Pense como um trader profissional para aumentar as suas hipóteses de ganhar

Se colocar um trader profissional na mesma sala que dois traders em dificuldades, todos utilizando a mesma estratégia e equipamento, o trader profissional irá provavelmente fazer muito melhor do que os traders em dificuldades. Porquê? O que é que o profissional faz para aumentar as suas hipóteses de ganhar negócios? Por outro lado, o que fazem os traders em dificuldades que prejudicam as suas hipóteses de obter negócios vencedores?

Poderá ficar surpreendido ao saber que as entradas de comércio são apenas uma parte de um comércio vencedor. Ter confiança para entrar nestes ofícios e desenvolver os seus "instintos" é algo que dá aos traders profissionais uma vantagem sobre os amadores. O sucesso no mercado depende tanto de um processo analítico como de um processo mental, e não se pode tornar um trader consistentemente lucrativo se estes dois processos não estiverem em sincronia um com o outro. Vamos discutir o que lhe dará essa vantagem mental, e esperemos que, no final desta lição, tenha adquirido uma visão sólida sobre o que pode fazer para aumentar as suas hipóteses de fazer negócios vencedores.

Pense como um trader profissional

Pode-se dar a diferentes traders a mesma estratégia comercial, alguns terão resultados positivos enquanto outros perderão o seu dinheiro, por isso é bastante claro que os principais factores que decidem o sucesso ou o fracasso no mercado são as "outras coisas".

Não me interpretem mal, acredito firmemente que é muito importante ter um método de trading simples e lógico, tal como a acção dos preços. No entanto, só porque tem uma estratégia de trading simples e eficaz não significa que vai ganhar dinheiro, e este é o ponto de trading que a maioria dos traders principiantes e em dificuldades parece não compreender. Não pode ganhar dinheiro de forma consistente nos mercados se não fizer "as outras coisas" correctamente... o que significa que tem realmente de seguir o seu método de trading com disciplina e gerir devidamente o seu capital. Se não fizer estas "outras coisas", mesmo um método de trading com uma taxa de sucesso de 90% não funcionará para si.

Os traders amadores e os traders perdedores tendem a pensar muito mais nos lucros e recompensas do que na gestão do risco e na própria realidade real de que podem perder dinheiro em qualquer comércio. É realmente muito simples: se estiver plenamente consciente de que qualquer negócio pode transformar-se numa perda, será muito exigente quanto aos negócios em que arrisca o seu dinheiro. Se está ciente disto, mas ainda assim não presta atenção ao risco, está simplesmente a ser imprudente, é a isso que chamamos "jogo".

Um trader profissional é um gestor de risco qualificado que procura explorar cenários de alta probabilidade no mercado, não alguém que joga cegamente o seu dinheiro nos mercados sem qualquer processo ou método por detrás das suas acções.

Uma citação de Paul Tudor Jones, resume perfeitamente o pensamento de um trader profissional:

Penso sempre em perder dinheiro em vez de ganhar dinheiro. Não pense em ganhar dinheiro, pense em proteger o que tem" - Paul Tudor Jones.

Entrar na "zona de trading"

Muitas vezes, os traders fazem o maior dano às suas contas de trading pouco depois do seu comércio anterior ter terminado. O que quero dizer é que acabou de fazer um grande negócio vencedor, vê a sua conta começar a crescer lentamente, sente-se bem, mas o que é que faz a seguir? Senta-se e observa os gráficos à procura de outra profissão ou "fecha a loja" e vai-se embora por algum tempo? Outra grande citação do grande Paul Tudor Jones resume isto na perfeição:

Não seja um herói. Não tem um ego. Questione-se sempre a si próprio e às suas capacidades. Nunca pense que é muito bom. Logo que o faça, está morto. - Paul Tudor Jones

Para traders novatos ou em dificuldades, pode ser quase impossível afastar-se dos mercados após uma troca ganhadora ou perdedora. No entanto, a menos que possa desenvolver algum tipo de rotina comercial, em que não esteja colado aos mercados todo o dia, procurando freneticamente uma troca, nunca terá a mentalidade necessária para ganhar dinheiro de forma consistente no mercado.

Esqueça o cliché do trader do dia sentado à sua secretária o dia todo e a ganhar milhões, não é a realidade e não é uma boa maneira de ver a negociação, especialmente se for um trader principiante ou em dificuldades.

Gerir os negócios com lógica, não com emoção

Cada vez que entro numa posição, tenho uma paragem pré-determinada. É a única forma de conseguir dormir. Eu sei de onde vou sair antes de entrar. A dimensão da posição num comércio é determinada pela paragem, e a paragem é determinada numa base técnica - Bruce Kovner.

Há dois pontos muito importantes a retirar da citação acima de outro "feiticeiro do mercado", Bruce Kovner.

Em primeiro lugar, diz que sabe de onde vai sair antes de entrar [numa profissão]. Planear a sua estratégia de saída antes de entrar é essencialmente como gerir uma troca com lógica e não com emoção, e gerir as suas trocas desta forma aumentará grandemente as suas hipóteses de ganhar dinheiro no mercado. Não deve haver "surpresas" em termos do seu risco; quando entra numa troca, deve saber qual é a sua perda máxima possível em euros e nunca deve exceder esse montante.

Em segundo lugar, Kovner menciona que é a imagem "técnica" que determina a colocação das suas paragens. Se compreender como colocar correctamente as paragens, dará aos seus ofícios a melhor oportunidade de trabalhar a seu favor. O padrão que está a negociar deve ditar a sua colocação de paragem, e não um número arbitrário de pontos que "pensa" estar certo.

A linha ténue entre traders vencedores e perdedores

Provavelmente já percebeu que não precisa de um grau avançado em cálculo para determinar a direcção a curto prazo de um mercado; por outras palavras, não é assim tão difícil. Quantas vezes descobriu que tinha escolhido correctamente a direcção do mercado mas "algo mais" aconteceu e mesmo assim perdeu dinheiro ou não ganhou muito?

A diferença entre traders vencedores e perdedores não é normalmente que os traders vencedores tenham uma "chave mágica" para uma negociação bem sucedida ou que tenham um sistema de trading "perfeito" que não conheça. É simplesmente que eles fazem todas as coisas certas que você não faz; isto é, podem estar a usar a mesma estratégia que você, mas com mais disciplina e paciência.

Como o famoso fundador de "The Turtle Traders", Richard Dennis, disse uma vez:

A chave é a consistência e a disciplina. Quase qualquer pessoa pode apresentar uma lista de regras que são 80% tão boas como as que ensinámos aos nossos empregados. O que não podiam fazer era dar-lhes a confiança necessária para se manterem fiéis a essas regras, mesmo quando as coisas correm mal - Richard Dennis.

Os traders profissionais têm disciplina e paciência suficientes para superar os maus negócios, ou seja, não se emocionam após uma perda e se desviam da sua estratégia de trading. Da mesma forma, depois de uma ou mais vitórias, eles não ficam demasiado confiantes e começam a entrar no mercado por capricho; quer ganhem, percam ou empatem, eles mantêm o seu método de trading, porque sabem que é apenas um jogo de probabilidades. Estatisticamente falando, quanto mais tempo se mantiver disciplinado e se cingir a um método de trading eficaz, melhor será a sua situação. É fácil reconhecer este facto, mas no "calor do momento" após um negócio vencedor ou perdedor, torna-se muito difícil para muitos comerciantes permanecerem com ele.

Assim, se quiser aumentar as suas hipóteses de fazer negócios vencedores, precisa de ter a disciplina e paciência para manter a sua vantagem de trading, independentemente do resultado do seu negócio anterior. Como disse o famoso comerciante e investidor de mercadorias Jim Rogers:

Uma das melhores regras que se pode aprender ao investir é não fazer nada, absolutamente nada, a menos que haja algo a fazer. A maioria das pessoas - não que eu seja melhor que a maioria das pessoas - têm sempre de jogar; têm sempre de fazer alguma coisa. Eles fazem uma grande jogada e dizem: "Rapaz, sou esperto, acabei de triplicar o meu dinheiro". Depois apressam-se a entrar e têm de fazer outra coisa com esse dinheiro. Não podem simplesmente sentar-se ali e esperar que algo novo se desenvolva - Jim Rogers

Confie na acção de preços

Uma das coisas mais simples que pode fazer para aumentar as suas hipóteses de ter negócios vencedores é simplesmente parar de tentar analisar tanta informação de trading. Lerá coisas diferentes na Internet sobre a importância ou não da análise fundamental no trading, mas no fim de contas, tudo o que afecta um mercado deixará um rasto de acção de preços nos gráficos, isso é um facto. Utilizar estratégias simples baseadas na acção dos preços e esquecer a tentativa de compreender como os últimos relatórios de salários não agrícolas podem afectar um mercado.

Ed Seykota, partilha o mesmo ponto de vista sobre os fundamentos:

Os fundamentos sobre os quais leu são geralmente inúteis, porque o mercado já descontou o preço, e eu chamo-lhes 'funny-mentals'.

Sou principalmente um trader de tendências com dicas de intuição baseadas em vinte anos de experiência. Por ordem de importância para mim são: (1) a tendência a longo prazo, (2) o padrão gráfico actual e (3) a escolha de um bom local para comprar ou vender. Estes são os três principais componentes do meu comércio. Um quarto distante são as minhas ideias fundamentais e, em balanço, provavelmente custaram-me dinheiro - Ed Seykota

Finalmente, se existe um elemento "chave" para aumentar as hipóteses de ganhar negócios, é negociar como um crocodilo, esperando pacientemente pelos fáceis negócios de "presa". O primeiro problema que os traders parecem ter é que não são suficientemente selectivos nos seus ofícios. Por outras palavras, ou não sabem exactamente qual é o seu sinal de entrada, ou não esperam pacientemente pelo momento certo; negoceiam em demasia.