Porque é que a maioria dos traders se engasga quando investem em dinheiro real

Se se saiu muito bem na sua conta de demonstração e viu o seu sucesso despencar quando começou a negociar numa conta real, a lição de hoje é para si.

Os cientistas têm cada vez mais provas de que a razão pela qual tendemos a sufocar "quando realmente conta" é simplesmente porque pensamos demais. Pensar demasiado na altura errada pode levar a "bloqueios cerebrais".

Os traders podem ser mais susceptíveis a estes "bloqueios cerebrais" do que qualquer outra profissão. O acesso constante ao mercado nos nossos computadores portáteis, smartphones e tablets, bem como a enorme quantidade de dados económicos que circula diariamente na Internet, torna extremamente fácil cair no hábito destrutivo de repensar e analisar em demasia os nossos negócios. Deve portanto fazer um esforço consciente para não analisar demasiado o mercado ou muito provavelmente acabará por sabotar o seu próprio sucesso ao tentar analisar demasiadas variáveis e simplesmente pensar demasiado. Vamos ver como pode evitar o bug da sobre-análise e fazer uma transição bem sucedida da demonstração para o comércio ao vivo...

Como o seu cérebro se mete no caminho...

Muitos traders simplesmente criam "engarrafamentos de trânsito" nos seus cérebros quando passam do trading de demonstração para o trading real, à medida que começam a analisar tudo em demasia. O culpado por detrás deste destruidor de contas sorrateiro é principalmente a consciência acrescida de que há muito mais em jogo agora porque o seu dinheiro real está em risco. Isto não é muito diferente da consciência de um jogador de basquetebol quando os seus lances livres são muito mais importantes num jogo fechado, faltando 30 segundos. No caso do trader, como no caso do jogador de basquetebol, o indivíduo começa a deixar que as áreas do cérebro "responsáveis pelo planeamento, função executiva e memória de trabalho" assumam o que anteriormente era um processo quase automático e sem stress.

É provável que consiga compreender o que estou a dizer se tiver negociado numa conta de demonstração durante algum tempo antes de se mudar para uma conta real. Quando a pressão não é tão grande como numa conta de demonstração, não se pensa muito e age muito mais em "piloto automático", de modo que está quase "na zona" com as suas negociações. A única diferença entre negociação de demonstração e negociação ao vivo é que o dinheiro é real numa conta real, mas este facto conduz claramente a todo o tipo de novos processos mentais para a maioria dos traders, e são em grande parte estes processos mentais desnecessários (pensamento exagerado) que levam muitos traders a autodestruírem-se pouco tempo depois de começarem a negociar ao vivo.

Aqui estão algumas "armadilhas" muito comuns em que muitos traders caem depois de terem tido sucesso na sua conta de demonstração quando mudaram para uma conta real:

1) Simplesmente começam a olhar para os gráficos muito mais do que o fizeram na conta de demonstração. Isto leva-os a sobre-comercializar e a desviarem-se do comportamento de trading bem sucedido que demonstraram na sua conta de demonstração.

2) Embora não tivessem problemas em manter a sua estratégia de trading na conta de demonstração, muitos traders parecem atirar tudo pela janela quando começam a negociar ao vivo. Passam de técnicos cartográficos disciplinados e competentes a traders e viciados no jogo.

3) Muitos traders começam a colar toneladas de indicadores confusos e confusos nos seus gráficos depois de começarem a negociar numa conta real. Começam a transformar a sua velha estratégia de trading simples e eficaz num método de trading "Frankenstein" que não faria absolutamente nenhum sentido para ninguém com uma mentalidade "lógica".

4) Os traders começam a tentar evitar assumir perdas quando começam a negociar ao vivo. Na demonstração, não pensaram duas vezes em perder uma troca porque não havia dinheiro em jogo e não sentiram "pressão". Negociar numa conta real, especialmente quando se assumiu demasiados riscos numa negociação, faz com que os traders pensem em todos os tipos de formas de evitar perdas; a cobertura e não utilização de stop losses são as principais formas. Infelizmente, por mais que se esforce, não se pode evitar perder negócios. Por isso, é preciso enfrentá-los e aceitá-los, não tentar evitá-los.

5) Muitos traders começam a seguir as notícias económicas depois de começarem a negociar ao vivo. Na sua conta de demonstração, não se preocupavam de todo com o NFP, PIB ou vendas a retalho, mas agora não podem deixar de ler sobre estes tópicos e como "podem" afectar os mercados. Isto é uma análise exagerada no seu melhor, ou talvez deva dizer no seu "pior".

Estas são apenas algumas das formas em que o pensamento exagerado e a análise excessiva se manifesta quando os comerciantes passam da conta demo para a conta real. Há muitos mais. O seu trabalho como comerciante, é impedir-se de pensar demasiado na sua negociação quando começa a negociar ao vivo, parece fácil eu sei, mas não é. Veremos como ultrapassar este problema de trading no final...

Não está sozinho

Embora sufocar sob pressão seja certamente uma coisa má, pode confortar-se com o facto de que afecta quase todos de uma vez ou de outra e não discrimina entre profissões. Eis um excerto do artigo da abcnews (Why We Choke When All Is on the Line) sobre o porquê de nos engasgarmos quando tudo está em risco:

"O sufocamento sob pressão é ainda mais visível no golfe profissional. Não é raro ver um profissional conduzir a bola a cerca de 300 jardas e falhar um putt por um pé. Há apenas dois anos, o golfista Jason Dufner perdeu uma vantagem de quatro tempos com quatro buracos para percorrer, perdendo o prestigioso Campeonato PGA numa exibição devastadora de asfixia sob pressão. "

De facto, não são apenas os traders que se engasgam quando "realmente conta"; os desportistas profissionais são regularmente confrontados com ele, pode até tê-lo feito durante um jogo amigável de golfe ou basquetebol com os seus amigos. É evidente que é o uso excessivo do cérebro que causa o colapso dos desportistas profissionais e comerciantes.

Fazer um discurso perante uma audiência é algo com que muitas pessoas se debatem, mesmo que tenham recitado o mesmo discurso perfeitamente muitas vezes antes de o apresentarem a uma audiência. Exemplos de asfixia sob pressão e pensamento excessivo podem ser encontrados em quase todos os campos, do desporto ao emprego e às relações; as pessoas tendem a tornar as coisas muito mais difíceis do que precisam de ser, especialmente no trading.

Os investigadores que realizaram os estudos mencionados no artigo da abcnews fizeram algumas descobertas interessantes, mas talvez não tão surpreendentes, sobre as razões exactas pelas quais as pessoas tendem a sufocar quando precisam:

"Os investigadores geralmente concentram-se em duas explicações diferentes para o porquê dos peritos se asfixiarem. Beilock, de Chicago, pensa que se trata de duas teorias opostas: ou a pessoa está tão preocupada que até um talento bem treinado pode falhar, ou está tão concentrada na tarefa em mãos que o seu cérebro se sobrepõe aos seus músculos bem treinados".

A explicação acima também explica porque é que os traders tendem a falhar quando passam de contas de demonstração para contas reais. Começam a preocupar-se com os seus negócios, mesmo que sejam talentosos e habilidosos, o pensamento exagerado pode rapidamente destruir a sua conta de trading. Além disso, ao esforçar-se demasiado, está a fazer coisas que não estava a fazer na demonstração. Provavelmente não estava a forçar o comércio na demonstração, estava a adoptar uma abordagem muito solta, porque nada estava realmente em jogo como com a sua conta real. O que precisa de fazer então é negociar na sua conta real com a mesma mentalidade relaxada que na sua conta de demonstração. Aqui estão algumas dicas para o ajudar a fazer exactamente isso...

Como parar de asfixiar a sua conta real

OK, aqui está a "carne" da lição de hoje, leia atentamente os seguintes pontos, porque se realmente entender o que estou a dizer e agir em conformidade, começará a sentir menos stress e dificuldade e a ser mais bem sucedido:

1) A primeira, e talvez a mais simples, coisa que pode fazer para parar de repensar a sua conta real de negociação é reduzir o risco do euro em cada negociação. Por outras palavras, experimente com os euros por comércio que arrisca até atingir um montante que lhe permita concentrar-se noutras coisas. Se ficar acordado toda a noite colado às suas cartas porque tem uma posição grande, é demasiado grande. O seu risco está 100% sob o seu controlo, e se não o controlar, ficará fora de controlo e despertará em si todo o tipo de emoções, principalmente as que prejudicam as suas hipóteses de ganhar dinheiro. Se não controlar o seu risco, ele "controlará" dando-lhe a impressão de que precisa de observar os gráficos e que perder numa troca é uma coisa terrível a evitar.

2) Muitos traders profissionais certificam-se essencialmente de que estão "distraídos" do mercado, o que lhes permite evitar pensar demais e analisar em demasia as suas transacções. Se fizer uma troca e depois ir jogar 18 buracos de golfe ou fazer qualquer outra coisa que não seja sentar-se e observar a sua troca, estará muito mais à frente do que o comerciante colado à sua plataforma de trading no seu computador ou smartphone a cada segundo livre que tiver.

O artigo abcnews que mencionei anteriormente termina com o seguinte: "O Beilock de Chicago diz que pode ser útil encontrar uma forma de se distrair. Talvez, em vez de pensar tanto em fazer aquele lance livre, Shaq deveria ter estado a cantarolar um pouco", referindo-se ao jogador da NBA Shaquille O'Neal, que falhou constantemente os lançamentos livres em jogos fechados. Esta técnica funciona de forma muito semelhante no trading... se se distrair fazendo algo mais do que ficar sentado a observar e a pensar nos seus trades, será significativamente menos provável que pense demais, analise demais ou negoceie demais, e portanto as suas hipóteses de ganhar dinheiro de forma consistente aumentarão.

3) Finalmente, se quer realmente dar a si próprio a melhor hipótese de evitar o erro de pensamento excessivo que tantas vezes infecta muitos traders quando passam de uma negociação de demonstração para uma negociação real, é essencial utilizar um método de negociação simples e claro. É quase impossível não pensar demais quando se está a olhar para 10 indicadores diferentes nos seus gráficos enquanto se observa a CNBC e se lê as últimas notícias económicas sobre a Bloomberg. Todo este "material" é inútil e não contribui para o sucesso do trading. Adoptar uma abordagem minimalista ao trading, pois é isto que funciona para evitar o stress no trading, mesmo durante os períodos inevitáveis de perdas.

Esta abordagem minimalista do trading é realmente eficaz, porque a própria natureza de arriscar o nosso dinheiro duramente ganho no mercado é algo que nos torna humanos extremamente propensos ao stress e ao excesso de pensamento/ansiedade. Se não trabalhar para conter estas coisas, elas destruirão a sua conta de trading muito rapidamente.

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