استراتيجية تداول الشبكة (Grid Trading)

في هذه المقالة ، سنناقش تقنية تداول الشبكة (Grid Trading). يدعي أولئك الذين يستخدمون هذا النظام أن مبادئه تتعارض تمامًا مع ما يتم تدريسه عادةً حول إدارة المخاطر وتداول السوق بشكل عام ، لكنهم يزعمون أيضًا أنه يعمل وأنه ، إذا تم استخدامه بشكل صحيح ، يمكن أن يولد أرباحًا بشكل ثابت. ومع ذلك ، يقول آخرون إنها مجرد أغنية صفارات ولا تسبب سوى الخسارة. في ما يلي ، نقدم مبادئ تداول الشبكة حتى تتمكن من اتخاذ قرار بنفسك.

يمكننا تعريف تداول الشبكة على أنه إستراتيجية مشهورة تسمح للمتداول بدخول السوق بغض النظر عن الحركة. تتعارض الفلسفة الكامنة وراء هذا النظام مع المبادئ المقبولة من قبل معظم مديري الصناديق والتجار بشكل عام. كما سنرى لاحقًا ، إنه نظام يتطلب الانضباط والصبر ورأس المال. أولئك الذين يجرون المعاملات بانتظام على أساس (Grid Trading) ، يزعمون أنهم يحصلون بمرور الوقت على أرباح غير متوقعة ويتمتعون بميزة عدم الحاجة إلى مواكبة اتجاهات السوق باستمرار.

يتضمن هذا النظام وضع أوامر الشراء على فترات منتظمة أعلى من سعر السوق الحالي وأوامر البيع أقل من السعر الحالي. يتم تعيين كل أمر بأخذ ربح يساوي المسافة بين المستويات المختلفة ولا يوجد وقف خسارة. كل هذه الخطوط المرسومة تجعل الجدول يبدو كشبكة ، كما هو موضح أدناه:

يتم تعريف الشبكة من خلال سلسلة من المتغيرات التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاحتمالات حيث يمكننا تكوينها بكمية لا حصر لها من القيم. اعتمادًا على هذه المعلمات ، يمكن أن تكون الأنظمة القائمة على تداول الشبكة مختلفة تمامًا عن بعضها البعض وحتى متعارضة. في هذه المقالة ، سنركز بشكل أساسي على الإصدار "الكلاسيكي" كما يطلق عليه ، والذي لا يستخدم إيقاف الخسارة ، وحيث تكون المستويات متساوية عن بعضها البعض وثابتة بأخذ الربح المرتبط بكل صفقة. يساوي المسافة بين المستويات المختلفة.

بمرور الوقت ، تتراكم الشبكة الكلاسيكية خسائر غير محققة ، بينما يزداد الرصيد بطريقة خطية. هذا هو السبب في أن ربحية هذه الإستراتيجية تعتمد كليًا على عدد المرات التي يتجاوز فيها سعر الأصل المستويات المختلفة. لذلك ، إذا كان لدينا شبكة ذات عرض محدد وكثافة المستويات ، فهناك حد أدنى من تقاطعات المستويات التي يجب أن تحدث باستمرار حتى تحقق الاستراتيجية أرباحًا ، حيث أن إجمالي المكاسب يتجاوز مجموع غير المحققة الخسائر التي تتراكم.

يتم تمثيل استراتيجية التداول على هذا الرسم البياني بثلاثة مستويات (ثلاثة فوق سعر السوق الحالي وثلاثة أدناه). سعر السوق الحالي هو 2.1350 ، وقد قرر التاجر وضع الأوامر بفاصل مائة من الدولار. يختار العديد من المتداولين حساب مستويات الدعم والمقاومة واستخدام هذه القيم كدليل لتحديد الفترات الزمنية لاستراتيجية الشبكة الخاصة بهم.

تكون قيم أخذ الربح لكل طلب على بعد مائة من قيمة الدخول (ما يعادل الفاصل الزمني) بحيث يتم فتح صفقة أخرى عند إغلاق صفقة واحدة عند نفس المستوى.

النتائج المحتملة للاستراتيجية Grid Trading

تعتمد فعالية استراتيجية التداول هذه جزئيًا على كيفية تحرك السعر. في سوق الاتجاه ، سوف يخترق السعر حتمًا نطاق الدعم والمقاومة الحالي ويتحرك في اتجاه واحد لفترة ممتدة. في السيناريو المثالي ، يرتفع السعر أو ينخفض ​​باستمرار في اتجاه دون تأرجح ، مما يؤدي إلى إصابة جميع طلباتك وجني الأرباح بترتيب متتالي. تُظهر الصورتان التاليتان سيناريو مثالي لاختراق الاتجاه الصعودي والاتجاه الهابط.

هناك سيناريوهان محتملان آخران غير كاملان يمكن أن يحدثا في السوق المتجه:

1 - يمكن أن يتحرك السعر في اتجاه واحد ثم ينعكس إلى الجانب الآخر ، تاركًا مركزًا مفتوحًا في الاتجاه المعاكس.

2 - يمكن أن يتأرجح السعر بحيث يفتح مركزًا ، ولكن في البداية ، دون الوصول إلى جني الأرباح ، مما ينتج عنه خسارة أكبر غير محققة.

يتم تمييز فترات الخسارة الناتجة عن كل سيناريو باللون الأحمر في الرسم التالي.

إذا كنت قادرًا على تحديد هذا السيناريو ، يمكنك محاولة تخفيف الخسائر عن طريق وضع أوامر وقف خسارة إضافية للخروج من الصفقة في حالة عدم تصحيح السعر على الفور لصالحك.

في سوق مضطرب ، يكون من الصعب التنبؤ بفعالية هذه الإستراتيجية دون فهم شامل للسوق. في بعض الأسواق ، قد يتماسك السعر ، كما هو موضح في الصورة التالية.

سيؤدي هذا التقلب غير المنتظم في الأسعار إلى فتح جميع أوامر الدخول الخاصة بك ويصل إلى جميع نقاط جني الأرباح الخاصة بك. في هذه الحالة ، من المهم للغاية مراقبة صافي أرباحك وخسائرك لمعرفة متى يجب عليك إيقاف الإستراتيجية.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية تداول الشبكة

ربما تكون أكبر ميزة لتداول الشبكة هي أن هذه الإستراتيجية تلغي الحاجة إلى توقع اتجاه السوق. من خلال إنشاء شبكة من الطلبات المعلقة ، يمكنك الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع الثقة في أنه بغض النظر عن اتجاه السعر ، فلن تفوتك فرصة ربح. بعد قولي هذا ، يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية محفوفة بالمخاطر إذا لم يتم الوصول إلى قيم جني الأرباح على الفور بعد بدء الصفقة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إنشاء حجم كبير من الطلبات المعلقة يتطلب حتمًا إدارة عدد أكبر من المعاملات. على الرغم من أن تجارة الشواء تتطلب إجراءات يدوية أقل ، إلا أنها لا تزال تتطلب مراقبة مستمرة للسوق. عند حدوث اتجاه ما ، يجب عليك إغلاق أي أوامر معلقة تتعارض مع الاتجاه. يجب عليك أيضًا مراقبة المراكز التي تم بدء تشغيلها للتأكد من أن السعر لا ينعكس حتى تصل إلى جني الأرباح المحدد (مما يجعلك عرضة لخسائر كبيرة).

من أجل إنشاء استراتيجية Grid Trading فعال ، من المهم فهم كيفية أداء السوق الذي اخترته بشكل عام وكيفية إدارة المخاطر والمكافآت باستخدام مقاييس تحليلية أخرى من صندوق أدوات التداول الخاص بك.