Mesmo a melhor estratégia de trading não te vai salvar

Estratégias, sistemas e métodos de trading são sempre bonitos no papel, mas quando se trata de investir no mundo real, o caos do mercado e a imprevisibilidade humana significam que mesmo as melhores estratégias de trading muitas vezes parecem inadequadas para a tarefa. A dura verdade que todos os traders acabam por aprender é que trading é muito mais difícil quando as suas fichas estão em baixo e a pressão está em cima, mesmo que você tenha uma estratégia de trading muito eficaz.

Embora o método de trading que você usa seja extremamente importante, ele simplesmente não é suficiente por si só. Existem basicamente três componentes principais para uma trading bem sucedida: Mente, Gerenciamento de Risco e Estratégia, e se você não tiver as três peças do quebra-cabeças funcionando corretamente, você será como uma ovelha perdida, sem consistência de longo prazo na sua trading.

Note, embora eu tenha dito que uma estratégia de trading concreta não é suficiente, eu não estou tentando sugerir que você não precisa de uma boa estratégia, porque é óbvio que precisamos de uma vantagem de trading eficaz, a fim de nos engajarmos em trades com uma alta probabilidade de sucesso. No entanto, se é só isso que você está procurando, você vai acabar quebrado, pobre, falido e deprimido, porque as outras duas partes, a mente e a gestão de risco, são tão importantes quanto a estratégia de negociação.

A mente do trader

Se você não tem a mente certa, a melhor estratégia de trading do mundo não o ajudará. Muitos traders individuais têm a mentalidade errada para ter sucesso no mercado. Eles estão hipnotizados pela quantidade de dinheiro que poderiam ganhar se usassem uma boa estratégia de trading. A maioria dos traders novatos e em dificuldades sentem-se assim, e é este tipo de mentalidade, preocupados com quanto dinheiro poderiam ganhar, que literalmente os leva a perder dinheiro.

O sucesso na trading é uma arte e uma habilidade, e a menos que você faça tudo o que estiver ao seu alcance; mente do trader, gerenciamento de risco e método, você não terá sucesso. Quando você tem o seu dinheiro real em jogo, isso desencadeia as suas emoções, e quanto mais dinheiro você tiver, maiores serão as suas reacções emocionais. Portanto, a maneira mais simples e eficaz de manter suas emoções sob controle durante e durante uma trading bem sucedida é garantir que a componente "Mental" de uma operação bem sucedida funcione corretamente, e que você gerencie o risco em cada operação adequadamente.

Gerir o seu risco correctamente irá ajudá-lo a alcançar uma mentalidade de trading apropriada, uma vez que irá manter o seu apego ao trading baixo e ajudá-lo a ignorar os sentimentos que você tem depois de perder ou ganhar dinheiro. No entanto, esta não é infelizmente a única peça do puzzle mental. Os traders tendem sempre a querer negociar em excesso, mesmo se gerirem o seu risco correctamente. Portanto, se você realmente quer ter certeza de que tem a parte mental em bom funcionamento, você só precisa praticar uma correta gestão de risco, mas também precisa ter paciência e disciplina para seguir seu plano/estratégia de trading. Você também precisa saber como negociar em tempos de incerteza e volatilidade do mercado e não ficar obcecado com notícias econômicas.

Gestão de risco

A gestão de risco é a próxima coisa que precisamos de discutir. Todos os comerciantes conhecem este aspecto da trading, mas poucos querem discuti-lo ou ser honestos. Afinal, lidar com o fato de que você só deve arriscar $1 por pip porque você só tem uma conta de trading de $2.000 não é realmente algo que excita muitos traders. Mas, a realidade é que se você não praticar uma boa gestão de risco, você nunca terá sucesso nos mercados de ações, mesmo que você tenha sua mente e seu método em ordem.

Uma boa gestão de risco torna muito menos difícil controlar o seu estado de espírito e emoções, desta forma a gestão de risco é como a "cola" que mantém tudo junto na sua trading. Se você não tiver uma boa gestão de risco, seu estado de espírito provavelmente não será suficientemente calmo e consistente para ganhar dinheiro, mesmo que você domine seu método de trading.

Os traders principiantes muitas vezes compreendem a importância da gestão de risco, mas devido à ganância e outros erros emocionais, eles pensam que podem escapar adiando a sua implementação para uma data posterior depois de terem ganho uma quantidade de dinheiro XYZ no mercado, esse dia nunca chega. Quer tenha uma conta de $1.000 ou $1.000.000, se não gerir o seu risco correctamente, nunca ganhará dinheiro a longo prazo, mesmo que tenha dominado a sua mente e o seu método seja sólido.

Estratégia de Trading

O método de trading, estratégia ou sistema que você usa é obviamente importante, mas como eu disse antes, ele não irá recompensá-lo da maneira que é suposto se você não tiver sua mente e gestão de risco em boas condições de funcionamento, então tenha isso em mente.

Sou um grande defensor da simplificação da estratégia, simplesmente porque ela faz sentido e funciona. Além disso, a negociação com um método simples como a ação do preço tem um efeito muito positivo sobre a mente e a gestão do risco.

Traders que investem com estratégias ou sistemas que exigem que eles tenham indicadores e outros disparates como esses presos a seus gráficos também costumam analisar demais suas trading e pensar demais. Isto é obviamente um problema para o aspecto mental.

Conclusão

Mente, gestão de risco e estratégia estão interligados. Devem estar sempre em boas condições de funcionamento, o que é o mais próximo do "Santo Graal" do trading.