تداول ارتباط الفوركس

يمكن أن يكون الارتباط موجبًا ، عندما تتحرك أسعار اثنين من أزواج العملات في نفس الاتجاه ، أو سلبية ، عندما تتحرك أسعار زوجي عملات في اتجاهين متعاكسين.

يجب على متداولي الفوركس فهم العلاقات بين أزواج العملات ، حيث يمكن أن تؤثر على تعرض حساب التداول ومخاطره.

تدمج أزواج العملات اقتصادين

تتكون أزواج العملات من عملتين مختلفتين يتم تقييمهما مقابل بعضهما البعض. تنتمي كل عملة إلى اقتصاد يمكن أن يؤثر على العرض والطلب على العملة. عندما تتغير قيمة العملة ، فإنها تزيد (أو تنقص) مقابل جميع العملات الأخرى وليس مقابل عملة واحدة فقط. هذا يعني أنه لا يمكن تداول أزواج العملات بمعزل عن غيرها.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن قيمة العملة ستتغير بنفس السعر مقابل جميع أزواج العملات الأخرى. على سبيل المثال ، إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 50 نقطة ، فلن يكون هناك بالضرورة زيادة بمقدار 50 نقطة مقابل الدولار الأسترالي ، ولكن سيكون هناك احتمال كبير جدًا لارتفاع اليورو. الدرجة العلمية.

ترابط ايجابى

يعني الارتباط الإيجابي أن زوجي عملات يتحركان في نفس الاتجاه. لتوضيح ذلك ، لنأخذ مثال EUR / USD و AUD / USD.

يتكون اليورو / الدولار الأمريكي من اليورو والدولار الأمريكي. إذا انخفض سعر EUR / USD ، فقد يعني ذلك أن الطلب على اليورو آخذ في الانخفاض أو أن الطلب على الدولار آخذ في الازدياد. يؤدي كلا السيناريوهين إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

إذا انخفض سعر EUR / USD بسبب قوة الدولار ، فمن المرجح أن ينخفض ​​سعر AUD / USD. هذا مثال على الارتباط الإيجابي بين EUR / USD و AUD / USD.

علاقة سلبية

الارتباط السلبي يعني أن زوجي عملات يتحركان في اتجاهين متعاكسين. لتوضيح ذلك ، سنستخدم مثال EUR / USD و USD / JPY.

إذا زاد الطلب على الدولار ، ينخفض ​​سعر EUR / USD ويزداد سعر USD / JPY. سيتم عرض قوة الدولار الأمريكي على الرسوم البيانية مع انخفاض سعر EUR / USD وارتفاع سعر USD / JPY.

تداول أزواج عملات متعددة

يجب على متداول الفوركس أن يأخذ في الاعتبار ارتباطات أزواج العملات المختلفة إذا كان يرغب في التداول على عدة تعادلات.

يمكن أن تؤدي ارتباطات العملة إلى زيادة المخاطر الإجمالية لحساب التداول.

تخيل أن متداولًا قرر المخاطرة بنسبة 2٪ من حسابه في كل عملية تداول وأخذ مركزًا طويلاً في EUR / USD مع مخاطرة 2٪ ومركز طويل في GBP / USD مع مخاطرة 2٪ أيضًا.

يكون الارتباط بين هذين الزوجين من العملات إيجابيًا بقوة (80٪ في المتوسط) ، إذا تحرك أحد أزواج العملات في اتجاه واحد ، فإن احتمال اتباع الزوج الآخر لنفس الاتجاه هو 80٪. هذا يعني أن الخطر الحقيقي هو 4٪ ، لأن المتداول خاطر بنسبة 2٪ في كل صفقة.

يمكن للصفقات المترابطة إلغاء بعضها البعض

إذا فتح المتداول مركزًا طويلاً في EUR / USD ومركزًا قصيرًا في GBP / USD ، فإن أحد الصفقات سينتج ربحًا والآخر خسارة. فتح صفقات متعارضة في أزواج العملات مع وجود ارتباط إيجابي قوي يؤدي إلى نتائج عكسية. التأثير هو نفسه مع الأزواج التي لها ارتباط سلبي مرتفع مثل EUR / USD و USD / JPY عندما يفتح المتداول صفقتين طويلتين أو مركزين قصيرتين.

يمكن قياس الارتباطات

العلاقات بين أزواج العملات ليست مثالية أبدًا. اعتمادًا على العوامل الأساسية ، يمكن أن يصبح ارتباط العملة أقوى أو أضعف ، ويمكن أيضًا عكسه في حالات الأزمات الاقتصادية.

مثال على الارتباطات على مدى يوم واحد:

مثال على الارتباطات على مدى أسبوع واحد:

يمكنك ملاحظة أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD) كان له علاقة إيجابية مقابل الدولار الأسترالي / الدولار النيوزلندي بنسبة 77.1٪ في اليوم ، ولكن على مدار فترة أطول من أسبوع ، كان الارتباط سالبًا عند -24.8٪.

يمكن للمتداولين استخدام هذا النوع من المخططات لتحديد الارتباطات في الإطار الزمني الذي يستخدمونه للتداول.

استخدم ارتباطات الفوركس لصالحك

يمكن أن تقدم ارتباطات فوركس مزايا للمتداولين ، حيث أن مشاهدة أحد أزواج العملات يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة على زوج آخر ، إذا كانا مترابطين.

يمكن استخدام الارتباط لتأكيد التجارة أو التحليل. الفكرة هي مراقبة ما إذا كانت الأزواج ذات الارتباط الإيجابي تتحرك مع زوج العملات الذي تراقبه. على سبيل المثال ، إذا لاحظت حركة هبوطية في أحد أزواج العملات ، فيمكنك استخدام أزواج أخرى مرتبطة بشكل إيجابي لمعرفة ما إذا كانت تتحرك للأسفل أيضًا.

لتوضيح ذلك ، لنفترض أنك ترى ارتداد زوج يورو / دولار أمريكي لدعم وتفكيرك في شراء زوج يورو / دولار أمريكي. لتأكيد تحليلك ، يمكنك النظر إلى الأزواج ذات الارتباط الإيجابي مثل AUD / USD و GBP / USD لمعرفة ما إذا كانت أسعار هذه الأزواج في انتعاش مماثل أيضًا. إذا كان الأمر كذلك ، فهذا يعني أن هذه الخطوة ربما تكون بسبب عامل أساسي وأن تجارتك لديها فرصة جيدة للنجاح.

1 - EUR / USD في اتجاه هبوطي ، لكن الزوج يرتد قليلاً عن الدعم
2 - GBP / USD يؤكد الارتداد
3 - في نفس الوقت ، اخترق AUD / USD أعلى مستوى له مؤخرًا ويؤكد استمرار الارتداد المحتمل

تجنب الإشارات الخاطئة

يمكن أيضًا استخدام الارتباطات لتجنب الصفقات السيئة ، مثل الاختراق الوهمي.

إذا رأيت اختراقًا في الاتجاه الصعودي ، يمكنك استخدام الأزواج المترابطة بشكل إيجابي لمعرفة ما إذا كانوا يتابعون الحركة.

دعنا نرى مثالًا آخر باستخدام EUR / USD و AUD / USD و GBP / USD.

1 - انعكاس الاتجاه الهبوطي لزوج AUD / USD
2 - في نفس الوقت يتحرك زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) في الاتجاه المعاكس ويستمر في اتجاهه الهبوطي
3 - لا يظهر EUR / USD انعكاس صعودي أيضًا

يمكنك أن ترى أنه على الرغم من وجود انعكاس في اتجاه AUD / USD ، فإن أزواج GBP / USD و EUR / USD لا تؤكدان الارتداد. يمكنك أيضًا أن ترى أنه بعد وقت قصير جدًا ، انخفض سعر الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ليتبع اتجاه زوجي العملات الآخرين. من خلال مراقبة العلاقات المتبادلة ، يمكنك تجنب الصفقات السيئة! يمكنك أيضًا تجربة مركز قصير في AUD / USD للمراهنة على إعادة إنشاء الارتباط الإيجابي.

ارتباط الدولار الأمريكي DXY بالدولار الأمريكي في تداول الفوركس

يحتل الدولار الأمريكي مكانة مركزية في الاقتصاد العالمي لعدة أسباب. ويمتد تأثيره حتى خارج حدود الولايات المتحدة، حيث يؤثر على التجارة العالمية والتمويل الدولي وحتى الجغرافيا السياسية. وفي عالم التداول، يُعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر تداولاً على نطاق واسع، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه ”الملاذ الآمن“ الذي يبحث فيه المستثمرون عن الاستقرار خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

ومؤشر الدولار الأمريكي، الذي يُشار إليه غالبًا باسم DXY أو USDX، هو مقياس لقيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات عالمية رئيسية أخرى. وهذه العملات هي اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونا السويدية والفرنك السويسري.

وقد تم تحديد أساس مؤشر DXY عند 100، وبالتالي فإن جميع القيم اللاحقة مرتبطة بهذا الأساس. وبعبارة أخرى، إذا وصل المؤشر إلى 115، ترتفع قيمة الدولار بنسبة 15% بالنسبة إلى قيمته الأساسية. كان أعلى مؤشر على الإطلاق هو 164 في عام 1985 وأدنى قيمة له كانت 70 في عام 2008.

يمكن أن يكون ارتباط مؤشر DXY مصدرًا لإشارات تداول إضافية لاستراتيجيتك. يمكنك استخدام استراتيجية الارتباط أو استراتيجية التباعد.

استراتيجية الارتباط

في استراتيجية الارتباط، ستستخدم الارتباط الإيجابي لمؤشر DXY. إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

• قم بتحليل الرسم البياني لمؤشر DXY لتحديد الاتجاه الذي يجب اتباعه. ابحث عن تحليل فني مكتمل التكوين أو نمط شمعدان.
• افتح مخططًا بيانيًا منفصلاً لزوج عملات له ارتباط إيجابي مع DXY.
• قم بتأكيد الإشارة على الرسم البياني لزوج العملات وافتح صفقة في اتجاه حركة المؤشر.

بعد اتجاه هابط قصير على مخطط DXY، يظهر نمط الابتلاع الصعودي، والذي يُشار إليه بشمعة هابطة صغيرة تتبعها مباشرة شمعة صاعدة أكبر مع سعر إغلاق أعلى. ويشير ذلك إلى أن الاتجاه قد انتهى وأنه على وشك الانعكاس في الاتجاه الصعودي.

ويبدو أن النمط نفسه يحدث أيضًا في زوج العملات المرتبط، الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. وهذا يؤكد الإشارة على مخطط DXY، مما يشير إلى أن الأداتين مرتبطتان بشكل كبير في هذا الوقت. وبالتالي فإن هذه فرصة ممتازة لفتح صفقة شراء على زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.

استراتيجية التباعد

تستخدم استراتيجية التباعد الارتباط السلبي لمؤشر DXY. الخطوات كالتالي:

• تحليل الرسم البياني لمؤشر DXY لتحديد اتجاهه. ابحث عن تحليل فني مكتمل التكوين أو نمط شمعدان.
• افتح مخططًا بيانيًا منفصلاً لزوج عملات له ارتباط سلبي مع DXY.
• قم بتأكيد الإشارة على الرسم البياني لزوج العملات وافتح صفقة في الاتجاه المعاكس لحركة المؤشر.

يظهر الرسم البياني أن مؤشر DXY في اتجاه هابط، ثم يظهر نمط الابتلاع الصعودي. وهذه إشارة إلى أن السعر على وشك الانعكاس إلى اتجاه صاعد.

من ناحية أخرى، يظهر الرسم البياني لزوج EUR/USD أن الأصل في اتجاه صعودي. ثم يحدث نموذج الابتلاع الهبوطي، والذي يُشار إليه بشمعة صاعدة صغيرة تبتلعها الشمعة الهابطة التالية تمامًا. وبدلاً من التحرك لأعلى، يتحرك السعر الآن لأسفل.

وهذا يثبت أن مؤشر DXY وزوج اليورو/الدولار الأمريكي يرتبطان حاليًا ارتباطًا سلبيًا للغاية، حيث إنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين تمامًا. وبالتالي فإن هذه فرصة ممتازة لفتح مركز بيع في زوج EUR/USD.