Aktualisiert am 2. November 2026 von der Redaktion von broker-forex.eu
Der Indikator „Volume Profile“ misst das gehandelte Volumen auf jedem Preisniveau eines Basiswerts. Viele professionelle Trader stützen sich auf ihn, um die Stärke von Trends zu beurteilen, als Instrument zur Positionsverwaltung oder als dynamisches Unterstützungs- und Widerstandsniveau.
Das Wichtigste in Kürze
In diesem Artikel erklären wir Ihnen alles Wissenswerte über Volumenprofil-Indikatoren und wie Sie sie in Ihre Trading-Strategien einbauen.
Der Volume-Profile-Indikator misst das gesamte Handelsvolumen auf jedem Preisniveau über einen beliebigen Zeitraum. Das Prinzip: Je mehr Volumen auf einem Preisniveau gehandelt wurde, desto wahrscheinlicher wirkt es als Unterstützung oder Widerstand.
Man könnte sagen, dass er Ihrem Trading Kontext verleiht. Ohne Kontext zu handeln, ist einer der häufigsten Fehler von Einsteigern. Kontext bezeichnet hier die Marktaktivität zu dem Zeitpunkt und auf dem Preisniveau, auf dem Sie Ihre Trades eröffnen.
Generell ist die Beobachtung des Volumens im Trading entscheidend, weil sie zeigt, wo große Institutionen oder Großanleger in den Markt einsteigen. Auf dieser Logik beruhen einige der beliebtesten Strategien, etwa die Orderblock-Strategie, das Trading von Angebot und Nachfrage oder das Range-Trading.
Deshalb kann das Volume Profile ein wirkungsvolles Werkzeug sein: Es zeigt im Kurschart deutlich, auf welchen Preisniveaus die Handelsaktivität hoch ist. So sieht das in einem Chart aus:
Im Trading kann ein Kauf- oder Verkaufssignal je nach Strategie oder Werkzeug überall auftauchen.
Tatsächlich sind es aber Angebot und Nachfrage, die den Kurs in die eine oder andere Richtung bewegen. Erhalten Sie also ein Signal, das nicht durch Volumenknoten gestützt wird (oder nur durch geringes Volumen), geraten Sie leicht in frustrierende Marktsituationen.
Hier kommt das Volume Profile ins Spiel. Da es normalerweise das Volumen ist, das den Kurs in eine bestimmte Richtung treibt, kann dieser Indikator helfen, künftige Bewegungen einzuschätzen. Er zeigt im Grunde, ob auf Ihrem Einstiegsniveau genug Aktivität vorhanden ist, um den Kurs bis zu Ihrem Gewinnziel zu tragen.
Das Volume Profile besteht aus vier Hauptelementen:
Er ist das wichtigste Niveau des Volumenprofils. Die horizontale Linie, die das Histogramm kreuzt, markiert das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum. Der POC steht für den Preis, bei dem Angebot und Nachfrage am ausgeglichensten waren – eine mögliche Gleichgewichtszone des Marktes. Deshalb betrachten Trader den POC als fairen Wert des Basiswerts in dieser Sitzung.
Trader nutzen den POC häufig als Referenzpunkt für mögliche Unterstützungen oder Widerstände. In einem ausgeglichenen Markt zieht der POC den Kurs oft an und wirkt wie ein Magnet, an dem sich Käufer und Verkäufer treffen.
Die Value Area ist ein bestimmter Bereich des Histogramms, der einem vom Nutzer festgelegten Anteil des Gesamtvolumens entspricht (meist 70 %, der Wert lässt sich anpassen). Sie zeigt, wo sich der Großteil der Handelsaktivität konzentriert hat, und dient als Referenz für mögliche Unterstützungs- und Widerstandszonen. Begrenzt wird sie von der Value Area High (VAH) und der Value Area Low (VAL).
Auch die Breite der Value Area ist aufschlussreich. Eine schmale Value Area deutet auf einen starken Preiskonsens und potenziell höhere Volatilität hin. Eine breite Value Area spricht dagegen für Unentschlossenheit oder Unsicherheit am Markt.
Das sind Bereiche des Histogramms mit langen Balken, die einen starken Kauf- oder Verkaufsdruck auf diesen Preisniveaus widerspiegeln. Sie zeigen einen Höhepunkt der Handelsaktivität auf einem bestimmten Niveau. HVN bilden solide Unterstützungen oder Widerstände, da hier besonders viel Interesse und Aktivität herrschte.
Das sind Bereiche des Histogramms mit kurzen Balken, die eine relativ geringe Handelsaktivität auf diesen Preisniveaus darstellen. Sie zeigen mangelndes Kauf- oder Verkaufsinteresse. LVN können auf Zonen hinweisen, in denen sich der Kurs beschleunigt oder schnell bewegt, weil dort weniger Widerstand oder Unterstützung besteht. Trader beobachten diese Niveaus daher als mögliche Ausbruchspunkte, an denen sich der Kurs aufgrund geringerer Liquidität rasch in Ausbruchsrichtung bewegen kann.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Indikator einzusetzen, und auch mehrere Arten von Volumenprofilen. Einige messen das gesamte Volumen eines bestimmten Zeitraums – die „Session Volume Profiles“. Andere messen das Volumenprofil jeder einzelnen Kerze – die „Candlestick Volume Profiles“.
Im weiteren Verlauf beziehen wir uns auf das Volume Profile Visible Range (VPVR), das das Volumenprofil aller aktuell im Chart sichtbaren Kerzen anzeigt.
Sehen wir uns nun an, wie Sie den Indikator zur Verbesserung Ihres Handelssystems nutzen können.
Das VPVR enthält bereits seinen „Point of Control“ (POC), der ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau definiert. Der POC entspricht dem längsten horizontalen Balken und zeigt das Niveau mit der höchsten Aktivität.
Außerdem gibt es Knoten mit hohem Volumen, die als lange horizontale Strahlen im Chart erscheinen. Diese Niveaus können als dynamische Unterstützungen und Widerstände dienen. Da der Indikator seine Signale automatisch an die sichtbaren Kerzen anpasst, verändert sich auch der POC. Gleichzeitig verschieben sich die Zonen mit hohem Volumen – so erhalten Sie dynamischere Unterstützungen und Widerstände.
Das VPVR hilft auch, mögliche Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus festzulegen. Der Kurs bewegt sich häufig in Richtung der Zonen mit hohem Volumen. Sie können Ihren Stop-Loss oder Ihr Gewinnziel daher in der Nähe der Value Area eines Hochvolumenprofils platzieren.
Professionelle Trader nutzen das VPVR auch, um die Stärke eines Trends zu messen. Ist das Volumen auf einem oder mehreren bestimmten Preisniveaus hoch, kann dies ein Signal zur Eröffnung einer Position sein. So lässt sich die Stärke oder Schwäche eines Trends einschätzen.
Nähert sich ein Trend beispielsweise Preisniveaus mit geringem Volumen, reicht die Marktaktivität möglicherweise nicht aus, um ihn fortzusetzen – ein mögliches Zeichen für sein Ende. Beobachten Sie dagegen eines der folgenden Elemente – eine bestimmte Chartformation, einen Ausbruch aus einer Konsolidierungszone oder ein Signal anderer technischer Indikatoren – in Verbindung mit einem Punkt hohen Volumens, können Sie diesen als Einstiegsniveau nutzen.
Es gibt viele Möglichkeiten, mit dem Volume Profile zu handeln. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen eine sehr effektive Strategie vor, die das VPVR mit den Fibonacci-Retracements kombiniert.
So setzen Sie diese Strategie um:
Volumenindikatoren sind besonders wirkungsvoll in Kombination mit anderen Werkzeugen, vor allem mit den Fibonacci-Retracements. Da viele Trader Fibonacci-Unterstützungen und -Widerstände nutzen, helfen Ihnen diese Niveaus, zuverlässige Signale zu erkennen, sobald Sie eine Volumenspitze auf einem wichtigen Fibonacci-Niveau feststellen.
So handeln Sie das VPVR mit dem Fibonacci-Retracement-Werkzeug:
Der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, da er immer höhere Tiefs und Hochs bildet.
So erhalten Sie möglichst viele Informationen über das während der letzten Kursschwankungen gehandelte Volumen.
Fällt Ihr Point of Control mit einem der Fibonacci-Niveaus zusammen und kehrt der Kurs zu diesem Niveau zurück, sollten Sie sich auf ein starkes Kauf- oder Verkaufssignal einstellen (wie im folgenden EUR/USD-Tageschart).
Handeln Sie nicht, bevor Sie festgestellt haben, dass der Rücksetzer beendet ist. Warten Sie dann auf eine Kerze, die die Bewegung bestätigt.
Setzen Sie Ihren Stop-Loss unter Ihr Fibonacci-Niveau, das zugleich Ihr Point of Control ist. Nehmen Sie Gewinne auf einem beliebigen Niveau in der Nähe Ihres jüngsten Hochs mit.
Zusammengefasst sollte Ihr Trade am Ende des Tages so aussehen.
Wie Sie sehen, kann das Volume Profile Ihnen helfen, gute Einstiegsniveaus zu finden. In Kombination mit dem Fibonacci-Retracement erkennt es wichtige Unterstützungen und Widerstände sowie hohe Aktivität rund um ein bestimmtes Niveau und liefert so zuverlässige und präzise Signale.
Alle drei Indikatoren helfen, Zonen mit hoher oder geringer Aktivität zu erkennen, die auf mögliche Unterstützungen, Widerstände oder Marktinteresse hinweisen. Sie unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten.
| Merkmal | VPVR | Session Volume Profile | Candlestick Volume Profile |
|---|---|---|---|
| Reichweite | Sichtbarer Chartbereich (dynamisch) | Feste Handelssitzung (z. B. täglich) | Pro Kerze (z. B. 1 Min., 5 Min.) |
| Einsatz | Schneller Überblick über das Volumen der aktuellen Ansicht | Volumenanalyse während einer bestimmten Sitzung | Detaillierte kurzfristige Volumenanalyse |
| Darstellung | Ein einziges Histogramm für den sichtbaren Bereich | Ein Histogramm für die gesamte Sitzung | Ein Histogramm innerhalb jeder Kerze |
Das VPVR zeigt die Verteilung des Volumens auf die aktuell im Chart sichtbaren Preisniveaus und aktualisiert sich in Echtzeit beim Scrollen oder Zoomen. Es eignet sich ideal für Trader, die schnell die Aktivität in ihrer aktuellen Ansicht erfassen möchten, ohne breitere historische Daten zu berücksichtigen.
Das Session Volume Profile konzentriert sich auf die Volumenverteilung während einer bestimmten Handelssitzung, etwa eines Tages, und bleibt für deren Dauer fix. Es ist nützlich, um die Aktivität bei Marktöffnung und -schluss oder in anderen sitzungsspezifischen Phasen zu analysieren.
Das Candlestick Volume Profile bietet eine detailliertere Sicht, indem es die Volumenverteilung innerhalb jeder einzelnen Kerze zeigt, zum Beispiel im Tages- oder Stundenchart.
Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in ihren Stärken. Das VPVR hebt Schlüsselzonen wie den Point of Control (POC) hervor – den Preis mit dem höchsten Volumen – und hilft, wichtige Niveaus im sichtbaren Bereich zu erkennen. Das Session Volume Profile hilft Daytradern, mögliche Unterstützungen oder Widerstände anhand der Volumenmuster der Sitzung zu finden. Das Candlestick Volume Profile schließlich ist ideal für die kurzfristige Analyse wie das Scalping, bei der das Volumen auf bestimmten Preisniveaus innerhalb einer Kerze den Kauf- oder Verkaufsdruck offenlegt.
Das Volume Profile ist auf den meisten modernen Analyseplattformen verfügbar, etwa bei TradingView, Quantower, Bookmap oder Jigsaw Trading, und lässt sich über benutzerdefinierte Indikatoren in MetaTrader 5 einbinden. Diese Broker bieten Ihnen Zugang zu solchen Plattformen:
| # | Broker | Note | Regulierung | Ausführung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ★★★★★ 4,6/5 | CBIASICFSCAJFSABVI FSCFSRA | Market Maker (Dealing Desk) | |
| 2 |  | ★★★★★ 4,6/5 | KNFCySECFCADFSA | No Dealing Desk | |
| 3 |  | ★★★★ 4,0/5 | ASICFSCAFSC | STP / ECN | |
| 4 |  | ★★★★ 4,3/5 | CySECFCADFSAFSCAFSA | STP / ECN | |
| 5 |  | ★★★★ 4,3/5 | CMVMFCASCBBACEN | No Dealing Desk | |
| 6 |  | ★★★★ 4,3/5 | CySECASICDFSAIFSC | Market Maker (Dealing Desk) | |
| 7 |  | ★★★★ 4,0/5 | CySECFSCSVG FSA | ECN / STP | |
| 8 |  | ★★★★ 4,0/5 | CySECFCAASICMASFSCADFSA | Market Maker (Dealing Desk) |
ASIC: Australien • BACEN: Brasilien • BVI FSC: Britische Jungferninseln • CBI: Irland • CMVM: Portugal • CySEC: Zypern • DFSA: Dubai • FCA: Vereinigtes Königreich • FSA: Seychellen • FSC: Mauritius • FSCA: Südafrika • FSRA: Abu Dhabi • IFSC: Belize • JFSA: Japan • KNF: Polen • MAS: Singapur • SCB: Bahamas • SVG FSA: St. Vincent und die Grenadinen
⚠️ CFDs sind komplexe Instrumente mit Hebelwirkung: 70 bis 80 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim CFD-Handel Geld.
Das Volume Profile gehört zu den leistungsstärksten Werkzeugen der technischen Analyse, um zu verstehen, wo sich der Handel in einem Markt tatsächlich konzentriert hat. Anders als klassische Volumenindikatoren, die die Aktivität im Zeitverlauf analysieren, hebt es die Preisniveaus hervor, die die meisten Orders und die meiste Liquidität angezogen haben. So lassen sich Unterstützungs-, Widerstands- und Wertzonen präzise bestimmen, die die Marktteilnehmer für wichtig halten.
Die Schlüsselelemente des Volume Profile – Point of Control (POC), Value Area High (VAH), Value Area Low (VAL) sowie High Volume Nodes (HVN) und Low Volume Nodes (LVN) – bieten sehr nützliche Orientierungspunkte für Einstiege, Ausstiege und Kursziele. Zonen mit hohem Volumen ziehen den Kurs tendenziell an, während Zonen mit geringem Volumen bei gerichteten Bewegungen oft schnell durchlaufen werden.
Wie jeder Indikator sollte auch das Volume Profile nicht isoliert eingesetzt werden. Die besten Ergebnisse erzielt man meist in Kombination mit Trendanalyse, Chartmustern, gleitenden Durchschnitten oder der Price-Action-Analyse. So eingesetzt, wird es zu einem hervorragenden Werkzeug, um die Marktstruktur zu verstehen und die Niveaus mit den günstigsten Wahrscheinlichkeiten zu erkennen.
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