 2R de beneficio. Así que puedes ver que si esperas una entrada más óptima en esta configuración, podríamos haber duplicado al menos nuestro beneficio en esta operación...

Utilizar una entrada más conservadora para evitar ser detenido prematuramente

Otra buena forma de aprovechar una entrada más conservadora en el mercado es utilizarla para evitar que te detengan en una operación antes de que se vuelva a tu favor. Al esperar una entrada más conservadora (una entrada mejor), somos menos agresivos, ya que somos más pacientes y disciplinados al esperar una entrada óptima. El efecto neto de esta paciencia es que tenemos más margen de maniobra moviendo nuestro stop loss más lejos. Esta estrategia no pretende reducir su distancia de stop loss, de hecho mantendrá la misma distancia de stop loss que una entrada "normal" en el mercado, pero obtendrá una colocación de stop loss más segura y un mayor margen de maniobra en su operación, aumentando así la probabilidad de estar a bordo cuando el mercado se mueva a su favor.

En el gráfico de ejemplo de abajo, podemos ver otro patrón combinado de barra falsa/pin barra que se ha formado en el gráfico diario del USDJPY. Tenga en cuenta que si hubiera entrado en el mercado con una entrada "normal" (impaciente), se habría detenido por debajo de la pin barra

Ahora vamos a comparar lo que sucede cuando se utiliza la entrada en el 50% de retroceso de la pin barra. En el gráfico de abajo podemos ver que al esperar una entrada cerca del nivel de retroceso del 50% de la pin barra y mantener la misma distancia de stop, evitamos la operación perdedora y la convertimos en una bonita ganadora de 2R:

Aquí hay otro ejemplo de una señal de pin barra que detuvo a muchos traders en el mercado del oro. Tenga en cuenta que el mercado se movió ligeramente por debajo de la parte inferior de la pin barra antes de volver a subir en lo que podría haber sido una buena ganancia de 3R o más para usted si simplemente hubiera esperado a la entrada más conservadora del 50% de retroceso y hubiera mantenido la misma distancia de stop loss.

Como puede ver en los ejemplos anteriores, la idea de este "truco" de entrada en el mercado es que leamos la acción del precio en un mercado y cuando encontremos una configuración de trading y tengamos una visión del mercado, entonces podemos refinar nuestra entrada y esto nos da opciones para la colocación de stop loss y objetivos. Esto es muy diferente a saltar inmediatamente al ver una señal de acción del precio o una tendencia del mercado. Esto se llama operar como francotirador con extrema precisión y es, en mi opinión, la forma más poderosa de operar en el mercado.

Utilice una entrada más conservadora cuando su confianza en una operación no sea del 100%.

A veces se encontrará con patrones de acción del precio en los que no está absolutamente confiado, pero que aún así cumplen con los criterios de su plan de trading. Para este tipo de configuraciones, puede optar por utilizar el truco de entrada de la operación para jugar la operación de forma más conservadora mientras espera una entrada óptima. Al hacer esto, usted puede dar a la operación más espacio para respirar al obtener una mejor colocación de stop loss como se discutió anteriormente, y usted estará dejando que la operación "venga a usted" en lugar de entrar demasiado agresivamente en una operación en la que no tiene plena confianza.

En el gráfico de ejemplo que se muestra a continuación, podemos ver una pin barra en el gráfico diario del GBPJPY. Tenga en cuenta que esta no es exactamente la mejor señal de pin barra, ya que es un poco pequeña y su mecha no sobresale realmente de la acción del precio circundante. No obstante, el sesgo subyacente es alcista en este mercado y la tendencia a largo plazo es claramente alcista. Por lo tanto, se recomienda utilizar una entrada en el retroceso del 50% para reducir el punto de activación y evitar aún más la volatilidad del mercado. El resultado es que si usted hubiera tomado una entrada normal cerca del cierre o de la parte superior de la pin barra, con un stop justo por debajo de la parte inferior, probablemente habría perdido dinero en esa operación, en cambio, al utilizar la entrada de retroceso, la operación produce un enorme beneficio de 4R, toda una diferencia:

Utilizar una entrada más conservadora para conseguir mejores entradas en las tendencias

En un mercado en tendencia, los operadores ven que el mercado se mueve agresivamente hacia arriba o hacia abajo y a menudo quieren entrar en una operación sin esperar a un retroceso. No esperar a un retroceso para entrar es lo que suele llevar a los traders a comprar cerca de la cima o a vender cerca de la base. Los mercados fluctúan según su tendencia, por lo que tiene sentido buscar una entrada cuando el mercado está retrocediendo en su valor, ya que es cuando es más probable que el mercado retome su tendencia. Si entras cuando el mercado está extendido, que suele ser cuando la mayoría de los traders "se sienten bien" ya que el mercado parece "seguro", es cuando el mercado tiene una mayor probabilidad de retroceder y hacerte perder por no haber esperado al retroceso.

Veamos un ejemplo de esperar un retroceso a un nivel clave antes de entrar en una tendencia alcista en el NZDJPY :

Conclusión

Es importante entender que cada operador es diferente y que cada trader tiene sus propias motivaciones para utilizar diferentes tipos de entrada. Algunos operadores utilizarán una entrada más conservadora en el mercado porque se niegan a tomar entradas que no son "ideales", pueden perder algunas operaciones, pero están emocionalmente bien con esto porque entienden la importancia de obtener la mejor entrada y cómo esto puede reducir el riesgo de un stop out prematuro. Sin embargo, otros traders pueden querer utilizar una entrada más conservadora para conseguir stop losses más ajustados y así poder operar con más contratos o lotes por operación. Tenga en cuenta que esto no significa que estén arriesgando más dinero por operación, sino que están operando con un tamaño de posición mayor con una distancia de stop loss menor, vea este artículo sobre el tamaño de la posición para más información.

También es importante mencionar que un trader no siempre tiene que ser inseguro o conservador en su visión de una operación para entrar en un retroceso o repliegue, esto es simplemente la forma en que algunos operadores siempre operan y es parte de su plan de trading. Es una herramienta que hay que añadir a tu caja de herramientas, y muy eficaz.