Tänk som en professionell trader för att öka dina chanser att vinna

Om du sätter en professionell trader i samma rum som två traders som kämpar, och alla använder samma strategi och utrustning, kommer den professionella tradern förmodligen att göra mycket bättre ifrån sig än de kämpande traders. Varför? Vad gör proffsen för att öka sina chanser att vinna affärer? Å andra sidan, vad gör kämpande handlare som försämrar deras chanser att få vinnande affärer?

Du kanske blir förvånad när du får reda på att en post i en handel bara är en del av en vinnande handel. Att ha självförtroende för dessa affärer och utveckla sin "instinkt" är något som ger professionella trader en fördel jämfört med amatörer. Framgång på marknaden bygger på både en analytisk process och en mental process, och du kan inte bli en konsekvent lönsam trader om dessa två processer inte är synkroniserade med varandra. Låt oss diskutera vad som ger dig den mentala fördelen och förhoppningsvis har du i slutet av den här lektionen fått en gedigen inblick i vad du kan göra för att öka dina chanser att göra vinnande affärer.

Tänk som en professionell trader

Du kan ge olika traders samma tradingstrategi, vissa kommer att få positiva resultat medan andra kommer att förlora sina pengar, så det är ganska tydligt att de viktigaste faktorerna som avgör framgång eller misslyckande på marknaden är "andra saker".

Missförstå mig inte, jag är övertygad om att det är mycket viktigt att ha en enkel och logisk tradingmetod, till exempel price action. Men bara för att du har en enkel och effektiv tradingstrategi betyder det inte att du kommer att tjäna pengar, och det är detta som de flesta nybörjare och kämpande traders inte verkar förstå. Du kan inte tjäna pengar på marknaden om du inte gör "de andra sakerna" rätt... vilket innebär att du verkligen måste följa din tradingmetod med disciplin och förvalta ditt kapital på rätt sätt. Om du inte gör dessa "andra saker" kommer inte ens en tradingmetod med 90 % framgång att fungera för dig.

Amatör traders och förlorande traders tenderar att tänka mycket mer på vinster och belöningar än på riskhantering och den mycket verkliga verkligheten att de kan förlora pengar på alla affärer. Det är egentligen ganska enkelt: om du är fullt medveten om att alla affärer kan leda till en förlust, kommer du att vara mycket kräsen när det gäller vilka affärer du riskerar dina pengar på. Om du är medveten om detta, men ändå inte uppmärksammar risken, är du helt enkelt vårdslös, och det är vad vi kallar "spelande".

En professionell trader är en skicklig riskhanterare som försöker utnyttja scenarier med hög sannolikhet på marknaden, inte någon som blint spelar sina pengar på marknaden utan någon process eller metod bakom sina handlingar.

Ett citat av Paul Tudor Jones sammanfattar perfekt hur en professionell trader tänker:

Jag tänker alltid på att förlora pengar snarare än att tjäna pengar. Tänk inte på att tjäna pengar, tänk på att skydda det du har" - Paul Tudor Jones.

Kom in i " tradingzonen"

Ofta gör traders störst skada på sina tradingkonton strax efter att deras tidigare handel har avslutats. Vad jag menar är att du precis har gjort en bra vinst, du ser hur ditt konto börjar växa långsamt, du känner dig nöjd, men vad gör du härnäst? Sitter du och tittar på diagrammen och letar efter en ny affär eller stänger du butiken och går bort ett tag? Ett annat bra citat från den store Paul Tudor Jones sammanfattar detta perfekt:

Var inte en hjälte. Ha inget ego. Ställ alltid frågor om dig själv och din förmåga. Du tycker aldrig att du är särskilt bra. Så fort du gör det är du död. - Paul Tudor Jones

För nybörjare eller kämpande traders kan det vara nästan omöjligt att lämna marknaden efter en vinnande eller förlorande affär. Men om du inte kan utveckla någon form av handelsrutin, där du inte sitter fastklistrad vid marknaderna hela dagen och letar febrilt efter en affär, kommer du aldrig att få den inställning du behöver för att tjäna pengar konsekvent på marknaden.

Glöm klyschan om daytradern som sitter vid sitt skrivbord hela dagen och tjänar miljoner, det är inte verkligheten och det är inte ett bra sätt att se på trading, särskilt inte om du är nybörjare eller kämpar med att handla.

Hantera affärer med logik, inte känslor

Varje gång jag går in i en position har jag ett förutbestämt stopp. Det är det enda sättet jag kan sova på. Jag vet var jag ska gå ut innan jag går in. Storleken på positionen i en handel bestäms av stoppet, och stoppet bestäms på teknisk grund - Bruce Kovner.

Det finns två mycket viktiga punkter att ta med sig från citatet ovan från en annan "marknadstrollkarl", Bruce Kovner.

För det första säger han att han vet var han kommer att gå ut innan han går in [i en handel]. Att planera din exitstrategi innan du går in är i huvudsak hur du hanterar en handel med logik snarare än känslor, och att hantera dina affärer på det här sättet ökar dina chanser att tjäna pengar på marknaden avsevärt. Det ska inte finnas några "överraskningar" när det gäller din risk; när du går in i en handel ska du veta vad din högsta möjliga förlust i euro är och du ska aldrig överskrida det beloppet.

För det andra nämner Kovner att det är den "tekniska" bilden som avgör placeringen av hans stopp. Om du förstår hur du placerar stopp på rätt sätt ger du dina affärer de bästa möjligheterna att fungera till din fördel. Mönstret som du handlar med bör diktera din stoppplacering, inte ett godtyckligt antal punkter som du "tror" är rätt.

Den hårfina gränsen mellan vinnande och förlorande traders

Du har förmodligen insett att du inte behöver ha en avancerad examen i kalkyl för att avgöra marknadens kortsiktiga riktning; med andra ord är det inte så svårt. Hur många gånger har du upptäckt att du hade valt rätt riktning på marknaden men att "något annat" hände och du ändå förlorade pengar eller inte tjänade så mycket?

Skillnaden mellan vinnande och förlorande traders är oftast inte att vinnande traders har en "magisk nyckel" till framgångsrik handel eller att de har ett "perfekt" tradingsystem som du inte känner till. Det är helt enkelt så att de gör alla de rätta sakerna som du inte gör, det vill säga att de kanske använder samma strategi som du, men med mer disciplin och tålamod.

Som den berömda grundaren av "The Turtle Traders", Richard Dennis, en gång sa:

Nyckeln är konsekvens och disciplin. Nästan vem som helst kan komma på en lista med regler som är 80 procent lika bra som det vi har lärt våra anställda. Vad de inte kunde göra var att ge dem självförtroende att hålla sig till dessa regler, även när saker och ting går fel - Richard Dennis.

Professionella traders har tillräckligt med disciplin och tålamod för att övervinna dåliga affärer, dvs. de blir inte känslosamma efter en förlust och avviker från sin tradingstrategi. Efter en eller flera vinster blir de inte heller för självsäkra och börjar gå in på marknaden i ett infall; oavsett om de vinner, förlorar eller spelar oavgjort håller de sig till sin tradingmetod, eftersom de vet att det bara är ett spel av sannolikheter. Statistiskt sett kommer du att få det bättre ju längre du är disciplinerad och håller dig till en effektiv tradingmetod. Det är lätt att inse detta faktum, men i "stundens hetta" efter en vinnande eller förlorande affär blir det mycket svårt för många traders att hålla fast vid den.

Så om du vill öka dina chanser att göra vinnande affärer måste du ha disciplin och tålamod för att bibehålla din handelsfördel, oavsett resultatet av din tidigare affär. Som den berömda råvaruhandlaren och investeraren Jim Rogers sa:

En av de bästa reglerna du kan lära dig när du investerar är att inte göra någonting, absolut ingenting, om det inte finns något att göra. De flesta människor - inte för att jag är bättre än de flesta människor - måste alltid spela, de måste alltid göra något. De gör ett stort spel och säger: "Jösses, jag är smart, jag har just tredubblat mina pengar". Sedan rusar de in och måste göra något annat med pengarna. De kan inte bara sitta där och vänta på att något nytt ska utvecklas - Jim Rogers

Lita på prisutvecklingen

En av de enklaste sakerna du kan göra för att öka dina chanser att vinna är att helt enkelt sluta försöka analysera så mycket tradinginformation. Du kommer att läsa olika saker på internet om vikten av fundamental analys i trading, men i slutändan kommer allt som påverkar en marknad att lämna ett spår av kursrörelser på diagrammen, det är ett faktum. Använd enkla strategier baserade på prisrörelse och glöm bort att försöka förstå hur den senaste rapporten om löner utanför jordbrukssektorn kan påverka en marknad.

Ed Seykota har samma uppfattning om de grundläggande faktorerna:

De fundamentala faktorer som man läser om är oftast värdelösa, eftersom marknaden redan har diskonterat priset, och jag kallar dem för 'funny-mentals'.

Jag är i första hand en trendhandlare med inslag av intuition som bygger på tjugo års erfarenhet. I den ordning de är viktiga för mig är följande: (1) den långsiktiga trenden, (2) det aktuella diagrammönstret och (3) att välja en bra plats att köpa eller sälja på. Detta är de tre huvudkomponenterna i min handel. På en avlägsen fjärde plats kommer mina grundläggande idéer, och på det hela taget har de förmodligen kostat mig pengar - Ed Seykota

Slutligen, om det finns en "nyckel" för att öka chanserna att vinna är det att handla som en krokodil och tålmodigt vänta på de enkla "bytesaffärerna". Det största problemet för traders är att de inte är tillräckligt selektiva i sina affärer. Med andra ord vet de antingen inte exakt vad deras ingångssignal är, eller så väntar de inte tålmodigt på rätt tillfälle och handlar för mycket.