ما هو «displacement SMC» في سوق الفوركس؟ شرح مفصل

يشير مصطلح «الإزاحة» (Displacement) في سوق الفوركس إلى حركة الأسعار ذات الزخم القوي التي تولدها المؤسسات الكبرى في شكل شموع ذات حجم تداول كبير، والتي يمكن للمتداولين الأفراد الاستفادة منها والتداول في اتجاه هذه «الإزاحة» لتحقيق أرباح كبيرة في السوق.

في هذا المقال، سأشرح لكم مفهوم الإزاحة من الألف إلى الياء، لذا تأكدوا من قراءته بالكامل، لأنني سأقدم لكم أمثلة أيضًا. لا تخطوا أي خطوة حتى لا تفوتكم أي نقطة مهمة في استراتيجية التداول.

كيف يمكن تحديد «الإزاحة» في التداول؟

يشير مصطلح «الإزاحة» إلى الفيزياء الحقيقية. فعندما يكون هناك زخم كبير، لا يكون من السهل التوقف، لأن ذلك يستغرق وقتًا طويلاً وفقًا لقوانين الفيزياء. وبالمثل، يمكننا أيضًا ملاحظة هذه الظاهرة في الرسوم البيانية للشموع اليابانية على شكل شموع ذات أجسام ضخمة وفتائل صغيرة. تُظهر سلسلة من هذه الشموع الزخرفية وجود الزخم. لا تنسَ أن شمعة زخرفية واحدة كبيرة قد تكون مؤشراً خادعاً، ولهذا السبب سنبحث دائماً عن سلسلة من الشموع الزخرفية. علاوة على ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تكشف معلومات حول صحة الزخم، والتي سأشرحها لاحقاً في هذا المقال.

يكشف الرسم البياني للشموع اليابانية عن معظم المعلومات المتعلقة بما يحدث في السوق. وبالمثل، يمكننا الحصول على معلومات حول زخم السوق.

يتأثر السوق باللاعبين الكبار والمؤسسات (Smart Money). لا يمكن لهؤلاء تنفيذ أوامر تداول كبيرة دفعة واحدة بسبب مشاكل السيولة. لذلك، يقومون بتنفيذ أوامرهم على دفعات من أجل الحصول على سيولة كافية وسعر عادل. يمكننا ملاحظة هذه الظاهرة على الرسم البياني الشمعداني. وهكذا، عندما نعلم أن المؤسسات الكبرى تدفع السوق صعودًا، نبحث أيضًا عن فرص للشراء. وبهذه الطريقة، يمكننا متابعة الاتجاهات التي يخلقها كبار اللاعبين.

أنواع الاتجاهات

يوجد نوعان رئيسيان من الاتجاهات وفقًا لاتجاه السوق:

• الاتجاه الصعودي
• الاتجاه الهبوطي

الاتجاه الصعودي

في حالة الاتجاه الصعودي، تتشكل ثلاث سلاسل أو أكثر من الشموع الصعودية الكبيرة على الرسم البياني للأسعار، مع شمعات صغيرة في الأعلى والأسفل. يمثل هذا النمط ضغطًا شرائيًا قويًا على السوق، ومن المتوقع أن يرتفع السعر في المستقبل.

لا تنسَ أن وجود سلسلة من الشموع اليابانية لا يعني أن هذه الشموع ستتشكل جميعها في نفس الوقت. فقد تتشكل أيضًا شمعة أو شمعتان صغيرتان أساسيتان داخل هذه السلسلة. لكن عليك أن تضع في اعتبارك هيكل الأسعار. فهيكل الأسعار سيكشف أن المؤسسات الكبرى تنفذ أوامرها، وأنها تفعل ذلك دائمًا على شكل حزم.

عند إجراء اختبار رجعي للرسم البياني الشموعي، ستتمكن بسهولة من تحديد هذا النمط السعري.

السبب الرئيسي الذي يجعلنا نشرح كيفية قيام المؤسسات بتنفيذ أوامرها هو تعلم الهيكل الذي يتشكل عند تنفيذها لأوامرها. إذا تعلمنا هيكل الأسعار هذا، يمكننا التداول بسهولة مع المؤسسات الكبرى. أعلم أن هذا ليس سهلاً في البداية، لكن الممارسة والاختبارات الرجعية ستسمحان لك بإتقان هذا النمط.

التحول الهبوطي

في حالة التحول الهبوطي، تتشكل ثلاث سلاسل على الأقل أو أكثر من الشموع الهبوطية الكبيرة ذات الشموع العلوية/السفلية الصغيرة أو غير الموجودة.

وهذا يشير إلى وجود ضغط بيعي قوي في السوق وأن السعر سيستمر في الانخفاض في المستقبل. وبالتالي، فإن هذا النموذج يوضح الضغط البيعي السائد في السوق.

عزز فرصك في النجاح باستخدام نموذج BOS

بمجرد أن تتعلم كيفية التعرف عليه، تتمثل الخطوة التالية في إيجاد الطريقة التي تسمح بتصفية أفضل تكوينات التداول. لا يكفي نموذج سوق واحد لجعلك متداولًا ناجحًا، لأن الطريقة التي تعلمناها قد تولد أيضًا تحركات أسعار زائفة، مما يؤدي إلى صفقات خاسرة. وللتغلب على هذه المشكلة، سنضيف تقاطعًا مع كسر بنية السوق (BOS).

يُعطينا BOS، أو اختراق بنية السوق، معلومات عن الاتجاه المستقبلي للسوق.

إذا لم تكن على دراية بمفهوم اختراق بنية السوق، يرجى قراءة هذه المقالة بالكامل.

وبالتالي، عندما يتعرض السعر لـ«إزاحة» ويحدث اختراق للبنية على الرسم البياني للأسعار، فهناك احتمالات قوية لاستمرار اتجاه الأسعار.

كما ترى في الصورة أدناه، عندما يحدث إزاحة صعودية، يتسبب السعر أيضًا في اختراق صعودي للهيكل، مما يجعل تشكيلتنا أكثر صحة.

ستسمح لك هذه الطريقة، التي تتمثل في إضافة نقاط التقاء إلى تشكيلتك التداولية، بتصفية العديد من الصفقات غير المربحة وأن تصبح متداولًا يحقق أرباحًا.

يتراجع السعر (pulls back) بعد حدوث «إزاحة»

كما تعلمنا، تعني «الإزاحة» أن سلسلة من الشموع ذات الأجسام الضخمة ستتشكل، مما يؤدي إلى ظهور العديد من فجوات القيمة العادلة.

عندما يشكل السعر شمعة ذات جسم كبير دون أي تراجع أو شمعات صغيرة، تتشكل فجوة القيمة العادلة (FVG)، والتي تجذب السعر بعد ذلك. يجب عليك أيضًا الاطلاع بالتفصيل على فجوات القيمة العادلة من خلال قراءة هذا المقال.

وبالتالي، عندما تتشكل فجوة القيمة العادلة، فهذا يعني أن السعر سيعود في المستقبل نحو فجوات القيمة العادلة (FVG)، ثم يواصل اتجاهه.

لذا، فإن هدفنا هو تحديد مناطق العرض والطلب هذه أو مناطق فجوات القيمة العادلة (FVG)، وعندما يعود السعر إلى هذه المناطق، نتداولها باستخدام وقف خسارة ضيق ونسبة مخاطرة/عائد عالية.

في التداول، لا يمكننا الشراء عند سعر وصل بالفعل إلى منطقة ذروة الشراء، ولا البيع عند سعر وصل بالفعل إلى منطقة ذروة البيع. لذلك ننتظر دائمًا عودة السعر إلى المستوى الأمثل، ثم نفتح المراكز.

هذه هي أفضل طريقة تداول لإدارة نسبة المخاطرة إلى العائد أيضًا.

كيف يتم تداول «الإزاحة» في سوق الفوركس؟

سنقوم الآن بتطبيق المعرفة المذكورة أعلاه حول «الإزاحة» ووضع استراتيجية تداول مربحة لإدارة المخاطر والعديد من العوامل النفسية.

ففي الواقع، لن يكفي مجرد تعلم نموذج جيد أو نقاط التقاء لتصبح متداولاً مربحاً ما لم تتداول وفق خطة تداول شاملة، كما يفعل المتداول المحترف.

سأشرح لك أدناه قواعد فتح الصفقة وإغلاقها ووضع وقف الخسارة، ولكن يمكنك أيضًا وضع استراتيجيتك الخاصة وفقًا لطبيعتك.

الخلاصة

يُعد التداول باستخدام طريقة «الإزاحة» طريقة مربحة للغاية وتتمتع بمعدل نجاح مرتفع، لأنك تتداول مع المتداولين المؤسسيين، وليس ضدهم.

علاوة على ذلك، فهو نظام بسيط وفعال، وليس معقدًا للغاية، على عكس العديد من الأنظمة الأخرى التي غالبًا ما تربك المتداولين الأفراد.

ولا تنسَ أيضًا أنه يمكنك استخدام طريقة التداول هذه في أي فترة زمنية. يمكنك أيضًا إجراء تحليل للاتجاه على عدة فترات زمنية من أجل زيادة معدل نجاح استراتيجيتك. ومع ذلك، إذا قمت بتكبير الرسم البياني بالكامل وأجريت تحليلًا للاتجاه قبل العثور على النمط، فهذه طريقة جيدة أيضًا.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	xStation 5	CySEC, KNF, FCA, FSC, DFSA
	MetaTrader 4 - 5 TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MT4, MT5, cTrader, TradingView	CySEC, ASIC, SVGFSA, FSCA, FSA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، FSCM : موريشيوس, JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 70-80% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة