كيف يؤثر "انحياز الحداثة" على قرارات التداول الخاصة بك

هل شعرت يومًا أن السوق يحاول "القبض عليك"؟ هل يبدو أحيانًا أنه يعرف ما الذي ستفعله قبل أن تفعله ، وكأنه ينتظر مواجهة خطوتك التالية؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. لقد واجه معظم المتداولين هذا الموقف في مرحلة ما من حياتهم المهنية ، وربما تتعامل معه الآن.

في درس اليوم ، سأتحدث عما يسمى انحياز الحداثة أو تأثير الحداثة ، وكيف يمكن أن يؤثر سلبًا على تداولك ويجعل السوق يبدو وكأنه يحاول تضليلك عن عمد. سنناقش بعد ذلك العديد من الحلول الممكنة لمساعدتك على تجنب تحيز الحداثة والعواقب المدمرة التي يمكن أن تترتب على حساب التداول الخاص بك.

هل تفقد "الغابة" في "الأشجار"؟

في علم النفس ، تأثير الحداثة هو ظاهرة أنه عندما يُطلب من شخص ما استدعاء عناصر من قائمة بأي ترتيب ، فمن المرجح أن يتم تذكر أولئك الذين يقتربون من نهاية القائمة أكثر من غيرهم.

في التداول ، يحدث انحياز / تأثير الحداثة عندما يركز المتداول كثيرًا على قراراته / صفقاته الأخيرة ويفقد الصورة الأكبر. بعبارة أخرى ، عندما يكون لدى المتداول تحيز في الحداثة ، فإنه لا يرى الغابة للأشجار ، إذا جاز التعبير.

يشرح جيسون زفايغ في كتابه "أموالك وبريان":

إنه ميل بشري لتقدير الاحتمالات ليس على أساس الخبرة طويلة المدى ، بل على عدد قليل من النتائج الحديثة.

كم مرة كنت في موقف خرجت فيه من صفقة بربح مخاطرة / عائد 1: 2 ، فقط لترى أن السوق يستمر في صالحك 2 أو 3 مرات أكثر من مخاطرك ، دون أن تكون على حافة الهاوية؟ عندما يحدث هذا ، من الطبيعي أن تنتبه ذهنيًا وتفكر في "المرة القادمة التي سأحتفظ فيها بالتداول بدلاً من أخذ نسبة المخاطرة / المكافأة 1: 2" ، وبعد ذلك ، حتمًا ، ما يحدث هو أن الصفقات التالية لا تسير على هذا النحو مخطط لها ، لكن انعكس بعد الوصول إلى نسبة المخاطرة / المكافأة 1: 2. ولكن ، نظرًا لوجود تحيز في الحداثة ، فقد اخترت أن تبني ما ستفعله في صفقتك (صفقاتك) التالية على ما حدث في أحدث التداولات ، وبدلاً من القيام بمخاطرة / عائد بنسبة 1: 2 ، فقد خسرت المال بالفعل لأنك كنت شديد الالتزام بالحفاظ على التجارة.

على العكس من ذلك ، ربما تكون قد شاركت أيضًا في صفقات كنت تنوي الاحتفاظ بها لفترة من الوقت ، ولكنها انعكست بعد الوصول إلى نسبة مخاطرة تبلغ 1: 2 أو 1: 3. لذلك ، أنت تخطط للخروج من الصفقة (الصفقات) التالية حوالي 1: 2 أو 1: 3 ، وأنت تفعل ذلك ، وتستمر التجارة في النهاية لصالحك بدونك.

قد تجعلك مثل هذه المواقف تشعر وكأنك ستصاب بالجنون بعد فترة ، وهي نتيجة مباشرة للمبالغة في التأكيد على أحدث معاملاتك ، أو "انحياز الحداثة".

عليك أن تفهم أنه لكي تنجح في التداول ، عليك اتخاذ قرارات موضوعية وممارسة الانضباط للالتزام بإستراتيجية وخطة التداول الخاصة بك. إذا بدأت في بناء كل قرار تداول بناءً على ما حدث في آخر صفقة أو تداولات لك ، فستشعر أن السوق "يخدعك" لأنك تتداول على أساس المشاعر والمشاعر فقط. العاطفة ، بدلاً من المنطق والقرار الموضوعي / الاستراتيجي -صناعة. عندما تتداول مع التوقعات بناءً على نتائجك الأخيرة ، فإنك تضع نفسك في موقف تشعر فيه بأن السوق "يغشك" لأنه من المحتمل جدًا أنه لن يفعل ما تتوقعه. أو تريد منه أن يفعل . حتى لو كان يفعل ما تتوقعه ، فإن بناء قرارات التداول الخاصة بك على نتائج تداولاتك الأخيرة هو في الأساس سلوك تداول قائم على العاطفة وعادات سيئة للغاية ، والتي ستكلفك الكثير من المال.

فخ التعلم بعد الحقيقة

أحب أن أفكر في تحيز الحداثة على أنه "فخ ما بعد التعلم" ، لأن هذا هو ما هو عليه حقًا: فخ. أنت تخدع نفسك للاعتقاد أنه نظرًا لأن السوق نفذ XYZ في تداولك الأخير ، فمن المحتمل أن يقوم بـ XYZ مرة أخرى. في الواقع ، هذا ببساطة ليس صحيحًا على الإطلاق. يفعل السوق ما يريد عندما يريد ، ولا يهتم بما حدث في تداولك الأخير.

من المهم أن تضع في اعتبارك أنه يتم قياس نتائج التداول على عينة كبيرة من التداولات ، وليس فقط أحدث تداولاتك. يجب عليك قياس النتائج على مدى فترة من 6 أشهر إلى سنة واحدة للحصول على فكرة جيدة عن عادات التداول الخاصة بك ومستوى المهارة. تمامًا كما هو أمر خطير ومضلل للغاية أن تولي اهتمامًا كبيرًا للرسوم البيانية ذات المقياس الزمني المنخفض عند اتخاذ قرارات التداول ، كذلك يجب الانتباه إلى عينة صغيرة جدًا من نتائج التداول الخاصة بك.

من الأسهل التركيز على ما حدث مؤخرًا بدلاً من التفكير في الصورة الكبيرة والالتزام بخطة التداول الخاصة بك. قد يكون من طبيعتنا البشرية أن نصدق أن ما حدث مؤخرًا سيستمر في الحدوث ، ولكن في التجارة ، هذا ببساطة ليس صحيحًا في معظم الأوقات وكما رأينا ، يمكن أن يسبب لك مشاكل خطيرة.

كيف تراقب الصورة الكبيرة

لتجنب الوقوع ضحية لتحيز الحداثة ، من الضروري الاستمرار في التركيز على "الغابة" بدلاً من "الأشجار" ، وبعبارة أخرى ، للحفاظ على الصورة الكبيرة. إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار ونصائح لمساعدتك على تجنب تحيز الحداثة ...

• تذكر أن أي استراتيجية أو ميزة تداول سيكون لها توزيع عشوائي للصفقات الرابحة والخاسرة. هذا يعني بشكل أساسي أنه حتى لو ربحت بشكل عام ، لنقل 55٪ من الوقت ، لا يمكنك أبدًا معرفة ما إذا كانت صفقة معينة ستفوز أم ستخسر ، حيث يتم توزيعها بشكل عشوائي. لذلك ، من المفترض أن تساعدك هذه الحقيقة على فهم سبب كون تأسيس مسار عملك لصفقتك التالية على آخر صفقة (صفقات) غير منطقي ، كما أنه يأتي بنتائج عكسية ، أو بعبارة أخرى ، لا معنى له.
• ركز على كل معاملة كما لو كانت غير مرتبطة بالمعاملة (المعاملات) السابقة ، لأنها كذلك. لمجرد أن السوق ربح 400 نقطة لصالحك في آخر صفقة لك لا يعني أنه سيفعل ذلك مرة أخرى ، في الواقع ، من غير المرجح أن يقوم بذلك مرة أخرى إذا كان قد حدث للتو. تم تصميم السوق بشكل أساسي لخداعك ، وإذا لم تكن على دراية مستمرة بما تفكر فيه وتفعله في كل دقيقة في السوق ، فسوف يتم خداعك من خلال الحداثة.
• قد تحتاج فقط إلى أخذ قسط من الراحة بعد الخروج من الصفقة ، سواء كان ذلك مكسبًا أو خسارة. خذ يومًا أو يومين على الأقل بعيدًا عن الأسواق لتجمع نفسك وتترك عواطفك تهدأ قليلاً. عند العودة ، راجع خطة التداول الخاصة بك قبل النظر إلى الرسوم البيانية مرة أخرى وتذكر الصورة الكبيرة.
• يعد الاحتفاظ بسجل أو دفتر يوميات تداول لأدائك على المدى الطويل طريقة رائعة للحفاظ على الصورة الكبيرة في الاعتبار. سيساعدك تسجيل الأداء طويل الأجل / الإجمالي لتداولك على اكتساب منظور التداول الصحيح الذي تحتاجه لاتخاذ قراراتك بناءً على الحقائق بدلاً من التأثر المفرط بالتداولات أو العوائد الأخيرة.
• هناك طريقة أخرى للتغلب على تحيز الحداثة وهي الالتزام بمعايير الاختيار وأهداف التداول الخاصة بك ، والتي ستتيح لك اكتساب بعض الانضباط بدلاً من الاسترشاد بمشاعرك. من المفيد عمل قائمة مرجعية بسيطة لجميع المعايير التي تبحث عنها في إشارة تداول حركة السعر عالية الجودة. وبالتالي ، من غير المرجح أن تبني قرار التداول التالي الخاص بك على الثقة المفرطة بسبب مكاسب أو تردد مؤخرًا بسبب التراجع الأخير ، وستكون أكثر تركيزًا على الالتزام بخطة التداول الخاصة بك.
• الطريقة الأخيرة لمكافحة تحيز الحداثة هي معرفة نفسك وإدراك نفسك في جميع الأوقات عند التداول أو تحليل السوق. يمكنك اعتبار التداول أكثر "لعبة" عقلية لعبتها على الإطلاق ، وللفوز بهذه اللعبة يجب أن يكون لديك وعي ذاتي قوي. بصفتك متداولًا ، من السهل جدًا الوقوع في فخ تحيز الحداثة دون أن تدرك ذلك. أنت بحاجة إلى مراقبة عقليتك وأفعالك باستمرار والتأكد من أنك تتصرف بناءً على المنطق والموضوعية ، وليس العواطف. يمكنك مساعدة نفسك على القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول والالتزام بخطة التداول الخاصة بك ، كما تمت مناقشته أعلاه.

استنتاج

تنجم جميع أخطاء التداول عن التصرف انطلاقاً من المشاعر بدلاً من اتخاذ قرارات منطقية مبنية على الحقائق والموضوعية. لا يختلف تحيز الحداثة ؛ تركت نتائج التداول الأخيرة الخاصة بك تؤثر على اتخاذك للقرارات بشكل مفرط ، ويرجع ذلك أساسًا إلى المشاعر التي تشعر بها بعد هذه التداولات. أوافق على أنه من السهل نسبيًا تشخيص هذه المشكلات ، ولكن من الصعب تحديدها في "الوقت الفعلي" ومنعك من ارتكابها.

يتطلب الأمر جهدًا ، ولكن يمكنك التغلب على انحياز الحداثة وأخطاء التداول الأخرى إذا ركزت بشكل كافٍ وتداولت بانضباط. هذا يعني أنه يجب عليك بذل جهد واعي للتغلب عليها ، لأنه إذا تركنا لميولنا الطبيعية ، فنحن ببساطة لسنا منقطعين عن التجارة بشكل صحيح. باتباع النصيحة التي قدمتها في درس اليوم ، ستتمكن بالتأكيد من التركيز على الصورة الكبيرة لتداولك والقضاء على الميل للسماح لنتائجك الأخيرة بالتأثير على قرارك التجاري التالي.