Hybrid trading system?

För dem som inte är bekväma med mekaniska system eller för dem som får bäras av sina känslor med ett diskretionärt tillvägagångssätt, kan en hybrid trading-stil fungera bättre.

Om den tillämpas korrekt kan den här typen av trading kombinera det bästa av båda tillvägagångssätten.

Skillnader mellan den mekaniska och diskretionära handelsstilen

Ett rent mekaniskt (eller automatiserat) system tvingar operatören att lita på ett signalsystem baserat på indikatorer som ger ingångs- / utgångsnivåer. Allt du behöver göra är att vänta på en giltig signal och ta handeln.

Ett mekaniskt system eliminerar den psykologiska aspekten (rädsla och girighet) av trading. Nackdelen är att det alltid kommer att finnas tider då det mekaniska systemet kommer att ge falska signaler som inte är synkroniserade med den grundläggande nyheten i forexen eller marknadsmiljön.

Å andra sidan innebär en rent diskretionär att du tar positioner enligt din egen analys av grunder, prisåtgärder eller marknadssentiment. Denna typ av trading tar hänsyn till den nuvarande ekonomiska situationen, men det kan leda till inkonsekventa resultat om det tillämpas av en trader som lätt påverkas av hans känslor och / eller hans personliga fördomar.

Hur kan hybridanvändningen till handel lösa dessa problem?

Ett hybridhandelssystem kombinerar de objektiva reglerna för ett mekaniskt system med diskretionära operatörsbeslut baserat på dominerande marknadstema, aktuellt riskperspektiv, prisåtgärder och senaste ekonomiska nyheter.

Ett hybridsystem har fördelen av att utvecklas på din förståelse av marknaden och din personlighet. Idealt sett kommer systemet att innehålla indikatorer och mätvärden du är bekväm med.

Genom att använda ett hybridsystem kan du välja att ta de affärer som ger dig mest mening. Kom ihåg att nackdelen med det mekaniska systemet är att det inte kan skilja mellan förändrade marknadsförhållanden. Genom att integrera ett hybridsystem kan du använda din förmåga att anpassa sig till marknadsförhållandena.

Var försiktig, för om vi helt enkelt byter ut alla trading signaler utan grund, skulle det vara mer användbart att ha ett handelssystem. Det är viktigt att komma ihåg att den subjektiva delen av ett hybridsystem är utformat för att optimera systemets handelsregler för att maximera vinsten.

Hur man utvecklar ett hybrid trading system?

Du kan börja med att hålla en redogörelse för prissvaret på ekonomiska nyheter. Detta arbete kan vara tråkigt och mödosamt först, men med praktiken kommer det att hjälpa dig att utveckla en talang för att upptäcka mönster som ofta upprepas.

Det är inte tillräckligt att identifiera liknande konfigurationer eftersom du är en kombination av mekanisk och diskretionär handel, du måste också öva den subjektiva delen av ditt beslutsfattande.

Fråga dig själv de rätta frågorna: "Är marknadsmiljön samma som den tidigare konfigurationen jag spelat in, vad gör jag om priserna inte reagerar på samma sätt?" Genom att kontrollera ditt utrymme för skönsmässig bedömning med tidigare prisåtgärder kan du öka sannolikheten för att göra bra handelsbeslut.