Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Vad är ett emotionhanteringssystem för trader?

emotionhanteringssystem för trader

Emotions Management System är delsystemet i handelsplanen som styr hur näringsidkaren följer sin handelsstrategi och riskhanteringssystem. Kontroll uppnås genom att försvaga destruktiva känslor (de som tvingar dig att avvika från din strategi) och stärka fördelaktiga känslor (de som tvingar dig att stanna kvar i din strategi). Med andra ord försvagas känslorna som får dig att avvika från en handelsplan och de känslor som uppmuntrar till strikt efterlevnad förstärks istället.

Principen för Emotion Management System är att varje typ av känslor använder en del av en begränsad reservoar av mental energi som måste skyddas noggrant från slöseri. En känsla är i huvudsak en form av mental hävstång som förvandlar idéer till handlingar. Eftersom denna reservoar av mental energi tenderar att vara begränsad, bör den användas med försiktighet - utan att bli för knuten eller "investera" - i dina transaktioner (på samma sätt som hävstång används sparsamt), så att ingen transaktion kan skada dig känslomässigt - för resultatet av en transaktion är nästan alltid slumpmässigt. Det är bättre att använda denna energi för att sätta upp din handelsplan snarare än att ställa in din undermedvetna rädsla (som ofta är olämpliga försvarsmekanismer som härrör från dina tidigare erfarenheter). Nedan följer en beskrivning av destruktiva och fördelaktiga känslor tillsammans med de tekniker som kan användas för att hantera dem.

Att hantera en persons känslomässiga tillstånd är viktigt. Verkligen exceptionella handlare kan stå upp mot vad som helst. Istället för att bli känslomässiga när saker inte går som de vill, förblir de lugna och agerar på det. deras tillvägagångssätt . Charles Faulkner, i Jack D. Schwagers bok "New Market Wizards".

Destruktiva känslor

En av de starkaste destruktiva känslorna är rädslan för att förlora pengar. Denna rädsla härrör från den interna programmeringen att pengar är en begränsad och mycket viktig vara. De flesta människor lär sig hela livet att associera pengar med olika typer av material (t.ex. varor, lyx) och immateriella (t.ex. säkerhet, prestige, känslor) belöningar. av personligt värde). Genom denna associeringsprocess börjar pengar att symbolisera djupt hållna uppfattningar om välstånd och frihet. Föreningen är så stark att varje "attack" på kärnkapitalet (till exempel genom en stor förändring i priset på en valuta mot en öppen position eller en serie förlorade affärer) sannolikt kommer att utlösa defensivmekanismen. i form av rädsla för att skydda utförandet av så många uppfattningar om välbefinnande. Denna rädsla kan leda till för tidig utgång från en lönsam position - det vill säga innan utgångssignalen genereras av ditt handelssystem. Det kan också kräva att du inte tar en signal efter en serie förlorade affärer eller att du öppnar en position som är mindre än den storlek som ditt riskhanteringssystem föreslår.

Tvillingbror av rädsla är girigheten som kommer från samma programmering mot pengar. Girighet kan manifestera sig genom att få dig att ha en position längre än vad ditt handelssystem föreskriver - det vill säga bortom den tid då utgångssignalen genereras. Girighet kan få dig att öppna en position när det inte finns någon signal att komma in (i det här fallet skulle det bara vara rädsla för att förlora en handelsmöjlighet). Det kan också leda till att du dramatiskt ökar din positionsstorlek efter en lång serie vinnande affärer - i direkt strid med parametern som fastställts av ditt riskhanteringssystem.

För att övervinna rädsla och girighet, kom bara ihåg att du inte fiskar efter alla handelsmöjligheter. Det skulle vara extremt farligt att försöka utnyttja alla vinstmöjligheter som presenterar sig - eftersom inget system eller näringsidkare konsekvent kan utnyttja alla handelsmöjligheter. Du siktar inte på snabb vinst, utan konsekvens i systemprestanda och därmed förtroendet för att du kommer att nå ditt vinstmål om du strikt följer ditt system. Din backtesting visar dig också att så länge du följer varje signal från ditt handelssystem och varje instruktion från ditt riskhanteringssystem kommer du förr eller senare att nå ditt vinstmål (förutsatt att ditt system har en positiv förväntan). Det är också användbart att komma ihåg att dina system bara är en förlängning av dina mönsterigenkänningsfunktioner. Så om du ignorerar någon instruktion i ditt system säger du faktiskt att du inte litar på dig själv - vilket är ett säkert tecken på att du inte borde handla valuta.

Även de bästa handelssystemen kan gå igenom långa perioder med förlust. Om du modellerar några handelsscenarier ser du snabbt att system med positiva matematiska förväntningar tenderar att bli lönsamma på lång sikt (efter 100 transaktioner), även om de kan uppleva några kortvariga förlustperioder. En lång serie vinster kan följas av en serie förluster. Det är därför användbart att hålla storleken på dina positioner inom de gränser som ditt riskhanteringssystem anger.

En näringsidkares psykologi kan göra eller bryta en handelsplan. En av fördelarna med ett handelssystem är att eliminera vissa mänskliga känslor. När en näringsidkare kringgår ett handelssystem förlorar han Denna fördel. Hur många handlare kommer att följa ett handelssystem efter en serie förluster? För att dra nytta av handelssystemet, bör alla handlare ta den sjätte handeln, hämtad från The Ultimate Trading Guide av John R. Hill, George Pruitt och Lundy Hill.

Om du handlar med ett mekaniskt handelssystem kan du lösa alla problem som skapas av dina känslor genom att helt enkelt automatisera handelsprocessen. Men om du använder ett diskretionärt handelssystem, eftersom handelssignalerna genereras av ditt logiska sinne och dina känslor av ditt emotionella sinne, kommer sannolikt konflikt att uppstå när dessa två sinnen insisterar på motsatta handlingssätt. Det säger sig självt att det är mycket troligt att dina känslor kommer att uppväga dina handelssignaler i mycket stressande situationer. Detta gäller särskilt för nybörjare med begränsad erfarenhet. De mentala konstruktioner som de har byggt (t.ex. med hjälp av handelsböcker) är fortfarande mycket unga jämfört med de "gamla" och kraftfulla pengarelaterade defensiva mekanismer som de har byggt genom hela livet. Det krävs minsta prischock för att aktivera dessa "drömmonster". Detta är anledningen till att det enda sättet för en näringsidkare att lära sig disciplin tidigt i sin karriär är att följa ett professionellt skapat valutahandelssystem. Annars kommer det helt enkelt inte att finnas tillräckligt realistiskt förtroende för systemet (som nybörjare handlar själva skapar) som de kan bekämpa sina destruktiva känslor med.

Liksom de flesta handlare är jag själv oftare min största fiende. Detta gäller inte bara i mina aktiviteter på och runt marknaderna utan också i livet i allmänhet. handlare utgör inte samma hot mot mig som jag. Jag tror inte att jag är den enda i denna situation. Jag tror att de flesta handlare, som jag, är deras egna värsta fiender. Ralph Vince i sin bok "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders".

Gynnsamma känslor

Förtroende för dina strategier för handel och riskhantering är den första känslan som krävs för att lyckas. Tillit är mycket viktigt eftersom det tvingar dig att följa dina system. Ha förtroende och utförandet kommer att följa (noggrannheten i utförandet är direkt proportionell mot graden av förtroende du har i ditt handelssystem). Det är därför mycket viktigt att odla denna känsla till det yttersta innan du börjar handla. Om du inte har tillräckligt förtroende för dina system kommer det alltid att leda till avvikelser från dem - med dramatiska konsekvenser för ditt ekonomiska och emotionella välbefinnande. Varje signal som inte tas eller instruktioner som ignoreras (av någon anledning) tas bort från ditt förtroende för din metod (precis som förluster äter in i ditt kapital). I slutändan kan handelsdisciplin definieras som [(förtroende för metod) / (signaler tas inte)]. Ju fler signaler du saknar (avsiktligt eller oavsiktligt), desto mer påverkan kommer det att få på ditt förtroende för systemet och desto snabbare försämras ditt utförande, vilket leder till en ytterligare nedåtgående spiral av förtroende och försämring av utförandet. Därför kan det inte överdrivas att verklig handelsframgång bara kan komma från att ta hänsyn till varje signal som ditt system genererar, oavsett om det är en mekanisk signal eller din egen. intuition (om du använder det diskretionära handelssystemet). Genom att noggrant följa ditt handelssystem förstärker du faktiskt din egen disciplin, vilket hjälper dig att hålla dig vid systemet under svåra tider (långa perioder med förluster).

Det enda kriteriet som är viktigt i slutändan är att investeraren / näringsidkaren är tillräckligt säker på signalerna som säger att han inte ständigt kommer att ifrågasättas. Tony Plummer i sin bok ”Prognoser för finansiella marknader: psykologin framgångsrika investeringar "

För att behålla ditt förtroende för ett system måste du ha en lång erfarenhet av dess tillämpning i verklig handel, som du kan jämföra med de senaste resultaten. Så länge systemet fortsätter att fungera på samma sätt som tidigare (utan betydande avvikelser), kan du lita på det perfekt. Det hjälper att komma ihåg att det finns absolut ingen säkerhet i valutahandel och det enda sättet att uppnå ditt avkastningsmål är att få en realistisk uppfattning om systemets framtida prestanda. Mått på systemprestanda (vanligtvis härledda av backtesting) såsom genomsnittlig handelslängd, genomsnittligt vinst / förlustvärde, maximal utdragning, längsta vinst / förluststrimma och resten bör övervägas noggrant av handlare eller investerare innan du börjar handla för riktiga pengar. Att känna till denna statistik kommer att hjälpa till att minska klyftan mellan förväntad prestanda och faktisk systemprestanda och därmed minska stress och upprätthålla förtroendet för systemet under oundvikliga nedgångar. Vissa författare rekommenderar också att du avsiktligt sänker dina förväntningar, vilket endast bör göras om det inte finns tillräckligt med information om systemets prestanda i realtid (systemet utvärderas främst utifrån retrospektiva uppgifter).

Du kan använda "regeln om två "enligt följande för att modulera dina känslomässiga förväntningar: 1. Förvänta dig att ditt test ger dig hälften av antalet vinnande affärer i rad du förväntar dig. 2. Förvänta dig dubbelt så många förlorade affärer i rad som ditt test kunde visa. 3. Förbered dig på hälften av de förväntade vinsterna. Tushar S. Chande i sin bok "Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System".

Ett annat viktigt villkor är att du håller dig till den metod du har valt. Om du inte håller fast vid bara en metod kommer du troligtvis att slösa bort din energi och ditt kapital mellan flera metoder, var och en ger upp vid minsta tecken på ofullkomlighet. I själva verket finns det inget sådant som ett perfekt handelssystem. Alla handelssystem - utan förväntningar - kommer att uppleva sina perioder med förlust och minskning av eget kapital. Du kan inte fly det. Det är bäst att acceptera denna sanning innan du börjar handla, så att det inte finns mer orealistiska förväntningar som kan äventyra ditt engagemang när du handlar för riktiga pengar. För att stärka ditt engagemang för en handelsstrategi måste du minska ditt emotionella engagemang i varje handel. Med andra ord måste du behandla både vinster och förluster med samma känslomässiga avskiljande (till exempel att ta bort pengar från sina interna konnotationer). Att handla på valutamarknaden är ett sannolikhetsspel: så länge du håller dig till en beprövad metod kommer du att nå ditt vinstmål över tiden, oavsett "individuella personligheter" i dina nuvarande affärer (som nästan aldrig kan. förutses i förväg).

De enda handlare som misslyckas är de som ger upp. Ryan Jones i sin bok "The Trading Game: Playing by the Numbers to Make Millions"

Om du menar allvar med att vinna kan du tjäna en miljard dollar / multiplicera dina pengar med 100 - över tiden. John Percival i sin bok "The Way of the Dollar".

Metoder för att hantera näringsidkarnas känslor

Du kan hantera dina känslor genom att omprogrammera ditt undermedvetna för att kanalisera din mentala energi till fördelaktig användning - det vill säga att kräva att du håller fast vid din handelsstrategi. Det första och viktigaste steget är att lära sig att känna känslor endast i förhållande till din strategi för handel - det vill säga dina känslor ska vara relaterade till systemet och inte till priset. Med andra ord måste du flytta dina känslor från priset till handelssystemet - till hur du följer det. Det spelar ingen roll vad priset gör nu (till exempel att slå nya höjder eller nya nedgångar), om ditt handelssystem är tyst måste du göra det. När du väl har fått signalen från ditt system kan du låta din spänning driva dig att placera handeln omedelbart. Det är viktigt att använda din mentala energi klokt, så att den enda gången du har råd att bli upphetsad är när du får en signal om att komma in eller ut ur ditt system. Samtidigt är det mycket mer användbart att sörja de missade signalerna än att sörja de missade möjligheter som inte upptäcks av ditt system. Faktum är att ingen möjlighet till vinst kan jämföras med möjligheten till långsiktig geometrisk kapitaltillväxt möjlig genom en konsekvent tillämpning av din handelsstrategi.

Denna metod för att flytta ditt fokus och dina känslor från en aspekt av handel till en annan för att tjäna pengar istället för att drabbas av dina känslor har gett upphov till systemet eller samlingen av förändringar. Följande lista innehåller de ändringar som beskrivs ovan tillsammans med några mer användbara:

  1. Gå från en prisåtgärd till att ta hänsyn till alla signaler: Gå från lyckliga vinster till att ta signaler och sorg över förluster till att förlora signaler.
  2. Gå från ett missat tillfälle som inte upptäcks av ditt system till den långsiktiga geometriska kapitaltillväxten som möjliggörs genom att följa din handelsmetod.
  3. Gå från vinster till förluster.
  4. Gå från en enda förlust till en serie förluster (dragning).
  5. Gå från kreativitet i realtidshandel (minskar känslomässig koppling till en enda handel) till kreativitet i systemets utvecklingsfas.
  6. Gå från dollarvärdet på din vinst / förlust (och värdet på de varor du kan köpa med pengarna) till deras värde i procent av ditt kontosaldo.

Det bör noteras att de ovan nämnda destruktiva känslorna - på grund av sin starka motoriska kraft - kan användas med stor framgång med hjälp av några av dessa förändringar. I stället för att oroa dig för att förlora pengar på en enskild handel kan du konditionera dig för att oroa dig för att missa en handelssignal och därmed hämma processen med geometrisk kapitaltillväxt. Det är bättre att önska geometrisk kapitaltillväxt snarare än en oavsiktlig vinst som inte fångas av ditt system. I stället för att öppna en handel när ditt system inte ger någon signal - för att du är stolt över en ögonblicklig kreativ impuls - är det bättre att känna stoltheten över din kunskap och erfarenhet i ditt handelssystem - genom att inte gör det följ det.

Du kan göra bekräftelser / mantra för ovanstående förändringar eller liknande idéer och upprepa dem dagligen för dig själv för att sänka dem i ditt undermedvetna. Till exempel "Jag flyttar mitt fokus från valutaprisåtgärder till hur jag följer mitt handelssystem." Genom att internalisera dessa principer blir de dina tysta "skyddsänglar" som skyddar dig från de skadliga effekterna av dina valutatransaktioner.

Bekräftelsen görs till dig själv regelbundet, högt om möjligt. Så till exempel kommer det enkla uttalandet" Varje dag jag handlar enligt reglerna i mitt handelssystem "att vara en kraftfull förstärkning av ditt mål. att göra. Tony Plummer i sin bok "Forecasting Financial Markets: The Psychology of Successful Investing".

Dessutom, om du tänker på ditt kapital som din "näringsidkares liv", kommer alla grunderna för handel att komma naturligt för dig. Eftersom din självbevarande instinkt är en mycket kraftfull känsla, kan du vara säker på att det inte tillåter dig att ta risker om du kan villkora det för att acceptera - även bildligt - att ditt kapital är ditt liv som näringsidkare. överdriven (dvs. större än de som definieras av ditt riskhanteringssystem) och kommer att tvinga dig att bara ta signaler från ditt system - för det är bara med det som du kan hoppas uppnå ditt konsekvent sätt.

Här är en annan princip som kan vara användbar för att ta bort känslor från handel:

DU FÅR ENDAST INTE ATT HANDLA TILL OMFATTNINGEN ATT DU SLAR FRÅN DIN HANDELSPLAN. För att lyckas i handeln måste du följa din strategi med 100% noggrannhet.

Behärska kontrollen av känslor

För att kontrollera dina känslor måste du komma ihåg att alla valutahandelssystem i huvudsak är en organiserad metod för att dra nytta av andra handelsmäns känslor - så om du inte lär dig att kontrollera dina känslor är du inte kommer att kunna dra nytta av vilket system som helst. Vägen till fullständig behärskning av ens känslor är väldigt lång och kräver mycket introspektion och arbete. Därför uppmuntras nybörjare att automatisera sina handelssystem (gäller endast mekaniskt handelssystem) - vilket ibland kan spara år i livet. Det bör noteras att fördelarna med att automatisera mekaniska handelssystem överväger i de flesta fall de relativa fördelarna med de överlägsna möjligheterna att känna igen grafiska mönster för det mänskliga sinnet - just för att det mänskliga sinnet (eller snarare dess logiska del som identifierar mönster) fungerar inte i ett vakuum utan tillsammans med andra undermedvetna mentala ramar som ofta hämmar beslutsprocessen med destruktiva känslor.

Om du ändå väljer att manuellt köra ditt valutahandelssystem kan du lära dig att hantera dina känslor (dvs. ta bort de mentala block som hindrar dig från att göra det) från böckerna som skrevs specifikt om detta ämne.