التزام متداولي الفوركس - COT Report

تقرير التزام المتداولين هو تقرير يكشف عن صافي المراكز الطويلة والقصيرة التي يتخذها المضاربون والمتداولون التجاريون. إنه مورد رائع بالنسبة لك لمعرفة كيفية وضع المتداولين المؤسسيين في الأسواق المالية. التجار التجاريون يمثلون الشركات والبنوك التي تقوم بالتحوط ضد تقلبات العملة السلبية من خلال معاملات التحوط. المتداولون غير التجاريون يتكهنون فقط بغرض تحقيق الربح ، فهم مديرو صناديق ، وصناديق تحوط ، ومتداولون أفراد.

ما هي الفائدة من؟ COT Report

بادئ ذي بدء ، إذا كنت مضاربًا أو متداولًا يوميًا ، فمن الأفضل لك البحث عن استراتيجيات تداول فوركس أخرى لأن هذه الاستراتيجية مفيدة للمتداولين على المدى الطويل الذين يحتفظون بصفقات لأسابيع أو شهور. يجعل تقرير COT من الممكن تحديد المراكز الطويلة والقصيرة (طويلة وقصيرة) وبالتالي التنبؤ بانعكاس محتمل للسوق ، لأنه إذا كان كل شخص يشتري عملة ما ، فلن يشتري أحد. نفس المنطق ينطبق على مراكز البيع.

اين ممكن ان اجده؟ COT Report

يتم نشر تقرير COT كل يوم جمعة في الساعة 20:30 مساءً (بتوقيت جرينتش) ، ويعطي نشاط يوم الثلاثاء السابق. يمكنك العثور عليه على CFTC US Commodity Futures Trading Commision.

تعد بورصة شيكاغو التجارية (CME) واحدة من أكبر سوقين للعقود الآجلة في الولايات المتحدة ، والآخر هو مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT). في أكتوبر 2006 ، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تقوم بورصة شيكاغو التجارية بشراء واستيعاب بورصة شيكاغو التجارية ، لتصبح الكلية أول بورصة في العالم من حيث عدد المعاملات التي تمت معالجتها.

تقرير نموذج بورصة شيكاغو التجارية

يمثل رقم "الفائدة المفتوحة" العدد الإجمالي للعقود المفتوحة (المشتريات والمبيعات) من قبل جميع فئات المتداولين.

في السطر الأول ، يمكنك مشاهدة عدد العقود البالغة 125000 يورو (طويلة وقصيرة المدى) التي اتخذتها فئتا المتداولين.

في السطر الثاني ، ترى التغييرات من الأسبوع الماضي (وهو أمر رائع لمعرفة ما إذا كان التجار يغيرون استراتيجيتهم).

يمثل السطر الثالث عدد العقود المفتوحة غير المغلقة.

في السطر الأخير ترى عدد المتداولين الذين يشغلون هذه المراكز. تمثل الأعمدة الأخيرة الموجودة على اليمين مواقف المتداولين غير المطالبين بالإفصاح عن مراكزهم إلى لجنة تداول السلع الآجلة (لأنها ليست كبيرة بما يكفي).

انقر هنا للاطلاع على أحدث تقرير لبورصة شيكاغو التجارية

كيف نفسر هذه البيانات؟

يجب أن تضع في اعتبارك ما يميز مجموعتي المتداولين الذين يحتفظون بمراكز العقود الآجلة المدرجة في هذا التقرير. التجار التجاريون هم الأكثر تفاؤلاً في سوق هابطة والأكثر تشاؤماً عندما يصل السوق إلى ذروته ، حيث يستخدمون استراتيجية تحوط لحماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة ، على سبيل المثال. التجار غير التجاريين هم المضاربون الذين يتابعون الاتجاه صعودًا وهبوطًا على حد سواء. يستمرون في اتخاذ المواقف حتى يتم عكس الاتجاه.

لنلقِ نظرة على مثال مرئي لفهم كل هذا:

على هذا الرسم البياني الأسبوعي لزوج يورو / دولار أمريكي ، يمثل الخط الأزرق المتداولين التجاريين الذين يستخدمون استراتيجية التحوط ويمثل الخط الأخضر المتداولين غير التجاريين الذين يحاولون الاستفادة من الاتجاه. لاحظ الاختلاف المعاكس بين فئتي التجار!

يمكننا أن نرى أن المراكز القصيرة غير التجارية قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في سبتمبر 2008 ، بعد شهرين من انعكاس اتجاه اليورو / الدولار الأمريكي ، على ما يبدو لم يتبق أحد للبيع. على العكس من ذلك ، بلغت المراكز الطويلة غير التجارية أعلى مستوى لها في أكتوبر 2009 ، ومرة ​​أخرى بعد شهرين انعكس اتجاه زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، على ما يبدو لم يتبق أحد للشراء. نلاحظ أيضًا أن هناك فجوة من شهر إلى شهرين بين المواقف المتطرفة للمشغلين غير التجاريين وانعكاسات الأسعار.

إذا كنت قد أدركت أن المراكز القصيرة للمضاربين غير المتاجرين كانت عند أدنى مستوياتها في سبتمبر 2008 ، وإذا كنت قد اشتريت عند 1.26 للبيع في أكتوبر 2009 عندما وصلت مراكزهم الطويلة إلى مستوى أقصى ، فستكون قد حققت 2400 نقطة! باستخدام نفس الأسلوب في أكتوبر 2009 ، من خلال البيع عند 1.48 عندما بلغت المراكز الطويلة للمضاربين غير المتاجرين ذروتها ، ومن خلال الشراء في مارس 2010 ، تكون قد ربحت 1200 نقطة أخرى! صفقتان بقيمة 3600 نقطة.

بالطبع ، من الصعب تحديد متى تصل مراكز هؤلاء المتداولين إلى قمة أو قاع. لذلك من الأفضل أحيانًا عدم فعل أي شيء وانتظار تأكيد حقيقي للانعكاس.

مقال مثير جدا للاهتمام عن تقرير COT حيث ستجد مستشار خبير مجاني لرؤية COT مباشرة على MetaTrader 4.