Sistema de trading híbrido?

Para aquellos que no se sienten cómodos con los sistemas mecánicos o para aquellos que se dejan llevar por sus emociones usando un enfoque discrecional, un estilo de trading híbrido podría funcionar mejor.

Si se aplica correctamente, este tipo de trading puede combinar lo mejor de ambos enfoques.

Diferencias entre el estilo de trading mecánica y discrecional

Un sistema puramente mecánico (o automático) obliga al operador a confiar en un sistema de señal basado en indicadores que proporcionan niveles de entrada / salida. Todo lo que tienes que hacer es esperar una señal válida y aceptar el intercambio.

Un sistema mecánico elimina el aspecto psicológico (miedo y codicia) de las operaciones de cambio. La desventaja es que siempre habrá momentos en los que el sistema mecánico dará señales falsas que no están sincronizadas con las noticias fundamentales del mercado o el mercado.

Por otro lado, un enfoque puramente discrecional implica tomar operaciones de acuerdo con su propio análisis de fundamentos, acción del precio o sentimiento del mercado. Este tipo de trading tiene en cuenta la situación económica actual, pero puede conducir a resultados inconsistentes si es aplicado por un trader fácilmente influenciado por sus emociones y / o sus prejuicios personales.

¿Cómo puede el enfoque híbrido para negociar resolver estos problemas?

Un sistema de trading híbrido combina las reglas objetivas de un sistema mecánico con decisiones discrecionales del operador basadas en temas dominantes del mercado, sentimiento de riesgo actual, acción del precio y noticias económicas recientes.

Un sistema híbrido tiene la ventaja de desarrollarse según su comprensión del mercado y su personalidad. Idealmente, el sistema incorporará indicadores y métricas con los que se sienta cómodo.

Al utilizar un sistema híbrido, puede optar por realizar los intercambios que le resulten más adecuados. Recuerde, la desventaja del sistema mecánico es que no puede distinguir las cambiantes condiciones del mercado. Al integrar un sistema híbrido, puede usar su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado.

Tenga cuidado, porque si simplemente reemplazamos todas las señales de trading sin ninguna base, sería más útil tener un sistema de trading. Es importante tener en cuenta que la parte subjetiva de un sistema híbrido está diseñada para optimizar las reglas del sistema para maximizar las ganancias.

¿Cómo desarrollar un sistema de trading híbrido?

Puede comenzar manteniendo un registro de la respuesta de los precios a las noticias económicas. Este trabajo puede ser tedioso y laborioso al principio, pero con la práctica, te ayudará a desarrollar un talento para detectar patrones que a menudo se repiten.

Por supuesto, identificar configuraciones similares no es suficiente porque usted es la combinación de trading mecánico y discrecional, también debe practicar la parte subjetiva de su toma de decisiones.

Hágase las preguntas correctas: "¿Es el entorno del mercado igual que la configuración anterior que grabé, qué haré si los precios no reaccionan de la misma manera?" Al verificar su discreción con la acción del precio pasado, puede aumentar la probabilidad de tomar buenas decisiones.