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Estrategia SMC - Operando en Zonas Muertas en Forex

Las Kill Zones son horas del día en las que el mercado está muy activo. No todas las horas son adecuadas para operar. A veces el mercado no se mueve mucho, y otras veces se mueve mucho. Las Kill Zones son esos periodos de intensa actividad en los que es más probable encontrar buenas oportunidades de trading.

En este artículo, voy a hablarle de las kill zones de forex. Te mostraré cómo detectarlas y utilizarlas para mejorar tus operaciones. Además, voy a compartir una estrategia de trading y un ejemplo de la vida real para ayudarle a entender mejor.

Entender las sesiones de mercado

Antes de entender las kill zones, es importante entender las sesiones del mercado de divisas y cuando la actividad de trading es típicamente más alta.

sesiones de mercado

El mercado de divisas funciona las 24 horas del día, pero se divide en varias sesiones principales, cada una con sus propias características y nivel de actividad. Se trata de las sesiones asiática, londinense y neoyorquina. A continuación le ofrecemos un resumen de estas sesiones y las mejores horas para operar en GMT+1:

  • Sesión asiática (01:00 - 10:00) : Conocida por su baja volatilidad. Buena para tendencias estables.
  • Sesión europea: (08:00 - 17:00) : Muy activa. Alta liquidez y volatilidad. Ideal para grandes movimientos.
  • Sesión estadounidense: (4:00 - 22:00): También muy activa. Se solapa con la de Londres por su gran actividad.

Estas horas representan los mejores periodos para operar dentro de cada sesión, donde es probable que vea más acción y oportunidades en el mercado.

Identificación de las Kill Zones

Identificar una kill zone es bastante sencillo. Durante cada sesión de trading, ya sea en Asia, Londres o Nueva York, dibuje un rectángulo en su gráfico. Este rectángulo debe cubrir el rango desde el precio más bajo hasta el precio más alto durante esa sesión. Este rectángulo es su kill zone.

Identificación de las Kill Zones

¿Por qué? Estas " kill zones " son importantes porque permiten anticiparse a los grandes movimientos del mercado. Muchas decisiones de day trading se toman cuando el mercado está realmente activo, es decir, durante estas kill zones. Si se centra en estas zonas, podrá ver lo que hacen los grandes traders. Si hay mucha acción en una kill zone, puede ser un buen momento para actuar y abrir una operación.

El papel de los creadores de mercado y la caza de stop loss

Los creadores de mercado desempeñan un papel importante en el mercado de divisas. Proporcionan gran parte de la liquidez, lo que significa que facilitan las compras y ventas de los traders. Pero los Creadores de Mercado también tienen sus propias estrategias, y una de ellas se llama Caza de Stop Loss.

La caza del stop loss se produce cuando los creadores de mercado intentan mover el precio del mercado hacia niveles en los que muchos traders han fijado su stop loss. ¿Por qué lo hacen? Porque antes de hacer un movimiento importante en el mercado, los creadores de mercado a menudo tratan de activar estos stop loss.

Cuando se activa un gran número de stop loss, se crea un movimiento mayor en el mercado. Este movimiento puede beneficiar a los creadores de mercado, ya que pueden entrar en operaciones a mejores precios antes de empujar el mercado en la dirección que desean.

Como inversor, es importante ser consciente de ello. Si conoce la persecución de stop loss y el papel de los creadores de mercado, podrá tomar mejores decisiones sobre dónde colocar sus stop loss, sobre todo en torno a las kill zones, donde esta actividad es más frecuente.

Caso práctico: Operar con Kill Zones y análisis de Smart Money

En este caso práctico, nos centraremos en el modo en que el Smart Money opera durante las kill zones y utiliza los pools de liquidez para impulsar los movimientos del mercado. Nuestro ejemplo se centra en un día en el que el mercado mostró un sesgo alcista para un instrumento concreto, identificado por un análisis a más largo plazo, que indicaba la formación de un máximo superior.

1 - Actividad en la sesión asiática

  • Durante la sesión asiática, el precio formó una estructura de mercado oscilante. Esto significa que el precio se movió hacia adelante y hacia atrás dentro de un rango definido, sin una dirección clara.
  • Esto creó un fondo de liquidez, formado por stop losses de los operadores alcistas y órdenes de ruptura de los operadores bajistas.

sesión asiática

2 - Apertura del mercado londinense - Persecución de stops bajistas

  • En la apertura de la sesión londinense, observamos una persecución de stops bajista.
  • Tras un importante movimiento a la baja, el precio volvió y cerró por encima de la línea inferior del rango de la sesión asiática. Esta configuración indica una falsa ruptura, típicamente una persecución de stops de Smart Money

mercado londinense

3 - Sesión de Nueva York - Carrera alcista

Reacción del mercado: Durante la sesión de Nueva York, tras la persecución del stop, la cotización realizó una importante carrera alcista durante el resto del día.

Sesión de Nueva York

4 - Estrategia de trading

  • Reacción en la sesión de Londres: Un inversor que observe la falsa ruptura bajista en la sesión de Londres la reconocería como una posible caza de stops. La señal clave aquí es el retorno del precio por encima del rango bajo de la sesión asiática.
  • Entrada en la sesión de Nueva York: El movimiento alcista en la sesión de Nueva York confirmaría el análisis anterior, ofreciendo una oportunidad para una posición larga, en línea con el sentimiento general alcista del mercado.

Este caso práctico demuestra la importancia de comprender las kill zones y cómo Smart Money las utiliza para ejecutar estrategias de negociación. Al reconocer los patrones de stop loss y las incursiones de liquidez en estas zonas, los traders pueden alinear sus acciones con los movimientos del SMC (Smart Money Concept). Es importante tener en cuenta que estos patrones no se producen todos los días, pero al resaltar las zonas letales en su gráfico M15 (15 minutos), puede detectar estos patrones oportunos cuando se producen.

Cómo operar con kill zones

La eficacia de las kill zones puede variar en función de su estrategia de trading. La verdadera ventaja de identificar las kill zones es que revelan cuándo es probable que los creadores de mercado tomen decisiones importantes. He aquí una estrategia basada en la búsqueda de stop losses a través de falsas rupturas o tomas de posiciones:

kill zones

1. Identificar la tendencia general

  • Empiece ampliando el gráfico para obtener una visión general del mercado.
  • Determine la dirección general de la tendencia: ¿es generalmente alcista o bajista?

2. Identificar el rango de la sesión asiática

  • Observe el movimiento del precio durante la sesión asiática.
  • Observe si el precio formó un rango, caracterizado por el movimiento del precio entre máximos y mínimos claros.

3. Busque falsas rupturas contra la tendencia

  • Durante las sesiones de Londres o Nueva York, preste atención a los movimientos de precios que parecen salir del rango de la sesión asiática, pero que van en contra de la tendencia general.
  • Estas falsas rupturas son cruciales. A menudo parecen señalar un cambio de tendencia, pero en realidad pueden ser trampas para traders desprevenidos.

4. Entre en el mercado durante las sesiones principales

  • Una vez que haya detectado una falsa ruptura, planifique su entrada durante la sesión de Londres o Nueva York.
  • Alinee su operación con la dirección de la tendencia general que identificó en el primer paso.
  • Este enfoque aprovecha la dinámica y la volatilidad de las principales sesiones del mercado.

Consejos para operar con éxito: Utilice indicadores adicionales o herramientas de análisis técnico para confirmar la falsa ruptura y la continuación de la tendencia general.

Stop loss de protección

Cuando coloque un stop loss de protección en kill zones, sobre todo durante la caza de stops, es esencial que lo haga con cuidado debido a la delicada naturaleza de estas zonas. Estas son algunas herramientas técnicas que puede utilizar para ayudarle a determinar la mejor ubicación para su stop loss:

Stop loss de protección

Conclusión

Para concluir, las kill zones de Forex son momentos clave cuando hay mucha acción en el mercado. Recuerde que son momentos como las sesiones de Londres o Nueva York cuando las cosas realmente se mueven. Para aprovecharlas al máximo, vigile la tendencia general, esté atento a las falsas rupturas y planifique sus operaciones durante estos periodos de gran actividad.

Y no olvide que es esencial fijar un stop loss inteligente para proteger sus operaciones. Ten cuidado, porque estas zonas pueden ser complicadas. ¡Feliz trading!

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el propósito de una kill zone en el mercado de divisas?

El objetivo principal de una zona de exclusión es ayudar a los traders a identificar los periodos de mayor actividad y volatilidad del mercado. Al centrarse en estos períodos específicos, los traders pueden mejorar sus estrategias de trading, identificar posibles puntos de entrada y salida y aumentar sus posibilidades de realizar operaciones rentables.

¿Cómo pueden los operadores identificar eficazmente las zonas letales?

Por lo general, los operadores observan los periodos de recuperación de las principales sesiones bursátiles. Por ejemplo, la sesión europea se solapa con la estadounidense, lo que suele crear periodos de gran volatilidad. En general, las kill zones deben evitarse durante los periodos de baja liquidez, como el final de la sesión bursátil estadounidense o antes de un fin de semana largo, ya que los spreads pueden ampliarse y la volatilidad puede disminuir.

¿Son las kill zones una estrategia garantizada para operar con éxito?

Aunque las kill zones pueden proporcionar información valiosa y aumentar la probabilidad de éxito en las operaciones, no son estrategias infalibles. Los mercados de divisas están influenciados por diversos factores y ninguna estrategia garantiza beneficios en todas las operaciones. Los traders deben utilizar las kill zones como una herramienta junto con otras técnicas analíticas, principios de gestión de riesgos y su propia experiencia para tomar decisiones de trading informadas.

¿Pueden utilizarse las kill zones en diferentes estrategias de trading?

Sí, las kill zones pueden incorporarse a diferentes estrategias de trading, como el breakout trading, el seguimiento de tendencias o el swing trading. La flexibilidad de las kill zones permite a los traders adaptarlas a su estilo de trading y horizonte temporal preferidos. Sin embargo, es esencial alinear el uso de las kill zones con la estrategia elegida para garantizar la coherencia y la compatibilidad.