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Índice do dólar australiano (AXY)

Índice do dólar australiano (AXY)

Um índice é um meio de monitorizar o desempenho objectivo de um determinado activo ou grupo de activos, geralmente através da comparação ou compilação do desempenho de todo o grupo. O trading de índices Forex é utilizado para avaliar o desempenho global de uma moeda específica e do país ou região a que pertence.

Um índice de moeda mede essencialmente a força de uma moeda, como o dólar australiano, comparando-a com um cabaz de moedas de países comparáveis, tais como a China e o Japão.

A escolha das moedas utilizadas no índice depende da instituição e do broker que o calcula, mas é comum escolher os principais parceiros comerciais do país, com pesos correspondentes ao volume de negócios. O índice AUD (TWI) do Reserve Bank of Australia, por exemplo, acompanha o desempenho do dólar australiano em relação aos 17 principais parceiros comerciais do país, com pesos proporcionais actualizados periodicamente para reflectir as mudanças nos volumes de negociação:

  • Yuan chinês - 30,7089
  • Iene japonês - 12.5101
  • Euro - 9.2279
  • Dólar americano - 8.2330
  • Sul-coreano ganhou - 7.3347
  • Dólar de Singapura - 5.0619
  • Rúpia indiana - 5.0528
  • Novo dólar de Taiwan - 3,6516
  • Ringgit malaio - 2.9172
  • Dólar da Nova Zelândia - 2,7472
  • Thai Baht - 2.6814
  • Libra Esterlina Britânica - 2.3948
  • Dong vietnamita - 2.3782
  • Rupia indonésia - 1.9290
  • Dólar de Hong Kong - 1,5353
  • Franco Suíço - 0,8689
  • Peso filipino - 0,7671

Tenha em mente que a TWI foi criada pelo banco central australiano para avaliar o desempenho global do dólar australiano, e não é necessariamente o índice que o seu broker irá utilizar para fins de negociação. Os brokers online oferecem frequentemente os seus próprios índices de moeda com pesos à sua escolha.

Histórico de preços

O dólar australiano (AUD) foi lançado em Fevereiro de 1966, e foi primeiro indexado ao preço do ouro, depois a uma variedade de outras moedas antes de se tornar uma moeda flutuante em 1983.

Actualmente, o dólar australiano é a 5ª moeda mais negociada no mercado cambial, com um valor médio diário de 445 mil milhões de dólares. A riqueza deste país rico em recursos contribuiu para a popularidade do dólar australiano, tornando-o compatível com outras moedas mundiais.

O preço do AUD está em grande medida ligado às mercadorias, e como um dos maiores exportadores mundiais de ouro, o metal precioso tem uma enorme influência sobre o dólar australiano. Historicamente, o preço do AUD em relação ao dólar tem estado cerca de 80% correlacionado com o preço do ouro.

O que determina o preço do índice do dólar australiano?

Porque a Austrália tem uma taxa de câmbio flutuante, os movimentos da moeda dependem do nível da procura. Para compreender como funciona o índice AUD, é necessário conhecer os factores que influenciam a oferta e a procura da moeda.

Ao mesmo tempo, os traders devem também ter em mente os factores que afectam as outras moedas no cabaz do índice AUD, uma vez que estes terão um impacto sobre o preço - especialmente as moedas mais pesadas.

Eis alguns factores chave que podem influenciar o preço do Índice AUD:

A economia australiana

O índice do dólar australiano é basicamente um reflexo da força da economia do país como um todo, pelo que o desempenho económico da Austrália será um dos seus principais determinantes. Verifique os últimos dados sobre inflação, taxas de juro, desemprego e crescimento económico. Em geral, procura-se algumas coisas:

  • Diferenciais de taxas de juro - Os diferenciais de taxas de juro medem a diferença entre a taxa de juro na Austrália e a taxa em outros lugares. Este é um dos factores mais importantes a longo prazo no valor do dólar australiano. As principais economias para comparação são os EUA, a Europa e o Japão.
  • Termos de troca - Os termos de troca são uma comparação entre os preços de exportação e importação. Se os termos de troca estão a subir, o dólar australiano tende a subir. Se caírem, a moeda desvaloriza-se.
  • Comércio internacional - O dólar australiano também pode ser comprado e vendido no comércio internacional. Isto significa que quando os bens são exportados, o comprador tem de comprar AUDs para comprar a exportação. Como resultado, a procura de dólares australianos aumenta e o mesmo acontece com a procura de exportações australianas. O valor do dólar australiano aumenta então.
  • Inflação - Os níveis das taxas de câmbio estão ligados aos níveis de preços entre economias. Isto significa que uma taxa de câmbio se ajusta de modo a que o custo relativo dos bens em todo o mundo seja o mesmo. Isto significa que se os bens na Austrália forem mais caros do que noutros países (relativamente falando), então a procura cai e a moeda desvaloriza-se.

Moeda contra-cíclica

O dólar australiano é um exemplo raro de uma moeda contra-cíclica, e é também muito volátil. Isto significa que a moeda está menos ligada a outras economias importantes e pode frequentemente apreciar-se em tempos de dificuldade para outras moedas importantes. O dólar australiano está mais estreitamente ligado aos preços das mercadorias, o que também o torna volátil.

Mercadorias

O dólar australiano é conhecido como uma moeda de mercadorias, o que significa que está fortemente dependente da exportação de mercadorias. Isto significa que o dólar australiano funciona geralmente bem quando a procura das mercadorias que exporta é elevada, mas pode ser mais fraca quando o mercado seca.

Os países de moeda de mercadorias lutaram no início de 2022 devido ao clima geopolítico da época, resultando numa alta volatilidade do mercado. Uma queda semelhante no desempenho do índice do dólar australiano ocorreu durante a pandemia de Covid-19, à medida que o pânico se espalhou sobre o impacto económico do vírus - embora o AUD tenha tido um desempenho relativamente bom após a queda inicial, talvez indicando uma procura sustentada de mercadorias.

Gráfico de índice AUD

China

A China é de longe o maior parceiro comercial da Austrália, o que se reflecte geralmente na ponderação do yuan chinês nos índices do dólar australiano. Pode-se, portanto, esperar encontrar uma forte relação entre o índice do dólar australiano e a moeda chinesa.

Mercados do Leste Asiático

Embora a China tenha o maior peso no cabaz do Índice AUD, a Austrália tem importantes parceiros comerciais em toda a região, com o iene japonês, o dólar de Singapura, o baht tailandês, o won sul-coreano e outros países próximos entre os mais influentes. O conhecimento dos mercados do Leste e Sudeste Asiático será útil na previsão dos movimentos de preços no índice do dólar australiano.

É importante notar que países como a China, Índia e Japão têm uma enorme procura de recursos naturais - a principal exportação da Austrália - o que pode aumentar o valor do AUD.

Notícias económicas

Todos os tipos de dados económicos podem ter um efeito sobre o dólar australiano, tais como a divulgação de resultados de grandes empresas ou eventos políticos chave.

Como negociar o índice do dólar australiano?

Escolha o seu instrumento

O instrumento que escolhe para negociar tem um impacto fundamental no tipo de negociação que fará, pois afecta tudo, desde a sua estratégia até ao broker que utiliza e as taxas cobradas.

Não há muita escolha, mas há alguns corretores que oferecem o trading de CFD do Índice do Dólar Australiano.

Os CFDs são amplamente utilizados por traders de retalho que querem tirar partido da alavancagem dos derivados e do estilo de trading simples que permite que os investidores se aproxime de um activo.

Escolha a sua broker e crie uma conta

Certifique-se de que o broker do índice do dólar australiano que escolher oferece o veículo de trading que deseja antes de criar a sua conta.

Para além dos instrumentos, é importante prestar atenção a outros factores que contribuem para uma boa ou má experiência de trading, tais como se o seu corretor está regulamentado, quem o regulamenta, como funciona a sua plataforma e métodos de pagamento, a sua estrutura de taxas, e a sua base de apoio ao cliente e formação.

CFD Brokers Plataformas Regulamentado pela Abrir uma conta de demonstração
MetaTrader 4 e 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 y 5
cTrader
TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
MetaTrader 4 et 5
Markets Webtrader
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 e 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Abertura e fecho de transacções

Uma vez que tenha depositado fundos na sua conta, precisa de ir ao local apropriado na sua plataforma de trading para abrir a sua primeira negociação. No MetaTrader 4, pode pesquisar o activo no widget Market Watch. O popular ticker/símbolo para o índice da moeda é AXY.

Uma vez aberta a sua negociação, monitorize o preço do índice do dólar australiano até que seja altura de fechar a posição. Também pode definir o stop loss e tomar níveis de lucro para limitar o risco e bloquear os lucros.

Horário de trading AUD

Tal como outros mercados cambiais, o Índice do Dólar Australiano é geralmente negociado 24 horas por dia, 5 dias por semana, das 00:00 UTC de segunda-feira às 22:00 UTC de sexta-feira à noite.

É importante notar que as horas do Índice do Dólar Australiano que negoceia serão provavelmente definidas pelo seu broker.

Uma palavra final sobre o trading do Índice do Dólar Australiano

O Índice do Dólar Australiano ajuda os investidores a acompanhar o valor do dólar australiano em relação a um cabaz de outras moedas. Isto significa que os traders podem utilizá-lo para avaliar o desempenho económico global da Austrália e da sua moeda. Além disso, os traders podem especular sobre os movimentos de preços do próprio Índice do Dólar Australiano, geralmente através de CFDs ou derivados similares.

Perguntas mais frequentes

O que é o índice do dólar australiano?

O Índice do Dólar Australiano é um índice de moeda que permite aos traders avaliar o valor do dólar australiano, colocando-o num cabaz de moedas com outras moedas líquidas. A composição dos índices AUD pode variar, mas são geralmente compostos por parceiros comerciais chave como a China, Japão e Coreia do Sul.

Porque é que o índice do dólar australiano é importante?

O índice do dólar australiano é importante porque proporciona uma visão mais objectiva do desempenho económico da Austrália em relação a um único par de moedas, tal como o AUD/USD. A sua composição ponderada significa essencialmente que é menos volátil e menos sensível a uma subida ou descida acentuada do valor de uma moeda única.

Que moedas são utilizadas para calcular o índice AUD?

Os diferentes índices cambiais diferem uns dos outros, mas em geral o cabaz de moedas utilizado para calcular um índice cambial é composto pelos maiores parceiros comerciais do país. No caso da Austrália, isto significa que o yuan chinês tem normalmente o maior peso num índice AUD, seguido do iene japonês.

Que factores influenciam o índice do dólar australiano?

O índice AUD compara o dólar australiano com outras moedas mundiais. Por conseguinte, será influenciado quando um factor externo o afecta ou às outras moedas com as quais é comparado.

O dólar australiano é também uma moeda vinculada à mercadoria e o seu valor flutua com a procura das suas mercadorias, particularmente minério de ferro e ouro.

Em geral, qualquer factor que influencie o desempenho económico da Austrália terá também um impacto no índice AUD, incluindo as taxas de inflação e desemprego, bem como o saldo das importações e exportações.