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A vantagem do ponto pivot na estratégia de trading ICT

Inner Circle Trader

A análise técnica desempenha um papel importante no trading, e uma das ferramentas mais poderosas para os traders é o ponto pivot, uma ferramenta técnica que fornece potenciais níveis de suporte e resistência com base na ação do preço do dia anterior.

Utilizados na estratégia ICT (Inner Circle Trader), os pontos pivot podem ser muito eficazes na identificação de movimentos de mercado controlados por grandes instituições, muitas vezes referidas como “criadores de mercado”.

Os pontos de pivot ICT ajudam os traders a :

  • Identificar potenciais áreas de manipulação do mercado
  • Identificar pontos de entrada e saída com base em compras e vendas institucionais
  • Antecipar quando o mercado sairá de uma fase de consolidação ou inverterá uma tendência.

Este artigo explica como os pontos de pivot podem melhorar a sua estratégia de trading de ICT, ajudando-o a identificar as principais fases do mercado, a melhorar a sua precisão e a evitar as armadilhas mais comuns.

O que é um ponto de pivô?

Os pontos de pivô são indicadores técnicos utilizados pelos operadores para determinar potenciais pontos de viragem do mercado. Estes pontos são calculados a partir dos preços máximos, mínimos e de fecho do dia anterior. A partir do ponto de pivô central (PP), os operadores também calculam três níveis de suporte (S1, S2, S3) e três níveis de resistência (R1, R2, R3).

Ponto de pivot (PP): O nível principal onde o mercado pode mudar de direção ou consolidar.

  • Níveis de suporte (S1, S2, S3): Níveis de preços abaixo do ponto de pivô que actuam como pisos, impedindo o mercado de cair ainda mais.
  • Níveis de resistência (R1, R2, R3): Níveis de preços acima do ponto de pivô onde o mercado pode ter dificuldade em continuar a subir.

As estratégias de ponto pivô são utilizadas tanto por investidores de retalho como institucionais, tornando-as uma profecia auto-realizável. As grandes instituições, incluindo os criadores de mercado, reagem frequentemente a estes níveis, daí a sua importância no trading das ICT.

Relacionadas :

Pontos fulcrais da estratégia de trading ICT

A abordagem ICT, que se centra na forma como as grandes instituições (Smart Money) controlam os movimentos de preços, baseia-se em conceitos como zonas de liquidez, blocos de ordens e manipulação Smart Money. Os pontos de pivot ICT encaixam naturalmente nesta estratégia, uma vez que identificam áreas de liquidez onde os criadores de mercado são susceptíveis de reunir grandes ordens e iniciar movimentos significativos.

Os criadores de mercado utilizam níveis-chave como os pontos de pivot para manipular os preços e incentivar os pequenos investidores a comprar ou vender antes da viragem do mercado. Compreender o funcionamento destas instituições pode, portanto, dar aos operadores ICT uma vantagem, uma vez que os pontos pivot destacam frequentemente onde os criadores de mercado têm maior probabilidade de atuar.

Como negociar usando a estratégia de ponto pivot ICT

1️⃣ Identificar os níveis de ponto pivot: Comece por traçar o ponto pivot central (PP), bem como os níveis de suporte (S1, S2, S3) e resistência (R1, R2, R3) no seu gráfico. Estes níveis fornecem um roteiro para a forma como o preço pode reagir.

2️⃣ Compreender as fases do mercado (alta, baixa ou consolidação):

  • Se o preço estiver a ser negociado acima do ponto de pivô, isto é geralmente considerado um sinal de alta, com o potencial de testar os níveis de resistência.
  • Se o preço estiver abaixo do ponto de pivô, o mercado está provavelmente em baixa e o preço pode cair para os níveis de suporte.
  • Se o preço oscilar em torno do ponto de pivô, o mercado pode estar a consolidar-se, à espera de uma quebra em qualquer direção.

3️⃣ Esperar pelas reacções dos preços nos níveis de pivô: Depois de identificar a fase do mercado, observar como o preço reage à medida que se aproxima do ponto de pivô ou dos níveis de suporte/resistência. Os movimentos de preços significativos ou os padrões de velas, como as velas envolventes, podem indicar que os criadores de mercado estão a tornar-se activos.

4️⃣ Combine com ferramentas ICT: Para melhorar a precisão, integre os pontos de pivô com conceitos ICT, tais como blocos de ordens e zonas de liquidez. Por exemplo, se um preço saltar de um ponto de pivô e tiver identificado um bloco de ordens a esse nível, é provável que os criadores de mercado estejam a influenciar o preço, indicando um bom ponto de entrada.

5️⃣ Planeie a sua negociação: Defina o seu ponto de entrada próximo do pivot ou do nível de suporte/resistência assim que tiver identificado uma oportunidade. Coloque o seu stop-loss imediatamente abaixo do nível de suporte (se estiver a comprar) ou acima do nível de resistência (se estiver a vender). Defina um take-profit no próximo nível chave para capturar ganhos potenciais.

Estudo de caso

No gráfico M30 do XAU/USD abaixo, o preço está a ser negociado acima do ponto de pivô central (P), indicando uma tendência de subida.

M30 do XAU/USD

O preço está a aproximar-se do P (ponto de pivô) e está a mostrar um forte padrão de velas de alta, sugerindo compras institucionais. Coincidentemente, um bloco de ordens está presente no nível P, confirmando a probabilidade de um movimento de alta. Este alinhamento com um conceito ICT reforça a configuração da transação.

ponto pivô

Por conseguinte, pode efetuar uma transação de compra a este nível. Coloque o seu stop-loss abaixo do ponto de pivot (PP) para se proteger de uma inversão súbita e coloque o seu take-profit no nível R1 em torno de 2678,00.

transação de compra

Como esperado, o preço sobe e atinge R1, garantindo o seu lucro.

lucro

Dicas para utilizar pontos de pivô na estratégia ICT

🧘‍♀️ A paciência e a confirmação são essenciais

Não entre numa transação apenas porque o preço atinge um nível de pivô. Aguarde a confirmação, como um padrão de velas ou um sinal de outros indicadores técnicos (por exemplo, RSI, MACD).

🕒 Use vários períodos de tempo

Os pontos de pivô calculados em períodos de tempo mais altos (como gráficos diários ou semanais) podem ser mais confiáveis. Combine-os com períodos de tempo mais curtos para confirmar tendências e pontos de entrada.

📰 Preste atenção aos principais eventos do mercado

Verifique sempre o calendário económico para ver se há grandes eventos ou anúncios que possam perturbar os movimentos normais de preços nos pontos de pivô.

☂️ Gestão de riscos

Defina ordens de paragem de perda com base em níveis de suporte e resistência próximos, mas não os coloque demasiado perto para evitar ser impedido por flutuações de preços. Siga sempre uma estratégia de gestão de risco adequada para preservar o seu capital.

Erros comuns

  • Confiança excessiva nos pontos de pivô: Embora os pontos de pivô sejam úteis, confiar apenas neles sem considerar outros conceitos de ICT (como blocos de ordens ou estrutura de mercado) pode levar a sinais falsos.
  • Ignorar o contexto do mercado: Os pontos de pivô são mais eficazes quando considerados no contexto mais alargado do mercado. As notícias, os dados económicos ou os principais anúncios do mercado podem levar a um comportamento imprevisível dos preços, mesmo nos pontos de pivot.
  • Fazer transacções sem confirmação: Muitos investidores fazem transacções simplesmente porque o preço atinge um nível de pivot. Espere sempre pela confirmação da ação do preço ou de outros indicadores antes de entrar numa transação.
  • Definir ordens de paragem de perda demasiado apertadas: Definir a sua paragem de perda demasiado perto dos pontos de pivô pode levar a perdas desnecessárias, particularmente num mercado volátil onde os preços podem subir antes de continuarem na direção desejada.

Conclusão

Quando incorporado em estratégias de ICT, o domínio dos pontos de pivô oferece uma vantagem estratégica para os investidores que navegam no complexo mundo do comércio institucional. Ao utilizar os pontos de pivô para orientar os níveis potenciais de suporte e resistência, os operadores podem identificar áreas-chave onde os criadores de mercado podem estar activos.

No entanto, os pontos de pivô não devem ser usados isoladamente. Mantenha-se sempre a par da situação do mercado para antecipar os riscos de volatilidade. Espere pela confirmação e não seja demasiado rigoroso na sua paragem de perda para deixar espaço para as flutuações de preços. Isto melhorará a precisão das suas transacções e dar-lhe-á uma melhor compreensão de como as forças institucionais movem o mercado.

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