Por qué la mayoría de los traders se ahogan cuando invierten en dinero real

Si le fue muy bien en su cuenta de demostración y vio que su éxito cayó en picado cuando empezó a operar en una cuenta real, la lección de hoy es para usted.

Los científicos tienen cada vez más pruebas de que la razón por la que tendemos a ahogarnos "cuando realmente cuenta" es simplemente porque pensamos demasiado. Pensar demasiado en el momento equivocado puede provocar "bloqueos cerebrales".

Los traders pueden ser más susceptibles a estos "bloqueos cerebrales" que cualquier otra profesión. El acceso constante al mercado en nuestros ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas, así como la enorme cantidad de datos económicos que circulan por Internet cada día, hace que sea extremadamente fácil caer en el hábito destructivo de pensar y analizar en exceso nuestras operaciones. Por lo tanto, debe hacer un esfuerzo consciente para no sobreanalizar el mercado o lo más probable es que acabe saboteando su propio éxito al intentar analizar demasiadas variables y, simplemente, pensar demasiado. Veamos cómo puede evitar el error del sobre-análisis y hacer una transición exitosa de las operaciones de demostración a las reales...

Cómo tu cerebro se interpone en el camino...

Muchos traders simplemente crean "atascos" en sus cerebros cuando pasan de las operaciones de demostración a las reales, ya que empiezan a analizarlo todo en exceso. El culpable de este furtivo destructor de cuentas es principalmente la mayor conciencia de que ahora hay mucho más en juego porque su dinero real está en riesgo. Esto no es muy diferente de la conciencia de un jugador de baloncesto cuando sus tiros libres son mucho más importantes en un juego cerrado con 30 segundos restantes. En el caso del trader, como en el del jugador de baloncesto, el individuo empieza a dejar que las áreas del cerebro "responsables de la planificación, la función ejecutiva y la memoria de trabajo" se hagan cargo de lo que antes era un proceso casi automático y sin estrés.

Probablemente puedas entender de qué estoy hablando si has estado operando en una cuenta demo durante un tiempo antes de pasar a una cuenta real. Cuando la presión no es tan alta como en una cuenta de demostración, no se piensa demasiado y se actúa mucho más con el "piloto automático", de modo que se está casi "en la zona" con las operaciones. La única diferencia entre el trading demo y el trading en vivo es que el dinero es real en una cuenta real, pero este hecho lleva claramente a todo tipo de nuevos procesos mentales para la mayoría de los traders, y son en gran medida estos procesos mentales innecesarios (overthinking) los que hacen que muchos traders se autodestruyan poco después de empezar a operar en vivo.

A continuación se presentan algunas "trampas" muy comunes en las que caen muchos traders después de haber tenido éxito en su cuenta de demostración al cambiar a una cuenta real:

1) Simplemente empiezan a mirar los gráficos mucho más que en la cuenta demo. Esto les lleva a operar en exceso y a desviarse de la conducta de trading exitosa que mostraron en su cuenta demo.

2) Mientras que no tuvieron ningún problema en mantener su estrategia de trading en la cuenta demo, muchos traders parecen tirar todo por la ventana cuando empiezan a operar en vivo. Pasan de ser técnicos de gráficos disciplinados y competentes a adictos al trading y al juego.

3) Muchos traders comienzan a pegar toneladas de indicadores confusos y desordenados en sus gráficos después de comenzar a operar en una cuenta real. Empiezan a convertir su antigua estrategia de trading simple y efectiva en un método de trading "Frankenstein" que no tendría ningún sentido para cualquier persona con una mentalidad "lógica".

4) Los traders comienzan a tratar de evitar las pérdidas cuando empiezan a operar en vivo. En la demostración, no se pensaban dos veces si perdían una operación porque no había dinero en juego y no sentían ninguna "presión". Operar en una cuenta real, especialmente cuando se ha asumido demasiado riesgo en una operación, hace que los operadores piensen en todo tipo de formas de evitar las pérdidas; la cobertura y la no utilización de los stop loss son las principales formas. Desgraciadamente, por mucho que lo intentes, no puedes evitar las operaciones perdedoras. Así que hay que afrontarlos y aceptarlos, no tratar de evitarlos.

5) Muchos traders empiezan a seguir las noticias económicas después de empezar a operar en directo. En su cuenta demo no se preocupaban en absoluto por las NFP, el PIB o las ventas minoristas, pero ahora no pueden evitar leer sobre estos temas y cómo "podrían" afectar a los mercados. Esto es un exceso de análisis en su mejor momento, o quizás debería decir en su "peor momento".

Estas son sólo algunas de las formas en las que el exceso de pensamiento y análisis se manifiesta cuando los traders pasan de la cuenta demo a la cuenta real. Hay muchos más. Tu trabajo como trader, es dejar de pensar demasiado en tus operaciones una vez que comienzas a operar en vivo, suena fácil lo sé, pero no lo es. Veremos cómo superar este problema comercial al final...

No estás solo

Aunque la asfixia bajo presión es ciertamente algo malo, puede consolarse con el hecho de que afecta a casi todo el mundo en un momento u otro y no discrimina entre profesiones. He aquí un extracto del artículo de abcnews (Why We Choke When All Is on the Line) sobre por qué nos ahogamos cuando todo está en juego:

"La asfixia bajo presión es aún más evidente en el golf profesional. No es raro ver a un profesional conducir la bola unos 300 metros y fallar un putt por un pie. Hace sólo dos años, el golfista Jason Dufner perdió una ventaja de cuatro golpes a falta de cuatro hoyos, perdiendo el prestigioso Campeonato de la PGA en una devastadora muestra de asfixia bajo presión. "

De hecho, no sólo los traders se atragantan cuando "realmente cuenta"; los deportistas profesionales se enfrentan a ello con regularidad, incluso puede que usted lo haya hecho durante un partido amistoso de golf o baloncesto con sus amigos. Está claro que es el uso excesivo del cerebro lo que provoca el colapso de los atletas profesionales y los comerciantes.

Pronunciar un discurso ante un público es algo que a muchas personas les cuesta, incluso si han recitado el mismo discurso perfectamente muchas veces antes de presentarlo ante una audiencia. Se pueden encontrar ejemplos de asfixia bajo presión y de exceso de pensamiento en casi todos los ámbitos, desde el deporte hasta el empleo o las relaciones; la gente tiende a hacer las cosas mucho más difíciles de lo necesario, especialmente en el trading.

Los investigadores que llevaron a cabo los estudios mencionados en el artículo de abcnews hicieron algunos descubrimientos interesantes, aunque quizá no tan sorprendentes, sobre la razón exacta por la que la gente tiende a atragantarse cuando lo necesita:

"Los investigadores suelen centrarse en dos explicaciones diferentes de por qué los expertos se atragantan. Beilock, de Chicago, cree que se reduce a dos teorías opuestas: o la persona está tan preocupada que incluso un talento bien entrenado puede fallar, o está tan concentrada en la tarea que realiza que su cerebro anula sus músculos bien entrenados".

La explicación anterior también explica por qué los traders tienden a fracasar cuando pasan de las cuentas de demostración a las cuentas reales. Empiezan a preocuparse por sus operaciones, incluso si tienen talento y habilidad, pensar demasiado puede destruir rápidamente su cuenta de trading. Además, al esforzarte demasiado, estás haciendo cosas que no hacías en la demo. Probablemente no forzabas las operaciones en la demo, sino que adoptabas un enfoque muy flojo, porque nada estaba realmente en juego como con tu cuenta real. Lo que debe hacer entonces es operar en su cuenta real con la misma mentalidad relajada que en su cuenta demo. He aquí algunos consejos que le ayudarán a conseguirlo...

Cómo dejar de ahogarse con su cuenta real...

Bien, aquí está el "meollo" de la lección de hoy, lee atentamente los siguientes puntos, porque si realmente entiendes lo que estoy diciendo y actúas en consecuencia, empezarás a sentir menos estrés y dificultades y a tener más éxito :

1) La primera cosa, y quizás la más sencilla, que puede hacer para dejar de pensar demasiado en sus operaciones con la cuenta real es reducir su riesgo en euros en cada operación. En otras palabras, experimente con los euros por operación que arriesga hasta alcanzar una cantidad que le permita concentrarse en otras cosas. Si te quedas toda la noche pegado a tus gráficos porque tienes una posición grande, es demasiado grande. Tu riesgo está 100% bajo tu control, y si no lo controlas, se descontrolará y despertará en ti todo tipo de emociones, principalmente las que perjudican tus posibilidades de ganar dinero. Si no controlas el riesgo, éste te "controlará" dándote la impresión de que tienes que vigilar los gráficos y que perder en una operación es algo terrible que debes evitar.

2) Muchos traders profesionales se aseguran esencialmente de estar "distraídos" del mercado, lo que les permite evitar pensar y analizar en exceso sus operaciones. Si hace una operación y luego se va a jugar 18 hoyos de golf o hace cualquier otra cosa que no sea sentarse a ver su operación, estará mucho más adelantado que el operador pegado a su plataforma de trading en su ordenador o smartphone cada segundo libre que tenga.

El artículo de abcnews que mencioné antes termina así: "Beilock, de Chicago, dice que puede ser útil encontrar una manera de distraerse. Tal vez, en lugar de pensar tanto en hacer ese tiro libre, Shaq debería haber estado tarareando una pequeña melodía", refiriéndose al jugador de la NBA Shaquille O'Neal, que constantemente fallaba tiros libres en partidos cerrados. Esta técnica funciona de forma muy parecida en el trading... si te distraes haciendo algo que no sea sentarte a mirar y pensar en tus operaciones, será mucho menos probable que pienses, analices o negocies en exceso, y por lo tanto tus posibilidades de ganar dinero de forma consistente aumentarán.

3) Por último, si realmente quiere tener la mejor oportunidad de evitar el virus del exceso de pensamiento que tan a menudo infecta a muchos traders cuando pasan de las operaciones de demostración a las reales, es esencial utilizar un método de negociación sencillo y claro. Es casi imposible no pensar en exceso cuando estás mirando 10 indicadores diferentes en tus gráficos mientras ves la CNBC y lees las últimas noticias económicas en Bloomberg. Todas estas "cosas" son inútiles y no contribuyen al éxito del trading. Adopte un enfoque minimalista del trading, ya que esto es lo que funciona para evitar el estrés en el trading, incluso durante los inevitables períodos de pérdidas.

Este enfoque minimalista del trading es realmente eficaz, porque la propia naturaleza de arriesgar nuestro dinero duramente ganado en el mercado es algo que nos hace a los humanos extremadamente propensos al estrés y al exceso de pensamiento/ansiedad. Si no trabajas para contener estas cosas, destruirán tu cuenta de trading muy rápidamente.

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