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Posição líquida de investimento internacional (PII)
A posição líquida de investimento internacional (PII) de um país é o valor de todos os seus activos financeiros estrangeiros menos todos os seus passivos financeiros estrangeiros.
O PII de um país pode ser positivo ou negativo.
Um PII positivo indica que um país está em dívida para com o resto do mundo e um PII negativo indica que está em dívida para com o resto do mundo.
O NIIP também pode ser expresso como uma percentagem do PIB.
Posição líquida de investimento internacional (PII) vs. activos externos líquidos (AEL)
O PII é utilizado principalmente como sinónimo de património estrangeiro líquido (AEL).
O PII pode ser decomposto em dois componentes:
- A componente primária do rendimento, que representa o retorno dos investimentos (por exemplo, dividendos e pagamentos de juros).
- A componente de ganhos/perdas de capital, que representa alterações no valor de mercado dos activos (por exemplo, devido a alterações nas taxas de câmbio).
O PII de um país pode mudar ao longo do tempo devido a alterações nos seus activos e passivos financeiros estrangeiros ou no valor de mercado desses activos e passivos.
Os factores que podem afectar o PII de um país incluem
- O nível de poupança e investimento
- O nível do comércio
- Movimentos das taxas de câmbio
- Alterações nos preços dos bens (por exemplo, preços das casas).
O PII de um país pode ser utilizado para avaliar a sua vulnerabilidade aos choques económicos e a sua capacidade de pagar a sua dívida externa.
Porque é importante a posição líquida de investimento internacional?
O PII de um país dá informações sobre o seu endividamento ao resto do mundo e a sua capacidade de pagar as suas dívidas.
Um elevado nível de endividamento (ou seja, um PII negativo) pode tornar um país vulnerável a choques económicos e conduzir a uma crise de dívida.
Um país com um grande excedente de PII pode ser capaz de emprestar dinheiro a outros países ou pagá-los a fiança numa crise económica.
Os dados PII também podem ser utilizados para avaliar a competitividade de um país, uma vez que fornecem informações sobre o nível de investimento estrangeiro no país.
O que é uma nação credora?
Uma nação credora é um país com uma posição de investimento internacional líquida positiva. Isto significa que os activos estrangeiros do país são maiores do que o seu passivo estrangeiro.
Os países credores são capazes de emprestar dinheiro a outros países ou pagar-lhes a fiança em caso de crise económica.
Exemplos de países que são tradicionalmente nações credoras são
- China
- Japão
- Alemanha
- Suíça
- Arábia Saudita
O que é uma nação devedora?
Uma nação devedora é um país com um PII negativo. Isto significa que o passivo externo do país excede os seus activos externos.
Os países devedores são mais sensíveis a choques negativos e podem passar por uma crise de dívida se não conseguirem pagar o serviço da sua dívida.
Exemplos de países que são tradicionalmente nações devedoras são
- Estados Unidos da América
- Reino Unido
- Canadá
- Austrália
- Espanha
Qual é a posição líquida de investimento internacional (PII)?
A posição líquida de investimento internacional (PII) é o valor dos activos estrangeiros de um país menos o valor dos seus passivos estrangeiros.
Uma PII positiva indica que um país está em dívida para com o resto do mundo, enquanto uma PII negativa indica que está em dívida para com o resto do mundo.
O PII também pode ser expresso como uma percentagem do PIB.
Os dados PII podem ser utilizados para avaliar a competitividade de um país, uma vez que fornecem informações sobre o nível de investimento estrangeiro no país.
O PII de um país também pode ser utilizado para avaliar a sua vulnerabilidade aos choques económicos e a sua capacidade de pagar a sua dívida externa.
Que influência tem o PII sobre uma taxa de câmbio?
Um PII positivo é um factor de valorização da moeda, pois indica que um país é digno de crédito e que os seus fundamentos económicos são sólidos a este respeito.
Um PII negativo é um factor de depreciação da moeda, uma vez que indica que um país é um país devedor.
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FAQ - Posição de investimento internacional líquida (PII)
Qual é a posição líquida de investimento internacional (PII)?
O PII é uma medida do nível global de activos e passivos de investimento internacional. Fornece um instantâneo da situação financeira internacional de um país num determinado momento.
O PII pode ser utilizado para avaliar a vulnerabilidade de um país a choques económicos, bem como a sustentabilidade do seu saldo da conta corrente.
O que está incluído na posição de investimento internacional (PII)?
O PII inclui tanto o activo como o passivo financeiros. Os activos financeiros são itens tais como acções, obrigações e depósitos bancários. As responsabilidades são itens como empréstimos, créditos comerciais e depósitos em moeda estrangeira.
O PII inclui activos e passivos detidos por governos, empresas e cidadãos.
O que é que não está incluído no PII?
O PII não inclui activos não financeiros, tais como direitos fundiários ou minerais.
Também não inclui o investimento directo estrangeiro, que é uma medida de propriedade de bens físicos, tais como fábricas ou edifícios de escritórios.
Qual é a diferença entre a posição de investimento internacional e a balança de pagamentos?
O PII é uma medida do stock de activos e passivos internacionais, enquanto que a balança de pagamentos é uma medida de fluxos.
A balança de pagamentos inclui itens tais como exportações e importações, enquanto que o PII inclui apenas transacções financeiras.
Como é calculada a posição líquida de investimento internacional (PII)?
O PII é calculado pela subtracção do passivo total do activo total.
Isto pode ser feito numa base agregada ou decomposta em diferentes categorias, tais como investimento directo, investimento de carteira e outros investimentos.
Quais são os principais componentes do PII?
Os principais componentes do PII são os activos e passivos financeiros.
Os activos incluem itens tais como acções, obrigações e depósitos bancários. As responsabilidades são itens como empréstimos, créditos comerciais e depósitos em moeda estrangeira.
Qual é a diferença entre um país credor e um país devedor?
Um país credor é um país que tem mais activos do que passivos. Um país devedor é aquele que tem mais dívidas do que activos.
O PII pode ser utilizado para avaliar que países são credores e que países são devedores.
Quais são as implicações de um país ter um PII positivo?
Uma posição de investimento internacional positiva indica que um país é um credor líquido para o resto do mundo. Isto significa que os investidores estrangeiros lhe devem mais dinheiro do que os investidores estrangeiros.
Um país com uma posição de investimento internacional líquida positiva pode ser capaz de emprestar dinheiro a outros países, ou ser menos vulnerável a choques económicos
Quais são as implicações de um país com um PII negativo?
Um PII negativo indica que um país é um devedor líquido para o resto do mundo. Isto significa que deve mais dinheiro aos investidores estrangeiros do que recebe deles.
Um país com um PII negativo corre o risco de não cumprir as suas obrigações de dívida, ou pode ter de tomar medidas como a desvalorização da sua moeda para reduzir o seu peso da dívida (desvalorizar uma moeda desvaloriza as dívidas).
Resumo - Posição líquida de investimento internacional (PII)
A posição líquida de investimento internacional (PII) é o valor dos activos estrangeiros de um país menos o valor dos seus passivos estrangeiros.
Uma PII positiva indica que um país está em dívida para com o resto do mundo, enquanto uma PII negativa indica que está em dívida para com o resto do mundo.
O PII também pode ser expresso como uma percentagem do PIB.
Os dados PII podem ser utilizados para avaliar a competitividade de um país, uma vez que fornecem informações sobre o nível de investimento estrangeiro no país.