Piensa como un trader profesional para aumentar tus posibilidades de ganar

Si pones a un trader profesional en la misma sala que dos traders con dificultades, todos ellos utilizando la misma estrategia y el mismo equipo, el trader profesional probablemente lo hará mucho mejor que los traders con dificultades. ¿Por qué? ¿Qué hace el profesional para aumentar sus posibilidades de ganar operaciones? Por otro lado, ¿qué hacen los operadores con dificultades que perjudican sus posibilidades de conseguir operaciones ganadoras?

Quizá le sorprenda saber que las entradas en las operaciones son sólo una parte de una operación ganadora. Tener la confianza para entrar en estas operaciones y desarrollar sus "instintos" es algo que da a los operadores profesionales una ventaja sobre los aficionados. El éxito en el mercado se basa tanto en un proceso analítico como en un proceso mental, y no podrá convertirse en un operador rentable de forma constante si estos dos procesos no están sincronizados entre sí. Vamos a discutir lo que le dará esa ventaja mental, y es de esperar que al final de esta lección usted habrá ganado una visión sólida de lo que puede hacer para aumentar sus posibilidades de hacer operaciones ganadoras.

Piensa como un trader profesional

Puedes dar a diferentes operadores la misma estrategia de trading, algunos obtendrán resultados positivos mientras que otros perderán su dinero, por lo que está bastante claro que los principales factores que deciden el éxito o el fracaso en el mercado son las "otras cosas".

No me malinterpretes, creo firmemente que es muy importante tener un método de trading simple y lógico, como la acción del precio. Sin embargo, el hecho de tener una estrategia de trading sencilla y eficaz no significa que se vaya a ganar dinero, y éste es el punto del trading que la mayoría de los traders principiantes y con dificultades parecen no entender. No se puede ganar dinero de forma consistente en los mercados si no se hacen bien "las otras cosas"... lo que significa que realmente hay que seguir el método de trading con disciplina y gestionar el capital adecuadamente. Si no hace estas "otras cosas", ni siquiera un método de negociación con una tasa de éxito del 90% le funcionará.

Los traders aficionados y los que pierden tienden a pensar mucho más en los beneficios y las recompensas que en la gestión del riesgo y en la auténtica realidad de que pueden perder dinero en cualquier operación. Es muy sencillo: si eres plenamente consciente de que cualquier operación puede convertirse en una pérdida, serás muy exigente con las operaciones en las que arriesgas tu dinero. Si eres consciente de ello, pero sigues sin prestar atención al riesgo, simplemente estás siendo imprudente, eso es lo que llamamos "apostar".

Un trader profesional es un hábil gestor de riesgos que busca explotar escenarios de alta probabilidad en el mercado, no alguien que apuesta ciegamente su dinero en los mercados sin ningún proceso o método detrás de sus acciones.

Una cita de Paul Tudor Jones resume perfectamente el pensamiento de un comerciante profesional:

Siempre pienso en perder dinero en lugar de ganarlo. No pienses en ganar dinero, piensa en proteger lo que tienes" - Paul Tudor Jones.

Entra en la "zona de trading

A menudo, los traders son los que más daño hacen a sus cuentas de trading poco después de que su operación anterior haya terminado. Lo que quiero decir es que acabas de hacer una gran operación ganadora, ves que tu cuenta empieza a crecer lentamente, te sientes bien, pero ¿qué haces después? ¿Te sientas a observar los gráficos en busca de otra operación o "cierras el negocio" y te alejas por un tiempo? Otra gran cita del gran Paul Tudor Jones lo resume perfectamente:

No te hagas el héroe. No tengas ego. Cuestiónate siempre a ti mismo y a tus capacidades. Nunca pienses que eres muy bueno. En cuanto lo hagas, estarás muerto. - Paul Tudor Jones

Para los traders novatos o con dificultades, puede ser casi imposible alejarse de los mercados después de una operación ganadora o perdedora. Sin embargo, a menos que pueda desarrollar algún tipo de rutina de negociación, mediante la cual no esté pegado a los mercados todo el día, buscando frenéticamente una operación, nunca conseguirá la mentalidad que necesita para ganar dinero de forma constante en el mercado.

Olvídate del cliché del day trader sentado en su escritorio todo el día y ganando millones, no es la realidad y no es una buena forma de ver el trading, especialmente si eres un principiante o un trader con dificultades.

Gestionar las operaciones con lógica, no con emoción

Cada vez que entro en una posición, tengo un stop predeterminado. Es la única forma en que puedo dormir. Sé dónde voy a salir antes de entrar. El tamaño de la posición en una operación está determinado por el stop, y el stop se determina sobre una base técnica - Bruce Kovner.

Hay dos puntos muy importantes que hay que extraer de la cita anterior de otro "mago del mercado", Bruce Kovner.

En primer lugar, dice que sabe dónde va a salir antes de entrar [en una operación]. Planificar su estrategia de salida antes de entrar es esencialmente la forma de gestionar una operación con lógica y no con emoción, y gestionar sus operaciones de esta manera aumentará en gran medida sus posibilidades de ganar dinero en el mercado. No debe haber "sorpresas" en cuanto a su riesgo; cuando entra en una operación, debe saber cuál es su pérdida máxima posible en euros y nunca debe superar esa cantidad.

En segundo lugar, Kovner menciona que es el cuadro "técnico" el que determina la colocación de sus paradas. Si entiende cómo colocar los stops correctamente, dará a sus operaciones la mejor oportunidad de trabajar a su favor. La pauta con la que se opera debe dictar la colocación de su stop, no un número arbitrario de puntos que usted "cree" que es el correcto.

La fina línea que separa a los traders ganadores de los perdedores

Probablemente se haya dado cuenta de que no hace falta un título avanzado de cálculo para determinar la dirección a corto plazo de un mercado; en otras palabras, no es tan difícil. ¿Cuántas veces te has encontrado con que habías elegido correctamente la dirección del mercado pero "algo más" sucedió y aún así perdiste dinero o no ganaste mucho?

La diferencia entre los traders ganadores y los perdedores no suele ser que los traders ganadores tengan una "llave mágica" para operar con éxito o que tengan un sistema de trading "perfecto" que usted no conozca. Es simplemente que ellos hacen todas las cosas correctas que tú no haces; es decir, pueden estar utilizando la misma estrategia que tú, pero con más disciplina y paciencia.

Como dijo una vez el famoso fundador de "The Turtle Traders", Richard Dennis:

La clave es la constancia y la disciplina. Casi cualquiera puede elaborar una lista de normas que sea un 80% tan buena como la que hemos enseñado a nuestros empleados. Lo que no pudieron hacer es darles la confianza necesaria para atenerse a esas reglas, incluso cuando las cosas van mal - Richard Dennis.

Los traders profesionales tienen suficiente disciplina y paciencia para superar las malas operaciones, es decir, no se emocionan después de una pérdida y se desvían de su estrategia de trading. Del mismo modo, después de una o varias victorias, no se confían y empiezan a entrar en el mercado por capricho; tanto si ganan, como si pierden o empatan, se ciñen a su método de trading, porque saben que es sólo un juego de probabilidades. Desde el punto de vista estadístico, cuanto más tiempo permanezca disciplinado y se atenga a un método de trading eficaz, mejor le irá. Es fácil reconocer este hecho, pero en el "calor del momento" después de una operación ganadora o perdedora, a muchos operadores les resulta muy difícil mantenerla.

Por lo tanto, si quiere aumentar sus posibilidades de realizar operaciones ganadoras, debe tener la disciplina y la paciencia necesarias para mantener su ventaja de trading, independientemente del resultado de su operación anterior. Como dijo el famoso inversor y comerciante de materias primas Jim Rogers:

Una de las mejores reglas que se pueden aprender en la inversión es no hacer nada, absolutamente nada, a menos que haya algo que hacer. La mayoría de la gente -no es que yo sea mejor que la mayoría- siempre tiene que jugar; siempre tiene que hacer algo. Hacen una gran jugada y dicen: "Vaya, soy inteligente, acabo de triplicar mi dinero". Luego se apresuran y tienen que hacer algo más con ese dinero. No pueden sentarse y esperar a que se desarrolle algo nuevo - Jim Rogers

Confíe en la acción del precio

Una de las cosas más sencillas que puede hacer para aumentar sus posibilidades de tener operaciones ganadoras es, simplemente, dejar de intentar analizar tanta información de trading. Usted leerá diferentes cosas en Internet sobre la importancia o no del análisis fundamental en el trading, pero al final del día, cualquier cosa que afecte a un mercado dejará un rastro de acción de precios en los gráficos, eso es un hecho. Utilice estrategias sencillas basadas en la acción de los precios y olvídese de intentar comprender cómo puede afectar a un mercado el último informe sobre las nóminas no agrícolas.

Ed Seykota, comparte la misma opinión sobre los fundamentos:

Los fundamentos que se leen suelen ser inútiles, porque el mercado ya ha descontado el precio, y yo los llamo 'funny-mentals'.

Soy principalmente un trader de tendencias con toques de intuición basados en veinte años de experiencia. Por orden de importancia para mí son: (1) la tendencia a largo plazo, (2) el patrón gráfico actual y (3) elegir un buen lugar para comprar o vender. Estos son los tres componentes principales de mi comercio. Un cuarto lugar lejano lo ocupan mis ideas fundamentales y, en conjunto, probablemente me cuesten dinero - Ed Seykota

Por último, si hay un elemento "clave" para aumentar las posibilidades de ganar operaciones, es operar como un cocodrilo, esperando pacientemente las operaciones de "presa" fácil. El problema número uno que parecen tener los traders es que no son lo suficientemente selectivos en sus operaciones. En otras palabras, o bien no saben exactamente cuál es su señal de entrada, o bien no esperan pacientemente el momento adecuado; operan demasiado.