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O que é o «displacement SMC» no Forex? Explicações detalhadas
O «displacement» SMC no Forex refere-se ao movimento de preços com forte dinâmica gerado pelas grandes instituições sob a forma de velas com grande volume, que os traders particulares podem utilizar em seu benefício e negociar na direção do «displacement» para obter lucros significativos no mercado.
Neste artigo, vou explicar-lhe o «displacement» de A a Z, por isso certifique-se de que o lê na íntegra, pois também vou dar-lhe exemplos. Não salte nenhuma etapa para não perder nenhum ponto importante da estratégia de trading.
Como identificar o deslocamento no trading?
O termo «deslocamento» remete à física real. Quando há um impulso significativo, não é fácil parar, pois isso leva tempo devido às leis da física. Da mesma forma, também podemos observar este fenómeno nos gráficos de velas, sob a forma de velas com corpo volumoso e sombras curtas. Uma série destas velas indica a existência de impulso. Não se esqueça de que uma única vela grande pode ser um indicador falso, razão pela qual procuraremos sempre uma série de velas. Além disso, muitos outros fatores revelam informações sobre a validade do impulso, que explicarei mais adiante neste artigo.
O gráfico de velas revela quase toda a informação sobre o que se passa no mercado. Da mesma forma, podemos obter informação sobre o impulso do mercado.
O mercado é influenciado pelos grandes intervenientes e pelas instituições (Smart Money). Estes não podem executar ordens de grande volume de uma só vez devido a problemas de liquidez. Por isso, executam as suas ordens em lotes, de modo a obter liquidez suficiente e um preço justo. Podemos observar este fenómeno no gráfico de velas. Assim, quando sabemos que as grandes instituições estão a impulsionar o mercado para cima, procuramos também oportunidades de compra. Desta forma, podemos acompanhar as tendências criadas pelos grandes intervenientes.
Tipos de tendência de deslocamento
Existem basicamente dois tipos de tendência de deslocamento, dependendo da orientação do mercado:
- Tendência de deslocamento de alta
- Tendência de deslocamento de baixa
Tendência de deslocamento de alta
No caso de uma tendência de deslocamento de alta, formam-se pelo menos três ou mais séries de velas de alta no gráfico de preços, com pequenas sombras superiores e inferiores. Este padrão representa uma forte pressão de compra no mercado, e o preço irá subir no futuro.
Não se esqueça de que uma série de velas não significa que todas essas velas se formarão ao mesmo tempo. Também se podem formar uma ou duas pequenas velas básicas no interior. Mas deve ter em conta a estrutura dos preços. A estrutura dos preços revelará que as grandes instituições estão a executar as suas ordens e que o fazem sempre em lotes.
Ao realizar um backtest do gráfico de velas, poderá facilmente identificar este padrão de preços.
A principal razão pela qual explicamos como as instituições passam as suas ordens é para compreender a estrutura que se forma quando o fazem. Se compreendermos essa estrutura de preços, podemos negociar facilmente com as grandes instituições. Sei que não é fácil de aprender no início, mas a prática e os backtests permitir-lhe-ão dominar este padrão.
Deslocamento de baixa
No caso de um deslocamento de baixa, formam-se pelo menos três ou mais séries de velas de baixa de grande porte, com sombras superiores/inferiores pequenas ou inexistentes.
Isto indica que existe uma forte pressão de venda no mercado e que o preço continuará a descer no futuro. Este padrão mostra, portanto, a pressão de venda no mercado.
Aumente as suas hipóteses de sucesso utilizando o BOS
Depois de aprender a identificá-lo, o passo seguinte consiste em encontrar o método que permita filtrar as melhores configurações de negociação. Um único modelo de mercado não é suficiente para fazer de si um trader vencedor, pois o método que aprendemos também pode gerar movimentos de preço falsos, que se traduzem em transações perdedoras. Para superar este problema, iremos, portanto, adicionar uma convergência de quebra da estrutura do mercado (BOS).
A BOS, ou quebra da estrutura do mercado, dá-nos informações sobre a direção futura da tendência.
Se não conhece a quebra da estrutura do mercado, leia este artigo na íntegra.
Assim, quando o preço sofre um deslocamento e ocorre uma quebra da estrutura no gráfico de preços, há grandes probabilidades de que a tendência dos preços se mantenha.
Como pode ver na imagem abaixo, quando há um deslocamento de alta, o preço também provocou uma quebra de alta na estrutura, o que torna a nossa configuração mais válida.
Este método, que consiste em adicionar confluências à sua configuração de negociação, permitir-lhe-á filtrar muitas transações desfavoráveis e tornar-se um trader rentável.
O preço recua (pulls back) após um deslocamento
Como aprendemos, um deslocamento significa que se vai formar uma série de velas com corpos volumosos, o que leva à criação de numerosas lacunas de valor justo.
Quando o preço forma uma vela com corpo volumoso sem qualquer recuo nem pavios minúsculos, forma-se uma lacuna de valor justo (FVG), que depois atrai o preço. Deverá também informar-se em pormenor sobre as lacunas de valor justo lendo este artigo.
Assim, quando se forma uma lacuna de valor justo, isso significa que o preço regressará no futuro às FVG e, em seguida, continuará a sua tendência.
O nosso objetivo é, portanto, identificar estas zonas de oferta e procura, ou zonas de FVG, e quando o preço regressa a estas zonas, negociamos com um stop loss apertado e uma relação risco/recompensa elevada.
Na negociação, não podemos comprar a um preço já sobrecomprado nem vender a um preço já sobrevendido. Por isso, esperamos sempre que o preço regresse ao melhor nível e, só então, abrimos posições.
Este é o melhor método de trading para gerir também a relação risco/recompensa.
Como negociar o «displacement» no Forex?
Vamos agora aplicar os conhecimentos acima referidos sobre o «displacement» e elaborar uma estratégia de trading rentável para gerir o risco e vários fatores psicológicos.
Com efeito, o simples facto de aprender um bom modelo ou confluências não será suficiente para tornar-te um trader rentável, enquanto não negociares com um plano de trading completo, tal como faria um trader profissional.
Vou explicar-lhe abaixo as regras de abertura, encerramento e stop loss de uma transação, mas também pode elaborar a sua própria estratégia de acordo com o seu temperamento.
Em primeiro lugar, procure uma série de grandes formações de velas de alta e uma quebra de alta da estrutura que confirme a continuação da tendência de alta
Depois de identificar o padrão, marque as zonas FVG e de procura e aguarde que o preço regresse a essas zonas. Quando o preço atingir a zona, pode então abrir uma ordem instantaneamente ou aguardar uma confirmação por meio de uma vela de alta.
Coloque o seu stop loss abaixo da zona mais recente ou abaixo da última zona que se formou durante o movimento. Cabe-lhe a si decidir se pretende manter uma abordagem agressiva ou cautelosa nas suas transações.
O primeiro take profit ocorrerá na próxima quebra da estrutura do mercado. Pode, em seguida, manter a transação e realizar os seus lucros nos níveis de extensão de Fibonacci 161, etc.
Conclusão
O trading com o método do deslocamento é uma estratégia muito rentável e que oferece uma elevada taxa de sucesso, uma vez que se opera com os traders institucionais e não contra eles.
Além disso, trata-se de um sistema simples e eficaz, não demasiado complexo, ao contrário de muitos outros que muitas vezes confundem os traders particulares.
Não se esqueça também de que pode utilizar este método de negociação em qualquer período. Pode igualmente realizar uma análise de tendência em vários períodos, a fim de aumentar a taxa de sucesso da sua estratégia. No entanto, se ampliar totalmente o seu gráfico e realizar uma análise de tendência antes de identificar o padrão, isso também constitui um bom método.
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Perguntas mais frequentes
O que é o «displacement» na negociação Forex?
O «displacement» é um movimento rápido e forte dos preços, caracterizado por uma série de velas de grande corpo com poucas ou nenhumas sombras. Na abordagem Smart Money Concepts (SMC), este tipo de movimento indica geralmente uma intervenção das grandes instituições, que deslocam o mercado numa direção específica.
Como reconhecer um «displacement» num gráfico?
Um «displacement» é identificado por várias velas consecutivas com corpos grandes e sombras curtas. Em geral, considera-se que são necessárias, pelo menos, três velas impulsivas para confirmar a presença de um verdadeiro impulso do mercado.
Por que razão o «displacement» é importante no Smart Money Concepts?
Na negociação SMC, o «displacement» é considerado uma prova de que as instituições assumiram posições no mercado. Ao identificar estes movimentos impulsivos, os traders particulares podem tentar seguir a direção do fluxo institucional, em vez de negociarem contra ele.
Basta uma única vela de grande amplitude para identificar um deslocamento?
Não. Uma única vela de grande amplitude pode ser enganadora e representar uma reação pontual do mercado. Para confirmar um verdadeiro deslocamento, é preferível observar uma série de velas impulsivas que mostrem uma dinâmica clara.
Qual é o papel do BOS (Break of Structure) nesta estratégia?
O BOS, ou quebra de estrutura do mercado, serve como confirmação da tendência. Quando o preço realiza um deslocamento seguido de um BOS na mesma direção, isso reforça a probabilidade de que a tendência se mantenha.
Por que razão o preço regressa frequentemente após um deslocamento?
Os movimentos impulsivos criam frequentemente desequilíbrios denominados «fair value gaps» (FVG). O mercado tende a regressar a estas zonas para reequilibrar os preços antes de retomar a sua direção inicial.