Prisåtgärd: slumpmässig fördelning av vinnande och förlorande affärer

En av de viktigaste aspekterna av handeln på valutamarknaden som många handlare verkar ignorera är att de inte borde förvänta sig att en viss transaktion vinner eller förlorar. Det är sant att det låter lite konstigt, men det är ett faktum. Även om du har en handelsstrategi som har en viss framgångsrate vet du fortfarande inte när ett givet fall av din fördel kommer att översätta till en vinnande handel eller en förlorande handel. Tänk på det, om du har en framgångsrate på 60% under det gångna året, kan du inte veta vilken handel som kommer att falla i vinstkolumnen på 60% och vilken kommer att falla i kolumnen 40%. förlorare. Du vet inte, och du kan aldrig veta, vet du varför? Detta beror på att i handeln sker en slumpmässig fördelning av att vinna och förlora transaktioner, oavsett din handelsfördel.

Här är ett exempel på hur en slumpmässig fördelning av att vinna och förlora transaktioner kan se ut. Observera att när aktiekurvan ökar över tiden innebär detta att den använda handelsstrategin är en effektiv och lönsam strategi över en tid. Konsekvenserna av denna situation är djupa:

Konsekvenserna av slumpmässigt fördelade handelsresultat

Om du verkligen förstår och accepterar det faktum att dina Forex-handelsresultat distribueras slumpmässigt kommer du aldrig att riskera mer pengar än du är bekväm att förlora på en enda transaktion. Faktum är att handlare som förstår att de aldrig vet i förväg om en handel vinner eller förlorar aldrig uppträder som om de visste det.

Handlare som riskerar mer än de känner sig bekväma att förlora på en handel beter sig som om de vet att de kommer att vinna på den handeln. Det är kanske denna attityd och denna övertygelse som sätter handlare i den största förlägenhet. Om du handlar med hänsyn till att dina resultat fördelas slumpmässigt kommer du alltid att vara medveten om risken du tar och du kommer alltid att bedöma den potentiella risken för transaktionen innan du går in i den, snarare än att bara tänka på belöningen.

Hur dina förväntningar dödar ditt handelskonto

Det är mänsklig natur att vilja vinna på varje handel; trots allt har vi ett medfødt behov av att ha rätt och att känna att vi har kontroll. Det är därför de flesta människor är mer rädda för att flyga än att köra, även om statistik visar att flyget är mycket säkrare; människor gillar att känna att de har kontroll.

Problemet med handeln är att du måste uttrycka alla dina förväntningar på en viss handel, och för de flesta handlare är det nästan omöjligt. När du tappar på en handel händer två saker: 1) du förlorar pengar och 2) du får fel marknadsriktning.

Vi måste lära oss att båda är "en del av spelet" att förlora pengar och ha fel om marknadens inriktning. Du måste komma ihåg att handel i forex är en handelsaktivitet, men kostnaderna skiljer sig lite från de flesta andra företag. Dina kostnader är mycket direkta och du kan se det. Du måste lära dig att ignorera dessa saker och inte låta dem röra dig.

Förväntningarna dödar de flesta handlare. Du måste lära dig att befria dig från alla dina förväntningar om en viss handel; snarare måste du ha långsiktiga förväntningar. Till exempel är det bra att förvänta sig att vara lönsamt i slutet av året om du följer din plan och handlar med disciplin och tålamod. Å andra sidan är det inte bra att förvänta sig att vinna på varje handel. Anledningen till detta är att det spelar ingen roll om du vinner i nästa handel, utan att du är disciplinerad och bara handlar när du är framme och alltid har dina risker under kontroll. Om du gör dessa saker konsekvent kan du förvänta dig att tjäna pengar på en serie transaktioner. Men de flesta handlare är känslomässiga och överbelastar sina konton eftersom de förväntar sig att varje transaktion ska bli framgångsrik. När du förväntar dig att vinna på varje handel är du som ett känslomässigt laddat godståg på väg mot en tegelvägg av verkligheten; det vill säga, när våra förväntningar inte överensstämmer med verkligheten blir vi emotionella och när vi blir emotionella på marknaderna förlorar vi pengar!

Verkliga exempel på slumpmässigt fördelade handelsresultat

Okej, vi har fått tillräckligt med teori; nu låt oss gå till applikationen. Jag skulle vilja granska några senaste exempel på handel med prisaktioner i den verkliga världen. Först bör jag nämna att dessa exempel endast tjänar till att presentera punkten med slumpmässig distribution och för att bevisa det faktum att vi aldrig vet när vi kommer att ha en vinnande eller förlorande handel. Jag säger inte att alla dessa affärer skulle ha genomförts i verkligheten.

Spot Gold Chart

På detta dagliga diagram XAU / USD, eller guldmarknadsmarknaden, kan vi se exempel på tre olika konfigurationer av handel med prisaktioner.

1) Denna handelskonfiguration med en bar pin bildar en nyckel för support. Även om det är en mottrend är konfigurationen fortfarande giltig och uppenbar, och det är därför en bra representation av ett giltigt exempel på vår handelsfördel tack vare analysen av åtgärden från pris. Men denna konfiguration förlorar, eftersom vi kan se att stödet sedan kort bryts ytterligare, innan en omkastning strax under den lägsta nivån på fältet, som bildar en annan Pin-bar från samma stöd. Så även om konfigurationen är giltig och uppenbar, resulterar den i en förlorad handel; faktum är att du måste bryta dina förväntningar på att vinna på varje handel!

2) En annan pin-bar, på samma stöd som den i den tidigare konfigurationen; område till $ 1.530,00. Vilket gör det till ett annat giltigt exempel på vår handelsfördel. Efter en 50% retracement av bultstiftet började marknaden stiga igen och gav oss en vinnande handel. Återigen finns det ingen anledning att förvänta sig att det skulle bli en vinnande handel, det var bara ett exempel på vår handelsfördel: prisåtgärd.

3) Då kan vi se ett väldefinierat falskt brott som har bildats med en stift. Detta är en konfiguration som bildas från en nyckelmotståndnivå, så det är verkligen ett giltigt exempel på vår handelsfördel. Då kan vi se att priset sjunker snabbt och att det ger oss en trevlig vinst, speciellt om du går nära 50% retracement av bultstiftet, är det en mycket effektiv inmatningsteknik som använder Fibonacci-förhållandena . Alla dessa konfigurationer är giltiga exempel på vår handelsfördel, varav två visade sig vara framgångsrika och den andra förlorade.

AUD / USD-diagram

På detta AUD / USD-dagliga diagram kan vi se exempel på tre olika konfigurationer av prisåtgärder. Låt oss granska dem enligt deras antal.

1) Den här första konfigurationen visar två Pin-barer som bildas i följd, så även om du missade den första kan du ta den andra eftersom de båda bildades på ett nyckelmedium på lång sikt. Vi kan se att en stor vinnande handel kan ske beroende på placeringen av stoppet, risk / belöningsgraden kan vara 1: 3 eller 1: 4 eller kanske mer. Återigen skulle många förvänta sig att dessa tallstänger förlorar när de går mot den senaste nedåtgående trenden. Men det är en giltig konfiguration för att motverka trenden. Förvänta dig inte att vinna eller förlora på en enda handel, följ bara din handelsfördel och planera religiöst och vet att om du gör det, kommer du att lyckas med en stor serie handel.

2) Detta är ett väldefinierat vändningsmönster med en baissstift som troligen skulle ha lett till en förlorad handel för de flesta handlare. Även om den här handeln förlorar, släpps inte av känslor eller ilska, eftersom vi vet att våra vinnande och förlorande handel distribueras slumpmässigt, så vi har inga förväntningar på en viss handel.

3) Denna stiftstång är mindre, men den visar avvisningen av en solid motståndsnivå och efter den tidigare enorma ökningen skulle många handlare ha tagit denna säljsignal. Vi kan se att marknaden så småningom går ner, men sedan går upp för att testa motståndet igen, vilket skulle ha förlorat de flesta handlare. Så på den här grafen har vi en stor vinnande handel med en vinstpotential på 3 eller 4R, sedan två förlorande affärer på 1R vardera, och som ni ser, skulle vi alltid vinna.

EUR / JPY-diagram

I detta dagliga EUR / JPY-diagram kan vi också se exempel på tre konfigurationer av prisåtgärder.

1) Den här inställningen är en barstift med en lång veke som visar avvisningen av en långsiktig stödnivå nära 97,00 - 96,00. Observera att priset har återhämtat sig avsevärt från denna bult, vilket ger oss en mycket god vinstpotential jämfört med risken.

2) Den här stiftkonfigurationen går förlorad, även om posten görs efter stängningen av baren eller vid en gränspost nära barens 50% retracement. Denna stiftstift är emellertid giltig eftersom den bildas nära nyckelstödet, 98,70 - 98,50, och har en uppenbar definition av stiftstift. Det finns dock ingen anledning att förvänta sig att det vinner eller förlorar eftersom vi vet att våra resultat distribueras slumpmässigt; följ bara din plan och, när en giltig konfiguration bildas, går du in i den och låter marknaden göra jobbet.

3) Därefter kan vi se ett inre stångmönster som bildas precis under motståndet nära 101,40. Observera att den här konfigurationen försämras kraftigt, så med ett propp nära moderbalkens 50% retracement är risk / belöningsförhållandet mycket bra.

Förvänta dig inte att vinna på varje handel och du kan mycket väl bli en vinnande handlare

Skälen till att så många har svårt att tjäna pengar på marknaderna regelbundet kan förklaras i huvudsak av att de har för höga förväntningar. De flesta handlare strävar efter att kontrollera alla aspekter av sin verksamhet, oavsett om de är medvetna om det eller inte. I verkligheten kan marknaden inte kontrolleras. allt du kan göra är att kontrollera dig själv. Men det är svårare att kontrollera dina egna handlingar och tankar än att överbjuda eller ta för många risker för en transaktion eftersom du har övertygat dig själv om att "denna" transaktion kommer att vinna.

Du måste lära dig att se dig själv som roten till dina handelsproblem. Det är inte din mäklares fel, det är inte marknadens fel, det är ditt fel om du förlorar pengar och du förmodligen förlorar pengar eftersom du räknar med att vinna på varje transaktion och du ignorerar därför till stor del risken i handeln. Människor tenderar att fokusera för mycket på de potentiella fördelarna och inte tillräckligt på risken. Men som vi sa tidigare, är potentialen att vinna eller förlora på varje handel väsentligen densamma. De vinnande och förlorande traden fördelas slumpmässigt och du kan bara tilldela en total vinstprocent till din handelsstrategi över en lång serie handel.