Meny

CFD-mäklare 

AvaTrade  Admiral Markets

XM  XTB

Markets  Plus500  

Pepperstone  FxOpen  

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Börsen

DEGIRO

Investeringar involverar risker för förluster

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

OKX  Bitpanda

Strategin "Grid Trading"

I den här artikeln kommer vi att diskutera en handelsteknik som kallas "grid trading". De som använder detta system hävdar att dess principer helt strider mot vad som normalt lärs om riskhantering och marknadshandel i allmänhet, men de hävdar också att det fungerar och att om det används korrekt kan generera vinster stadigt. Men andra säger att det bara är en siren-låt och att det bara orsakar förluster. I det följande presenterar vi principerna för Grid Trading så att du kan bestämma dig själv.

Vi kan definiera Grid Trading som en berömd strategi som gör det möjligt för näringsidkaren att komma in på marknaden oavsett rörelse. Filosofin bakom detta system strider mot principerna som accepteras av de flesta fondförvaltare och handlare i allmänhet. Som vi kommer att se senare är det ett system som kräver disciplin, tålamod och kapital. De som regelbundet gör transaktioner baserade på Grid Trading, hävdar att de med tiden får vinster om fall och har fördelen att de inte behöver vara konstant uppdaterade med marknadstrenden.

Detta system består av att placera köporder med jämna mellanrum över det aktuella marknadspriset och sälja order under det nuvarande priset. Varje order är konfigurerad med en Take Profit som är lika med avståndet mellan de olika nivåerna och det finns ingen stoppförlust. Alla dessa ritade linjer får brädet att se ut som ett rutnät, som visas nedan:

Grid Trading 1

Rutnätet definieras av en serie variabler som erbjuder ett stort antal möjligheter eftersom vi kan konfigurera det med en oändlig mängd värden. Beroende på dessa parametrar kan system baserade på Grid Trading vara mycket olika från varandra och till och med motsatta. I den här artikeln kommer vi huvudsakligen att fokusera på den "klassiska" versionen som den kallas, som inte använder stoppförlust, och där nivåerna är lika långt ifrån varandra och fixerade med en Take Profit för varje handel. vilket är lika med avståndet mellan de olika nivåerna.

Med tiden ackumuleras ett klassiskt rutnät orealiserade förluster, medan balansen ökar på ett linjärt sätt. Det är därför nätets lönsamhet beror helt på antalet gånger tillgångens pris korsar de olika nivåerna. Så om vi har ett rutnät med en definierad bredd och täthet av nivåer finns det ett minimalt antal nivåövergångar som måste ske kontinuerligt för strategin att producera vinster, som summan av vinsterna kommer att överskrida summan av de orealiserade förlusterna som ackumuleras.

Handelsstrategin i detta diagram representeras av tre nivåer (tre över det nuvarande marknadspriset och tre nedan). Det nuvarande marknadspriset är 2.1350, och näringsidkaren har beslutat att placera ordern med ett intervall på en hundradel av en dollar. Många handlare väljer att beräkna stöd- och motståndsnivåer och använda dessa värden som en guide för att definiera intervall för deras nätstrategi.

Nyttjandevärdena för varje beställning är en hundreledel bort från ingångsvärdet (motsvarande intervallet) så att när en handel är stängd öppnas en annan på samma nivå.

Möjliga resultat av strategin för Grid Trading

Effektiviteten av denna handelsstrategi beror delvis på hur priset rör sig. På en trendmarknad kommer priset oundvikligen att bryta ut från sitt nuvarande stöd- och motståndsband och röra sig i en riktning under en längre period. I ett idealt scenario stiger eller sjunker priset ständigt i en riktning utan att svänga, och slå alla dina beställningar och vinsten i ordning i följd. Följande två bilder visar ett idealiskt uppströms- och nedströmsutbredningsscenario.

Grid Trading 2

Grid Trading 3

Det finns två andra möjliga, ofullkomliga scenarier som kan uppstå på en trendmarknad:

  1. Priset kan gå i en riktning och sedan vända tillbaka till den andra sidan och lämna en öppen position i motsatt riktning.
  2. Priset kan svänga på ett sådant sätt att det öppnas en position, men till en början utan att nå vinsten, vilket ger en större orealiserad förlust.

Förlustperioderna som resulterar från varje scenario markeras med rött i följande bild.

Grid Trading 4

Om du kan identifiera detta scenario kan du försöka minska förlusterna genom att lägga till ytterligare stoppförlustorder för att lämna en handel om priset inte omedelbart korrigerar till din fördel.

På en turbulent marknad är det svårare att förutsäga effektiviteten av denna strategi utan en grundlig förståelse av marknaden. På vissa marknader kan priset konsolideras, vilket visas i följande bild.

Grid Trading

Den ojämna prisfluktuationen öppnar alla dina orderorder och träffar alla dina vinsttagande poäng. I det här fallet är det oerhört viktigt att övervaka dina nettovinst och förluster för att veta när du ska stoppa strategin.

Fördelarna och nackdelarna med Grid Trading-strategin

Kanske är den största fördelen med Grid Trading att denna strategi eliminerar behovet av att förutse marknadstrenden. Genom att skapa ett rutnät med väntande order kan du gå bort från din dator med förtroende för att oavsett vilken riktning priset går, kommer du inte att missa en vinstmöjlighet. Som sagt, denna strategi kan vara riskabel om vinstvinster inte uppnås omedelbart efter att en position utlöses. Dessutom innebär det att skapa en stor volym av väntande order oundvikligen att hantera ett större antal transaktioner. Även om Grid Trading kräver mindre manuella åtgärder kräver det fortfarande ständig övervakning av marknaden. När en trend inträffar, bör du stänga alla väntande beställningar som strider mot trenden. Du bör också se efter utlösta positioner för att se till att priset inte vänder förrän du når ditt etablerade vinsttagande (vilket gör att du är sårbar för betydande förluster).

För att skapa en effektiv strategi för näthandel är det viktigt att förstå hur din valda marknad generellt presterar och hur du hanterar risk och belöning med hjälp av andra analytiska indikatorer från din handelsverktygslåda.