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Trading de correlações forex

correlações forex

Uma correlação pode ser positiva, quando os preços de dois pares de moedas se movem na mesma direção, ou negativos, quando os preços de dois pares de moedas se movem em direções opostas.

Traders forex precisam entender as relações entre pares de moedas, pois podem afetar a exposição e o risco de uma conta de trading.

Pares de moedas incorporam duas economias

Os pares de moedas consistem em duas moedas diferentes que são avaliadas em relação umas às outras. Cada moeda pertence a uma economia que pode afetar a oferta e a demanda pela moeda. Quando o valor de uma moeda muda, ela aumenta (ou diminui) contra todas as outras moedas e não apenas contra uma. Isso significa que os pares de moedas não podem ser negociados isoladamente.

No entanto, isso não significa que o valor da moeda será alterado na mesma proporção em relação a todos os outros pares de moedas. Por exemplo, se o euro se valorizar em relação ao dólar dos EUA em 50 pips, não haverá necessariamente um aumento de 50 pips contra o dólar australiano, mas haverá uma probabilidade muito alta de o EUR apreciar em relação ao dólar australiano até certo ponto.

Correlação positiva

Uma correlação positiva significa que dois pares de moedas se movem na mesma direção. Para ilustrar isso, veja o exemplo de EUR / USD e AUD / USD.

EUR / USD é composto pelo euro e pelo dólar dos EUA. Se o preço do EUR / USD cair, isso pode significar que a demanda pelo euro está diminuindo ou a demanda pelo dólar está aumentando. Ambos os cenários levam a uma depreciação do EUR em relação ao USD.

Se o preço do EUR / USD cair porque o dólar se fortalece, o preço do AUD / USD provavelmente diminuirá. Este é um exemplo de uma correlação positiva entre EUR / USD e AUD / USD.

correlações EUR /UAS e AUD / USD

Correlação negativa

Uma correlação negativa significa que dois pares de moedas se movem em direções opostas. Para ilustrar isso, usaremos o exemplo de EUR / USD e USD / JPY.

Se a demanda pelo dólar subir, o preço do EUR / USD cai e o do USD / JPY aumenta. A força do dólar dos EUA será exibida nos gráficos com um declínio no preço do EUR / USD e um aumento no preço do USD / JPY.

correlações EUR / USD e USD / JPY

Trading vários pares de moedas

Um trader deve necessariamente levar em conta as correlações dos diferentes pares de moedas, se ele quiser negociar em várias paridades.

Correlações de moeda podem aumentar o risco global de uma conta de negociação.

Imagine que um comerciante decida arriscar 2% de sua conta em cada operação e que ele tome uma posição comprada no EUR / USD com um risco de 2% e uma posição comprada no GBP / USD também com um risco de 2%.

A correlação destes dois pares de moedas é altamente positiva (80% em média), se um par de moedas se move em uma direção, a probabilidade de que a outra paridade siga a mesma tendência é de 80%. Isso significa que o risco real é de 4% porque o comerciante arriscou 2% em cada transação.

Transações correlacionadas podem cancelar uma à outra

Se um trader abrir uma posição comprada no EUR / USD e uma posição vendida no GBP / USD, uma posição produzirá um lucro e a outra uma perda. Abrir posições opostas em pares de moedas com uma forte correlação positiva é contraproducente. O efeito é o mesmo com pares que têm uma alta correlação negativa, como EUR / USD e USD / JPY, quando o trader abre duas posições longas ou duas posições vendidas.

Correlações podem ser medidas

Correlações entre pares de moedas nunca são perfeitas. Dependendo dos fundamentos, uma correlação de moeda pode se tornar mais forte ou mais fraca, ou pode se reverter em crises econômicas.

Exemplo de correlações de 1 dia:

  EURUSD AUDJPY AUDNZD EURAUD EURJPY
EURUSD 100% 47.3% 77.1% -36.3 10.6%
  AUDCAD GBPJPY GBPUSD USDCAD USDJPY
EURUSD 61.5% -13.3% 88.9% -85.6% -60.9%

Exemplo de correlações de 1 semana:

  EURUSD AUDJPY AUDNZD EURAUD EURJPY
EURUSD 100% 65.7% -24.8% 34.4% -42.5%
  AUDCAD GBPJPY GBPUSD USDCAD USDJPY
EURUSD 75.8% -84.9% 90.3% -74.9% -92.2%

Você pode notar que o EUR / USD teve uma correlação positiva com o AUD / NZD de 77,1% em um dia, mas durante um período mais longo de uma semana a correlação é negativa em -24,8%.

Os traders podem usar esse tipo de gráfico para determinar as correlações no período de tempo que eles usam para negociação.

Use correlações forex para sua vantagem

Correlações Forex podem oferecer vantagens para os traders porque assistir a um par de moedas pode fornecer insights sobre outro, se eles estiverem correlacionados.

Uma correlação pode ser usada para confirmar uma trade ou uma análise. A ideia é ver se os pares com uma correlação positiva se movem com o par de moedas que você está olhando. Por exemplo, se você observar um movimento de baixa de um par de moedas, poderá usar outros pares correlacionados positivamente para ver se eles também estão se movendo para baixo.

Para ilustrar, digamos que você observe uma recuperação no par EUR / USD em um suporte e esteja considerando uma compra em EUR. Para confirmar sua análise, é possível observar pares com uma correlação positiva, como AUD / USD e GBP / USD, para ver se os preços desses pares também estão em uma recuperação semelhante. Se este for o caso, significa que o movimento é provavelmente devido a um fator fundamental e que seu comércio tem uma boa chance de sucesso.

correlações forex 1

1 - EUR / USD está em tendência de baixa, mas o par bate levemente em um suporte.
2 - GBP / USD confirma a recuperação.
3 - Ao mesmo tempo, o AUD / USD quebra a última máxima e confirma a provável continuação do rebote.

Evite sinais falsos

Correlações também podem ser usadas para evitar negociações ruins, como uma quebra falsa.

Se você observar um desmembramento, poderá usar os pares correlacionados positivamente para ver se eles seguem o mesmo caminho.

Vamos ver outro exemplo usando EUR / USD, AUD / USD e GBP / USD.

correlações forex 2

1 - A tendência de baixa do AUD / USD é invertida.
2 - Ao mesmo tempo, o GBP / USD move-se na direção oposta e continua sua tendência de baixa.
3 - O EUR / USD também não apresenta uma reversão de alta.

Você pode ver que, mesmo se houver uma reversão da tendência AUD / USD, os pares GBP / USD e EUR / USD não confirmam o rebote. Você também pode ver que, após um curto período de tempo, o preço do AUD / USD caiu para acompanhar a tendência dos outros dois pares de moedas. Ao observar as correlações, você pode evitar maus tratos! Você também pode tentar uma posição curta no AUD / USD para apostar em uma recuperação de correlação positiva.

A correlação do dólar americano DXY no trading de Forex

O dólar americano ocupa um lugar central na economia global por uma série de razões. A sua influência estende-se mesmo para além das fronteiras dos EUA, influenciando o comércio mundial, as finanças internacionais e até a geopolítica. No mundo do trading, é a moeda mais negociada e é frequentemente considerada como o “porto seguro” onde os investidores procuram estabilidade durante períodos de incerteza económica.

O índice do dólar americano, muitas vezes referido como DXY ou USDX, é uma medida do valor do dólar americano em relação a um cabaz de seis outras moedas mundiais importantes. Estas moedas são o euro, o iene japonês, a libra esterlina, o dólar canadiano, a coroa sueca e o franco suíço.

A base do DXY foi fixada em 100, pelo que todos os valores subsequentes estão ligados a esta base. Por outras palavras, se o índice atingir 115, o valor do dólar aumenta 15% em relação ao seu valor de base. O índice mais elevado de sempre foi 164 em 1985 e o mais baixo foi 70 em 2008.

A correlação DXY pode ser uma fonte de sinais de trading adicionais para a sua estratégia. Pode utilizar a estratégia de correlação ou a estratégia de divergência.

Estratégia de correlação

Na estratégia de correlação, utilizará a correlação positiva do DXY. Aqui estão os passos a seguir:

  1. Analisar o gráfico DXY para determinar a direção a seguir. Encontrar uma análise técnica ou um padrão de velas totalmente formado.
  2. Abra um gráfico separado de um par de moedas que tenha uma correlação positiva com o DXY.
  3. Confirmar o sinal no gráfico do par de moedas e abrir uma posição na direção do movimento do índice.

Estratégia de correlação

Após uma curta tendência de baixa no gráfico DXY, um padrão engulfing de alta emerge, indicado por uma pequena vela de baixa que é imediatamente seguida por uma vela de alta maior com um preço de fecho mais elevado. Isto sugere que a tendência está a terminar e está prestes a reverter para cima.

Aparentemente, o mesmo padrão também está ocorrendo no par de moedas correlacionadas, USD / CHF. Isto confirma o sinal no gráfico DXY, indicando que os dois instrumentos estão altamente correlacionados neste momento. Esta é, portanto, uma excelente oportunidade para abrir uma posição longa em USD/CHF.

Estratégia de divergência

A estratégia de divergência utiliza a correlação negativa do DXY. Os passos são os seguintes:

  1. Analisar o gráfico DXY para determinar a sua direção. Encontrar uma análise técnica totalmente formada ou um padrão de velas.
  2. Abrir um gráfico separado de um par de moedas que tenha uma correlação negativa com o DXY.
  3. Confirmar o sinal no gráfico do par de moedas e abrir uma posição na direção oposta ao movimento do índice.

Estratégia de divergência

O gráfico mostra que o DXY está em uma tendência de baixa e, em seguida, surge um padrão de engolfamento de alta. Este é um sinal de que o preço está prestes a reverter para uma tendência de alta.

Por outro lado, o gráfico do EUR/USD mostra que o ativo está em tendência ascendente. Em seguida, ocorre um padrão de engolfamento de baixa, indicado por uma pequena vela de alta que é completamente engolida pela próxima vela de baixa. Em vez de subir, o preço está agora a descer.

Isto prova que o DXY e o EUR / USD estão atualmente altamente correlacionados negativamente, uma vez que estão se movendo em direções completamente opostas. Esta é, portanto, uma excelente oportunidade para abrir uma posição curta no EUR / USD.

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