كيفية استخدام استراتيجية المراجحة الفوركس

في عالم تداول العملات الأجنبية الديناميكي المليء بالفرص، ظهرت استراتيجيات المراجحة كنهج جذاب للمتداولين لكسب الأرباح بأقل قدر من المخاطر. ومع ذلك، تتطلب استراتيجيات المراجحة في سوق الفوركس تنفيذًا سريعًا وذكيًا للتجارة. ولذلك، ليس كل شخص قادر على القيام بذلك. في الواقع، يمكن القول أن هذه الإستراتيجية لا ينصح بها للمبتدئين.

في الواقع، تتكون استراتيجية المراجحة في الفوركس من الاستفادة من الفرق بين أسعار الأداة على منصتين مختلفتين (وسطاء). يقوم المتداول بتنفيذ عملية شراء وبيع لنفس زوج العملات في السوق في وقت واحد أو تقريبًا. الهدف هو الحصول على فرق السعر بين الاثنين.

كيف يتم تطبيق استراتيجية المراجحة؟

كما أوضحنا سابقًا، تستفيد استراتيجية المراجحة من الاختلافات بين أزواج الأسعار في السوق. يمكن أن يحدث هذا الاختلاف عندما يقدم وسيطان أسعارًا مختلفة لنفس الزوج.

على سبيل المثال، لنفترض أن هناك وسيطين، الوسيط A والوسيط B. وهما يقدمان أسعارًا مختلفة لزوج EUR/USD مع التفاصيل التالية:

الوسيط أ:

سعر شراء EUR/USD = 1.1000

سعر البيع EUR/USD = 1.1005

الوسيط ب:

سعر الشراء لليورو/الدولار الأمريكي = 1.1002

سعر البيع EUR/USD = 1.1007

في هذه الحالة، يمكنك أن ترى أن هناك فرقًا في السعر بين وسيطين لنفس زوج العملات، أليس كذلك؟ استراتيجية المراجحة هي الاستفادة من هذا الفرق لتحقيق الربح.

وإليك كيفية تنفيذه:

1. يقوم المراجح، كما يطلق على المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية المراجحة، بشراء (شراء) EUR/USD من الوسيط A بسعر 1.1005 وفي نفس الوقت يبيع (بيع) EUR/USD من الوسيط B بسعر 1.1002.
2. في هذه الحالة، يكون لدى المراجح مركز طويل صاف مع وسيط واحد ومركز قصير صاف مع الوسيط الآخر، مع فرق سعر قدره 3 نقاط (1.1005 - 1.1002 = 3 نقاط). يمثل هذا المبلغ ربحًا للمتداول.
3. بعد مرور بعض الوقت، يقوم المراجح بإغلاق كلا الموقفين. إذا كان فرق السعر نقطة واحدة، فيمكن للمراجح بيع اليورو/الدولار الأمريكي الذي اشتراه من الوسيط أ وشراء اليورو/الدولار الأمريكي الذي باعه من الوسيط ب. ويمكنه أيضًا تحقيق ربح من فرق السعر بين المركزين.

تجدر الإشارة إلى أنه في سوق التجزئة، تميل الأسعار بين الوسطاء إلى أن تكون موحدة. وبالتالي فإن استراتيجية المراجحة هذه في سوق الصرف الأجنبي تكون ذات صلة بشكل عام بالسوق المؤسسية فقط.

استراتيجية المثلث للمراجحة

استراتيجيات المراجحة التي تستخدم فروق الأسعار لدى وسطاء الفوركس ليست هي الإمكانية الوحيدة. يمكنك أيضًا المراجحة باستخدام ثلاثة أزواج عملات مختلفة تقترب من بعضها البعض لتحقيق الربح. وتسمى هذه الاستراتيجية المراجحة الثلاثية.

لفهم مفهوم المراجحة الثلاثية، يجب أن يكون لديك فهم جيد لأساسيات تداول العملات. عندما تتداول في سوق الفوركس، فإنك في الواقع تتخذ موقفين: أنت تشتري عملة واحدة وتبيع عملة أخرى، أليس كذلك؟

تعبر أزواج العملات في الواقع عن قيمة عملة واحدة مقابل عملة أخرى. على سبيل المثال، يشير زوج EUR/USD إلى قيمة اليورو بالدولار الأمريكي. باستخدام استراتيجية المراجحة في الفوركس، يجب أن تكون قادرًا على تحديد القيمة الضمنية لزوج العملات باستخدام زوجين آخرين من العملات. النظر في المثال التالي.

افترض أن زوج EUR/USD يتداول حاليًا عند مستوى 1.05302 وأن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتداول عند مستوى 1.25509. وهذا يعني أن القيمة الحالية لليورو الواحد هي 1.05302 دولار أمريكي والقيمة الحالية للجنيه البريطاني الواحد هي 1.25509 دولار أمريكي.

لتحديد فرص المراجحة في سوق الفوركس، تحتاج إلى استخدام هذه المعلومات لحساب قيمة EUR/GBP، وهو ما يمكنك القيام به عن طريق قسمة EUR/USD على GBP/USD.

• EUR/USD : GBP/USD = EUR/GBP

في الواقع، عندما تقوم بتقسيم اليورو/الدولار الأمريكي على الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ككسر، فإن ذلك يشبه ضرب المعكوس. لذلك :

• EUR/USD x USD/GBP = EUR/GBP x USD/USD = EUR/GBP

إذا كانت القيمة الفعلية لزوج EUR/GBP مختلفة عن القيمة الضمنية المحسوبة أعلاه، فهناك فرصة للمراجحة. لنفترض أن زوج EUR/GBP يتداول أعلى من القيمة الضمنية البالغة 0.83944، فيجب عليك بيعه لأن قيمة التداول أعلى من القيمة الضمنية.

يجب عليك أيضًا إجراء صفقتين في زوجين مرتبطين. من خلال القيام بذلك، سوف تقوم المراجحة المثلثية بتعويض المخاطر وتأمين أي أرباح تقوم بها.

قد يكون فرق السعر في المثال أعلاه صغيرًا جدًا. ولهذا السبب نقدم هنا مثالاً للحساب على أحجام أكبر حتى تتمكن من فهمه بشكل أفضل.

يمكنك شراء 10 عقود من اليورو/الدولار الأمريكي (1 لوت = 100,000 وحدة). يمكن تنفيذ استراتيجية المراجحة في الفوركس من خلال اتباع الخطوات الثلاث التالية:

• الخطوة 1: بالنسبة للصفقات الطويلة، يمكنك شراء العملة الأساسية (EUR) وبيع عملة التسعير (USD). لذا، إذا قمت بشراء 10 عقود (1,000,000 يورو) وتم تداول زوج EUR/USD عند 1.05302، فسوف تبيع أيضًا 1,053,020 دولارًا أمريكيًا (1,000,000 × 1.05302) عند إغلاق المركز.
• الخطوة 2: بيع مبلغ معادل من اليورو باليورو/الجنيه الإسترليني. بمعنى آخر، أنت تبيع 10 عقود من اليورو/الجنيه الإسترليني. إذا كان السعر الحالي لزوج EUR/GBP هو 0.83944، فيمكننا القول أنك اشتريت 839,440 جنيهًا إسترلينيًا.
• الخطوة 3: في المركز النهائي، تقوم ببيع GBP/USD بنفس المبلغ الذي اشتريته EUR/GBP. لذا فأنت تبيع بمبلغ 839.440 جنيهًا إسترلينيًا. إذا كانت قيمة GBP/USD هي 1.25509، فإنك تشتري 1,053,573 دولارًا أمريكيًا (839,440 × 1.25509).

في هذه الخطوة الأخيرة، بعد تحويل 1,053,020 دولارًا أمريكيًا إلى يورو، ستحصل على 1,053,573 دولارًا أمريكيًا. تُظهر المعاملة فرقًا يمكن أن يشكل ربحك:

• 1,053,573 دولارًا أمريكيًا - 1,053,020 دولارًا أمريكيًا = 553 دولارًا أمريكيًا

كما ترون، فإن الربح من المراجحة الثلاثية صغير جدًا مقارنة بحجم التداول الذي قمت به. ناهيك عن حساب فروق الأسعار ورسوم الوساطة الأخرى.

استراتيجية التحكيم الإحصائي

يمكن لاستراتيجيات المراجحة أيضًا أن تتخذ نهجًا كميًا من خلال البحث عن فروق الأسعار المحتملة في المستقبل. وتسمى هذه الطريقة استراتيجية المراجحة الإحصائية.

تبدأ الطريقة بجمع البيانات التاريخية عن أداء كل عملة. تتيح هذه المجموعة البيع على المكشوف للعملة الأفضل أداءً وشراء العملة الأسوأ أداءً.

لنفترض أن لديك مجموعتين من العملات بناءً على بيانات عشوائية، وهما "المجموعة أ" و"المجموعة ب". يمكنك تحديد خمسة أزواج لكل مجموعة وتسجيل فرق السعر النسبي بين الأزواج خلال فترة معينة.

فيما يلي مثال لبيانات حول فرق السعر بين أزواج العملات في المجموعة (أ) والمجموعة (ب) على مدى عدة فترات زمنية (بالنقاط):

في المثال أعلاه، يمكنك تحليل بيانات فرق السعر لمعرفة ما إذا كان هناك نمط معين أو ارتباط بين المجموعة (أ) والمجموعة (ب). يمكنك استخدام الأساليب الإحصائية لتحديد الاختلافات المهمة ومحاولة التنبؤ باتجاه تحركات الأسعار المستقبلية. يمكنك استخدام الأساليب الإحصائية لتحديد الاختلافات المهمة ومحاولة التنبؤ باتجاه تحركات الأسعار المستقبلية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات افتراضية فقط ولا تعكس ظروف السوق الفعلية. يتطلب استخدام البيانات الحقيقية في استراتيجيات المراجحة الإحصائية الوصول إلى بيانات السوق الدقيقة والتحليل الإحصائي المناسب.

على الرغم من أن بعض الأزواج مترابطة بشكل كبير، إلا أن الارتباطات التاريخية لا تصمد بالضرورة في المستقبل. قد تؤدي التغيرات في العوامل الأساسية أو ظروف السوق إلى تعطيل الارتباطات القائمة.

مزايا وعيوب استراتيجية التحكيم في الفوركس

في حين أن المراجحة يمكن أن تكون مربحة في بعض الحالات، إلا أنها لا يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة للربح من التداول. هناك عدة أسباب لعدم موثوقية التحكيم دائمًا.

👎 العيوب

• فرص المراجحة ليست موجودة دائمًا ولا يمكن أن تنشأ في فترة زمنية قصيرة.
• فرص الربح منخفضة للغاية وتتطلب أحجام تداول كبيرة لتحقيق أرباح كبيرة.
• لا تتجنب المراجحة تكاليف المعاملات، بما في ذلك فروق الأسعار والعمولات والرسوم الأخرى.
• على الرغم من الحد الأدنى من المخاطر المرتبطة بغياب تقلبات السوق، فإن استراتيجيات المراجحة عرضة للانزلاق.
• يجب أن يكون تنفيذ صفقات المراجحة سريعًا ودقيقًا للغاية. أدنى مشكلة فنية يمكن أن تعطل التنفيذ.

👍 الفوائد

• فرصة لتحقيق الأرباح دون مخاطر منهجية.
• يمكن أن تكون المراجحة فرصة ربح منتظمة إذا كنت تعرف كيفية تحديد الفرص باستمرار.
• على المدى القصير، يمكن أن تساعد استراتيجيات المراجحة في تحسين كفاءة السوق لأنها تقضي على فروق الأسعار بين الأزواج التي يجب أن يكون لها نفس القيمة.
• أنها تجعل من الممكن تطوير محفظة تجارية متنوعة.

الكلمة الأخيرة

معاملات الصرف الأجنبي لا تخلو من المخاطر أبدًا، مهما كان الشكل الذي تتخذه. إذا قررت التداول، فيجب أن تكون مستعدًا لتحمل المخاطر. لا توجد أيضًا طريقة سهلة لتحقيق الربح من تداول العملات الأجنبية. يجب أن تتعلم دائمًا، وأن يكون لديك الكثير من المعرفة والممارسة في كثير من الأحيان لتصبح أكثر كفاءة.

بدلاً من الاعتماد على استراتيجيات المراجحة باعتبارها الطريقة الوحيدة لتحقيق الأرباح، حاول إيجاد الفرص وزيادتها من خلال استراتيجيات الفوركس الأخرى. هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك التعرف عليها. كلما كان بنك الاستراتيجيات الخاص بك أكثر ثراءً، زادت فرصتك في تجميع الأرباح في سوق الفوركس.

وسطاء العقود مقابل الفروقات لتداول العملات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.