ارتفاع هرمون التستوستيرون يضع التجار الشباب في وضع غير موات

ملاحظة مهمة: إذا كنت شابًا بالغًا أو رجلًا في منتصف العمر ، يجب أن تنتبه جيدًا إلى درس اليوم لأنه سيوفر لك معلومات تغير قواعد اللعبة التي يمكن أن تحسن مهاراتك بشكل كبير. نتائج التداول.

لقد اعتدنا جميعًا على إعادة الأرباح التي حققناها للتو في صفقة رابحة ، ولكن لماذا نفعل ذلك؟ ما هي الأسباب الأساسية التي تفسر لماذا يميل الكثير من المتداولين إلى إرجاع أرباحهم بأسرع ما فعلوا ، والوقوع في دائرة من "الانهاك" في السوق؟ والأهم من ذلك ، بمجرد فهمك للسبب الجذري لهذه المشكلات ، كيف يمكنك التوصل إلى خطة عمل للتغلب عليها وبناء نهج ناجح باستمرار للتداول؟

ماذا ستقول إذا أخبرتك أن هناك عمليات بيولوجية في دماغك تمنعك من الوصول إلى إمكاناتك الكاملة كمتداول؟ كما هو موضح في مقالة "تجارة أفضل من خلال العلم" ، فإن البحث في مجال جديد يسمى علم الاقتصاد العصبي ، وهو مزيج من علم الاقتصاد وعلم النفس ، يحاول شرح كيفية تعامل الناس مع المخاطر ولماذا يتخذون قرارات غير عقلانية في كثير من الأحيان.التداول والاستثمار مهمان.

اللاعقلانية في التداول

من المحتمل أن تتذكر بعض القرارات غير المنطقية التي اتخذتها أثناء التداول. تكمن المشكلة في أن هذه القرارات غير العقلانية تبدو دائمًا واضحة بشكل مؤلم وغبي في الإدراك المتأخر ، ولكن عندما تكون في "حرج اللحظة" ، عندما تكون مهنتك على المسار الصحيح ، يبدو أنك ممسوس وغير قادر على رؤية التأثير الكامل بوضوح. لما تفعله.

كما ورد في المقالة المذكورة أعلاه ، وجد كانيمان وتفيرسكي أن الناس يعانون عندما يخسرون المال أكثر مما يعانون عندما يكسبونه. لذلك فهم يميلون إلى الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة بدلاً من بيعها والتأمين على الخسارة.

اللاعقلانية يمكن أن تأخذ أيضًا شكل ارتباط عاطفي بأصل ما. كتب RJ Weiss ، 26 عامًا ، مؤسس مدونة Gen Y Wealth ، أنه وقع في سلوك. مات الجد ، ورث الأسهم التي تم تداولها بـ 25 دولارًا. عندما انخفض السهم إلى 20 دولارًا ، أو 10 دولارات ، ثم 5 دولارات ، لم يتمكن فايس من التخلي عن هدية جده. أخيرًا ، في أبريل ، باع بمبلغ 3.04 دولارات ، مسجلاً خسارة بنسبة 90٪ ". الانهيار ، كنت أعلم أنه كان الشيء الخطأ الذي يجب القيام به. كتب فايس "لكنني لم أستطع إحضار نفسي لبيعه .

في تداول الفوركس ، يتجلى اتخاذ القرار غير المنطقي عندما يقوم المتداولون بأشياء مثل القفز مرة أخرى إلى السوق بعد الخسارة لمحاولة "استرداد" الأموال التي فقدوها للتو. غالبًا ما يؤدي ألم خسارة المال إلى قيام الناس بالعكس تمامًا لما يجب عليهم فعله بعد صفقة خاسرة: ابتعد لفترة / لا تتفاوض.

يرتبط الناس بشدة بالتداولات وبالتالي يشعرون بالكثير من الألم عندما يخسرون ... يمكن أن يأتي هذا من العديد من المصادر ، مثل التداول "بأموال خائفة" أو الشعور "باليأس" لإنجاح معاملاتها. بغض النظر عن المصدر ، يبدو أن أدمغتنا متشددة في الرغبة في التعويض المفرط عن الأموال المفقودة في السوق ، ومن الواضح أن هذا هو النهج الخاطئ ، حيث لا يوجد شيء "للتعويض" عنه ، حيث أن التداولات الخاسرة جزء منها. ولا يمكنك تجنب خسارة بعض تداولاتك. افهم أن ميزة (إستراتيجية) التداول الخاصة بك لها توزيع عشوائي للصفقات الرابحة والخاسرة ، مما يعني أنك لست مضطرًا حقًا إلى "توقع" أن تكون صفقة معينة رابحة أو خاسرة ، لأنك لا تعرف على وجه اليقين ما سيكون نتيجة صفقة معينة. من خلال تسليح نفسك بهذا النوع من المنطق والوعي ، يمكنك تجاهل الألم العاطفي الذي تشعر به بعد خسارة المال في السوق.

كما تنص المقالة ، يميل الناس إلى الشعور بمتعة أقل في كسب المال من الشعور بالألم في خسارته. هذا يعني أنك ستكون أقل ميلًا إلى الامتناع عن الإفراط في التداول بعد الفوز بفوز جيد ، لأننا نميل إلى عدم الرضا التام عن صفقاتنا الرابحة ... أو أننا لم نفز بالقدر الذي أردناه. ، أو استمر السوق في التحرك لصالحنا بعد إصدارنا. ربما إذا حاولت أن تقدر صفقاتك الرابحة أكثر والأرباح التي جنيتها منها ، فلن تكون مهملًا جدًا مع حساب التداول الخاص بك. بعد أن تبدأ في تحقيق ربح كل شهر ، من المفيد سحب بعض الأموال من حساب التداول الخاص بك كل شهر والاحتفاظ بالمال الثابت البارد بين يديك كتذكير بمدى حقيقة ذلك.

لذلك ، نحن في الأساس مهيئون بيولوجيًا لاتخاذ قرارات غير عقلانية عندما نتداول في السوق ، ونتيجة لذلك ، نحتاج إلى طريقة لمواجهة هذا العيب البيولوجي المتأصل في التجارة الذي يبدو أننا ولدنا به ، وخاصة إذا كنت شابًا أو رجل في منتصف العمر ...

كيف تتداخل هرموناتك مع تداولك

النقطة الرئيسية في المقالة المذكورة في بداية هذا الدرس هي أن الناس يميلون إلى مستويات مختلفة من النفور من المخاطرة ، والشباب يميلون إلى أن يكونوا أقل نفورًا من المخاطرة ، وبالتالي يتخذون معظم القرارات ، أكثر غير عقلانية في السوق. إن ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون وكيمياء الدماغ لديهم يضعهم في وضع غير مؤات مقارنة بالنساء والرجال الأكبر سناً الذين يميلون إلى تجنب المخاطرة.

يشكل الشباب الرجال التجاريين الذكور ، وهم يميلون إلى "الجنون" بسبب ارتفاع مستويات الهرمون لديهم. يميل الرجال والنساء الأكبر سنًا إلى اتخاذ قرارات أقل خطورة في السوق ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود كمية كبيرة من هرمون التستوستيرون يتدفق عبر عروقهم ، أو كما قال جون كوتس في المقال المذكور أعلاه: "الجزيء الذي يفسر الوفرة غير المنطقية".

كما تعلم كوتس من دراسته لـ 250 شابًا في غرفة تجارية:

أثناء قيامهم بصفقات رابحة ، زادت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم بشكل أكبر ، مما سمح لهم بجني الأرباح في فترة ما بعد الظهر. بدأ الشباب يشعرون بأنهم معصومون عن الخطأ ، وانخرطوا في سلوكيات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد ، مثل شراء الأسهم المبالغ في قيمتها. ولكن في النهاية ، دفع الكثير من هرمون التستوستيرون ، والكثير من الأحكام الخاطئة ، الأسواق إلى مستويات عالية لا تطاق. في نهاية الدورة ، انهارت المخزونات ذات القيمة الزائدة وعادت مستويات هرمون التستوستيرون إلى وضعها الطبيعي.

أحد الأسباب الرئيسية لاستمرارنا في رؤية هذه الانهيارات المالية الضخمة وانفجارات صناديق التحوط هو أن هذه المهن يسيطر عليها شباب ممتلئون بهرمون التستوستيرون ويصبحون أكثر ثقة مع تقدمهم. ويتحملون مخاطرة كبيرة جدًا ... الأمر الذي يدفعهم حتمًا إلى التنازل عن جميع مكاسبهم وعادةً ما يكون أكثر من ذلك بكثير.

الوقاية

الآثار المترتبة على البحث الذي تمت مناقشته أعلاه هي أننا نحن الشباب بحاجة إلى ابتلاع غرورنا قليلاً والتداول مثل كبار السن من النساء والرجال ، كن أكثر حرصًا ونعمل بجد أكبر في هذا الجزء الأكثر أهمية وهو التداول. نعلم جميعًا أن معظم المتداولين يميلون إلى الفشل على المدى الطويل ، ويشكل الشباب غالبية المتداولين ... لذا فليس من المستغرب أن هذه الفئة السكانية من المتداولين تميل إلى الحصول على معدل منخفض. مثل هذا الفشل المرتفع ، بالنظر إلى أن معظمهم منهم كيمياء دماغية تعمل ضدهم ولا يريدون التخلي عن غطرستهم للاعتراف بهذه الحقيقة والعمل عليها ، أو أنهم غير مدركين لها. نحن بحاجة إلى تطوير خطة عمل لمواجهة كيمياء الدماغ السلبية للتداول.

• نحتاج إلى التصرف وفقًا لهرموناتنا (خاصة إذا كنت شابًا) حتى لا نركض بثقة زائفة. نحن نواجه هذه المشاعر من خلال اتباع روتين / خطة تداول يومية تتضمن تذكيرًا مكتوبًا بميلنا إلى الثقة المفرطة والحفاظ على الوعي الواعي لهذه الحقيقة. حاول أن تراقب نفسك كما لو كنت جزءًا موضوعيًا تراقب تداولك ... حاول أن تنأى بنفسك عن أي مشاعر و "دوافع" قد تشعر بها أثناء التداول ، انظر إليها بموضوعية ومنطقية ، ثم اتركها. دون التصرف بناءً عليها ، كافئ نفسك بطريقة أو بأخرى كل أسبوع تنجح فيه.
• تعد إدارة المخاطر والالتزام بإستراتيجية التداول الخاصة بك عن طريق التداول فقط عند وجود إعداد صحيح طريقتين رائعتين للحفاظ على هرموناتك تحت السيطرة. لكنك ستظل عرضة للشعور بالثقة الزائدة بعد صفقة رابحة ، حتى لو فعلت الشيء الصحيح. الأفضل بعد ذلك هو الانسحاب من شاشات التداول الخاصة بك ، لدمج هذا الفعل في خطة التداول الخاصة بك ومكافأة نفسك في نهاية كل شهر على احترامك لخطتك.

تظهر الأبحاث الحديثة حول اللاعقلانية في التداول أن الشباب يميلون إلى أن يكونوا أقل كرهًا للمخاطر من النساء الأكبر سنًا أو الرجال. لذلك بينما قد يكون لدينا اهتمام وشغف أكثر ، في المتوسط ​​، من معظم النساء أو كبار السن من الرجال للتداول ... علينا العمل على الجانب الآخر الأكثر أهمية في التداول ، وهو إدارة عواطفنا وأفعالنا في السوق .. . ربما أكثر بكثير من المجموعات الديموغرافية الأخرى.

خلاصة القول هي أنك بحاجة إلى بذل جهد واعٍ للتحكم في عواطفك ، والتي يمكن أن تأتي من هرمونات وعمليات بيولوجية أخرى ، لأنك إذا لم تفعل ذلك ، فسوف يتولى الأمر وسيتسبب لك في خسارة المال عن طريق اتخاذ قرارات غير عقلانية.

كل متداول فريد من نوعه

من الواضح أن كل متداول فريد من نوعه بسبب اختلافاتنا في بيولوجيا وكيمياء الدماغ. ومع ذلك ، تميل فئات معينة من الناس ، وخاصة الشباب والرجال في منتصف العمر ، إلى التصرف بشكل أكثر خطورة من غيرهم. أنت لا تريد أن تكون أكثر من اللازم أو لا تتجنب المخاطرة بشكل كافٍ ، فأنت تريد تحقيق توازن جيد في مكان ما في الوسط. بالنسبة لبعض المتداولين ، سيكون تحقيق هذا الأمر أكثر صعوبة من غيره ، ولكن مع القليل من الحس السليم والتدبر يكون ذلك ممكنًا.

نظرًا لأنه لا يبدو أن أيًا منا مولود بكيمياء الدماغ "المثالية" للنجاح في التداول ، فمن الواضح أننا جميعًا بحاجة إلى السعي لمواجهة هذه العيوب من خلال التخطيط والانضباط ، ولكن أيضًا من خلال عدم التعقيد. ليس إستراتيجيتنا التجارية كثير جدا. أفضل طريقة للتحكم في ميولنا إلى زيادة الثقة في السوق ، والتداول بشكل متكرر ، واتخاذ الكثير من المخاطر ، هي تقليل كل جانب من جوانب تداولنا إلى مكوناته الأساسية. الأطعمة السريعة ضارة لك ، يتفق الجميع على ذلك ، ويرجع ذلك أساسًا إلى احتوائها على الكثير من المكونات غير الطبيعية أو المعالجة بشكل مفرط. هذا استعارة جيدة للتفكير في التداول ، لأنه إذا قمت بتعقيد تداولك عن طريق إضافة الكثير من المكونات غير الطبيعية ، مثل المؤشرات والأخبار الاقتصادية و "مواد مالئة" أخرى لا تحتاج إليها ، فسيؤدي ذلك إلى تضخيم ميلك البشري المتأصل إلى الخسارة المال عند التداول. لذلك ، يمكن التغلب على استعدادك البيولوجي للتداول غير الفعال عن طريق تبسيط نهجك في التداول ، وكونك مدركًا لذاتك عند التداول ، وبعد النظر والانضباط.