غريزة القطيع لتجار الفوركس

تشير غريزة القطيع في تداول الفوركس (أو غريزة القطيع) إلى المتداولين الذين يتبعون الاتجاه العام بشكل أعمى. يلتزم هؤلاء التجار عمومًا ببديهية الاستثمار المعروفة "الاتجاه صديقك". من المرجح أن يوفر هذا المبدأ عوائد أفضل في تداول العملات الأجنبية مقارنة بتداول الأسهم لعدة أسباب.

بادئ ذي بدء ، يمكن القول إن الفوركس يتأثر بشكل أكبر بالتحليل الفني ومعاملات الأسهم من خلال التحليل الأساسي. ثانيًا ، سوق الفوركس هو السوق المالي الأكثر سيولة في العالم حيث يقدر حجم التداول اليومي بأكثر من 4 تريليونات دولار في عام 2010 ، وأزواج العملات الستة - دولار أمريكي / يورو ، دولار أمريكي / ين ، دولار أمريكي / جنيه إسترليني ، دولار أمريكي / دولار أسترالي ، دولار أمريكي / يمثل الفرنك السويسري والدولار الأمريكي / الدولار الكندي ثلثي هذا الحجم. (على العكس من ذلك ، هناك عدة آلاف من الأسهم في أسواق الأسهم الرئيسية).

تتم مراقبة هذه العملات بشغف من قبل جحافل من تجار العملات في جميع أنحاء العالم ، ويراقب هؤلاء التجار نفس المستويات الفنية للشراء والبيع. عندما تصل الأسعار إلى هذه المستويات الفنية ، يدخل تجار الفوركس الآخرون السوق ويعززون الاتجاه الأولي ، مما يزيد من تأثير القطيع.

استخدام غريزة القطيع في تداول الفوركس

القاعدة الأساسية لاستخدام غريزة القطيع في سوق الفوركس بسيطة. ما عليك سوى وضع تداولاتك بناءً على رأي غالبية المتداولين والاتجاهات الراسخة.

في سوق الأسهم ، يمكن أن يوفر لك التناقض المال بافتراض أنك ذكي بما يكفي للخروج من الأسواق في الوقت المناسب ، ولكن هذه الاستراتيجية يمكن أن تكون وصفة لكارثة في سوق الفوركس حيث لا يمكن للعملات أن تتحدى الأساسيات لفترة طويلة.

يعد انخفاض الين الياباني في عام 2013 مثالًا رئيسيًا على غريزة القطيع في الفوركس. في أبريل 2013 ، أعلن بنك اليابان (BoJ) أنه سيشتري السندات الحكومية ويضاعف القاعدة النقدية للبلاد في عام 2014. شرع بنك اليابان في تحفيز نقدي غير مسبوق لتعزيز النمو وكسر دوامة الانكماش التي ابتليت بالاقتصاد الياباني من أجل عقدين. نتيجة لذلك ، كان تداول الين الياباني / الطويل بالدولار الأمريكي أحد أكثر تداولات الفوركس شيوعًا خلال النصف الأول من عام 2013.

راهن التجار على تراجع الين حتى عام 2013 بسبب شيخوخة السكان في اليابان والديون الهائلة للبلاد ، تسارع انخفاض الين مع زيادة عدد التجار والمضاربين الذين اتبعوا هذا الاتجاه. كما أدى استمرار سياسة التيسير النقدي لبنك اليابان إلى زيادة هذا الاتجاه. في عام 2013 ، انخفض الين بنسبة 12.4٪ مقابل الدولار. اندفع تجار الفوركس إلى صفقات بيع الين الياباني واخترقت العملة حاجز 100 ين إلى الدولار.

بالنسبة لمتابعي الاتجاه ، حلت التجارة القصيرة بين الين الياباني / الدولار الأمريكي في الواقع محل التداول القصير لزوج يورو / دولار طويل منذ أن ارتد اليورو في منتصف عام 2012 من المستوى 1.20. يمكن قياس هذا التغيير في المعنويات من خلال أداء كلا العملتين مقابل الدولار الأمريكي في فترة عام واحد تنتهي في 7 مايو 2013 ، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2٪ ، وخسر الين 19 ، 3٪.

تتجلى غريزة القطيع أيضًا في قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية ، في مايو 2013 ، ارتفع الدولار مقابل 13 من أصل 16 عملة الأكثر تداولًا. تُعزى القوة غير المتوقعة للدولار إلى حد كبير إلى الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي الذي دفع بمؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية.

غريزة القطيع لتجار الفوركس

تشير حركة العملة على مدار السنوات القليلة الماضية إلى أن الصفقات استندت أساسًا إلى غريزة القطيع. هذه مجرد اقتراحات ، وإذا كنت تنوي تداول هذه العملات ، فمن المستحسن أن تقوم بأبحاثك الخاصة.

الصين هي أكبر مستورد في العالم للعديد من السلع ، وينمو الاقتصاد الصيني بقوة ، وتستفيد عملات الدول المصدرة للسلع الأساسية مثل كندا وأستراليا. في العقد الأول من هذه الألفية ، ارتفع الطلب على السلع الأساسية بسبب الطفرة الصينية ، وقفز الدولار الأسترالي والدولار الكندي بنسبة 37٪ مقابل الدولار الأمريكي. لذلك سيكون من الحكمة التفكير في شراء الدولار الكندي والدولار الأسترالي مقابل الدولار حيث أن الاقتصاد الصيني يزدهر.

يميل الدولار الأسترالي والدولار الكندي إلى أن يكونا في حالة جيدة عندما ينمو الاقتصاد العالمي بقوة ويكون الطلب على المخاطرة مرتفعًا. بالمقابل ، عندما تكون هناك مخاوف بشأن النمو العالمي وانخفاض الرغبة في المخاطرة ، تنخفض عملات السلع الأساسية وترتفع عملات الملاذ الآمن مثل الدولار والفرنك السويسري. في هذه الأوقات ، تكون التداولات الشائعة التي تتبع غريزة القطيع هي بيع الدولار الكندي أو الدولار الأسترالي والشراء بالدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري.

فقد الين الياباني الكثير من مكاسبه في ربيع عام 2013 ، وكان الاتجاه معارضًا لاتجاه الرغبة في المخاطرة على المستوى العالمي بسبب شعبية الين كعملة تمويل للتجارة المحمولة. يمكن أن تكون استراتيجية التجارة المحمولة كارثية عندما تتلاشى الرغبة في المخاطرة ويسارع المضاربون المذعورون إلى إغلاق مراكزهم بسبب مبيعات الأصول الخطرة وارتفاع الين بسبب الطلب على العملة لسداد الأموال. تم استثمار أكثر من 1 تريليون دولار في تجارة المناقلة بالين في عام 2007 ، ولكن عندما انهار الاقتصاد العالمي في عام 2008 ، ارتفعت العملة بنسبة 20٪ مقابل الدولار.

كان المضاربون الذين اقترضوا الين للاستثمار في الدولار الأسترالي (وهو ما يعادل صفقة طويلة للدولار الأسترالي / مركز الين الياباني القصير) يعانون من رؤية الدولار الأسترالي ينخفض ​​بنسبة 49٪ مقابل الين بين أكتوبر 2007 وأكتوبر 2008. الاستنتاج هو كما يمكن للين في كثير من الأحيان كن متقلبًا بشكل خاص ، قبل تحديد دخولك إلى عملة تداول محمولة على أساس الين (مثل CAD طويل / الين الياباني القصير أو حتى طويل EUR / JPY قصير) ، تأكد من التخطيط للخروج.

تعد كندا مصدرًا رئيسيًا للنفط ، لذلك فإن الدولار الكندي له علاقة إيجابية مع أسعار النفط الخام. من ناحية أخرى ، تعد اليابان أكبر مستورد للنفط في العالم ، مما يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط الخام. أثناء ارتفاعات أسعار النفط الخام الناجمة عن الصراع المفاجئ في الشرق الأوسط ، فكر في الدخول في صفقة شراء طويلة مع الدولار الكندي / الين الياباني.

تركزت مخاطر الاقتصاد الكلي العالمي بين عامي 2010 و 2012 على أوروبا والانهيار المحتمل لمنطقة اليورو. وتراجعت هذه المخاوف بشكل كبير اعتبارًا من منتصف عام 2012 ، حيث يمكن أن تؤدي زيادة المخاوف في منطقة اليورو الناتجة عن أزمة ديون جديدة في واحد أو أكثر من البلدان المثقلة بالديون إلى زيادة حادة في المراكز قصير EUR / طويل USD أو قصير EUR / طويل CHF.

نصائح حول غريزة القطيع لتجار الفوركس

يجب على تجار الفوركس ذوي الخبرة ملاحظة هذه النصائح حول غريزة القطيع:

• احذر من الاتجاهات الطويلة ، لأنها تشير غالبًا إلى خطر الانعكاس الوشيك. يمكن عكس حركات العملة فجأة. وبالمثل ، ما لم تكن كذلك جورج سوروس ، لا تكن معارض فوركس.
• أثناء لعب الاتجاه ، حدد استراتيجية الخروج الخاصة بك في وقت مبكر. يمكن أن يوفر البقاء في القطيع الأمن ، ولكن يجب التخطيط للخروج حتى لا تتعرض للدهس عندما يخرج القطيع بشكل جماعي.
• تعتبر عمليات وقف الخسائر ضرورية ، حيث يمكن أن تؤدي الرافعة المالية في فوركس التجزئة إلى الخراب إذا لم يتم فرض نظام تداول صارم.
• تذكر أن الشراء على إحدى العملات يعني أنك تعاني من نقص في العملة الأخرى. يبدو أن المراكز القصيرة تتطلب مراقبة عن كثب ويمكن أن يساعدك هذا النهج في تجنب رؤية المراكز الرابحة تتحول إلى صفقات خاسرة.
• لا يُنصح بزيادة تعرضك لصفقة خاسرة ، فالمارتينجال ليست استراتيجية تداول فوركس قابلة للتطبيق.