 |  |  |  |  |  |
Broker de CFD
Red Social
Criptomonedas
Cuentas financiadas
¿Qué es el «displacement SMC» en el mercado de divisas? Explicaciones detalladas
El «displacement SMC» en el mercado Forex hace referencia al movimiento de precios de gran dinámica generado por las grandes instituciones en forma de velas de gran volumen, que los traders particulares pueden aprovechar en su beneficio y operar en la dirección del «displacement» para obtener importantes beneficios en el mercado.
En este artículo te explicaré el «displacement» de principio a fin, así que asegúrate de leerlo en su totalidad, ya que también te daré ejemplos. No te saltes ningún paso para no perderte ningún punto importante de la estrategia de trading.
¿Cómo identificar el desplazamiento en el trading?
El término «desplazamiento» hace referencia a la física real. Cuando hay un impulso importante, no es fácil detenerse, ya que lleva tiempo debido a las leyes de la física. Del mismo modo, también podemos observar este fenómeno en los gráficos de velas en forma de velas con cuerpos voluminosos y mechas pequeñas. Una serie de estas velas indica la presencia de impulso. Recuerda que una sola vela grande puede ser un indicador engañoso, por lo que siempre buscaremos una serie de velas. Además, hay muchos otros factores que revelan información sobre la validez del impulso, que explicaré más adelante en este artículo.
El gráfico de velas revela casi toda la información sobre lo que ocurre en el mercado. Del mismo modo, podemos obtener información sobre el impulso del mercado.
El mercado se ve influido por los grandes actores y las instituciones (Smart Money). Estos no pueden ejecutar órdenes de gran volumen de una sola vez debido a problemas de liquidez. Por lo tanto, realizan sus órdenes por lotes para obtener suficiente liquidez y un precio justo. Podemos observar este fenómeno en el gráfico de velas japonesas. Así, cuando sabemos que las grandes instituciones están impulsando el mercado al alza, también buscamos oportunidades de compra. De esta forma, podemos seguir las tendencias creadas por los grandes actores.
Tipos de desplazamiento
Existen principalmente dos tipos de desplazamiento en función de la tendencia del mercado:
- Desplazamiento alcista
- Desplazamiento bajista
Desplazamiento alcista
En el caso de una tendencia alcista, se forman al menos tres o más series de velas alcistas grandes en el gráfico de precios, con mechas superiores e inferiores pequeñas. Este patrón representa una fuerte presión de compra en el mercado, y el precio subirá en el futuro.
No olvides que una serie de velas no significa que todas esas velas se vayan a formar al mismo tiempo. También pueden formarse una o dos velas pequeñas en el interior. Pero debes tener en cuenta la estructura de los precios. La estructura de los precios revelará que las grandes instituciones están ejecutando sus órdenes, y que siempre lo hacen por lotes.
Al realizar un backtest del gráfico de velas, podrás identificar fácilmente este patrón de precios.
La razón principal por la que explicamos cómo las instituciones realizan sus órdenes es para aprender la estructura que se forma cuando las ejecutan. Si aprendemos esta estructura de precios, podremos operar fácilmente con las grandes instituciones. Sé que no es fácil de aprender al principio, pero la práctica y las pruebas retrospectivas te permitirán dominar este patrón.
Desplazamiento bajista
En el caso de un desplazamiento bajista, se forman al menos tres series o más de velas bajistas grandes con mechas superiores e inferiores pequeñas o inexistentes.
Esto indica que existe una fuerte presión vendedora en el mercado y que el precio seguirá bajando en el futuro. Por lo tanto, este patrón muestra la presión vendedora en el mercado.
Aumenta tus posibilidades de éxito utilizando el BOS
Una vez que hayas aprendido a identificarlo, el siguiente paso consiste en encontrar el método que permita filtrar las mejores configuraciones de trading. Un único modelo de mercado no basta para convertirte en un operador ganador, ya que el método que hemos aprendido también puede generar movimientos de precios falsos, que se traducen en operaciones con pérdidas. Para superar este problema, añadiremos una convergencia de ruptura de la estructura del mercado (BOS).
La BOS, o ruptura de la estructura del mercado, nos da información sobre la dirección futura de la tendencia.
Si no conoces la ruptura de la estructura del mercado, lee este artículo en su totalidad.
Así, cuando el precio sufre un desplazamiento y se produce una ruptura de la estructura en el gráfico de precios, hay muchas posibilidades de que la tendencia del precio continúe.
Como puedes ver en la imagen siguiente, cuando se produce un desplazamiento alcista, el precio también ha provocado una ruptura alcista de la estructura, lo que refuerza la validez de nuestra configuración.
Este método, que consiste en añadir confluencias a tu configuración de trading, te permitirá filtrar numerosas operaciones desfavorables y convertirte en un trader rentable.
El precio retrocede (pulls back) tras un desplazamiento
Como hemos visto, un desplazamiento significa que se va a formar una serie de velas con cuerpos voluminosos, lo que da lugar a la aparición de numerosas brechas de valor razonable.
Cuando el precio forma una vela con cuerpo voluminoso sin ningún retroceso ni mechas minúsculas, se forma una brecha de valor razonable (FVG), que a su vez atrae al precio. También deberías informarte en detalle sobre las brechas de valor razonable leyendo este artículo.
Así pues, cuando se forma una brecha de valor razonable, significa que el precio volverá en el futuro hacia las FVG y, a continuación, continuará su tendencia.
Nuestro objetivo es, por tanto, identificar estas zonas de oferta y demanda o zonas de FVG, y cuando el precio vuelve hacia ellas, operamos con un stop loss ajustado y una relación riesgo/recompensa elevada.
En el trading, no podemos comprar a un precio que ya esté sobrecomprado ni vender a un precio que ya esté sobrevendido. Por lo tanto, siempre esperamos a que el precio vuelva al mejor nivel y, a continuación, abrimos posiciones.
Este es el mejor método de trading para gestionar también la relación riesgo/recompensa.
¿Cómo operar con el «displacement» en Forex?
Ahora vamos a aplicar los conocimientos anteriores sobre el «displacement» y a elaborar una estrategia de trading rentable para gestionar el riesgo y numerosos factores psicológicos.
De hecho, el mero hecho de aprender un buen modelo o las confluencias no bastará para convertirte en un trader rentable mientras no operes con un plan de trading completo, tal y como haría un trader profesional.
A continuación te explicaré las reglas para abrir, cerrar y establecer el stop loss de una operación, pero también puedes desarrollar tu propia estrategia en función de tu temperamento.
En primer lugar, busca una serie de formaciones de velas alcistas importantes y una ruptura alcista de la estructura que confirme la continuación de la tendencia alcista
Una vez encontrado el patrón, marca las zonas FVG y de demanda y espera a que el precio vuelva hacia ellas. Cuando el precio toque la zona, puedes abrir una orden al instante o esperar a que se confirme con una vela alcista.
Coloca tu stop loss por debajo de la zona más reciente o por debajo de la última zona que se haya formado durante el movimiento. Depende de ti decidir si quieres ser agresivo o prudente en tus operaciones.
El primer take profit se ejecutará en la próxima ruptura de la estructura del mercado. A continuación, puedes mantener la operación y recoger beneficios en los niveles de extensión de Fibonacci 161, etc.
Conclusión
El trading con el método del desplazamiento es una técnica muy rentable que ofrece una alta tasa de éxito, ya que operas junto a los operadores institucionales, y no contra ellos.
Además, se trata de un sistema sencillo y eficaz, no demasiado complejo, a diferencia de muchos otros que a menudo desconciertan a los operadores particulares.
No olvides tampoco que puedes utilizar este método de trading en cualquier periodo de tiempo. También puedes realizar un análisis de tendencias en varios periodos para aumentar la tasa de éxito de tu estrategia. Sin embargo, si amplías al máximo tu gráfico y realizas un análisis de tendencias antes de identificar el patrón, también es un buen método.
Los mejores brokers de CFD
| CFD Brokers | Plataformas | Regulado por la | Cuenta de demo |
|---|---|---|---|
| xStation 5 | CySEC, KNF, FCA, FSC, DFSA |  |
| MT4, MT5, cTrader, TradingView | CySEC, ASIC, SVGFSA, FSCA, FSA | |
| MetaTrader 4 y 5, TradingView, VTrade | FSCM, SCA, FSCA | |
| ASIC: Australia, Bappebti: Indonesia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, FSCM : Mauricio, CIRO: Canadá, SCA: Emiratos Árabes Unidos, SFC : Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu. | |||
| Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 70 y el 80% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. | |||
Preguntas frecuentes
¿Qué es el «displacement» en el trading de Forex?
El «displacement» es un movimiento rápido y potente de los precios que se caracteriza por una serie de velas de gran cuerpo con pocas o ninguna mecha. En el enfoque Smart Money Concepts (SMC), este tipo de movimiento suele indicar una intervención de las grandes instituciones que mueven el mercado en una dirección concreta.
¿Cómo se reconoce un «displacement» en un gráfico?
Un «displacement» se identifica por varias velas consecutivas con cuerpos grandes y mechas pequeñas. En general, se considera que se necesitan al menos tres velas impulsivas para confirmar la presencia de un verdadero impulso del mercado.
¿Por qué es importante el «displacement» en Smart Money Concepts?
En el trading SMC, el «displacement» se considera una prueba de que las instituciones han tomado posición en el mercado. Al identificar estos movimientos impulsivos, los traders particulares pueden intentar seguir la dirección del flujo institucional en lugar de operar en contra de él.
¿Basta con una sola vela grande para identificar un desplazamiento?
No. Una sola vela grande puede ser engañosa y representar una reacción puntual del mercado. Para confirmar un desplazamiento auténtico, es preferible observar una serie de velas impulsivas que muestren una dinámica clara.
¿Cuál es el papel del BOS (Break of Structure) en esta estrategia?
El BOS, o ruptura de la estructura del mercado, sirve como confirmación de la tendencia. Cuando el precio realiza un desplazamiento seguido de un BOS en la misma dirección, esto refuerza la probabilidad de que la tendencia continúe.
¿Por qué suele retroceder el precio tras un desplazamiento?
Los movimientos impulsivos suelen crear desequilibrios denominados «fair value gaps» (FVG). El mercado tiende a volver a estas zonas para reequilibrar los precios antes de retomar su dirección inicial.