Che cos'è il “displacement SMC” nel Forex? Spiegazioni dettagliate

Il “displacement SMC” nel Forex si riferisce al movimento dei prezzi caratterizzato da una forte dinamica, generato dalle grandi istituzioni sotto forma di candele dal volume elevato, che i trader privati possono sfruttare a proprio vantaggio e negoziare nella direzione del displacement per realizzare profitti significativi sul mercato.

In questo articolo vi spiegherò il displacement dalla A alla Z, quindi assicuratevi di leggerlo per intero, poiché vi fornirò anche degli esempi. Non saltate nessun passaggio per non perdere nessun punto importante della strategia di trading.

Come identificare il “displacement” nel trading?

Il termine “displacement” fa riferimento alla fisica reale. Quando c’è uno slancio significativo, non è facile fermarsi perché ci vuole tempo a causa delle leggi della fisica. Allo stesso modo, possiamo osservare questo fenomeno anche nei grafici a candela sotto forma di candele con corpo voluminoso e ombre corte. Una serie di queste candele indica la presenza di slancio. Ricordate che una singola candela di grandi dimensioni può essere un falso segnale, motivo per cui cercheremo sempre una serie di candele. Inoltre, molti altri fattori rivelano informazioni sulla validità dello slancio, che spiegherò più avanti in questo articolo.

Il grafico a candele rivela quasi tutte le informazioni su ciò che sta accadendo sul mercato. Allo stesso modo, possiamo ricavare informazioni sullo slancio del mercato.

Il mercato è influenzato dai grandi operatori e dalle istituzioni (Smart Money). Questi non possono immettere ordini di grandi dimensioni in un’unica soluzione a causa di problemi di liquidità. Pertanto, immettono i propri ordini in lotti per ottenere liquidità sufficiente e un prezzo equo. Possiamo osservare questo fenomeno sul grafico a candele. Pertanto, quando sappiamo che le grandi istituzioni stanno spingendo il mercato al rialzo, cerchiamo anche noi opportunità di acquisto. In questo modo, possiamo seguire i trend creati dai grandi operatori.

Tipi di displacement

Esistono principalmente due tipi di displacement a seconda dell'orientamento del mercato:

• Displacement rialzista
• Displacement ribassista

Displacement rialzista

Nel caso di un displacement rialzista, sul grafico dei prezzi si formano almeno tre o più serie di candele rialziste di grandi dimensioni, con piccole ombre superiori e inferiori. Questo modello indica una forte pressione di acquisto sul mercato e il prezzo è destinato a salire in futuro.

Ricordate che una serie di candele non significa che queste si formeranno tutte contemporaneamente. All’interno possono formarsi anche una o due piccole candele di base. Tuttavia, è necessario tenere presente la struttura dei prezzi. La struttura dei prezzi rivelerà che le grandi istituzioni stanno immettendo i propri ordini e che lo fanno sempre in lotti.

Quando si esegue un backtest del grafico a candele, sarà possibile individuare facilmente questo modello di prezzo.

Il motivo principale per cui spieghiamo come le istituzioni immettono i propri ordini è quello di comprendere la struttura che si forma quando lo fanno. Se impariamo a riconoscere questa struttura dei prezzi, possiamo facilmente negoziare con le grandi istituzioni. So che all’inizio non è facile da imparare, ma la pratica e i backtest vi permetteranno di padroneggiare questo modello.

Displacement ribassista

Nel caso di un displacement ribassista, si formano almeno tre o più serie di grandi candele ribassiste con ombre superiori/inferiori piccole o inesistenti.

Ciò indica che sul mercato esiste una forte pressione di vendita e che il prezzo continuerà a scendere in futuro. Questo modello mostra quindi la pressione di vendita presente sul mercato.

Aumentate le vostre possibilità di successo utilizzando il BOS

Una volta imparato a identificarlo, il passo successivo consiste nel trovare il metodo che consenta di filtrare le migliori configurazioni di trading. Un unico modello di mercato non basta a rendervi un trader vincente, poiché il metodo che abbiamo appreso può generare anche falsi movimenti di prezzo, che si traducono in operazioni in perdita. Per superare questo problema, aggiungeremo quindi una convergenza di rottura della struttura di mercato (BOS).

Il BOS, ovvero la rottura della struttura di mercato, ci fornisce indicazioni sulla direzione futura del trend.

Se non conoscete la rottura della struttura di mercato, vi invitiamo a leggere questo articolo per intero.

Pertanto, quando il prezzo subisce uno spostamento e si verifica una rottura della struttura sul grafico dei prezzi, è molto probabile che il trend dei prezzi prosegua.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, quando si verifica uno spostamento rialzista, il prezzo ha anche provocato una rottura rialzista della struttura, il che rende la nostra configurazione più valida.

Questo metodo, che consiste nell’aggiungere delle confluenze alla vostra configurazione di trading, vi permetterà di filtrare numerose operazioni sfavorevoli e di diventare un trader redditizio.

Il prezzo subisce un pullback dopo uno spostamento

Come abbiamo visto, uno spostamento implica la formazione di una serie di candele dal corpo voluminoso, che porta alla creazione di numerosi fair value gap.

Quando il prezzo forma una candela dal corpo voluminoso senza alcun pullback né ombre minuscole, si forma un FVG, che successivamente attira il prezzo. Ti consigliamo inoltre di approfondire l’argomento dei fair value gap leggendo questo articolo.

Pertanto, quando si forma un fair value gap, significa che in futuro il prezzo tornerà verso gli FVG, per poi proseguire il proprio trend.

Il nostro obiettivo è quindi quello di individuare queste zone di domanda e offerta, o zone FVG, e quando il prezzo ritorna verso di esse, le negoziamo con uno stop loss stretto e un rapporto rischio/rendimento elevato.

Nel trading, non possiamo acquistare a un prezzo già ipercomprato né vendere a un prezzo già ipervenduto. Aspettiamo quindi sempre che il prezzo torni al livello ottimale, per poi aprire le posizioni.

Questo è il miglior metodo di trading anche per gestire il rapporto rischio/rendimento.

Come negoziare il displacement nel Forex?

Ora applicheremo le conoscenze sopra esposte sul displacement ed elaboreremo una strategia di trading redditizia per gestire il rischio e numerosi fattori psicologici.

Infatti, il semplice fatto di imparare un buon modello o delle confluenze non basterà a rendervi un trader redditizio finché non negozierete con un piano di trading completo, come farebbe un trader professionista.

Di seguito vi spiegherò le regole di apertura, chiusura e stop loss di un’operazione, ma potete anche elaborare la vostra strategia in base al vostro temperamento.

Conclusione

Il trading con il metodo del displacement è una strategia molto redditizia che offre un elevato tasso di successo, poiché si opera insieme ai trader istituzionali, e non contro di loro.

Inoltre, si tratta di un sistema semplice ed efficace, non troppo complesso, a differenza di molti altri che spesso disorientano i trader privati.

Non dimenticate inoltre che potete utilizzare questo metodo di trading su qualsiasi periodo. Potete anche effettuare un’analisi di tendenza su più periodi per aumentare il tasso di successo della vostra strategia. Tuttavia, anche ingrandire completamente il grafico ed effettuare un’analisi di tendenza prima di individuare il modello rappresenta un buon metodo.

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